거래여권 재발급 신청입니다. 거래 여권 등록 신청

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(미국 달러 코드 - 840, 유로 - 978)

거래여권(TS)은 어떤 경우에 발급되나요?

이 질문에 대한 답은 섹션 II의 첫 번째 조항(제5장)에 포함되어 있습니다. "거래 여권 등록, 마감, 재발급 절차, 거주자가 승인된 은행에 증빙 서류 제출, 은행 관리 명세서 작성 및 유지, 거래 여권을 다른 승인된 은행으로 이전 및 외국 회계 기능 신용장에 따른 교환 거래" 중앙 은행 지침 번호 138-I:

5.1. 이 조항의 요구 사항은 거주자와 비거주자 간에 체결된 계약(제안, 공모)의 모든 필수 조건을 포함하는 다음 계약(계약, 계약, 예비 계약, 해당 계약 체결을 위한 제안(계약))에 적용됩니다. 승인된 은행에 개설된 거주자 계좌 및/또는 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌(이하 계약)를 통해 결제와 관련된 통화 거래의 이행을 규정하는 거주자, 계약 초안(계약, 계약) :

거래 여권 양식(공백)은 중앙 은행 지침 번호 138-I의 부록 4에 나와 있습니다. PS에는 상품 공급, 서비스 제공, 업무 수행에 대한 계약(양식 1)과 신용 계약, 대출 계약(양식 2)에 대한 계약에 대한 다양한 형식이 있습니다. 동시에 다른 은행에서는 주민 서명, 은행 직원의 메모 등에 대한 열을 추가하여 해당 PS 양식이 약간 수정될 수 있습니다. 또한 거래 여권에는 은행의 공식 이름이 올바르게 표시되어야 합니다. 따라서 특정 은행에 거래 패스포트를 제출하려면 해당 은행에서 사용하는 PS 양식을 미리 요청해야 합니다.

예를 들어, Sberbank 거래 여권 양식은 http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/bankingservice/ved/ 페이지의 "문서" 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.

중앙은행 지침 번호 138-I의 6.6항:

6.6. PS를 등록하려면 거주자는 다음 서류와 정보를 승인된 은행에 동시에 제출해야 합니다.

6.6.1. 본 지침의 부록 4에 명시된 순서에 따라 작성된 PS 사본(양식 1 및/또는 양식 2) 1부,

6.6.2. 본 지침 제5장에 명시된 계약(대출 계약), 대출 계약 실행을 요구하는 의무 이행, 또는 대출 계약 실행에 필요한 정보가 포함된 해당 계약(대출 계약)의 발췌문 , 계약에 따른 합의 조건에 대한 정보

6.6.3. 부채 금액에 대한 정보를 포함하여 완성된 PS 양식에 거주자가 지정한 정보(거주자가 독립적으로 결정(계산)한 정보 포함)가 포함된 문서 및 정보를 포함하여 본 지침의 요구 사항을 고려한 기타 문서 및 정보 대출계약의 주요채무(대출계약 등록일 이전에 존재하는 경우)

6.6.4. 계좌 개설(폐쇄)(예금), 계좌 세부 정보 변경(예금), 은행 계좌 존재(예금)에 대해 거주자 등록 장소에서 세무 당국이 수락한 통지 러시아 연방 영토 외부에 위치 - 대출 계약이 체결된 계약(대출 계약)에 따른 결제와 관련된 통화 거래의 경우 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌를 통해.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 도입된 조항 6.6.4)

거주자의 거래여권 제출마감일

중앙은행 지침 번호 138-I의 6.5항:

승인된 은행에 PS를 등록하기 위해 거주자는 계약(대출 계약)에 따른 다음 의무 이행 중 어느 것에 따라 지정된 양식이 작성된 기준으로 작성된 PS 양식, 문서 및 정보를 제출합니다. 본 지침의 6.7항 및 6.11항에 따라 설정된 승인된 은행의 검증 기간을 포함하여 늦어도 다음 마감일 이전에 시작됩니다.

6.5.1. 비거주자로부터 승인된 은행 또는 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌로 계약(대출 계약)에 따라 외화 또는 러시아 연방 통화를 입금하는 경우 - 늦어도 마감일까지

6.5.2. 승인된 은행이나 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌에서 비거주자를 위한 계약(대출 계약)에 따라 외화 또는 러시아 연방 통화를 상쇄하는 경우 - 늦어도 러시아 연방 통화가 정한 마감일까지 거주자가 화폐 거래 증명서를 제출하라는 지침입니다.

