नकद रसीद आदेश 1s 8.3 कैसे दर्ज करें। व्यय नकद आदेश

1सी 8 में व्यय नकद आदेश

दस्तावेज़ "व्यय नकद आदेश"(आरकेओ) के लिए अभिप्रेत है नकद भुगतान के लिए लेखांकन.

किसी दस्तावेज़ को कॉल करने के लिए, मुख्य मेनू आइटम कैशियर का चयन करें - व्यय नकद आदेश. इसके बाद, कमांड पैनल में जोड़ें बटन पर क्लिक करें (या सम्मिलित करें कुंजी या क्रियाएँ - जोड़ें मेनू का उपयोग करें)।

लेन-देन के स्थापित प्रकार के आधार पर, इस दस्तावेज़ का उपयोग विभिन्न के लिए नकदी के व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है व्यापार संचालन:

आपूर्तिकर्ता को भुगतान
क्रेता को धन वापसी
लेखाकार को धनराशि जारी करना
अन्य नकद व्यय
पेरोल
बैंक में नकद जमा
धन संग्रह

आपूर्तिकर्ता या प्रिंसिपल को धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया के मामले में, "आरकेओ" दस्तावेजों "आपूर्तिकर्ता को आदेश", "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" या दस्तावेज़ "प्रिंसिपल को रिपोर्ट" के आधार पर जारी किया जा सकता है। . ऐसे लेनदेन को पंजीकृत करते समय, आपको लेनदेन प्रकार को "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" पर सेट करना चाहिए। प्रतिपक्षों के साथ आपसी समझौते में परिवर्तन दस्तावेज़ की स्वीकृति पर होता है।

यदि खरीदार को उसके द्वारा लौटाए गए सामान के लिए धन जारी करने के संचालन को औपचारिक बनाना आवश्यक है, तो ऑपरेशन के प्रकार को स्थापित करना आवश्यक है: "खरीदार को धन की वापसी।" इस मामले में, आरकेओ "खरीदार से वापसी" दस्तावेज़ या "खरीदार के आदेश" दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया जा सकता है।

किसी जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करने के लिए लेनदेन के पंजीकरण के मामले में, लेनदेन का प्रकार स्थापित किया जाता है "जवाबदेह लोगों को धन जारी करना". इस ऑपरेशन को पूरा करते समय, "व्यक्तियों" निर्देशिका से एक जवाबदेह व्यक्ति का चयन करना आवश्यक है जिसे धन जारी किया जाता है।

मुद्रा तय की गई आरकेओ दस्तावेज़, जिसके अनुसार जवाबदेह व्यक्ति को धनराशि जारी की जाती है, उसे जवाबदेह व्यक्ति की मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह इस मुद्रा में है कि जवाबदेह व्यक्ति को रिपोर्ट करनी होगी और अग्रिम रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ऑपरेशन "बैंक में नकद जमा" पंजीकृत करते समय, दस्तावेज़ कंपनी के कैश डेस्क को इंगित करता है जहां से नकदी खर्च की जाती है, और संगठन का चालू खाता जिसमें यह प्राप्त होता है।

स्थापित प्रकार के ऑपरेशन "धन संग्रह" के साथ नकद प्राप्ति आदेश के आधार पर, आप एक दस्तावेज़ दर्ज कर सकते हैं "भुगतान आदेश: धन की प्राप्ति", संगठन के चालू खाते में एकत्रित धन जमा करने की प्रक्रिया को दर्शाता है।

दस्तावेज़ तथाकथित अन्य राशियों के भुगतान को ठीक करने की संभावना प्रदान करता है जो सीधे तौर पर किसी व्यापारिक लेनदेन से संबंधित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यह परिसर के किराए का भुगतान, मनोरंजन व्यय के लिए धन का प्रावधान आदि हो सकता है। इस मामले में, लेन-देन का प्रकार "अन्य नकदी प्रवाह" पर सेट होता है और नकदी प्रवाह आइटम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दर्ज की जाती है।

दस्तावेज़ में दस्तावेज़ के मुद्रित रूप के सही गठन के लिए आवश्यक जानकारी भी शामिल है, अर्थात्: इस बारे में जानकारी कि नकद किसे जारी किया गया था (दस्तावेज़ के मुद्रित रूप में "निर्गम" फ़ील्ड), साथ ही आधार और दस्तावेज़ के लिए आवेदन.

