영수증 주문 만들기 1s 8.2. "상품 수령 주문서" 문서의 목적은 무엇입니까?

프리호디니 현금 주문 1C8에서

문서 " 현금영수증 주문"(PKO)는 현금영수증을 기록하도록 설계되었습니다. 현금.

문서를 호출하려면 메인 메뉴 항목 Cashier를 선택하세요. 현금영수증 주문. 그런 다음 명령 패널에서 추가 버튼을 클릭합니다(또는 삽입 키를 클릭하거나 작업 - 추가 메뉴 사용).

설정된 거래 유형에 따라 이 문서를 사용하여 다양한 무역 거래에 대한 현금 수령을 기록할 수 있습니다.

을 위한 새 주문 추가추가 버튼이나 삽입 키를 클릭하세요. 다음으로 작업 유형을 선택합니다.

구매자로부터의 지불
소매수익 수령
회계사의 자금 반환
공급자에 의한 환불
은행에서 현금 받기
거래상대방과의 대출 및 차입금 정산
기타 현금영수증.

구매자 또는 중개업자로부터 자금 수령을 등록한 경우 문서 "PKO""상품 및 서비스 판매" 또는 "위탁 대리인의 보고서" 문서를 기반으로 발행될 수 있습니다. 이러한 거래를 등록할 때 거래 유형을 "구매자로부터 결제"로 설정해야 합니다.

현금영수증 주문을 이용하여 선지급이 기록된 경우, 현금영수증 주문을 기준으로 작성하실 수 있습니다. 문서 "송장 발행"선불 결제를 위해.

"구매자로부터 결제" 작업의 경우 결제 금액을 결제 금액과 선불 금액으로 자동 분할할 수 있으며, 이를 위해서는 선불 결제 계정을 지정해야 합니다. 외화로 계약을 맺고 기존 단위세무회계에 반영 환율 차이영업 외 수입이나 비용으로.

이전에 반품된 품목에 대해 공급업체로부터 자금을 받는 작업을 공식화해야 하는 경우 현금 영수증 주문에 "공급업체에 의한 자금 반환" 지불 유형이 설정됩니다.

등록의 경우 반품 작업사용되지 않은 자금의 경우 회계사는 "책임자에 의한 자금 반환"작업 유형을 설정합니다. 이 유형의 작업을 선택할 때 모습문서 양식이 변경되면 조직의 직원 목록에서 책임자를 선택하기 위한 필드가 양식에 표시됩니다.

문서 사용 "현금영수증 주문"은행 계좌에서 회사 현금 데스크로 자금을 수령하는 작업을 준비할 수 있습니다. 이 경우 문서는 "은행에서 현금 수령"작업 유형을 설정하고 자금이 인출된 당좌 계좌를 나타냅니다.

신용 및 현금대출을 받을 때 작업을 선택합니다. "상대방과의 대출 및 차입금 정산".

소매수익을 수용할 필요가 있는 경우 판매 시점그런 다음 작업 유형이 설정됩니다. "소매 수익금 수령".

다른 경우에는 수술이 선택됩니다. "기타현금유입".

북마크에 "밀봉하다"소개 필요한 정보문서의 인쇄된 형식을 올바르게 구성하기 위해, 즉 자금이 누구에게서 왔는지에 대한 정보("수신자" 필드) 인쇄된 형태문서), 문서의 기초와 부록을 제공합니다.

출처와 수령 출처에 관계없이 기업의 모든 현금 필수적인기업의 현금 데스크를 통해 수행되어야합니다. 이는 사업체뿐만 아니라 위반에 대한 법적 요구 사항입니다. 공무원. 현금 이동을 문서화하기 위해 현금 영수증 주문, 현금 비용 주문 및 사전 보고서와 같은 해당 기본 문서가 필요합니다. 짐작할 수 있듯이 첫 번째는 기업의 현금 데스크에서 자금을 수령할 때 작성되고, 두 번째는 금전 등록기에서 발행하기 위한 것이고, 세 번째는 책임자와의 정산을 위한 것입니다. 현금 회계에 나타날 수 있는 기타 모든 문서(은행 계좌에 대한 현금 입금 주문, 수표 사본 등) 지원 서류)은 부록일 뿐입니다. 기본 문서, 자금의 출처나 지출을 확인합니다(즉, 1차 현금서류 발행의 근거가 될 수 있습니다).

또한에 따라 현행법각 금전 등록기에 대해 유지 관리해야 합니다. 현금 장부– 기업 금전 등록기의 모든 현금 이동을 기록하고 각 현금 지급일이 끝날 때 금전 등록기의 자금 잔액을 보여주는 문서입니다. 현금 장부의 항목은 현금 주문 및 사전 보고서를 기반으로 이루어집니다.

현금영수증 주문

영수증 현금 주문(PKO) - 기본 회계 문서, 기업의 현금 데스크에서 현금 수령 사실을 반영합니다. 고려 중인 구성에서 현금 영수증 주문에 대한 액세스는 재무 섹션에서 수행됩니다. 이를 위해서는 탐색 패널에서 현금 영수증 주문 링크를 클릭해야 합니다. 그러면 그림 1과 같이 이전에 생성된 문서 목록이 포함된 창이 표시됩니다. 8.3.

