현금영수증 주문입력방법 1s 8.3. 비용현금주문

1C 8의 비용 현금 주문

문서 "경비현금주문"(RKO)의 목적은 다음과 같습니다. 현금 지불 회계.

문서를 호출하려면 메인 메뉴 항목 Cashier를 선택하세요. 비용현금주문. 그런 다음 명령 패널에서 추가 버튼을 클릭합니다(또는 삽입 키를 클릭하거나 작업 - 추가 메뉴 사용).

확립된 거래 유형에 따라 이 문서는 다양한 현금 지출을 기록하는 데 사용될 수 있습니다. 거래 운영:

공급자에게 지불
구매자에게 환불
회계사에게 자금 발행
기타현금비용
급여
은행에 현금 입금
자금 수집

공급자 또는 본인에게 자금 지불을 처리하는 경우 "공급자에 대한 주문", "상품 및 서비스 수령" 문서 또는 "본인에게 보고" 문서를 기반으로 "RKO"가 발행될 수 있습니다. . 이러한 거래를 등록할 때 거래 유형을 "공급업체에 지불"로 설정해야 합니다. 문서를 수락하면 상대방과의 상호 합의가 변경됩니다.

구매자가 반품한 상품에 대해 구매자에게 자금을 발행하는 작업을 공식화해야 하는 경우 "구매자에게 자금 반환"이라는 작업 유형을 설정해야 합니다. 이 경우 "구매자로부터의 반품" 문서 또는 "구매자의 주문" 문서를 기반으로 RKO가 발행될 수 있습니다.

책임 있는 사람에게 자금을 발행하기 위한 거래를 등록하는 경우 거래 유형이 설정됩니다. "책임자에게 자금 발행". 이 작업을 완료할 때 "개인" 디렉터리에서 자금이 지급될 책임 있는 사람을 선택해야 합니다.

고정 통화 RKO 문서, 책임자에게 발행되는 자금에 따라 책임자의 통화로 정의됩니다. 책임 있는 사람이 사전 보고서를 보고하고 작성해야 하는 것은 이 통화입니다. "은행에 현금 입금"작업을 등록하면 문서에는 현금이 지출되는 회사의 현금 데스크와 현금이 수령되는 조직의 당좌 계좌가 표시됩니다.

"자금 수집" 작업 유형이 설정된 현금 영수증 주문을 기반으로 문서를 입력할 수 있습니다. "지불 주문 : 자금 수령", 수집된 자금을 조직의 당좌 계정에 적립하는 작업을 반영합니다.

이 문서는 거래 거래와 직접적으로 관련되지 않은 소위 기타 금액의 지불을 수정할 가능성을 제공합니다. 예를 들어, 이는 건물 임대료 지불, 접대 비용 자금 제공 등이 될 수 있습니다. 이 경우에는 거래유형을 '기타현금흐름'으로 설정하고 현금흐름항목에 대한 추가정보를 입력합니다.

문서에는 또한 문서의 인쇄된 형식을 올바르게 구성하는 데 필요한 정보, 즉 현금이 누구에게 발행되었는지에 대한 정보(문서의 인쇄된 형식의 "발급" 필드)와 근거 및 문서 신청.

1C 8.3에서 자금 수령을 반영하기 위해 탭을 사용합니다. 현금 데스크 – 현금 서류 – 현금 주문 영수증(PKO).버튼을 눌러 현금흐름을 만들어보자 가입:

안에 현금영수증 주문(PKO) 다음 유형의 작업을 생성할 수 있습니다.

구매자로부터 지불.구매자로부터 기업의 현금 데스크로 자금 수령이 반영됩니다. 문서의 표 형식 부분을 작성해 보겠습니다.

• 날짜– PQS 문서의 날짜;
• 숫자 – 자동으로 생성되며 일반적으로 편집되지 않습니다.
• 상대방– 구매자가 자금을 예치합니다.
• 합집합– 현금 기여 금액;
• 계약/현금흐름 항목– 계약, 현금흐름 항목을 표시합니다. 대출금을 적립하는 방법
• VAT 세율 및 금액.결제를 위해 송장이 발행된 경우 결제 기준이 되는 송장을 표시해야 합니다.
• 전표를 전기하면 Dt 50 Kt 62 전기가 생성됩니다.