1सी 8.3 में धन की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए, हम टैब का उपयोग करते हैं कैश डेस्क - नकद दस्तावेज़ - रसीद नकद आदेश (पीकेओ)।आइए बटन पर क्लिक करके नकदी प्रवाह बनाएं प्रवेश:

में रसीद नकद आदेश(पीकेओ) आप निम्न प्रकार के ऑपरेशन बना सकते हैं:

क्रेता से भुगतान.खरीदार से उद्यम के कैश डेस्क पर धन की प्राप्ति परिलक्षित होती है। आइए दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग भरें:

• तारीख- पीक्यूएस दस्तावेज़ की तारीख;
• संख्या – स्वचालित रूप से उत्पन्न, आमतौर पर संपादित नहीं;
• प्रतिपक्ष- खरीदार धनराशि जमा कर रहा है;
• जोड़- नकद योगदान की राशि;
• अनुबंध/नकदी प्रवाह मद- समझौते, नकदी प्रवाह मद को इंगित करें। अग्रिम जमा करने की विधि;
• वैट दर और राशि.यदि भुगतान के लिए कोई चालान जारी किया गया था, तो आपको उस चालान को इंगित करना होगा जिसके आधार पर भुगतान किया गया है;
• दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, Dt 50 Kt 62 पोस्टिंग उत्पन्न होती है:

जब आप एक बटन दबाते हैं तो पीकेओ का मुद्रित फॉर्म उत्पन्न होता है

खुदरा राजस्व.इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए, 1C 8.3 में हम रिटेल आउटलेट का राजस्व दिखाते हैं। हेडर में आपको वैट विवरण के साथ गोदाम और राजस्व की राशि का संकेत देना होगा:

1सी 8.3 में, यह दस्तावेज़ तब तैयार किया जाता है जब किसी जवाबदेह व्यक्ति से उद्यम के कैश डेस्क पर धनराशि वापस कर दी जाती है। वायरिंग DT 50 KT 71 उत्पन्न करता है:

अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में या अनुबंध की कीमतों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप जारी किया गया। दस्तावेज़ पोस्टिंग DT 50 KT 60 उत्पन्न करता है:

– यदि बैंक से धनराशि निकालना आवश्यक हो तो जारी किया जाता है:

• यह ऑपरेशन केवल नकद लेनदेन के रूप में परिलक्षित होता है;
• दस्तावेज़ पोस्टिंग DT 50 KT 51 उत्पन्न करता है;
• लेनदेन बैंक में परिलक्षित नहीं होता है:

- बैंकों के अलावा तीसरे पक्ष के संगठनों से ऋण प्राप्त करने और जारी करने के लेनदेन परिलक्षित होते हैं। अनुबंध का प्रकार अन्य दर्शाया गया है:

समकक्षों के साथ निपटान का खाता भी दर्शाया गया है:

– बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। समझौते का प्रकार - निपटान खाते के संकेत के साथ अन्य:

दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करता है:

– अन्य समकक्षों को जारी ऋण प्राप्त करने का कार्य करता है। हम समझौते का प्रकार स्थापित करते हैं - अन्य और निपटान खाता जिसमें ऋण का हिसाब लगाया जाता है:

किसी कर्मचारी को जारी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए धन की प्राप्ति का प्रतिबिंब:

दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, पोस्टिंग DT 50 Kt73 उत्पन्न होती हैं:

अन्य कमाई -ऑपरेशन का उपयोग अन्य मामलों में किया जाता है। मुद्रण योग्य प्रपत्र -फॉर्म (KO-1) में रसीद कैश ऑर्डर की छपाई प्रदान की गई है।

1सी 8.3 में इनकमिंग और आउटगोइंग कैश ऑर्डर को भरने का एक नमूना और प्रक्रिया पर चर्चा की गई है

व्यय नकद आदेश

1सी 8.3 में धन के व्यय को दस्तावेज़ नकद व्यय आदेश (सीओएस) द्वारा बटन का उपयोग करके औपचारिक रूप दिया जाता है मुद्दा:

आइए मुख्य प्रकार के व्यावसायिक लेनदेन को दर्शाते हुए 1सी 8.3 में एक दस्तावेज़ भरने पर विचार करें।

आपूर्तिकर्ता को भुगतान -वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के साथ बस्तियों के लेनदेन परिलक्षित होते हैं। लेन-देन डीटी 60 केटी 50 उत्पन्न करता है। इसी तरह, हम पीकेओ के अनुसार ऑपरेशन के प्रकार और दस्तावेज़ के सभी क्षेत्रों को भरते हैं:

प्रिंट बटन दबाकर आरकेओ प्रिंट करना:

1C 8.3 में मुद्रित फॉर्म कैश डेबिट ऑर्डर (KO-2) के रूप में तैयार करने के लिए प्रदान किया गया है:

• – अनुबंध समाप्ति और मूल्य परिवर्तन के मामलों में प्रदान किया गया।
• एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना -एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करने का प्रावधान। वायरिंग DT 71 KT 50 उत्पन्न करता है।
• बयानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान- पेरोल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करते समय प्रदान किया गया।
• किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान -किसी विशिष्ट कर्मचारी को वेतन का भुगतान।
• बैंक में नकद जमा -चालू खाते में धनराशि प्राप्त करने और आगे जमा करने का इरादा है। वायरिंग Dt 51 Kt 50 उत्पन्न करता है।
• ऋण और उधार के लिए भुगतान- तीसरे पक्ष को प्राप्त और जारी किए गए ऋण और उधार दोनों को जारी करने और चुकाने के लिए। हम अनुबंध प्रकार अन्य और निपटान खाते का उपयोग करते हैं।
• संग्रह -खुदरा आय से धन एकत्र करने, चालू खाते में संग्रह करने का इरादा है। दिनांक 57.01 केटी 50 के मार्ग में स्थानांतरण लेनदेन उत्पन्न करता है। बैंक लेनदेन अलग से दर्ज नहीं किया जाता है।
• जमा मजदूरी का भुगतान- ऑपरेशन का उद्देश्य पेरोल के अनुसार जमा वेतन जारी करना है, जो उस पेरोल को इंगित करता है जहां वेतन जमा किया गया था।
• अन्य खर्चों -यह ऑपरेशन अन्य ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया गया है।

1सी 8.2 (8.3) में पीकेओ और आरकेओ के समय से जुड़ी बारीकियों और डीडीएस लेख के विवरण भरने पर हमारे वीडियो पाठ में चर्चा की गई है:

अग्रिम रिपोर्ट

नकद दस्तावेजों में दस्तावेज़ भी शामिल है :

दस्तावेज़ शीर्षलेख के सभी फ़ील्ड भरें. इस मामले में:

• टैब पर अग्रिमप्राप्त अग्रिम राशि भरें;
• टैब चीज़ें- जवाबदेह इकाई द्वारा खरीदी गई इन्वेंट्री वस्तुओं की एक सूची इंगित की गई है;
• टैब अन्य – जवाबदेह व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है;
• टैब भुगतान- यदि डिलीवरी को एक अलग दस्तावेज़ में औपचारिक रूप दिया जाता है, तो उत्पन्न होता है, पोस्टिंग डीटी 60 केटी 71 उत्पन्न करता है:

हम दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं और उसे प्रिंट करते हैं:

भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान

1सी 8.3 में भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान दस्तावेज़ पाया जा सकता है:

इस दस्तावेज़ में हम निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन पर विचार करेंगे: खरीदार से भुगतान और खुदरा राजस्व।

क्रेता से भुगतान- बैंक कार्ड से भुगतान करते समय लागू होता है। आइए दस्तावेज़ के फ़ील्ड भरें:

• ऑपरेशन का प्रकार;
• प्रतिपक्ष,किससे भुगतान प्राप्त हुआ था;
• भुगतान अनुबंध का प्रकार और भुगतान की राशि।

इस दस्तावेज़ के आधार पर, आप एक चालान तैयार कर सकते हैं और:

चालू खाते की रसीद नकद रसीद लेनदेन और बैंक कमीशन उत्पन्न करती है। दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद, निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न होते हैं:

खुदरा राजस्व -भुगतान बिक्री के मैन्युअल बिंदु द्वारा स्वीकार किया जाता है, बैंक कार्ड द्वारा प्रति दिन स्वीकार किया जाता है:

दस्तावेज़ लेनदेन उत्पन्न करता है:

1सी में बैंक कार्ड से स्वचालित खुदरा दुकानों पर भुगतान करते समय दस्तावेज़ का उपयोग करें। इस ऑपरेशन की ख़ासियत यह है कि पैसा खरीदार से नहीं, बल्कि अधिग्रहण करने वाले बैंक से आता है। खाता 57.03 का उपयोग करना।

बैंक ऋणों और भुगतान कार्डों से भुगतान का हिसाब-किताब करने के लिए, आपको निर्देशिका में एक भुगतान प्रकार बनाना होगा:

• बैंक ऋण;
• भुगतान कार्ड.