쌀. 8.3.현금영수증 주문목록

프로그램에서 생성된 모든 현금 영수증 주문은 게시되었는지 또는 게시하지 않고 저장했는지 여부에 관계없이 자동으로 이 목록에 포함됩니다. 각 문서에 대해 형성 날짜 및 번호, 조직 이름 및 현금 데스크 이름, 금액 등 모든 기본 데이터가 표시됩니다.

독립적으로 또는 다른 문서를 기반으로 현금 영수증 주문을 만들 수 있습니다. 고객 주문이나 송장은 증빙 문서로 사용될 수 있습니다. 섹션의 계정 설정에 있는 경우 도매판매(그림 3.7 참조) 고객에게 지불하기 위해 송장 사용 옵션이 활성화되면 지불 가능한 송장 탭이 PCO 목록 창에 나타납니다. PKO 형성의 근거로 사용할 수 있는 지불 송장 목록을 제공합니다. 송장 자체는 도매 판매 섹션에서 생성됩니다(탐색 패널에서 송장 링크를 통해 이동). 회계 설정 설정에서 고객 지불을 위해 송장 사용 확인란이 선택 취소된 경우 현금 주문 작업 모드에서 지불 송장 탭 대신 지불 주문 탭이 나타납니다. PKO 생성의 근거로 사용할 수 있는 고객 주문 목록이 표시됩니다.

지불 송장 또는 고객 주문을 기반으로 주문을 생성하려면 해당 탭을 열고 마우스 클릭으로 기본 문서를 선택한 다음 도구 모음에서 지불 버튼을 클릭해야 합니다. 결과적으로 현금 영수증 주문 편집 창이 화면에 표시되고 주요 매개 변수는 기본 문서에 따라 채워집니다. 문서를 변경하고(필요한 경우) 문서를 저장하거나 등록하기만 하면 됩니다.

기본 문서를 기반으로 PKO를 구성하는 또 다른 방법이 있습니다. 이는 기반 생성 버튼을 클릭하면 열리는 해당 메뉴 명령을 사용하는 것으로 구성됩니다. 이 메뉴는 많은 구성 문서의 목록 및 편집 창에서 사용할 수 있으며, 이 문서를 기반으로 PKO를 생성할 수 있는 경우 이 메뉴에서 현금 영수증 주문 명령을 선택해야 합니다.

다른 문서와 독립적으로 PKO를 생성하려면 하위 메뉴 모든 작업▸ 필요한 작업 유형에 해당하는 명령을 생성합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다: 은행에서 DS 영수증, 고객으로부터 지불 영수증, 다른 현금 창구에서 DS 영수증, 회계사로부터 DS 반환, 공급자로부터 DS 반환 및 기타 DS 영수증. 그런 다음 PKO를 입력하고 편집할 수 있는 창이 화면에 열리며 그 내용은 선택한 작업 유형에 따라 달라집니다. 목록 창에서 삽입 키를 누르면 입력 및 편집 창이 즉시 열립니다. 기본적으로 프로그램은 클라이언트로부터 지불금 수령 작업 유형을 제공합니다(그림 8.4).

쌀. 8.4.현금영수증 주문등록

언제든지 문서에 대한 작업 유형을 다시 선택할 수 있습니다. 이는 창 오른쪽 상단에 있는 작업 필드에서 수행됩니다. 또한 창 상단에는 송금을 위한 금전등록기 이름, 지불인 이름(고객이 온 클라이언트) 및 문서 금액을 나타내는 매개변수가 있습니다. 공급업체로부터의 DS 반품 거래 유형에 따라 생성된 현금 주문에는 자금을 수령한 공급업체가 지급인으로 표시됩니다. 현금 주문 번호와 생성 날짜는 다른 구성 문서에서와 마찬가지로 자동으로 입력됩니다.

다음으로 가야 할 곳 표 부분문서화하고 지불 기록을 생성합니다. 안에 이 경우해독이란 누가, 무엇을 위해, 어떤 기준으로 기업의 현금 데스크에 현금을 기부했는지 나타내는 문서의 요소를 의미합니다. 디코딩에는 하나 이상의 항목이 포함되어야 하지만, 하나의 현금 주문으로 여러 송장이나 고객 주문에 대한 결제를 한 번에 발행하려면 추가 버튼을 사용하여 각 항목에 대해 별도의 항목을 입력하십시오. 각 항목에 대해 현금 흐름 항목, 송장 또는 주문(선택 사항)과 해당 항목의 금액을 표시해야 합니다.

수락 필드에 기업의 현금 데스크에 돈을 입금한 개인의 이름을 근거 필드에 입력합니다. 비즈니스 거래, 필드에 포함. VAT – VAT 요율 및 금액. 또한 신청란에는 첨부서류(배송서류, 영수증 사본 등) 목록을 입력할 수 있습니다. 이 금전 등록기의 자금 이동, 회계 및 안전을 담당하는 계산원은 계산원 필드에 표시됩니다.

회계문서를 게시하려면 편집창 상단의 게시 후 마감 또는 게시 버튼을 클릭하세요.

문서가 생성 및 저장되면 양식 KO-1(그림 8.5)에 따라 현금영수증 주문서 형식으로 인쇄할 수 있습니다. 이렇게 하려면 문서를 저장하고 게시한 다음 인쇄▸현금영수증 주문 명령을 실행해야 합니다.

쌀. 8.5.현금영수증 주문

다음은 현금 영수증 주문의 인쇄된 형태이며, 그 구성은 그림 1에 나와 있습니다. 8.4. 문서를 프린터로 직접 보내려면 인쇄 버튼을 클릭하세요. 인쇄 설정을 보고 필요한 경우 편집하려면 Ctrl+P를 누릅니다.