6.5.3. 외화 또는 러시아 연방 통화가 계약(대출 계약)에 따라 비거주자로부터 승인된 은행 또는 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌로 입금되는 경우 및 외화 또는 러시아 통화가 비거주자에게 입금되는 경우 러시아 연방은 승인된 은행 또는 의무 금액이 결정되지 않은 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌를 통해 비거주자를 위한 계약(대출 계약)에 따라 상각됩니다. 거주자가 통화 거래를 수행할 때 통화 거래 증명서를 제출하도록 이 지침에 의해 설정된 기한. 그 결과 계약(신용 계약)에 따른 결제 금액은 미화 5만 달러 상당 이상이 됩니다. 계약 체결일(대출 계약)의 루블 대비 외화 환율 또는 최근 체결일의 계약(대출 계약)에 따른 의무 금액이 변경된 경우 그러한 변경을 규정하는 계약(대출 계약)의 변경(추가)

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 No. 3016-U에 의해 개정된 조항 6.5.3)

6.5.4. 러시아 연방 영토로부터의 물품 수출 또는 러시아 연방 영토로의 물품 수입을 통해 계약에 따른 의무를 이행할 때, 관세 분야의 규제 법적 행위에 물품을 세관 당국에 신고해야 하는 요구사항이 있는 경우 - 물품신고서, 물품신고서, 조건부 반출 신청서(수출제품 구성품의 반출 신청서) 제출일까지;

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 개정된 조항 6.5.4)

6.5.5. 관세 분야 규제법에서 물품을 세관에 신고해야 한다는 요건이 없는 경우, 러시아 연방 영토에서 물품을 수출하거나 러시아 연방 영토로 물품을 수입함으로써 계약에 따른 의무를 이행하는 경우 당국 - 마감일까지

6.5.6. 작업 수행, 서비스 제공, 정보 및 지적 활동 결과 이전(독점적 권리 포함)을 통해 계약에 따른 의무를 이행하는 경우 거주자가 증빙 서류 증명서를 제출하도록 본 지침에서 정한 마감일까지 늦어도

6.5.7. 본 조항의 하위 조항 6.5.1 - 6.5.6에 명시된 것과 다른 방식으로 계약(대출 계약)에 따른 의무를 이행하는 경우 - 거주자가 증빙 서류 증명서를 제출하도록 본 지침에 의해 설정된 마감일까지 늦어도 됩니다.

은행의 거래 여권 발급 마감일

중앙은행 지침 번호 138-I의 6.7항:

6.7. 승인받은 은행이 서비스 계약(대출 계약)을 수락하고 이에 따른 PS를 작성하거나, 서비스 계약(대출 계약) 수락을 거부하고 해당 날짜로부터 영업일 기준 3일을 초과하지 않는 기간 내에 PS를 작성하는 경우 본 조항의 2항에 명시된 경우를 제외하고, 본 지침의 6.6항에 명시된 문서 및 정보를 거주자가 제출한 경우.

PS가 체결된 계약(대출약정)에 따른 결제 관련 통화거래의 경우, 비거주 은행에 개설된 거주자 계좌를 통해 승인된 은행이 서비스 계약(대출약정)을 수락하고 작성합니다. PS에 따른 PS 또는 거주자가 조항에 명시된 문서 및 정보를 제출한 날로부터 근무일 기준 10일을 초과하지 않는 기간 내에 계약(대출 계약) 서비스 및 PS 실행에 대한 수락을 거부합니다. 본 지침의 6.6.

본 지침의 6.6항과 6.11항에 명시된 문서와 정보는 본 지침의 6.5항에 의해 설정된 기간 내에 거주자가 제출한 것으로 간주되며, 지정된 기간 내에 승인된 은행이 거주자가 제출한 문서와 정보를 수락한 경우 서비스 계약(대출 계약)을 체결하고 이에 대한 PS를 발행했습니다.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 개정된 6.7항)

6.8. 서비스 계약(대출 계약)이 수락되면 승인된 은행은 본 지침의 6.7항에 규정된 기간 내에 전자 문서 형식으로 PS를 작성하고 부록 4에 설정된 방식으로 PS에 번호를 할당합니다. 이 지시.

PS는 은행이 PS 번호, 등록 날짜 및 책임자의 서명을 할당한 후에 발행된 것으로 간주됩니다.

PS Bank는 PS를 전자 형식으로 유지 관리하고 PS를 전자 문서 형식으로 보관하도록 보장합니다.

발급된 PS는 등록일로부터 영업일 기준 2일 이내에 PS 은행에서 거주자에게 발송됩니다.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 개정된 6.8항)

은행의 계약 수락 및 거래 여권 발급 거부

중앙은행 지침 번호 138-I의 6.9항:

6.9. 승인된 은행은 다음과 같은 이유로 거주자의 서비스 계약(대출 계약) 수락 및 대출 계약 발행을 거부합니다.