버튼을 누르면 PKO의 인쇄된 형태가 생성됩니다.

소매 수익.이러한 유형의 운영을 위해 1C 8.3에서는 소매점 수익을 표시합니다. 헤더에는 VAT 세부정보와 함께 창고 및 수익 금액을 표시해야 합니다.

1C 8.3에서 이 문서는 책임 있는 사람으로부터 기업의 현금 데스크로 자금이 반환될 때 작성됩니다. 배선 DT 50 KT 71을 생성합니다.

계약이 종료되거나 계약 가격이 변경된 경우 발행됩니다. 문서에서는 전기 DT 50 KT 60을 생성합니다.

– 은행에서 자금을 인출해야 하는 경우 발행됩니다.

• 이 작업은 현금 거래로만 반영됩니다.
• 문서는 전기 DT 50 KT 51을 생성합니다.
• 거래가 은행에 반영되지 않습니다.

– 은행 이외의 제3자 기관으로부터 대출을 받고 발행하는 거래가 반영됩니다. 계약 유형이 표시됩니다. 기타:

상대방과의 결제 계정도 표시됩니다.

– 은행에서 대출을 받는 데 사용됩니다. 계약 유형 – ​​결제 계정이 표시된 기타:

문서는 거래를 생성합니다.

– 다른 거래상대방에게 발행된 대출을 얻는 역할을 합니다. 우리는 계약 유형을 설정합니다 – 기타 및 대출이 설명되는 정산 계좌:

직원에게 발행 된 대출 상환 자금 수령 반영 :

전표를 전기하면 전기 DT 50 Kt73이 생성됩니다.

기타소득 -이 작업은 다른 경우에 사용됩니다. 인쇄 가능한 양식 –현금영수증 주문서를 (KO-1) 형식으로 인쇄할 수 있습니다.

작성 샘플과 1C 8.3의 입출금 현금 주문 작성 절차는 다음에서 논의됩니다.

비용현금주문

1C 8.3의 자금 비용은 버튼을 사용하여 현금 비용 주문(COS) 문서에 의해 공식화됩니다. 문제:

주요 비즈니스 거래 유형을 반영할 때 1C 8.3의 문서 작성을 고려해 봅시다.

공급자에게 지불 –상품, 작업 및 서비스 공급업체와의 결제 거래가 반영됩니다. 거래 Dt 60 Kt 50을 생성합니다. 마찬가지로 PKO와 같이 작업 유형과 문서의 모든 필드를 채웁니다.

인쇄 버튼을 눌러 RKO 인쇄:

1C 8.3의 인쇄된 양식은 (KO-2) 형식의 현금 비용 명령 생성을 위해 제공됩니다.

• – 계약해지 및 가격변동의 경우에 제공됩니다.
• 책임있는 사람에게 발행 –책임있는 사람에게 자금을 발행하기 위해 제공됩니다. 배선 DT 71 KT 50을 생성합니다.
• 명세서에 따른 임금 지급– 직원에게 임금을 지급할 때 급여 담당자를 통해 제공됩니다.
• 직원에게 임금 지급 –특정 직원에게 임금을 지급합니다.
• 은행에 현금 입금 –당좌 계좌에 자금을 받고 추가로 예금하기 위한 것입니다. 배선 Dt 51 Kt 50을 생성합니다.
• 대출 및 차입금 지불– 제3자에게 수령 및 발행된 대출금 및 차입금을 발행하고 상환하기 위한 것입니다. 우리는 기타 계약 유형과 결제 계정을 사용합니다.
• 수집 -소매 수익금에서 자금을 수집하고 당좌 계좌로 수집하기 위한 것입니다. Dt 57.01 Kt 50 경로에서 이체 거래를 생성합니다. 은행 거래는 별도로 기록되지 않습니다.
• 예치된 임금 지급– 급여에 따라 예치된 임금을 발행하기 위한 작업으로, 급여가 예치된 급여를 나타냅니다.
• 기타 비용 -해당 작업은 다른 작업을 위해 제공됩니다.