हम प्रतिपक्षों की निर्देशिका से बैंक को इंगित करते हैं जो ऋण ले रहे हैं या जारी कर रहे हैं, समझौते और निपटान खाते को इंगित करते हैं:

राजकोषीय रजिस्ट्रार के साथ संचालन

1सी 8.3 में राजकोषीय रजिस्ट्रार को 1सी 8.3 कार्यक्रम से सीधे व्यापार लेनदेन को पंजीकृत करने और व्यापार रसीदों को प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसा करने के लिए, आपको प्रत्येक कार्य केंद्र पर निम्नलिखित सेटिंग्स करने की आवश्यकता है: कनेक्टेड उपकरण, प्रशासन अनुभाग। बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ नकद रसीद आदेश से मुद्रण किया जाता है रसीद प्रिंट करें:

कैश रजिस्टर शिफ्ट के अंत में, रिपोर्ट प्रिंट करना संभव है:

• बिना खाली किए रिपोर्ट (एक्स-रिपोर्ट);
• ब्लैंकिंग के साथ रिपोर्ट (जेड-रिपोर्ट)।

1सी 8.3 में रिपोर्ट की छपाई प्रपत्र से की जाएगी राजकोषीय रजिस्ट्रार प्रबंधनअनुभाग में बैंक और कैश डेस्क.

चलो पढ़ाई जारी रखें नकद लेनदेन करना 1सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग प्रोग्राम 8.2 में।

एक अश्लील लेख में हमने सीखा, आज हम जानेंगे नकद प्राप्ति आदेश कैसे जारी करें.

नकदी रजिस्टर से नकदी जारी करने को नकदी रसीद खातों के डेबिट पर पत्राचार में "50-कैश" खाते के क्रेडिट पर नकदी प्रवाह जर्नल में पोस्ट करके प्रलेखित किया जाता है:

51 - चालू खाते में नकद जमा;

60 - आपूर्तिकर्ता को वापसी;

62 - खरीदार को वापसी;

70 - कर्मचारियों को वेतन जारी करना;

71 - एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करना;

66 - कर्मचारियों को अल्पकालिक ऋण और ऋण का प्रावधान;

75 - आय पर संस्थापकों के साथ समझौता;

76-अन्य व्यय।

1सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8.2 प्रोग्राम, मुख्य मेनू पर जाएं - कैश डेस्क - व्यय नकद आदेश - जोड़ें , ऑपरेशन के प्रकार का चयन करें, एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करें, ठीक है.

नंबर स्वचालित रूप से भरा जाएगा, तारीख वर्तमान दिन है, जारी की जाने वाली राशि भरें, जवाबदेह व्यक्ति का चयन करें, जो सूची में नहीं है, व्यक्तिगत डेटा दर्ज करके एक नया जोड़ें, ठीक है.

चलिए मेनू पर चलते हैं - छापबी, प्राप्तकर्ता भरें, माउस से दो बार, आधार लिखें, उप-रिपोर्ट में। फिर निचला मेनू - मुहर - व्यय रोकड़ आदेशआर. मशीन कहती है कि हमें इसे लिखना होगा, हम सहमत हैं।

हमें एक तैयार नकद रसीद फॉर्म प्राप्त होता है। हम जांचते हैं कि फॉर्म सही ढंग से भरा गया है, इसका प्रिंट आउट लेते हैं और मुख्य लेखाकार और प्रबंधक के हस्ताक्षर के लिए जवाबदेह व्यक्ति को देते हैं।

कैश डेस्क पर नकदी जारी करते समय, कैशियर दस्तावेज़ की जांच करेगा, व्यय आदेश नकदी प्रवाह जर्नल में जाएगा, और 13,200 रूबल की राशि में डेबिट 71/क्रेडिट 50 की पोस्टिंग की जाएगी।

कार्य दिवस के अंत में, दिन के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग कैश ऑर्डर पोस्ट करने के बाद, वर्तमान दिन के लिए कैश बुक बनाना आवश्यक है।

कानून के अनुसार इसे प्रतिदिन करना आवश्यक है, लेकिन यदि महीने के लिए पर्याप्त व्यय और रसीद दस्तावेज़ नहीं हैं तो यह महीने के अंत में संभव है।

मुख्य मेन्यू - नकद - रिपोर्ट - कैश बुक .

कैश बुक बनाने के लिए विंडो खुलती है, अवधि निर्धारित करें, एक पक्षी के साथ चिह्नित करें: वर्ष की शुरुआत से शीट संख्याओं की पुनर्गणना करें और यदि चाहें तो कैश ऑर्डर का आधार प्रदर्शित करें। रूप.