지금까지 거래 유형이 고객 대금 수령으로 지정된 현금 영수증 주문을 등록하는 절차를 살펴보았습니다. 다른 유형의 작업과 마찬가지로 PQS의 설계는 거의 동일한 방식으로 구성됩니다. 창의 일부 매개변수 대신 다른 매개변수가 있을 수 있으며 어떤 경우에도 채우기 순서가 직관적입니다.

비용현금주문

지출 현금 주문(RKO)은 기업의 현금 데스크에서 현금 발행 사실을 반영하는 기본 회계 문서입니다. "1C Trade Management 8" 프로그램에서는 재무 섹션에서 현금 나가는 주문에 대한 액세스가 제공됩니다. 이를 위해서는 탐색 패널에서 현금 나가는 주문 링크를 클릭해야 합니다. 그러면 그림과 같이 이전에 생성된 문서 목록에 대한 창이 표시됩니다. 8.6.

쌀. 8.6.현금영수증 목록

프로그램에서 생성된 모든 현금 나가는 주문은 게시되었는지 또는 게시하지 않고 저장했는지 여부에 관계없이 자동으로 이 목록에 포함됩니다. 각 문서에 대해 형성 날짜 및 번호, 조직 이름 및 현금 데스크 이름, 금액 등 모든 기본 데이터가 표시됩니다.

독립적으로 또는 다른 문서를 기반으로 RKO를 생성할 수 있습니다. 자금 지출 신청서나 기업 내 자금 이동 명령은 증빙 서류로 사용될 수 있습니다. 그러나 재무 섹션의 회계 설정 설정(그림 3.10 참조)에서 현금 계획 사용 옵션이 활성화된 경우 신청 또는 주문에 따라서만 현금 정산을 생성할 수 있습니다.

서류>> 재고관리>>
또는
운영>> 서류>>

• 공급자로부터. 이 경우 등록 시점까지 공급자로부터 물품을 수령했다는 사실이 문서에 기록됩니다. 재정 서류영수증. 이 경우 공급자 상대방을 표시하지 않고 문서를 작성할 수 있습니다.
• 구매자로부터.이 경우 문서에는 반품에 대한 금융 서류가 발행될 때까지 구매자가 상품을 반품했다는 사실이 기록됩니다. 이 경우 상대방 구매자를 표시하지 않고 문서를 작성할 수 있습니다.
• 책임 있는 사람으로부터. 이 경우 문서에는 등록 시점까지 책임자로부터 물품을 수령했다는 사실이 기록됩니다. 사전 보고.

문서는 상품 판매 권한이 있거나 상품 판매 권한이 없이 작성될 수 있습니다. 이는 플래그를 설정하여 규제됩니다. "판매할 권리가 없다".

• 깃발이라면 "판매할 권리가 없다" 확정되지 않은 경우에는 입고주문에 따라 수령한 물품을 도매 또는 소매로 판매할 수 있으며 가공도 가능합니다.
• 깃발이라면 "판매할 권리가 없다" 확정된 경우 해당 상품의 판매는 "상품 및 서비스 수령", "구매자로부터 상품 반품" 문서 또는 수령 주문을 기준으로 "사전 보고서" 문서가 작성된 후에만 가능합니다.

"상품 수령 주문" 문서를 게시하면 창고에 있는 상품 수("창고 내 상품" 기록)와 수령을 위해 기록된 상품 수("수취 상품" 기록)가 증가합니다. 그런 다음 "상품 및 서비스 수령", "구매자로부터 상품 반품"또는 "사전 보고서"문서를 작성할 때 수령할 상품 수량은 기록됩니다.
이 경우 영수증 주문에 대한 첨부 문서 "상품 및 서비스 수령", "구매자로부터 상품 반품" 또는 "사전 보고서" 문서의 실행을 단계적으로 등록할 수 있습니다. 다른 공급 업체.
"상품 수령 주문" 문서를 등록할 때 상품을 예약할 수도 있습니다. 수령 주문에 따라 수령 시 예약되어야 하는 상품 부분은 "상품 수령 주문" 문서를 사용하여 작성됩니다. 확립된 형태운영 "판매할 권리가 없다". 이러한 물품은 "창고 예비 물품" 등록부에 추가로 기록됩니다.
동시에 상품의 재고가 있음에도 불구하고 판매용이 아닙니다. 이러한 상품을 판매할 권리는 "상품 및 서비스 수령", "구매자로부터 상품 반품" 또는 "사전 보고서" 문서가 기록된 후에만 취득됩니다. 구매자의 주문이 "상품 및 서비스 수령"문서에 표시된 경우 상품은 자동으로 예약됩니다. 지정된 순서사는 사람.
"상품 및 서비스 수령"문서를 등록 할 때 문서에서 "주문 별"영수증 유형이 선택되고 "공급 업체로부터"작업 유형이있는 "상품 수령 주문"문서가 표시됩니다. 문서에는 구매, 커미션, 처리, 장비 유형 중 하나가 기록될 수 있습니다.
"구매자로부터 상품 반품" 문서를 등록할 때 문서에서 "주문별" 영수증 유형이 선택되고 "구매자로부터" 작업 유형이 포함된 "상품 수령 주문" 문서가 표시됩니다.
"사전 보고서"문서도 비슷한 방식으로 작성됩니다. 이 경우 "회계사로부터" 작업 형태의 영수증 주문만 영수증 주문으로 표시될 수 있습니다. 영수증 주문을 통해 구매한 상품에 대한 정보는 "사전 보고서" 문서의 "구매" 탭에 입력됩니다.
수령 주문에 따라 수령한 상품은 첨부 서류가 완료될 때까지 반품될 수 있습니다. 해당 상품의 반품은 "문서를 사용하여 이루어집니다. 비용순서상품"은 수령 주문에 따라 발행될 수 있습니다.