6.9.1. 작성된 PS 양식에 명시된 데이터와 계약서(대출 계약서)에 포함된 정보 및 데이터 및/또는 거주자가 제출한 기타 문서 및 정보 사이의 불일치로 인해(PS 발급 근거 부족 등) ;

6.9.2. 본 지침에 의해 설정된 요구 사항을 위반하여 PS 양식을 작성한 경우

6.9.3. 불완전한 문서 세트, 불완전한 정보, 신뢰할 수 없는 문서(정보)의 제출을 포함하여 거주자가 본 지침의 6.6항에 명시된 문서 및 정보를 승인된 은행에 제출하지 않은 경우

6.10. PS 발급을 거부하는 경우 승인된 은행은 본 지침의 6.7항에 따라 설정된 PS 서비스 및 발급에 대한 계약(대출 계약) 수락 거부 기한까지 거주자에게 알립니다. 이에 대해 PS 발급 거부 이유를 표시하고 제시된 세트를 거주자에게 반환 날짜를 나타내는 정보를 반환합니다.

거주자가 PS 발행 거부를 받은 경우, 거주자는 확인된 결함을 제거한 후 승인된 은행에 승인된 은행이 정한 기한 내에 본 지침의 6.6항에 명시된 문서와 정보를 다시 제출할 권리가 있습니다. 은행.

거래여권 변경 및 재발급

중앙 은행 지침 번호 138-I의 8장 "거래 여권 변경 절차(거래 여권 재발급)"에서 주요 발췌:

8.1. 체결된 PO에 포함된 정보에 영향을 미치는 계약(대출 계약)을 변경 및/또는 추가하거나 체결된 PO에 명시된 기타 정보를 변경하는 경우(PO 은행에 대한 정보의 변경 제외) 거주자는 PS 재등록을 PO 은행에 신청합니다.

8.3. PS 재등록 신청과 동시에 거주자는 PS 변경의 기초가 되는 서류와 정보를 PS 은행에 제출합니다(본 지침의 7.10항에 따라 설정된 경우). 본 지침의 8.8항에 의해 확립된 경우.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 개정됨)

8.4. 본 지침의 8.3항에 명시된 문서 및 정보는 본 단락 3항, 7.10항 및 8.8항에 의해 설정된 경우를 제외하고 관련 문서 실행일로부터 영업일 기준 15일 이내에 거주자가 제출해야 합니다. 지침.

본 지침의 8.3항에 명시된 문서의 실행 날짜는 가장 늦은 서명 날짜 또는 발효 날짜이며, 해당 날짜가 없는 경우 준비 날짜입니다.

이전에 발급된 PS에 명시된 거주자의 정보가 변경된 경우 PS 재등록 신청서와 PS 재등록에 필요한 서류 및 정보를 해당 거주자가 영업일 기준 30일 이내에 제출해야 합니다. 통합 주 법인 등록부, 통합 주 개인 기업 등록부, 주 공증 사무소 및 개인 업무에 종사하는 공증 사무소 등록 또는 구성 단체의 변호사 등록에서 해당 변경을 수행한 날짜 러시아 연방의.

본 지침의 7.10항 중 1항에 명시된 경우, 본 지침의 8.3항에 명시된 문서 및 정보(있는 경우)는 본 지침의 6.5항에 의해 설정된 마감일까지 거주자가 제출해야 합니다.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 No. 3016-U에 도입된 단락)

8.8. 계약(대출 계약)에 계약(대출 계약)의 추가 및 변경 없이 연장(연장) 가능성에 대한 조건이 포함된 경우 거주자는 다른 완료 날짜를 표시해야 하기 때문에 PS를 다시 등록해야 합니다. 실행된 PS 섹션 3의 6열에 지정된 날짜로부터 영업일 기준으로 15일 이내에 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행은 PS 은행에 PS 은행에 표시된 PS 재등록 신청서만 제출합니다. 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행을 완료하기 위한 새로운 날짜.

은행 면허 취소시 PS 등록 기능

13 장. 승인된 은행으로부터 은행 업무 수행 라이센스가 취소된 경우 거래 여권 등록의 특성

13.1. 인가받은 은행의 은행업 면허(이하 은행업 면허라 함)가 취소된 경우 해당 은행에서 PS를 발급(송달)받은 거주자는 영업일 기준 30일 이내에 은행 라이센스 취소 날짜에 본 지침의 6.6항에 명시된 PS 등록을 위한 문서 및 정보와 함께 다른 승인된 은행에 이를 제출하고, 취소 날짜에 사용할 수 있는 PS 사본을 제출합니다. 은행 허가가 취소된 공인 은행에서 발급(서비스 중)된 은행 허가.

13.2. 은행 라이센스가 취소된 승인된 은행에서 발행(유지 관리 중)된 PS는 승인된 은행의 은행 라이센스가 취소된 날짜부터 폐쇄된 것으로 간주됩니다.