प्राप्त रोकड़ बही का प्रिंट आउट लें। दैनिक नकद रसीदों और खर्चों पर हस्ताक्षर करें और रखें। महीने के अंत में, कैश बुक की शीटों को एक साथ सिल लें और उन्हें 5 वर्षों के लिए संग्रहित करें।

आज हमने सीखा कि कैश ऑर्डर कैसे जारी किया जाता है और कैश बुक कैसे बनाई जाती है।

हमने 1सी एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8.2 प्रोग्राम के मेनू में प्रवेश किया, एक व्यय नकद आदेश का चयन किया, मुख्य फ़ील्ड भरे, और फॉर्म को सहेजा। कैश रजिस्टर से नकदी जारी करने के बाद, कैशियर ने कैश ऑर्डर दर्ज किया, मेनू का चयन किया - कैश बुक, तारीख निर्धारित की, कैश बुक शीट तैयार की और मुद्रित की।

नमस्कार प्रिय ब्लॉग पाठकों। अगले लेख में हम कर्मचारियों के लिए सबसे सुखद और प्रबंधन के लिए हृदयविदारक प्रक्रिया को दर्शाने के बारे में बात करेंगे - 1C ZUP में मजदूरी का भुगतान. कार्यक्रम दो भुगतान विकल्पों का स्वचालन प्रदान करता है: नकदी रजिस्टर के माध्यम से और बैंक के माध्यम से। सरलीकृत भुगतान लेखांकन की भी संभावना है, जिसमें आरकेओ (व्यय नकद आदेश) या बैंक के माध्यम से भुगतान दस्तावेज़ बिल्कुल भी दर्ज नहीं किए जाते हैं, और दस्तावेज़ पोस्ट होने पर वेतन का भुगतान माना जाता है "वेतन देय". मैंने सरलीकृत लेखांकन की इस संभावना के बारे में लेख में "आपसी बस्तियों के सरलीकृत लेखांकन" की स्थापना के बारे में अनुभाग में लिखा था।

आज हम दस्तावेज़ "वेतन देय" के बारे में बात करेंगे "व्यय नकद आदेश"कैश रजिस्टर और लगभग कुछ दस्तावेज़ों के माध्यम से भुगतान दर्शाते समय "आउटगोइंग भुगतान आदेश" + "वेतन हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण", जो बैंक के माध्यम से राशि के भुगतान को रिकॉर्ड करता है। हम 1C ZUP में व्यक्तिगत खातों और बैंकों के बारे में भी बात करेंगे।

1C ZUP में कैश रजिस्टर के माध्यम से वेतन का भुगतान

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आरंभ करने के लिए, हम मान लेंगे कि "वेतन भुगतान" टैब पर "लेखा पैरामीटर" में चेकबॉक्स अनचेक है "आपसी बस्तियों का सरलीकृत लेखांकन"(मैंने इसके बारे में और लिखा)। अब, सिस्टम में वेतन का भुगतान माने जाने के लिए केवल एक दस्तावेज रखना ही पर्याप्त नहीं होगा "वेतन देय"और आपको इसके आधार पर एक दस्तावेज़ दर्ज करना चाहिए "व्यय नकद आदेश". आइए एक नया दस्तावेज़ "वेतन देय" बनाएं। सामान्य तौर पर, मैंने 1C ZUP: में वेतन गणना के क्रम के बारे में समीक्षा प्रकाशनों की एक श्रृंखला के एक लेख में इस दस्तावेज़ में काम करने के तरीके के बारे में लिखा था। इसलिए, नए दस्तावेज़ में आपको निम्नलिखित फ़ील्ड भरने होंगे:

• संचय का महीना- वह अवधि बताएं जिसके लिए वेतन का भुगतान किया गया है। यदि लेखांकन मापदंडों में "वेतन का पारस्परिक निपटान उनके संचय के महीनों के संदर्भ में किया जाता है" सेटिंग सेट की गई है, तो इस दस्तावेज़ को भरते समय केवल निर्दिष्ट संचय अवधि में अर्जित राशि को ही ध्यान में रखा जाएगा। यदि यह पैरामीटर सक्रिय पर सेट नहीं है, तो दस्तावेज़ निर्दिष्ट संचय माह के अंत में कर्मचारी पर बकाया ऋण की शेष राशि के आधार पर भरा जाता है। आप लेखांकन मापदंडों की इस सेटिंग के बारे में उस लेख में भी पढ़ सकते हैं जिसका मैंने थोड़ा पहले ही उल्लेख किया था -।
• भुगतान विधि- इसमें दो राज्य हो सकते हैं "कैश रजिस्टर के माध्यम से" और "बैंक के माध्यम से"। विकल्प दस्तावेज़ फ़ील्ड, संलग्न मुद्रित प्रपत्रों के सेट को निर्धारित करता है, और उस दस्तावेज़ को भी निर्धारित करता है जो "वर्तमान के आधार पर" बनाया जाएगा: या तो "आउटगोइंग कैश ऑर्डर" या "आउटगोइंग भुगतान ऑर्डर"। "कैश रजिस्टर के माध्यम से" मूल्य का चयन करें।
• फ़ील्ड "वेतन"— यह निर्धारित करता है कि इस दस्तावेज़ को भरते समय प्रोग्राम कहाँ से डेटा लेगा। हम "वेतन" मूल्य का चयन करेंगे, और दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग उन सभी उपार्जनों से भर जाएगा जिनका भुगतान नहीं किया गया है। "योजनाबद्ध अग्रिम" और "महीने की पहली छमाही के लिए अग्रिम" मान भी हैं, जिनके बारे में मैंने लेख में लिखा था। अंतर-खाता भुगतान करने के लिए भी मूल्य हैं: "बीमार छुट्टी लाभ", "मातृत्व अवकाश", "अवकाश वेतन", "यात्रा भत्ते" - जब आप इन मूल्यों का चयन करते हैं, तो भरते समय, आपसे अर्जित राशि मांगी जाती है केवल संबंधित प्रकार के संचय के लिए। इस फ़ील्ड को भरने के लिए ये मुख्य विकल्प हैं।