1C 8.2 (8.3)의 PKO 및 RKO 타이밍과 DDS 기사의 세부 정보 작성과 관련된 뉘앙스는 비디오 강의에서 논의됩니다.

사전보고

현금 문서에는 문서도 포함됩니다. :

문서 헤더의 모든 필드를 채웁니다. 이 경우:

• 탭에서 발전수령한 선불 금액을 입력합니다.
• 꼬리표 상품– 책임 있는 주체가 취득한 재고 품목 목록이 표시됩니다.
• 꼬리표 다른 – 책임 있는 사람이 지불한 서비스가 고려됩니다.
• 꼬리표 지불– 납품이 별도의 문서로 공식화된 경우 생성되며 Dt 60 Kt 71 전기가 생성됩니다.

문서를 게시하고 인쇄합니다.

결제카드 결제

1C 8.3의 지불 카드를 통한 지불 문서는 다음에서 찾을 수 있습니다.

이 문서에서는 구매자로부터의 지불 및 소매 수익과 같은 거래 유형을 고려할 것입니다.

구매자로부터의 지불– 은행 카드로 결제 시 적용됩니다. 문서의 필드를 채워 보겠습니다.

• 운영 유형
• 상대방,누구로부터 지불을 받았는지;
• 지불 계약 유형 및 지불 금액.

이 문서를 기반으로 송장을 생성하고 다음을 수행할 수 있습니다.

당좌 계좌로의 영수증은 현금 영수증 거래와 은행 수수료를 생성합니다. 전표를 전기한 후 다음 거래가 생성됩니다.

소매 수익 –수동 판매 시점에서 결제가 가능하며 은행 카드로 매일 결제가 가능합니다.

문서는 거래를 생성합니다.

1C에서 은행 카드로 자동화 소매점에서 결제하는 경우 문서를 사용하십시오. 이 작업의 특징은 돈이 구매자가 아닌 인수 은행에서 나온다는 것입니다. 계정 57.03을 사용합니다.

은행 대출 및 지불 카드를 사용한 지불을 설명하려면 디렉토리에 지불 유형을 생성해야 합니다.

• 은행 대출;
• 결제 카드.

우리는 대출을 수행하거나 발행하는 거래 상대방 디렉토리에서 은행을 표시하고 계약 및 결제 계좌를 표시합니다.

회계 등록 기관과의 운영

1C 8.3의 회계 등록 기관은 1C 8.3 프로그램에서 직접 무역 거래를 등록하고 거래 영수증을 인쇄하도록 설계되었습니다. 이렇게 하려면 각 워크스테이션에서 다음 설정을 지정해야 합니다. 연결된 장비, 관리 섹션. 버튼을 이용하여 현금영수증 주문 문서에서 인쇄됩니다. 영수증 인쇄:

금전 등록기 근무가 끝나면 보고서를 인쇄할 수 있습니다.

• 블랭킹 없이 보고(X-report);
• 블랭킹이 포함된 보고(Z-보고서).

1C 8.3의 보고서 인쇄는 다음 양식에서 수행됩니다. 회계 등록 기관 관리섹션에서 은행 및 현금 데스크.

계속 공부하자 현금거래를 하고 있다 1C 기업 회계 프로그램에서 8.2.

우리가 배운 저속한 기사에서 오늘 우리는 알아낼 것입니다 현금영수증 발급 방법.

현금 데스크에서 현금을 발행하는 것은 현금 영수증 계정의 차변에 해당하는 "50-Cash Office" 계정의 대변에 현금 흐름 일지에 게시하여 문서화됩니다.

51 – 당좌 계좌에 현금 입금;

60 – 공급자에게 반환;

62 – 구매자에게 반환;

70 – 직원에게 임금 지급;

71 – 책임 있는 사람에게 자금 발행;

66 – 직원에게 단기 신용 및 대출 제공;

75 – 창립자와 소득에 대한 합의;

76 – 기타 비용.