13.3. 은행업 허가 취소일과 거주자가 계약(대출 계약)에 따라 새로운 PS 실행을 위한 서류 및 정보를 제출한 날짜 사이에 대출(차변)과 관련된 통화 거래가 수행되는 경우 ) 다른 승인된 은행에 있는 거주자의 계좌(계좌에서)로 자금을 입금한 경우, 거주자는 이 승인된 은행에 거래 계약 등록을 신청하고 13.1항에 명시된 거래 계약 등록을 위한 문서 및 정보를 제출합니다. 본 지침의 6.7항과 6.11항에 따라 설정된 승인된 은행의 확인 기간을 포함하여 관련 통화 거래에 대한 외환 거래 증명서 제출 마감일까지 본 지침을 준수해야 합니다.

13.4. 은행 라이센스가 취소된 날짜와 계약(대출 계약)에 따라 승인된 다른 은행에 새 PS를 등록하는 날짜 사이의 기간 동안 본 지침의 13.3항에 명시된 의무 이외의 의무가 이행된 경우, 거주자는, PS 등록을 위한 서류 및 정보 제출과 함께, 본 지침의 9.8항에 명시된 상품 신고 사본(가능한 경우)을 포함하여 본 지침의 9장에 명시된 증빙 서류 및 증빙 서류 증명서를 승인된 은행에 제출합니다. 지침(라이센스가 부여된 승인된 은행에서 이전에 서비스를 제공한 PS 번호 및 해당 상품 신고에 대한 세관 당국의 등록 날짜가 라이센스 취소 날짜보다 이후이고 이전 날짜를 나타냄) 새로운 PS 등록 날짜) 및/또는 본 지침에 의해 설정된 경우 통화 거래 증명서는 PS 등록일로부터 영업일 기준 5일 이내에 제출됩니다.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 No. 3016-U, 2014년 11월 6일자 No. 3438-U에 의해 개정됨)

13.5. 거주자가 계약(대출 계약)에 따라 새 PS를 작성하기 위해 신청한 승인된 은행은 본 지침의 6장에 규정된 방식으로 PS를 작성하고 새 번호를 할당하고 PS의 섹션 6에 번호를 표시합니다. 은행 라이센스가 취소된 공인 은행에 이전에 등록(서비스 중)된 계약(대출 계약)에 따른 PS.

거래 여권 폐쇄

중앙 은행 지침 번호 138-I의 7장 "거래 여권 폐쇄 절차"에서 주요 발췌:

7.1. 거주자는 다음과 같은 경우 PS 은행에 PS 폐쇄 신청서를 제출합니다.

7.1.1. 다른 승인된 은행(본 승인된 은행의 다른 지점으로, 본점에서 해당 승인된 은행의 지점으로, 지점에서 본 승인된 은행의 지점으로)으로의 서비스 계약(대출 계약) 이전과 관련하여 PS 은행에서 PS를 이체하는 경우 해당 승인된 은행의 본점으로), 거주자가 PS 은행의 모든 당좌 계좌를 폐쇄한 경우에도 마찬가지입니다.

7.1.2. 당사자가 제3자(거주자(다른 사람-거주자))의 의무 이행을 포함하여 계약(대출 계약)에 따른 모든 의무를 이행하는 경우

7.1.3. 거주자가 계약(대출계약)에 따른 채권을 다른 거주자에게 양도하거나 계약(대출계약)에 따른 채무를 다른 거주자에게 양도하는 경우

7.1.4. 거주자가 비거주자에게 계약(대출약정)에 따른 채권을 양도하는 경우

7.1.5. 러시아 연방 법률에 의해 규정된 본 조항의 하위 조항 7.1.2 - 7.1.4에 명시된 것과 다른 이유로 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행(해지) 시

7.1.6. 적절한 변경 및/또는 계약 추가(대출 계약) 도입 및 PS가 잘못 작성된 경우를 포함하여 본 지침에 따라 PS 실행을 요구하는 근거가 종료된 경우 등록이 필요한 계약 (대출 계약)에 근거가없는 경우.

7.9. PS 은행은 다음과 같은 경우 PS 섹션 3의 6열에 명시된 날짜로부터 180일 후에 PS를 독립적으로 폐쇄할 권리가 있습니다.

PS 은행에서 확인할 수 있는 정보를 기반으로 계약(대출 계약)에 따른 모든 의무가 이행(해지)되고 거주자가 PS 폐쇄 신청서를 제출하지 않은 경우

PS 은행에서 이용 가능한 정보를 기반으로 계약(대출 계약)에 따른 모든 의무를 이행하지 못하고 거주자가 제공하지 못한 경우, 섹션 3의 6열에 지정된 날짜로부터 180일 이내에 PS는 PS 은행이 은행 관리 등록부를 유지하는 데 기초가 되는 본 지침에 의해 확립된 문서 및 정보입니다.

이 단락에 명시된 경우, PS 은행은 (자체 재량에 따라) 폐쇄일로부터 영업일 기준 2일 이내에 PS 폐쇄에 대해 거주자에게 알립니다.