अगला, बटन दबाएँ "भरना"और दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग उन सभी कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है जिन्हें निर्दिष्ट प्रोद्भवन माह में वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। आप कर्मचारियों को एक विशिष्ट शर्त "शर्त के अनुसार चयन" या सूची "सूची के अनुसार चयन" के अनुसार भर सकते हैं, और मैन्युअल रूप से भी जोड़ सकते हैं।

आमतौर पर व्यवहार में इसे इस प्रकार किया जाता है। अकाउंटेंट सभी कर्मचारियों के लिए "वेतन देय" दस्तावेज़ बनाता है। दस्तावेज़ रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन पोस्ट नहीं किया गया है. प्रपत्रों में से एक (टी-53 या टी-49) दस्तावेज़ से मुद्रित किया जाता है और कैशियर को दिया जाता है।

यदि किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला, तो मूल्य निर्धारित किया जाता है "जमा किया हुआ".

इसके बाद, पोस्ट किए गए दस्तावेज़ "वेतन देय" के आधार पर, एक दस्तावेज़ बनाया और पोस्ट किया जाता है "व्यय नकद आदेश". यदि 1C ZUP में ऐसा नहीं किया जाता है, तो वेतन भुगतान नहीं माना जाएगा और इन कर्मचारियों पर संगठन का कर्ज बना रहेगा। तो, चलिए एक दस्तावेज़ बनाते हैं "देय वेतन" के आधार पर "व्यय नकद आदेश". बनाए गए दस्तावेज़ में, सभी आवश्यक फ़ील्ड स्वचालित रूप से भरी जाती हैं। आपको केवल आरकेओ नंबर फ़ील्ड को मैन्युअल रूप से दर्ज करना होगा, क्योंकि प्रोग्राम यह नहीं जान सकता कि वेतन भुगतान के समय लेखा विभाग में कौन सा नंबर उपलब्ध है। यह भी ध्यान रखें कि राशि जमा किए गए भुगतान की राशि से भिन्न होती है।

नकद निपटान के बाद इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान माना जाएगा। इस स्थिति में, दस्तावेज़ "वेतन देय" संपादन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसे "व्यय नकद आदेश" को रद्द करने के बाद ही बदला जा सकता है।

साथ ही, दस्तावेज़ "वेतन देय" के आधार पर एक दस्तावेज़ बनाया जाता है "संगठनों की जमा राशि"जमा राशि के लिए.

1C ZUP में बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान

✅ सेमिनार "1C ZUP 3.1 के लिए लाइफहाक्स"
1C ZUP 3.1 में अकाउंटिंग के लिए 15 लाइफ हैक्स का विश्लेषण:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल गणना की जाँच के लिए चेकलिस्ट
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जाँच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल गणना
शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश:

अब, उन्हीं कर्मचारियों के उदाहरण का उपयोग करके, हम समझेंगे कि बैंक के माध्यम से भुगतान 1सी में कैसे परिलक्षित होता है। साथ ही लेखांकन मापदंडों में चेकबॉक्स को अनचेक किया जाना चाहिए "आपसी बस्तियों का सरलीकृत लेखांकन।"बैंक के माध्यम से भुगतान दर्शाने से पहले, आपको कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी भरनी होगी। एक नियम के रूप में, एक संगठन अपने कर्मचारियों को उस बैंक के प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करके वेतन देने के लिए एक बैंक के साथ एक समझौता करता है। और प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक व्यक्तिगत खाता पंजीकृत है। इन खातों को कार्यक्रम में दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, उसी नाम के सूचना रजिस्टर का फॉर्म खोलें। पूर्ण इंटरफ़ेस में, रजिस्टर तक पहुंच मुख्य मेनू आइटम "संगठनों द्वारा पेरोल गणना" -> "नकद और बैंक" -> से प्राप्त की जा सकती है "संगठन के कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते".