1C Enterprise Accounting 8.2 프로그램, 기본 메뉴로 이동 – 현금 데스크 – 지출 현금 주문 – 추가 , 작업 유형 선택, 책임자에게 발행, 좋아요.

번호는 자동으로 입력되고, 날짜는 당일, 발행금액을 입력하고, 목록에 없는 책임자를 선택하고, 개별 데이터를 입력하여 새로 추가하고, 좋아요.

메뉴로 가보겠습니다 - 인쇄 b, 하위 보고서에 수신자를 마우스로 두 번 입력하고 근거를 작성합니다. 그럼 하단 메뉴 - 인감 - 지출 현금 주문아르 자형. 기계는 우리가 그것을 적어야 한다고 말합니다. 우리는 동의합니다.

기성품 현금영수증 양식을 받습니다. 양식이 정확하게 작성되었는지 확인하고 인쇄한 후 책임자에게 전달하여 수석회계사 및 관리자의 서명을 받습니다.

현금 데스크에서 현금을 발행할 때 계산원은 문서를 확인하고 비용 주문은 현금 흐름 일지에 기록되며 13,200 루블의 차변 71/신용 50으로 전기됩니다.

영업일이 끝나면 당일의 현금입출금 주문을 게시한 후 당일에 대한 현금 장부를 생성해야 합니다.

법에 따르면 매일 제출해야 하지만 해당 월의 지출 및 영수증 서류가 충분하지 않은 경우 월말에 가능합니다.

메인 메뉴 – 현금 – 보고서 – 현금 장부 .

현금 장부 생성 창이 열리고 기간을 설정하고 새로 표시합니다. 원하는 경우 연초부터 시트 번호를 다시 계산하고 현금 주문 기준을 표시합니다. 형태.

받은 현금 장부를 인쇄하십시오. 일일 현금 영수증과 비용을 서명하고 배치하십시오. 월말에 현금 장부 시트를 함께 꿰매고 5년 동안 보관합니다.

오늘은 현금 주문서 발행 방법과 현금 장부를 만드는 방법을 배웠습니다.

1C Enterprise Accounting 8.2 프로그램 메뉴에 들어가 비용 현금 주문을 선택하고 기본 필드를 작성하고 양식을 저장했습니다. 계산원은 금전등록기에서 현금을 발행한 후 현금 주문을 입력하고 메뉴인 Cash Book을 선택하고 날짜를 설정한 후 현금 장부를 생성하고 인쇄했습니다.

안녕하세요, 블로그 독자 여러분. 다음 글에서는 직원들에게는 가장 즐거운 절차, 경영진에게는 가슴 아픈 절차를 반영하는 것에 대해 이야기해보겠습니다. 1C ZUP에서 임금 지급. 이 프로그램은 금전등록기와 은행을 통한 두 가지 결제 옵션의 자동화를 제공합니다. RKO(비용 현금 주문)나 은행을 통한 지급 문서를 전혀 입력하지 않고 문서 게시 시 급여가 지급된 것으로 간주하는 간편 지급 회계의 가능성도 있습니다. "월급 지급". 나는 "상호 정산의 단순화 된 회계"설정에 관한 섹션의 기사에서 단순화 된 회계의 가능성에 대해 썼습니다.

오늘 우리는 "급여 지불"문서에 대해 이야기하겠습니다. "경비현금주문"금전등록기를 통한 결제 반영시 및 몇 가지 서류에 대해 “지급지급명령” + “급여이체통장내역서”, 은행을 통한 금액 지불을 기록합니다. 1C ZUP의 개인 계좌와 은행에 대해서도 이야기하겠습니다.

1C ZUP의 금전 등록기를 통한 급여 지급

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우선, "급여 지급" 탭의 "회계 매개변수"에서 확인란이 선택 취소되어 있다고 가정하겠습니다. "상호결제의 단순화된 회계"(나는 이것에 대해 더 많이 썼습니다). 이제 시스템에서 급여가 지급되는 것으로 간주하려면 문서를 보관하는 것만으로는 충분하지 않습니다. "월급 지급"이를 기반으로 문서를 입력해야 합니다. "경비현금주문". "Salaries payable"이라는 새 문서를 만들어 보겠습니다. 일반적으로 저는 1C ZUP의 급여 계산 순서에 대한 일련의 리뷰 간행물의 기사에서 이 문서에서 작업하는 방법에 대해 썼습니다. 따라서 새 문서에서 다음 필드를 채워야 합니다.