앞서 언급했듯이 기본적으로 회계기본 거짓말 회계 문서. 현금 거래를 처리하는 데 사용됩니다. 다음 문서:

□ 현금 수령 주문 - 기업의 현금 데스크에서 현금 수령 사실을 반영합니다.

□ 비용 현금 주문 – 기업의 현금 데스크에서 현금 지출(발급) 사실을 반영합니다.

□ 사전신고 – 금전등록기에서 이미 발행된 현금을 상쇄하는 경우 용도발행된 자금).

또한 현행법에 따라 기업의 회계 부서는 모든 현금 이동을 반영하는 현금 장부를 유지해야 합니다.

자금 수령을 위한 현금 주문

현금 영수증 주문 작업은 기본 메뉴 명령을 사용하여 호출되는 모드에서 수행됩니다. 캐시데스크 > 현금영수증 주문. 탭의 기능 패널에 있는 해당 링크를 사용할 수도 있습니다. 금전 등록기. 어떤 방법을 사용하든 이전에 저장된 현금 영수증 주문 목록이 표시된 창이 화면에 열립니다(그림 2.1).

쌀. 2.1.현금영수증 주문목록

방금 프로그램 작업을 시작한 경우, 현금 주문이 생성되고 저장될 때 위치가 추가되므로 이 창은 비어 있습니다. 목록의 해당 열에 있는 각 문서에 대해 표시됩니다. 다음 정보:

□ 게시된 문서(“새”)의 서명. 그림에서. 2.1 목록에 제시된 모든 서류가 허용됩니다.

□ 문서 생성 날짜 및 시간.

□ 문서번호.

□ 문서의 거래 유형.

□ 서류금액.

□ 문서화폐.

□ 문서상의 거래상대방(이 경우 거래상대방은 이 문서에 따라 현금을 받은 기업 또는 개인이다).

□ 문서를 작성하는 조직의 이름(일반적으로 자신의 조직)/

□ 이 문서를 발행한 사용자의 이름.

□ 자유댓글.

새로운 현금영수증 주문을 입력하려면 다음 명령을 실행해야 합니다. 작업 > 추가또는 키를 누르세요. 끼워 넣다. 이 경우 작업 유형을 선택하는 창이 표시됩니다(그림 2.2).

쌀. 2.2.문서 작업 유형 선택

좋아요. 선택한 작업 유형에 따라 화면에 표시되는 현금영수증 주문 창의 내용이 달라집니다. 그림에서. 2.3은 작업 유형에 해당하는 창을 보여줍니다. 구매자로부터의 지불.

쌀. 2.3.현금영수증 주문 입력 및 편집 창

문서를 연 후에도 문서에 대한 작업 유형을 변경할 수 있다는 점을 기억하세요. 이렇게 하려면 메뉴에서 적절한 명령을 선택하면 됩니다. 작업 행위.

창 상단에는 주요 매개변수가 할당되어 있으며 이를 통해 나중에 식별할 수 있습니다. 이 문서. 현장에서 숫자번호가 표시되어 있어요 현재 문서. 이 필드의 값은 문서를 기록한 후 프로그램에 의해 자동으로 생성됩니다(이렇게 하려면 버튼을 클릭하십시오). 적어보세요, 창 오른쪽 하단에 있음). 필요한 경우 문서 번호를 수동으로 편집할 수 있습니다. 이번 기회에, 메뉴에서 실행 행위팀 번호 수정(기본적으로 번호 편집은 차단됩니다.)

문서를 작성할 때 가장 먼저 표시해야 하는 것은 문서가 작성된 날짜입니다. 값이 필드에 입력됩니다. ~에서, 필드 오른쪽에 위치 숫자. 실제로 이 매개변수는 입력 창을 열자마자 자동으로 채워지지만(작업 날짜가 여기에 표시됩니다) 원하는 대로 편집할 수 있습니다. 문서를 저장한 후(이 작업은 키보드 단축키를 사용하여 수행할 수 있습니다. Ctrl+S또는 버튼을 눌러 적어보세요) 에게 근무일문서 저장 시간이 자동으로 추가됩니다. 문서 생성 날짜와 시간을 반드시 입력해야 한다는 점을 기억하세요. ~에서기재하지 않으면 회계서류를 전기할 수 없습니다.

그런 다음 조직의 이름을 표시해야 합니다. 필요한 값은 드롭다운 목록에서 선택됩니다. 현장에서는 기본적으로 조직이전에 조직 디렉토리에서 기본 조직으로 선택된 조직의 이름이 표시됩니다.

매개변수 세금에 신고하세요. 회계회계뿐만 아니라 문서를 처리해야 하는 경우에도 포함되어야 합니다. 세무회계. 아래 상자에 계정현금 거래가 기록된 계좌(일반적으로 계좌 50.01 "현금")를 표시해야 합니다.