거주자가 본 지침 제7.1항의 하위 조항 7.1.1에 따라 PS를 폐쇄하지 않고 PS 은행의 모든 당좌 계좌를 폐쇄하는 경우, PS 은행은 폐쇄일로부터 영업일 기준 30일 후에 PS를 독립적으로 폐쇄할 권리가 있습니다. 거주자의 당좌계좌(최종결산계좌)

(2014년 11월 6일 러시아 은행 지침 번호 3438-U에 의해 개정된 2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 도입된 단락)

7.10. 본 지침의 7.1항 및 7.9항에 명시된 근거로 계약(대출 계약)에 따라 PS가 폐쇄된 날짜 이후에 해당 계약(대출 계약)에 대한 수정 결과 또는 거주자의 승인된 은행이 동의한 양식으로 작성된 신청서, 해당 계약(대출 계약)이 변경되지 않은 경우 의무 이행은 계속되며 본 지침의 19.8항에 의해 설정된 문서의 보관 기간이 만료되지 않은 경우 거주자는 본 지침의 8장에 따라 PS를 변경하고 PS 은행은 이전에 작성한 은행 관리 명세서에서 이 계약(대출 계약)에 따른 의무 이행을 계속 고려합니다. 본 지침에 따라 설정된 방식으로 PS에 따라. 본 지침의 19.8항에 따라 설정된 문서의 보관 기간이 만료된 경우 해당 계약(대출 계약)에 따라 거주자는 승인된 은행에서 본 지침에 따라 설정된 방식으로 새 PS를 작성합니다.

(2014년 11월 6일자 러시아 은행 지침 번호 3438-U에 의해 개정됨)

계약(대출 계약)에 따라 PS를 종료한 날짜 이후에 PS에 따른 의무 이행이 완료되는 경우, 본 지침의 19.8항에 의해 설정된 문서의 보관 기간이 만료된 경우 해당 PS에 따라 새 PS가 실행됩니다. 계약 (대출 계약)은 필요하지 않습니다.

(2013년 6월 14일자 러시아 은행 지침 번호 3016-U에 의해 개정된 7.10항)

주민거래여권 보유기간

2003년 12월 10일자 연방법 No. 173-FZ "통화 규제 및 통화 통제에 관한" 제24조 2부의 2항:

2. 러시아 연방에서 통화 거래를 수행하는 거주자 및 비거주자는 다음을 수행할 의무가 있습니다.

2) 규정된 방식으로 기록을 보관하고 수행한 통화 거래에 대한 보고서를 작성하여 해당 통화 거래일로부터 최소 3년 동안 관련 문서 및 자료의 안전을 보장하지만 해당 통화 거래일보다 빠르지는 않습니다. 계약 이행;

"6. 통화 거래에 대한 회계 및 보고 양식을 제출하기 위해 확립된 절차, 러시아 연방 영토 밖의 은행 계좌(예금)에 대한 자금 이동에 대한 보고서를 제출하는 절차 및/또는 은행 문서를 지원하는 절차를 준수하지 않음, 위반 통화 거래 수행 시 증빙 서류 및 정보 제출을 위한 확립된 절차, 거래 여권 발급에 대해 확립된 규칙 위반 또는 통화 거래에 대한 회계 및 보고 문서, 외환 수행 시 증빙 문서 및 정보에 대해 확립된 보관 기간 위반 거래 또는 거래 여권, 금융 대리인 (요인)이 규정 된 기간 내에 통지하지 않은 경우 - 금전적 청구가 할당 된 거주자 (후속 할당의 결과 포함), 조건에 따라 비거주자와의 대외 무역 협정(계약)은 비거주자에게 물품을 양도하고, 그를 위해 업무를 수행하고, 서비스를 제공하거나, 그에 대한 독점권을 포함하여 지적 활동의 정보나 결과를 그에게 이전하는 사람을 의미합니다. , 비거주자가 특정 대외 무역 협정(계약)에 규정된 의무를 이행(불이행)하거나 관련 첨부 사항을 첨부하여 특정 대외 무역 협정(계약)에 따라 금전적 청구권을 후속 양도하는 경우 서류 -

(2011년 11월 16일자 연방법 N 311-FZ, 2013년 6월 28일자 N 134-FZ, 2015년 6월 29일자 N 181-FZ, 2015년 11월 28일자 N 350-FZ에 의해 개정됨)

시민에게 2,000~3,000루블의 행정 벌금을 부과합니다. 공무원의 경우 4 천 ~ 5 천 루블; 법인의 경우 - 4만 ~ 5만 루블.

(2007년 6월 22일 N 116-FZ, 2015년 11월 28일 N 350-FZ 연방법에 따라 개정됨)

6.1. 통화 거래에 대한 회계 및 보고 양식 제출, 통화 거래 수행 시 증빙 문서 및 정보 제출 기한 또는 러시아 연방 영토 밖의 은행 계좌(예금) 자금 이동에 대한 보고서 제출 기한 위반 및 ( 또는) 10일 이내의 은행 서류 지원 -

시민에게 300 ~ 500 루블의 경고 또는 행정 벌금 부과가 수반됩니다. 공무원의 경우 500 ~ 1,000 루블; 법인의 경우 - 5,000 ~ 15,000 루블.