मान लीजिए कि उदाहरण में भाग लेने वाले तीन कर्मचारियों में से केवल दो के पास व्यक्तिगत खाते हैं। इस मामले में, उपयुक्त निर्देशिका में एक बैंक बनाना और उसके बारे में जानकारी भरना आवश्यक है।

उसके बाद, हम "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं और सारणीबद्ध भाग उन कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है जिनके पास अर्जित और अवैतनिक राशि है, साथ ही जिनके लिए हमने कुछ समय पहले इसी बैंक के खातों का संकेत दिया था (इवानोव शामिल नहीं थे, हालांकि) संगठन पर उनका कर्ज है)।

हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं और उसके आधार पर एक दस्तावेज़ बनाते हैं "भुगतान आदेश आउटगोइंग". इस दस्तावेज़ के सभी फ़ील्ड स्वचालित रूप से भरे जाएंगे, लेकिन आपको भुगतान आदेश संख्या मैन्युअल रूप से भरनी होगी, क्योंकि ZUP को यह नहीं पता है कि 1C लेखांकन में कौन से नंबर कब्जे में हैं और मुफ़्त हैं। दो खाता फ़ील्ड पर भी ध्यान दें। पहला ऊपरी भाग इस बैंक में खोले गए संगठन के नियमित खाते की संख्या को दर्शाता है। इसे स्वचालित रूप से भरने के लिए, यह आवश्यक है कि यह हमारे संगठन के लिए "संगठन" निर्देशिका में सूचीबद्ध हो। लेकिन नीचे के क्षेत्र में, तथाकथित "वेतन खाता" दर्शाया गया है, जो बैंक के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के लिए एक समझौते का समापन करते समय खोला जाता है। इस खाते में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कुल धनराशि ट्रांसफर की जाती है। प्रोग्राम में, यह खाता निर्देशिका तत्व में दर्शाया गया है "प्रतिपक्ष: बैंक". कुछ समय पहले कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी भरते समय हमने इस निर्देशिका से बैंक का उपयोग किया था।

हम दस्तावेज़ "आउटगोइंग भुगतान आदेश" पोस्ट करते हैं। कृपया ध्यान दें कि वेतन अभी तक पूरा नहीं माना गया है।

"व्यक्तिगत खातों पर लेनदेन के आयात/निर्यात" प्रसंस्करण का उपयोग करके भुगतान आदेशों को 1C ZUP में अपलोड करना

✅ सेमिनार "1C ZUP 3.1 के लिए लाइफहाक्स"
1C ZUP 3.1 में अकाउंटिंग के लिए 15 लाइफ हैक्स का विश्लेषण:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल गणना की जाँच के लिए चेकलिस्ट
वीडियो - लेखांकन की मासिक स्व-जाँच:

✅ 1C ZUP 3.1 में पेरोल गणना
शुरुआती लोगों के लिए चरण-दर-चरण निर्देश:

अब हमें इस भुगतान आदेश को XML प्रारूप में डाउनलोड करने की आवश्यकता है, ताकि हम इसे ग्राहक बैंकों में से किसी एक के माध्यम से निष्पादन के लिए बैंक को भेज सकें। कार्यक्रम में इसके लिए विशेष प्रसंस्करण है। "व्यक्तिगत खातों पर लेनदेन का आयात/निर्यात". इसे व्यक्तिगत खातों वाले रजिस्टर के समान पथ के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिस पर हमने थोड़ा पहले काम किया था। प्रोसेसिंग खोलें और बुकमार्क पर जाएं "वेतन हस्तांतरण का निर्यात". "निर्यात निर्देशिका" फ़ील्ड में, उस पथ को इंगित करें जहां हम XML फ़ाइल को सहेजना चाहते हैं। बैंक की "शाखा" संख्या और "अनुबंध संख्या" को भी किसी कारण से मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट करना होगा, 1C प्रोग्रामर ने कुछ निर्देशिका में इस डेटा के भंडारण को लागू नहीं किया है; हमारा भुगतान आदेश सारणीबद्ध अनुभाग में प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसके आगे एक चेकमार्क लगाएं और "अपलोड" बटन पर क्लिक करें।

परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट निर्देशिका में एक XML फ़ाइल उत्पन्न होगी। यह फाइल क्लाइंट बैंक के माध्यम से बैंक को भेजी जाती है। संक्षेप में, इसमें कहा गया है कि एक निश्चित राशि को संगठन के चालू खाते से संगठन के वेतन खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और निर्दिष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों के बीच वितरित किया जाना चाहिए।