이 문서에 의해 기업의 현금 데스크에서 수령한 현금 금액이 해당 필드에 표시됩니다. 합집합. 필요한 값은 수동으로 입력하거나 선택 버튼을 눌러 열리는 계산기를 사용하여 지정할 수 있습니다.

현금 영수증 주문을 입력하고 편집하기 위한 창 매개변수의 주요 부분은 두 개의 탭이 포함된 창 중앙 부분에 있습니다. 결제 세부정보그리고 밀봉하다.

탭 내용 결제 세부정보그림에 표시됩니다. 2.3. 여기에 표시해야 할 첫 번째 사항은 현금 데스크에서 현금을 받은 기업 이름 또는 개인의 성명입니다. 필수 값이 필드에 입력되었습니다. 상대방다음과 같이: 이 필드에서 키를 누릅니다. F4또는 선택 버튼을 누른 다음 열리는 창에서 내용이 상대방 디렉토리에 생성되어 필요한 위치에 커서를 놓고 버튼을 누릅니다. 선택하다.

채워야 할 다음 매개변수는 필드입니다. 합의. 여기에는 이전에 선택한 상대방과의 계약 번호 또는 이름이 표시되어 있으며, 이에 따라 기업의 현금 데스크가 이 문서에 따라 현금을 받았습니다. 이 계약은 먼저 상대방 계약 목록에 포함되어야 합니다. 계약을 지정하려면 선택 버튼을 클릭하고 열리는 창에서 계약을 선택하세요.

상대방과의 정산은 전체 계약에 따라 그리고 정산 문서에 따라 수행될 수 있습니다. 선택한 계약에 대한 해당 디렉터리에 마지막 옵션이 표시된 경우 해당 필드에 계산 문서, 이는 필드 오른쪽에 있습니다. 합의,을 지정해야 합니다. 정산서류. 선택한 계약에 대한 정산문서 목록창에서 선택되며, 선택버튼을 누르면 호출됩니다. 당연히 필드를 채우세요. 계산 문서동시에 실행되는 경우에만 가능 다음 조건:

□ 해당 항목을 작성하세요 합의;

□ 정산서류를 이용하여 선택한 계약에 따라 정산을 진행합니다.

1C 회계 8 프로그램은 다음 기능을 구현했습니다. 자동 채우기보고 양식 4 번 "현금 흐름표". 그러나 이 메커니즘을 사용하려면 현금 흐름 항목의 맥락에서 현금 계좌에 기록을 보관해야 합니다. 현금 영수증 주문을 입력하고 편집하는 창에서 이 필드는 다음을 위한 것입니다. 돈 이동 기사. 자금: 여기서 이 작업에 대한 금액이 할당될 상품의 이름은 해당 디렉토리에서 선택됩니다.

부가가치세율은 해당 필드에 표시됩니다. 부가가치세율. 세율을 선택하면 프로그램이 자동으로 세액을 계산하여 오른쪽 필드에 표시됩니다. 부가가치세 금액.

현장에서 정산계좌이전에 선택한 거래상대방과 결제를 수행할 회계계좌 번호를 입력해야 합니다. 필요한 값은 선택 버튼을 사용하여 화면에 표시되는 계정과목표 창에서 선택됩니다. 이 매개변수는 회계 문서를 전기하는 데 필수입니다(이 필드를 채우지 않으면 버튼을 통해서만 문서를 저장할 수 있습니다). 적어보세요).

이 프로그램은 지불 금액을 지불과 선불의 두 부분으로 나누는 기능을 구현합니다. 현장에서 필요한 이 메커니즘을 사용하려면 사전 계좌선지급 기록용 계좌번호를 입력합니다.

탭에 관해서 밀봉하다, 그 내용은 그림 1에 표시됩니다. 2.4.

쌀. 2.4.인쇄 탭

여기에는 현금 영수증 주문의 인쇄된 형태로 값이 사용되는 매개변수가 포함됩니다. 현장에서 다음에서 수락됨기업의 현금 데스크에서 현금을 받은 사람의 성명을 명시하십시오(예: 절친한 친구탭에 지정된 상대방 결제 세부정보현장에서 상대방, 또는 개인 기업가, 등.).

회계 규칙에 따라 각 지불에는 해당 항목이 있어야 합니다. 서류 증거. 즉, 모든 지불은 무언가(계약서, 선적 서류 등)에 기초하여 이루어져야 합니다. 탭에서 밀봉하다현장에서 베이스거래의 기초를 설명하는 텍스트를 키보드를 사용하여 입력해야 합니다. 이 지불의. 예를 들어, 현금 영수증 주문에 따라 상대방이 이전에 배송한 상품에 대해 비용을 지불한 경우 현장에서 베이스해당 배송 문서(송장)의 번호와 날짜를 입력합니다.

문서에 하나 이상의 첨부 파일이 있는 경우 해당 첨부 파일을 필드에 나열할 수 있습니다. 애플리케이션.

필요한 정보를 모두 입력하신 후 현금영수증 주문서를 인쇄하실 수 있습니다. 먼저 버튼을 사용하여 문서를 저장해야 한다는 점을 잊지 마세요. 적어보세요. 문서를 인쇄하려면 창 하단에 있는 버튼을 클릭하세요. 현금영수증 주문, 또는 버튼을 누르세요. 밀봉하다을 클릭하고 열리는 메뉴에서 값을 선택합니다. 현금영수증 주문.