• 발생월– 급여가 지급되는 기간을 나타냅니다. 회계 매개변수에서 "급여의 상호 정산은 발생 월을 기준으로 수행됩니다" 설정이 설정된 경우 이 문서를 작성할 때 지정된 발생 기간에 발생한 금액만 고려됩니다. 이 매개변수가 활성 직위로 설정되지 않은 경우 지정된 발생 월 말에 직원에게 빚진 부채 잔액을 기준으로 문서가 작성됩니다. 이전에 이미 언급한 기사에서 이 회계 매개변수 설정에 대한 자세한 내용을 읽을 수도 있습니다.
• 결제수단– "금전 등록기를 통해"와 "은행을 통해" 두 가지 상태를 가질 수 있습니다. 선택에 따라 문서 필드 세트, 첨부된 인쇄 양식이 결정되고, 현재 문서("지급 현금 주문" 또는 "지불 주문")를 "기준으로" 생성될 문서도 결정됩니다. "금전 등록기를 통해"값을 선택하십시오.
• "지불" 필드— 이 문서를 작성할 때 프로그램이 데이터를 가져올 위치를 결정합니다. "급여" 값을 선택하면 문서의 표 부분에 지불되지 않은 모든 발생액이 채워집니다. 기사에서 쓴 "예정된 진출"과 "상반기 진출"이라는 값도 있습니다. 계정 간 지불을 위한 값도 있습니다: "병가 혜택", "출산 휴가", "휴가 수당", "여행 수당" - 이 값을 선택하면 입력할 때 발생한 금액을 묻는 메시지가 표시됩니다. 해당 발생 유형에 대해서만. 이 필드를 작성하기 위한 주요 옵션은 다음과 같습니다.

다음으로 버튼을 눌러주세요 "채우다"문서의 표 부분은 지정된 발생월에 임금을 받지 못한 모든 직원이 작성합니다. 특정 조건인 "조건별 선택" 또는 "목록별 선택" 목록에 따라 직원을 입력할 수 있으며, 수동으로 추가할 수도 있습니다.

일반적으로 실제로는 다음과 같이 수행됩니다. 회계사는 모든 직원에 대해 "지급 급여" 문서를 작성합니다. 문서가 기록되었지만 전기되지는 않았습니다. 양식 중 하나(T-53 또는 T-49)가 문서에서 인쇄되어 계산원에게 전달됩니다.

일부 직원이 임금을 받지 못한 경우 해당 값이 설정됩니다. "입금".

다음으로, 전기된 문서인 "Salaries payable"을 기준으로 문서를 생성하여 전기합니다. "경비현금주문". 1C ZUP에서 이 작업이 수행되지 않으면 급여는 지급된 것으로 간주되지 않으며 조직은 해당 직원에게 빚을지게 됩니다. 그럼 문서를 만들어 볼까요? "지불 급여"에 따른 "비용 현금 주문". 생성된 문서에는 필요한 모든 필드가 자동으로 채워집니다. 프로그램은 급여 지급 시 회계 부서에서 어떤 번호를 사용할 수 있는지 알 수 없으므로 RKO 번호 필드를 수동으로 입력하기만 하면 됩니다. 또한 입금된 결제 금액에 따라 금액이 달라지므로 주의하시기 바랍니다.

현금 결제 후 해당 직원의 급여는 지급된 것으로 간주됩니다. 이 경우 "지급 급여" 문서는 편집을 위해 닫힙니다. '경비현금주문' 취소 후 변경 가능합니다.

또한 "Salaries payable" 문서를 기준으로 문서가 생성됩니다. "조직의 예금"입금된 금액에 대해.