(2011년 11월 16일자 연방법 N 311-FZ에 의해 도입된 6.1부)

6.2. 통화 거래에 대한 회계 및 보고 양식 제출, 통화 거래 수행 시 증빙 문서 및 정보 제출 기한 또는 러시아 연방 영토 밖의 은행 계좌(예금) 자금 이동에 대한 보고서 제출 기한 위반 및 ( 또는) 10일 이상 30일 이하의 은행 서류 지원 -

(2013년 6월 28일 N 134-FZ, 2015년 11월 28일 N 350-FZ 연방법에 따라 개정됨)

시민에게 1,000~1,500루블의 행정 벌금을 부과해야 합니다. 공무원의 경우 2 천 ~ 3 천 루블; 법인의 경우 - 2만 ~ 3만 루블.

(2015년 11월 28일자 연방법 N 350-FZ에 따라 개정됨)

(2011년 11월 16일 N 311-FZ 연방법에 의해 도입된 6.2부)

6.3. 통화 거래에 대한 회계 및 보고 양식 제출, 통화 거래 수행 시 증빙 문서 및 정보 제출 기한 또는 러시아 연방 영토 밖의 은행 계좌(예금) 자금 이동에 대한 보고서 제출 기한 위반 및 ( 또는) 30일 이상 은행 서류를 지원하는 경우 -

(2013년 6월 28일 N 134-FZ, 2015년 11월 28일 N 350-FZ 연방법에 따라 개정됨)

시민에게 2,500~3,000루블의 행정 벌금을 부과해야 합니다. 공무원의 경우 4 천 ~ 5 천 루블; 법인의 경우 - 4만 ~ 5만 루블.

(2015년 11월 28일자 연방법 N 350-FZ에 따라 개정됨)

(2011년 11월 16일자 연방법 N 311-FZ에 의해 도입된 6.3부).”

6.4. 본 조의 6부에 규정된 행정 위반의 반복. 러시아 연방 영토 밖의 은행 및/또는 은행 서류를 지원하는 은행 -

(2015년 11월 28일자 연방법 N 350-FZ에 따라 개정됨)

시민에게 1만 루블의 행정 벌금을 부과합니다. 공무원의 경우 12,000~15,000 루블; 법인의 경우-12 만 ~ 15 만 루블.

(승인된 은행 이름)

거래여권 등록신청

"___"에서 _____________ 20__.

클라이언트 정보
이름(개인-개인사업자용) 이름(법인의 경우)		________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
에이위치/거주지 주소
인/KPP	주요 주 등록 번호		연락 전화번호
현재 통화 계정
환승통화계좌
현재 루블 계정

이내에 거래 여권을 발급해 주십시오.

영업일 기준 1일

영업일 기준 3일

"___"__________20__No.________________ 날짜의 계약/대출 계약에 따라

금액(숫자 및 단어)__________________________________________

"관세 정책에 관한 규정"에 따라 은행이 통화 통제 대리인 기능을 수행하는 데 대한 수수료 금액을 계좌에서 공제하십시오.

№___________________________________________.

감독자

"___"________20__ ____(___________)

실행이 승인됨

거절됨

"___"__________20__
유로크레디트 은행(LLC)

거래여권 재발급 신청

에서 ________________

주민 표시 _(__)

MP
PS 은행 정보

제출 날짜 ____________
접수일 ____________

반환 날짜 ____________,
반품 사유 ______________________________________________________________

MP ________________(____)

PS 재등록 신청서 작성 절차

2. “주민명”란에는 법인(지점)의 법인명 또는 약칭(상업단체의 경우), 법인(지점)의 명칭(비영리단체의 경우) 또는 법인명을 기재합니다. 개인의 성, 이름, 후원(있는 경우)은 러시아 연방 법률에 따라 개인 기업가, 개인 업무에 종사하는 개인으로 표시됩니다. 이름을 작성할 때 일반적으로 허용되는 약어를 사용할 수 있습니다.

3. "PS 세부 정보" 필드에 PS 번호와 날짜를 표시합니다.

4. "변경된 PS 섹션, 변경 내용" 필드에

PS 섹션(예: 섹션 3, 열 6) 및 PS 재등록이 필요한 것과 관련된 변경 내용.

5. “PS재등록의 근거가 되는 서류”란에는 서류와 그 내용(번호 및 날짜)을 기재합니다.

하나의 애플리케이션에는 여러 PS의 재등록에 대한 정보가 포함될 수 있습니다.

개인 기업가인 거주 개인 또는 러시아 연방 법률에 따라 개인 업무에 종사하는 개인이 작성한 신청서는 해당 개인 또는 그의 대리인이 서명하고 해당 거주 개인의 인장으로 인증됩니다( 있는 경우), 샘플 서명과 인장이 찍힌 카드에 샘플이 배치됩니다.