필드의 창 하단(해당 탭 아래) 책임이 있는이 현금 주문 발행을 담당하는 사용자의 이름을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 문서를 작성한 사용자의 이름이 표시되지만 변경할 수 있습니다(적절한 권한이 있는 경우). 이렇게 하려면 선택 버튼을 클릭한 다음 열리는 사용자 디렉터리 창에서 마우스 클릭으로 이 문서에 대한 책임이 할당된 사용자를 선택하고 버튼을 클릭합니다. 선택하다.

현장에서 논평필요한 경우 키보드로 입력할 수 있습니다. 추가 정보이 문서와 관련된 임의적인 성격의 것입니다.

거래 유형별로 현금영수증 주문을 입력하고 편집하는 방법을 배웠습니다. 구매자로부터의 지불. 이제 고려해 봅시다 특징다른 유형의 거래에 대해 생성된 현금 주문. 이러한 변경 사항은 탭의 내용에만 영향을 미친다는 점을 강조합니다. 결제 세부정보.

영수증 발행이 필요한 경우 현금 문서소매점에서 소매 수익을 받는 작업인 경우 '소매 수익 수령' 작업 유형을 선택합니다. 자동화 소매점의 경우 회계 항목은 현금 영수증 주문이 아닌 "KKM 판매 보고서" 문서에 의해 생성됩니다. 자동화되지 않은 POS의 경우 현금 주문 입력 창에서 해당 확인란을 선택해야하며 전표 게시 후 자동으로 회계 항목이 생성됩니다. 작업 유형에 대해 소매수익 수령현금영수증 주문을 입력하고 편집하는 창은 그림과 같습니다. 2.5.

쌀. 2.5.소매대금 수령을 위한 서류 준비

이 창의 탭에서 결제 세부정보현장에서 창고이 현금 주문으로 결제된 품목이 출고된 창고(보관 위치)의 이름을 입력해야 합니다. 필드를 채우려면 선택 버튼이나 키를 누르세요. F4을 클릭한 후 열리는 창고(저장 위치) 디렉터리 창에서 원하는 창고를 지정하고 버튼을 클릭합니다. 선택하다또는 열쇠 입력하다.

현장에서 현금계좌 운영선택 버튼을 누르면 열리는 계정 디렉토리에서 기업 운영 현금 데스크의 자금이 보관되는 계정이 선택됩니다.

이 창의 나머지 매개변수는 이미 우리에게 친숙합니다.

이전에 책임자가 수령한 자금이 기업의 현금 데스크로 반환되었다는 사실을 회계 및 보고에 반영하려면 거래 유형을 사용하십시오. 회계사의 자금 반환. 탭에서 결제 세부정보문서 입력 창에서는 두 개의 매개변수(필드)의 값만 정의해야 합니다. 보고자그리고 돈 이동 기사. 자금(마지막 필드의 표시는 탭에서 제어된다는 점을 기억하세요. 현금주 메뉴 명령을 사용하여 호출되는 회계 매개변수 설정용 창 기업 > 회계 매개변수 설정). 현장에서 보고자이전에 받은 현금을 기업의 현금 데스크에 반환하는 책임자의 이름이 표시됩니다. 필드를 채우려면 선택 버튼을 클릭한 다음 열리는 디렉토리 창에서 개인회계사를 지정하고 키를 누르십시오 입력하다또는 버튼 선택하다.

공급자가 현금으로 기업의 현금 데스크에 반환한 금액을 회계에 반영하기 위해 거래 유형이 제공됩니다. 공급자에 의한 환불. 이 경우 현금영수증 주문창은 해당 작업 종류와 동일하게 표시됩니다. 구매자로부터의 지불.

은행에서 현금을 받아 기업의 현금데스크에 넣는 것은 상당히 일반적인 작업입니다(예: 지불을 위해 돈을 받아야 하는 경우). 임금기업의 직원). 이 경우 영업형태에 따라 현금영수증 주문이 발행됩니다. 은행에서 현금 받기. 이 경우 문서를 입력하고 편집하는 창은 그림 3과 같습니다. 2.6.

쌀. 2.6.은행에서 현금을 받기 위한 서류 준비

여기서는 세 가지 매개변수의 값을 결정해야 합니다. 현장에서 은행 계좌디렉토리에서 은행 계좌을 누르면 호출됩니다. F4또는 선택버튼을 이용하여 현금이 출금된 법인계좌명을 선택하세요. 이전에 해당 필드에 지정된 조직의 계정만 선택 대상으로 제공됩니다. 조직.

현장에서 계정이 은행 계좌의 현금 계좌가 표시됩니다(예: 51 "당좌 계좌"). 필요한 값은 드롭다운 목록에서 선택됩니다. 글쎄, 필드를 사용하고 작성하는 절차는 돈 이동 기사. 자금우리는 이미 이것에 대해 여러 번 살펴보았습니다.

작업 유형에 대해 거래상대방과의 대출 및 차입금 정산현금영수증 주문 창은 작업 유형과 동일하게 보입니다. 구매자로부터의 지불– 필드가 없다는 차이점이 있습니다. 사전 계좌.

작업 유형에 대해 기타현금유입탭의 문서 입력 및 편집 창에서 결제 세부정보매개변수가 있을 거예요 확인하다. 이 필드에는 회계 계정을 표시해야 합니다. 전기에서 해당 계정은 필드 창 상단에 표시된 계정과 일치합니다. 계정.