1C ZUP의 은행을 통해 급여 지불

✅ 세미나 "1C ZUP 3.1을 위한 라이프핵"
1C ZUP 3.1의 회계에 대한 15가지 생명 해킹 분석:

✅ 1C ZUP 3.1에서 급여 계산 확인을 위한 체크리스트
비디오 - 월별 회계 자체 점검:

✅ 1C ZUP 3.1의 급여 계산
초보자를 위한 단계별 지침:

이제 동일한 직원의 예를 사용하여 은행을 통한 지불이 1C에 어떻게 반영되는지 이해하겠습니다. 또한 회계 매개변수에서 확인란을 선택 취소해야 합니다. "상호 결제에 대한 단순화된 회계."은행을 통해 지불금을 반영하기 전에 직원의 개인 계좌에 대한 정보를 작성해야 합니다. 원칙적으로 조직은 은행의 플라스틱 카드를 사용하여 직원에게 임금을 지급하기로 은행과 계약을 체결합니다. 그리고 각 직원마다 개인 계정이 등록됩니다. 이 계정은 프로그램에 입력되어야 합니다. 이렇게 하려면 같은 이름의 정보 등록 양식을 엽니다. 전체 인터페이스에서 등록부에 대한 액세스는 메인 메뉴 항목 "조직별 급여 계산" -> "현금 및 은행" ->에서 얻을 수 있습니다. “조직 직원의 개인 계정”.

예시에 참여하는 직원 3명 중 2명만 개인 계정을 갖도록 하겠습니다. 이 경우 해당 디렉토리에 은행을 생성하고 이에 대한 정보를 입력해야 합니다.

그 후 "채우기"버튼을 클릭하면 미지급 금액과 미지급 금액이있는 직원과 바로이 은행에 대해 조금 더 일찍 계좌를 표시 한 직원이 표 부분을 채 웁니다 (Ivanov는 포함되지 않았지만 조직은 그에게 빚을 지고 있습니다.)

문서를 작성하고 이를 기반으로 문서를 작성합니다. "지불 주문 발신". 이 문서의 모든 필드는 자동으로 채워지지만 ZUP는 1C 회계에서 어떤 번호가 사용되고 무료인지 알 수 없으므로 지불 주문 번호를 수동으로 입력해야 합니다. 또한 두 개의 계정 필드를 확인하세요. 첫 번째 상단은 이 은행에 개설된 조직의 일반 계좌 수를 나타냅니다. 자동으로 작성하려면 우리 조직의 "조직" 디렉토리에 나열되어 있어야 합니다. 그러나 아래 항목에는 은행을 통한 임금 지급 계약을 체결 할 때 개설되는 소위 '급여 계좌'가 표시되어 있습니다. 직원들에게 급여를 지급하기 위해 총 자금이 이 계좌로 이체됩니다. 프로그램에서 이 계정은 디렉토리 요소에 표시됩니다. "상대방: 은행". 우리는 조금 더 일찍 직원의 개인 계좌에 대한 정보를 작성할 때 이 디렉토리의 은행을 사용했습니다.

"지불 주문" 문서를 게시합니다. 급여는 아직 완료된 것으로 간주되지 않습니다.

"개인 계정 거래 가져오기/내보내기" 처리를 사용하여 1C ZUP에 지불 주문 업로드

✅ 세미나 "1C ZUP 3.1을 위한 라이프핵"
1C ZUP 3.1의 회계에 대한 15가지 생명 해킹 분석:

✅ 1C ZUP 3.1에서 급여 계산 확인을 위한 체크리스트
비디오 - 월별 회계 자체 점검:

✅ 1C ZUP 3.1의 급여 계산
초보자를 위한 단계별 지침:

이제 이 지불 주문을 XML 형식으로 다운로드해야 합니다. 그러면 은행에서 실행하기 위해 고객 은행 중 하나를 통해 보낼 수 있습니다. 프로그램에는 이를 위한 특별한 처리 기능이 있습니다. “개인 계좌 거래 가져오기/내보내기”. 앞서 작업했던 개인 계정 등록과 동일한 경로를 통해 액세스할 수 있습니다. 처리 열기 및 북마크로 이동 “급여이체 수출”. "내보내기 디렉터리" 필드에 XML 파일을 저장할 경로를 지정합니다. 어떤 이유로 은행의 "지점"번호와 "계약 번호"도 수동으로 지정해야 합니다. 1C 프로그래머는 일부 디렉터리에 이 데이터의 저장을 구현하지 않았습니다. 우리의 지불 주문은 표 섹션에 반영되어야 합니다. 옆에 확인 표시를 하고 "업로드" 버튼을 클릭하세요.