거주 법인이 작성한 신청서에는 샘플 서명 및 인감이 있는 카드에 표시된 첫 번째 또는 두 번째 서명 권한을 부여받은 사람(들) 또는 그러한 권한을 부여받은 해당 법인의 다른 직원이 서명합니다. 행정법에 근거하여 러시아 연방 법률에 의해 확립된 방식으로 발급된 위임장을 포함하여 법인의 권리이며 샘플이 부착된 법인의 인장으로 인증됩니다. 샘플 서명과 이 법인의 인장이 있는 카드에.

거주자가 은행에 전자적으로 보낸 신청서는 전자서명으로 서명됩니다.

을 위한 거래여권 재발급 신청서 작성(138-I) Sberbank Business Online 시스템을 통해:

안에 거래여권 재발급 신청서 목록 양식(138-I)도구 모음 버튼을 클릭합니다.
창이 열립니다 .

Sberbank Business Online 시스템에서는 창의 여러 필드가 이미 채워져 있습니다. 흰색 배경의 필드는 수동으로 입력하거나 편집해야 합니다. 회색 배경의 필드는 관련 필드를 입력할 때 시스템에 의해 채워집니다.

주목!
기본 문서 세부정보의 값을 입력하거나 편집합니다.
에이. 세부정보 값 입력 또는 편집 거래여권 재발급 신청(138-I) :

가. 현장에서 숫자필요한 경우 문서 번호를 변경하십시오. 기본적으로 시스템은 해당 연도에 생성된 순서대로 문서에 번호를 매깁니다.
나. 현장에서 날짜필요한 경우 문서의 날짜를 변경하십시오. 기본적으로 필드는 현재 날짜로 채워집니다.

비. 들판에서 스페인 사람그리고 전화.성, 이름, 후원을 각각 표시하고 담당 집행자의 연락처 전화번호를 표시합니다.

이 필드를 채우는 작업은 다음 방법 중 하나로 수행됩니다.
- 담당 유언집행자에 대한 정보가 이전에 담당 유언집행자 디렉터리에 입력된 경우 이 디렉터리에서 담당 유언집행자를 선택합니다(필드 값으로 담당 유언집행자를 검색할 수도 있음).
- 책임집행자가 책임집행자(새 책임집행자) 디렉터리에 없으면 해당 필드를 수동으로 입력합니다.
블록에서 재발행된 PS재발급되는 거래 여권에 대한 정보를 제공하십시오.

에이. 거래 패스포트에 대한 정보를 추가하려면:

A. 블록 도구 모음에 있는 버튼을 클릭합니다. 재발행된 PS.
B. 창이 열립니다 항목 추가.

다. 현장에서 거래여권번호재발급되는 거래여권 번호를 기재합니다. 값은 수동으로 입력하거나 다음에서 선택할 수 있습니다. 거래 여권 디렉토리.
D. 현장에서 여권 날짜거래 시에는 여권이 재발급되는 날짜를 기재하세요.
마. 현장에서 계약번호(대출계약)이 거래 여권에 대한 계약 또는 대출 계약 번호를 나타냅니다.
F. 현장에서 계약일(대출계약)계약 또는 대출 계약 날짜를 나타냅니다.
G. 확인을 클릭하세요.
H. 창으로 돌아갑니다. 거래여권 재발급 신청.

비. 블록에서 문서, 거래 여권의 변경 사항에 따라 재등록의 기초가 되는 문서에 대한 정보를 표시하십시오.

가. 현장에서 문서 이름기본 문서의 이름을 나타냅니다.
나. 현장에서 문서번호기본 문서의 번호를 나타냅니다.
다. 현장에서 문서 날짜기초 문서의 날짜를 나타냅니다.

기음. 블록에서 기타 PS 재등록에 필요한 서류 및 사항과 그 내용현장에서 애플리케이션필요한 경우 재발급되는 거래 여권에 영향을 미치는 기타 서류에 대해 필요한 정보를 제공하십시오.

디. 블록에서 재발급할 여권/거래여권의 섹션에 대한 정보를 제공하십시오.

가. 버튼을 누른다 변경하기블록 도구 모음에 위치 재등록 구간 안내.
B. 창이 열립니다 대출 계약에 따른 거래 여권 138-I또는 계약 138-I에 대한 거래 여권선택한 거래 여권 유형에 따라 다릅니다.
C. 거래 패스포트의 필수 매개변수를 조정합니다(각각 "대출 계약 138-I에 따른 거래 패스포트 생성" 또는 "계약 138-I에 따른 거래 패스포트 생성" 섹션과 유사하게 참조).
D. 문서를 저장합니다(“문서 저장” 참조).
E. 창으로 돌아갑니다. 항목 추가. 이 경우 블록 테이블에서 재등록 구간 안내변경된 섹션에 대한 정보가 포함된 기록이 자동으로 추가됩니다.
F. 필요한 경우 탭에서 외환 관리 거래를 통과한 여권에 대한 정보를 확인합니다. 환통제 통과 안내.