बैंक द्वारा इस आदेश को पूरा करने के बाद, दस्तावेज़ "भुगतान आदेश" के आधार पर 1C ZUP में एक दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है। "वेतन हस्तांतरण के लिए बैंक विवरण।"

हम इस दस्तावेज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब कर्मचारियों के वेतन का भुगतान माना जाता है। यह पता चला है कि भुगतान करने के लिए आपको 3 दस्तावेज़ों की एक श्रृंखला पूरी करनी होगी:

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कैश ऑर्डर एक दस्तावेज़ है जिसके साथ आप कैश रजिस्टर से नकद जारी कर सकते हैं। इस सामग्री में हम आपको बताएंगे कि लेखांकन कार्यक्रम "1सी अकाउंटिंग 8" में यह कैसे बनता है।

उपरोक्त दस्तावेज़ का उपयोग निम्नलिखित लेनदेन को दर्शाने के लिए किया जाता है:

आपूर्तिकर्ता को आवश्यक वित्त का भुगतान (लेन-देन के प्रकार को "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" कहा जाता है);

खरीदार को पैसे की वापसी (आवश्यक प्रकार का ऑपरेशन "खरीदार को वापसी" है);

खाते पर धनराशि जारी करना (एक प्रकार का ऑपरेशन जिसे "जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना" कहा जाता है) का उपयोग किया जाता है;

वेतन का भुगतान (संचालन के प्रकार को "कर्मचारियों को वेतन का भुगतान" या "जानकारी के अनुसार वेतन का भुगतान" कहा जाता है)।

बैंकिंग संस्थान में धनराशि जमा करना (संचालन का प्रकार - "बैंक में नकद जमा")।

हमने मुख्य का संकेत दिया है, लेकिन कैश रजिस्टर से पैसा जारी करने के अन्य ऑपरेशन भी हैं।

1सी लेखांकन कार्यक्रम में नकद रसीद दस्तावेज़ तैयार करने के लिए, आपको "बैंक और कैश डेस्क" नामक टैब पर जाना होगा, और फिर "कैश ऑफिस" नामक अनुभाग में "कैश डेबिट ऑर्डर" नामक दस्तावेज़ का चयन करें।

नए दस्तावेज़ के लिए डिफ़ॉल्ट लेनदेन प्रकार को "आपूर्तिकर्ता को भुगतान" कहा जाता है। यदि आपको किसी अन्य ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो आप इसे मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं। हमारे प्रस्तावित उदाहरण में, हम एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करेंगे, इसलिए हमें ऑपरेशन के प्रकार को "एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना" के रूप में चुनना होगा।

एक बार हो जाने पर, हम दस्तावेज़ भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। "जवाबदेह व्यक्ति" नामक निर्देशिका से, "प्राप्तकर्ता" पंक्ति में, उस जवाबदेह व्यक्ति का चयन करें जो धन प्राप्त करेगा। मौद्रिक राशि का उल्लेख अवश्य करें।

"कैश फ़्लो आइटम" नामक पंक्ति में आपको "जवाबदेह व्यक्तियों के साथ कार्य करना" अवश्य इंगित करना चाहिए। यदि यह आइटम निर्देशिका में नहीं है, तो बस इसे जोड़ें।

दस्तावेज़ के निचले भाग में, आपको उस उद्देश्य को इंगित करना होगा जिसके लिए धन जारी किया गया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत उदाहरण में, ये व्यावसायिक व्यय हैं।

और आवेदन भी भरें, जहां आप जवाबदेह व्यक्ति के बयान को इंगित करते हैं, जिसके आधार पर एक निश्चित राशि जारी की जाएगी। आइए ध्यान दें कि नकद लेनदेन करने की नई प्रक्रिया (दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 संख्या 373-पी के साथ) के अनुसार, जो 2012 में लागू हुई, संगठन के एक कर्मचारी को आधार पर रिपोर्टिंग के लिए कैश रजिस्टर जारी किया जाता है। उनके द्वारा लिखा गया एक बयान. आवेदन को अनुमोदित फॉर्म में तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए: संगठन के प्रबंधक द्वारा हस्तलिखित शिलालेख, नकदी की राशि और वह समय जिसके लिए इसे जारी किया जाता है, उद्यम के प्रबंधक की तारीख और हस्ताक्षर।

इसके बाद, आपको दस्तावेज़ पोस्ट करना होगा, पोस्टिंग देखनी होगी और यदि आवश्यक हो, तो नकद रसीद आदेश प्रिंट करना होगा।