결과적으로 지정된 디렉터리에 XML 파일이 생성됩니다. 이 파일은 고객 은행을 통해 은행으로 전송됩니다. 본질적으로 조직의 당좌 계좌에서 조직의 급여 계좌로 일정 금액을 이체하고 지정된 직원의 개인 계좌간에 분배해야 함을 명시하고 있습니다.

은행이 이 주문을 이행한 후에는 "지불 주문" 문서를 기반으로 1C ZUP에서 문서를 생성해야 합니다. “급여 이체를 위한 은행 명세서입니다.”

우리는 이 문서를 작성하고 이제 직원의 급여가 지급된 것으로 간주됩니다. 지불하려면 다음 3개의 문서로 구성된 체인을 완료해야 합니다.

오늘은 여기까지입니다! 곧 새로운 흥미로운 자료가 나올 것입니다.

새로운 출판물에 대해 가장 먼저 알아보려면 내 블로그 업데이트를 구독하세요.

현금 주문서는 현금 등록기에서 현금을 발행할 수 있는 문서입니다. 이 자료에서는 회계 프로그램 "1C Accounting 8"에서 어떻게 구성되는지 알려 드리겠습니다.

위 문서는 다음 거래를 반영하는 데 사용됩니다.

공급업체에 필요한 자금을 지급합니다(거래 유형을 "공급업체에 대한 지급"이라고 함).

구매자에게 돈 반환(필수 작업 유형은 "구매자에게 반환"임)

계정에 대한 자금 발행(“책임 있는 사람에게 발행”이라는 작업 유형이 사용됨)

임금 지급(운영 유형을 "직원에게 임금 지급" 또는 "정보에 따른 임금 지급"이라고 함)

은행 기관에 자금 입금(운영 유형 - "은행에 현금 입금").

주요 작업을 표시했지만 금전 등록기에서 돈을 발행하는 다른 작업도 있습니다.

1C 회계 프로그램에서 현금 영수증 문서를 생성하려면 "은행 및 현금 데스크"탭으로 이동 한 다음 "현금 사무실"섹션에서 "현금 차변 주문"문서를 선택해야합니다.

새 문서의 기본 거래 유형은 "공급업체에 대한 지급"입니다. 다른 작업이 필요한 경우 수동으로 변경할 수 있습니다. 우리가 제안하는 예시에서는 책임자에게 자금을 발행할 것이므로, 운영 유형을 "책임자에게 발행"으로 선택해야 합니다.

완료되면 문서 작성으로 넘어갑니다. "책임 있는 사람" 디렉터리의 "수취인" 줄에서 자금을 받을 책임 있는 사람을 선택합니다. 반드시 금액을 기재해 주세요.

"현금 흐름 항목"이라는 줄에 "책임 있는 사람과 협력"을 표시해야 합니다. 이 항목이 디렉토리에 없으면 간단히 추가하십시오.

서류 하단에는 자금 발행 목적을 명시해야 합니다. 우리가 제공하는 예에서 이는 사업 비용입니다.

또한 특정 금액이 발행될 기준에 따라 책임 있는 사람의 진술을 나타내는 신청서를 작성하십시오. 2012년에 발효된 현금 거래를 위한 새로운 절차(2011년 10월 12일, 번호 373-P)에 따라 금전 등록기는 다음을 기준으로 보고를 위해 조직 직원에게 발급됩니다. 그가 쓴 성명서. 신청서는 승인된 양식으로 작성되어야 하며, 여기에는 조직 관리자의 손으로 쓴 비문, 현금 금액 및 발행 시간, 기업 관리자의 날짜 및 서명이 포함되어야 합니다.

그런 다음 문서를 게시하고 게시 내용을 확인하고 필요한 경우 현금 영수증 주문을 인쇄해야 합니다.