G. 확인을 클릭하세요.
창으로 돌아가게 됩니다 거래여권 재발급 신청. 거래 여권 항목이 목록에 추가됩니다.
블록에서 첨부파일필요한 경우 안내에 따라 거래여권 재발급신청서(138-I)에 첨부된 추가파일 목록을 작성하시기 바랍니다. "첨부파일 생성 및 보기."
저장하기 전에 문서를 검토하세요.
변경 사항을 저장합니다.

Sberbank Business Online을 통해 생성된 문서는 심각한 오류가 없으면(중요하지 않은 의견도 허용됨) "생성됨" 상태로 목록에 표시되고, 심각한 오류가 있으면 "통제 오류" 상태로 목록에 표시됩니다.

이러한 작업을 수행하면 전자 문서가 생성되고 저장됩니다. 문서가 "생성됨" 상태로 저장된 경우 문서에 대한 서명 세트 생성 도구를 진행할 수 있습니다. "

러시아 중앙은행 No. 3671-U(2015년 6월 11일자)의 지침에 따라 거래 여권 발급 절차 및 시기와 관련하여 지침 No. 138-I에 여러 가지 변경 사항이 적용되었습니다. 러시아 연방 영토 및 러시아 외부(예: 우크라이나, 카자흐스탄, 스코틀랜드, 독일 등)에서 통화 거래를 수행할 때.

무슨 일이 일어났나요?

거래 여권은 승인된 은행의 거주자와 비거주자인 당사자 간에 또는 오히려 그들의 계좌를 통해 외화 결제가 예상되는 거래 중에 작성되는 문서입니다. 등록 목적은 통화 통제입니다.

거래여권은 언제 발급되나요?

통화 거래를 수행할 때 PS 등록이 필요한 시기를 알아야 합니다.

1) 물물교환 거래를 포함하여 러시아연방 관세영역이나 국경 너머로 수출 또는 수입된 물품(수출입 중)에 대한 지급과 같은 지급을 할 때 여기에는 서비스 제공, 정보 판매, 개인 또는 법인, 은행 거주자 및 비거주자 간에 체결된 대외 무역 계약의 틀 내에서 지적 활동 결과에 대한 독점권을 포함합니다.

2) 대출 또는 신용 계약에 따라 외환 거래를 수행합니다.

또한 지침에는 금액이 미화 5만 달러를 초과하지 않고 대출 계약에 따라 최대 5천 달러인 경우 계약에 따라 거래 여권이 발급되지 않는다고 명시되어 있습니다. 그러한 문서의 실행이 필요하지 않은 경우도 많이 있습니다.

개인사업자가 아닌 비거주자와 거주자 간의 화폐거래
비거주자와 러시아 연방 정부 또는 중앙 은행 및 기타 여러 경우.

등록

상대방과 국제협정을 체결한 후 은행에서 PS를 발급받아야 합니다. 모든 지불은 문서가 개설된 은행을 통해 이루어져야 합니다. 아니면 러시아 은행의 지역 지점에서 개설해야 합니다.

PS는 국제 협정과 관련된 정보를 지정하며 다음을 포함합니다.

계약 또는 체결된 대출 계약의 양 당사자에 대한 모든 세부정보
계약/합의의 통화가 표시됩니다.
합집합;
날짜와 번호;
지불 통화 및 그 형태;
계약/계약 당사자의 서명(조직의 첫 번째 및 두 번째 사람)

거래 여권을 개설하려면 다음 서류를 은행에 제공해야 합니다.

계약/계약;
PS 사본 2부;
통화 통제를 수행하는 당국의 허가;
거주자의 신원, 활동 범위(코드, 지불인의 식별 번호 및 기타)와 관련된 문서를 포함하여 연방법 제 23조(4부)에 규정된 기타 여러 문서.

문서는 법으로 정한 기간 내에 제출해야 하며, 계약 조건에 따른 의무 이행이 시작되기 전까지 제출해야 합니다. 은행은 3일 이내에 PS를 개설하기로 결정합니다.

거래 여권에 대한 은행 관리 시트

은행은 거래의 회계 및 통제를 수행하며 결제는 외화를 사용하여 수행됩니다. 이를 위해 거주자는 상품의 수출입을 확인하고 해당 작업의 구현과 관련된 특정 문서 패키지를 제공해야 합니다. 후자를 기반으로 은행은 은행 관리 시트를 생성하고 이를 전자적으로 유지 관리합니다. 국제 상거래를 수행하는 과정에서 PS의 유효 기간을 연장하거나 특정 사항을 변경해야 할 수도 있습니다. 이는 확립된 현재 규범과 절차의 틀 내에서 이루어져야 합니다.