현금영수증 주문이 생성 및 전기된 후 전기 결과를 확인할 수 있습니다. 이렇게 하려면 명령을 실행해야 합니다. 조치 > 문서 게시 결과는 목록 창(먼저 마우스를 클릭하여 원하는 문서를 선택해야 함)과 문서 입력/편집 창에서 모두 사용할 수 있습니다. 그림에서. 그림 2.7은 그림 2.7에 표시된 문서의 결과를 보여줍니다. 2.3.

쌀. 2.7.문서의 결과

이 그림은 문서를 수행한 결과 프로그램이 형성되었음을 보여줍니다. 회계 입력기업의 현금 데스크에서받은 현금 금액. 전기는 입고 주문 편집 창의 해당 필드에 지정된 계정에 해당합니다.

인쇄할 문서를 보내려면 편집 창에서 버튼을 클릭하세요. 현금영수증 주문또는 버튼을 누르면 열리는 메뉴에서 유사한 명령을 선택합니다. 밀봉하다.

현금 지출에 대한 현금 주문

비용 현금 주문은 기업의 현금 데스크에서 현금을 발행한다는 사실을 반영하는 기본 회계 문서입니다. 여기서는 1C Accounting 8 프로그램이 현금 영수증과 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다.

금전 등록기 주문 작업 모드로 전환하려면 주 메뉴 명령을 실행해야 합니다 현금데스크 > 현금주문, 또는 탭의 기능 패널에서 금전 등록기링크를 클릭하세요 비용현금주문. 이러한 작업 중 하나를 수행하면 그림 1에 표시된 창이 화면에 나타납니다. 2.8.

쌀. 2.8.현금영수증 목록

이 창에는 이전에 생성된 문서 목록이 포함되어 있습니다. 가장 왼쪽 열에는 게시된 문서의 기호("새")가 표시됩니다. 그림에서. 2.8 목록의 네 번째 문서는 수행되지 않습니다.

창의 나머지 열에는 목록의 각 항목에 대해 문서 생성 날짜 및 시간, 문서 번호, 작업 유형(예: 공급자에게 지불), 문서 금액, 문서 통화, 문서 상대방(즉, 자금이 지급된 대상), 문서를 대신하여 작성하는 조직의 이름(일반적으로 자체 조직), 이 문서의 실행을 담당하는 사용자의 이름과 임의의 설명입니다.

새로운 현금 주문을 입력하려면 다음 명령을 실행해야 합니다. 작업 > 추가또는 키를 누르세요. 끼워 넣다(비슷한 상황에 맞는 메뉴 명령이나 해당 도구 모음 버튼을 사용할 수도 있습니다). 이 경우 그림 3과 같이 작업 유형을 선택하는 창이 화면에 열립니다. 2.9.

쌀. 2.9.현금영수증 주문 작업 유형 선택

이 창에서 반영될 작업 유형을 클릭해야 합니다. 문서가 생성되는 중, 그리고 버튼을 누르세요 좋아요. 선택한 작업 유형에 따라 화면에 표시되는 현금영수증 주문 창의 내용이 달라집니다. 그림에서. 2.10은 작업 유형에 해당하는 창을 보여줍니다. 공급자에게 지불.

쌀. 2.10.문서를 입력하고 편집하는 창

현금영수증 주문 입력/수정 모드에서 작업 종류를 변경할 수 있으니 참고하세요. 이렇게 하려면 메뉴에서 적절한 명령을 선택하면 됩니다. 작업, 메뉴 옆 창 왼쪽 상단에 있습니다. 행위. 나중에 다른 모든 유형의 작업에 대한 작업 절차를 살펴보겠지만 이제는 작업 유형에 대한 문서를 계속해서 살펴보겠습니다. 공급자에게 지불.

창 상단에는 주요 매개변수가 지정되어 있으며 이를 통해 이후 목록 및 선택 인터페이스에서 현금 영수증 주문을 식별할 수 있습니다. 현장에서 숫자문서번호가 표시됩니다. 이 매개변수는 버튼을 눌러 문서를 기록한 후 프로그램에 의해 자동으로 생성됩니다. 적어보세요. 필요한 경우 현금 영수증 주문 작업 모드에서와 동일한 방식으로 문서 번호를 수동으로 편집할 수 있습니다(이전 섹션에서 이에 대해 설명했습니다).

현장에서 ~에서현금영수증 주문 입력 날짜와 시간이 입력됩니다. 문서가 생성될 때 이 매개변수는 프로그램에 의해 자동으로 생성됩니다. 작업 날짜가 여기에 표시됩니다. 버튼을 이용하여 현금영수증 주문을 기록한 후 적어보세요문서가 기록된 시간이 작업 날짜에 추가됩니다. 필드 값은 ~에서필요한 경우 수동으로 편집할 수 있습니다.

현장에서 조직드롭다운 목록에서 해당 내용이 조직 디렉토리에 구성되어 있으며 이 현금 주문을 대신하여 발행한 조직의 이름이 선택됩니다.

비용 현금 주문을 회계뿐만 아니라 세무 회계에도 반영해야 하는 경우 확인란을 선택해야 합니다. 세금에 신고하세요. 회계.

현장에서 합집합키보드를 사용하거나 선택 버튼을 눌러 열리는 달력을 사용하려면 이 문서에 대한 금액을 입력해야 합니다. 이 필드의 값은 다른 문서를 기반으로 현금 영수증 주문이 생성될 때 자동으로 생성될 수 있습니다.

현장에서 계정드롭다운 목록에서 회사 현금 데스크에 현금이 보관되어 있는 계좌를 선택해야 합니다. 프로그램에서 기본적으로 이는 계정 50.01 "조직의 현금"입니다.

상자 창 하단에 책임이 있는이 문서의 작성 및 실행을 담당하는 프로그램 사용자가 표시됩니다. 기본적으로 문서를 작성한 사용자의 이름이 표시되지만 필요한 경우 이 값을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 선택 버튼을 클릭한 다음 열리는 사용자 디렉터리 창에서 마우스 클릭으로 이 문서에 대한 책임이 할당된 사용자를 선택하고 버튼을 클릭합니다. 선택하다또는 열쇠 입력하다.

"상품 및 서비스 수령"또는 "사전 보고서"를 의미하는 첨부 문서를 정보 데이터베이스에 입력하기 전에 창고에서 상품 수령을 기록하려면 "상품 수령 주문"문서가 사용됩니다.
이 문서는 영수증을 신속하게 기록하는 데 사용되며, 이러한 문서를 정보 기반에 작성할 때 향후 작업이 더 편리합니다.
이 문서는 "사전 보고서" 문서를 기록하기 전에 책임자가 구매한 물품의 수령을 기록하는 데에도 사용할 수 있습니다.
다음 유형의 거래에 대해 "상품 수령 주문" 문서를 등록할 수 있습니다.

· 공급자로부터. 이 경우 문서에는 재정적 순간이 기록되기 전에 공급자로부터 상품을 수령했다는 사실이 기록됩니다. 영수증 문서. 동시에, 문서는 공급자 상대방을 식별하지 않고 등록될 수 있습니다.

· 소비자로부터.이 경우 문서에는 재정적 순간이 기록되기 전에 소비자가 상품을 반품했다는 사실이 기록됩니다. 서류를 반환합니다. 동시에 문서는 소비자 상대방을 식별하지 않고 등록할 수 있는 기능을 갖습니다.

· 책임 있는 사람으로부터. 이 경우 문서에는 사전 신고가 기록되기 전에 책임자로부터 물품을 수령했다는 사실이 기록됩니다.

· 움직이는.이 경우 문서에는 창고로의 상품 이동이 두 단계로 생성될 때 수령 창고에서 상품 수령 사실이 기록됩니다.

체크박스를 선택하면 "판매할 권리가 없다". 모든 상황에서 이동 작업 외에도 상품 판매 권한이 있거나 상품 판매 권한이 없는 문서가 등록될 수 있습니다.

· 확인란을 선택하면 "판매할 권리가 없다"전시되지 않은 경우, 다음을 통해 수령된 상품은 다음과 같습니다. 영수증 주문, 도매 또는 소매 판매 기회가 있습니다.

· 확인란을 선택하면 "판매할 권리가 없다"발행된 경우 해당 상품의 판매는 "상품 및 서비스 수령", "소비자로부터 상품 반품" 또는 "사전 보고서" 문서가 수령 주문에 따라 등록된 후에만 가능합니다.

문서를 게시하면 처음에는 "상품 수령 주문"이 됩니다. 더 많은 수량창고에 있는 상품(“창고에 있는 상품” 등록) 및 수락을 위해 등록된 상품 수(“수령할 상품” 등록), 문서 실행 중에 “상품 및 서비스 수령”, “반품” 소비자로부터 상품” 또는 “사전 보고서” 문서에 수령할 상품 수량은 기록됩니다.
영수증 주문을 통한 첨부 문서 "상품 및 서비스 수령", "소비자로부터의 상품 반품" 또는 "사전 보고서" 문서 등록은 예를 들어 여러 공급업체의 여러 영수증 문서를 통해 순차적으로 기록될 수 있습니다.
"상품 수령 주문" 문서를 등록할 때 이 목적을 위해 상품 예약 기능이 해제되었으며 "상품 수령 주문" 문서에 확인란이 정의되어 있습니다. "판매할 권리가 없다". 이러한 물품은 "창고 예비 물품" 등록부에 보조 등록됩니다.
이러한 상품은 "상품 및 서비스 수령", "소비자로부터의 상품 반품" 또는 "사전 보고서" 문서에 등록된 후에만 판매할 수 있습니다.
소비자 주문이 "상품 및 서비스 수령" 문서에 정의된 경우 해당 상품은 지정된 소비자 주문에 대해 자동으로 예약됩니다.
"상품 및 서비스 수령" 문서를 등록할 때 "주문별" 영수증 유형이 문서에 지정되고 "공급자로부터" 작업 유형의 "상품 수령 주문" 문서가 선택됩니다. "소비자로부터 상품 반품" 문서를 등록할 때 문서는 "주문별" 영수증 유형을 지정하고 "소비자로부터" 작업 유형으로 "상품 수령 주문" 문서를 선택합니다.
"사전 보고서" 문서도 생성됩니다. 동시에 "회계사로부터" 작업 형태의 영수증 주문만 영수증 주문 형식으로 지정할 수 있습니다.
'사전신고' 문서의 '구매' 패널에는 입고주문을 통해 구매한 물품에 대한 정보가 입력됩니다.
첨부 문서가 기록되는 순간까지 영수증 주문을 통해 수령한 상품은 반품될 수 있습니다. 해당 상품의 반품은 수령 주문을 기준으로 등록할 수 있는 "상품 수령 주문" 문서를 사용하여 수행됩니다.