Korzystaj z transferów towarów pomiędzy organizacjami. Jak zarejestrować przemieszczenie towarów pomiędzy własnymi podmiotami prawnymi? Ręczne generowanie dokumentów

W wielu grupach przedsiębiorstw nierzadko zdarza się, że towary kupuje jedna osoba prawna, a sprzedaż odbywa się za pośrednictwem innej. Aby było to możliwe należy zarejestrować sprzedaż towarów pomiędzy własnymi firmami. Z punktu widzenia rachunkowości regulowanej taka operacja przynosi zysk jednej ze spółek. Ale tego zysku nie trzeba uwzględniać w rachunkowości zarządczej, gdyż sprzedaż nastąpiła w ramach holdingu. Koszt sprzedaży w tym przypadku również będzie inny dla celów rachunkowości regulowanej i zarządczej.

Jak mogę odzwierciedlić sprzedaż towarów między własnymi organizacjami w 1C: Zarządzanie handlem? Możesz to zrobić za pomocą zwykłych dokumentów - „Sprzedaż towarów i usług” w imieniu jednej firmy oraz „Odbiór towarów i usług” w imieniu innej. Ale wtedy zysk z zarządzania zostanie obliczony niepoprawnie, ponieważ będzie miała na niego wpływ marża handlowa. Dodatkowo przy sporządzaniu dwóch dokumentów wzrasta ryzyko błędów. Dlatego w programie zaimplementowano mechanizm, który pozwala sformalizować wewnętrzne przekazywanie towarów i prawidłowo ująć zysk z ich późniejszej sprzedaży w rachunkowości zarządczej.

Grupa spółek prowadzi handel hurtowy i detaliczny, przy czym zakupy i sprzedaż detaliczna są rejestrowane pod różnymi podmiotami prawnymi. „Dom handlowy „Kompleks” kupował towary - sokowirówki, a następnie sprzedawał je detalicznie w imieniu indywidualnego przedsiębiorcy „Przedsiębiorca”. Konieczne jest uwzględnienie w programie transferu towarów między organizacjami i ich późniejszej sprzedaży detalicznej, a także obliczenie zysku brutto do celów rachunkowości zarządczej.

Ustawienia

Sekcja: Dane podstawowe i administracja – Ustawianie parametrów systemu – Przedsiębiorstwo

Aby sprzedaż towarów w ramach grupy firm była możliwa, w ustawieniach przedsiębiorstwa w sekcji „Organizacje” musi być włączone nie tylko rozliczanie kilku organizacji, ale także musi być zaznaczone pole wyboru „Przekazywanie towarów między organizacjami” być sprawdzone:

Ponadto należy ustawić flagę „Kontrola pozostałych towarów organizacji”.

Ręczne wprowadzanie dokumentu dotyczącego przemieszczenia towaru pomiędzy firmami

Sekcja: Wyniki finansowe i kontroling – Rachunkowość finansowa towarów – Transfery i zwroty towarów pomiędzy organizacjami

Ten specjalny dokument umożliwia sformalizowanie sprzedaży towarów innej organizacji, a także przekazanie dokumentów prowizyjnych i zwrotnych między organizacjami (w zależności od wybranego rodzaju transakcji).

Utwórzmy dokument sprzedaży dla innej organizacji.

W zakładce „Podstawowe” należy wskazać organizację wysyłającą, organizację odbierającą oraz magazyn, w którym znajduje się towar:

W zakładce „Produkty” sprzedane towary i ich ceny wprowadza się analogicznie jak w „zwykłym” dokumencie sprzedaży:

W zakładce „Zaawansowane” należy wskazać kierownika, oddział, ustawienia VAT oraz opcję rejestracji sprzedaży.

Po zaksięgowaniu dokument ten nie powoduje żadnych ruchów w rejestrach księgowych towarów, ponieważ towary pozostają w tym samym magazynie i w tej samej ilości, zmienia się jedynie ich własność. Przesunięcia dokonywane są poprzez rejestry zakupów, przesyłek towarów organizacji, rozliczenia z dostawcami i klientami, przychody i koszty sprzedaży. W tym przypadku operacje odbywają się za pośrednictwem wcześniej ustalonego partnera „Naszego Przedsiębiorstwa”.

Usuńmy teraz wprowadzony dokument „Przekazanie towaru” i rozważmy inny sposób realizacji przelewu.

Schemat międzykampanijny

W praktyce wprowadzanie dokumentu przeniesienia towaru za każdym razem, gdy trzeba zarejestrować sprzedaż za pośrednictwem innej organizacji, nie jest zbyt wygodne. Program „Intercampaign” pozwala odzwierciedlić sprzedaż towarów w imieniu organizacji, nawet jeśli w momencie sprzedaży są one zarejestrowane w innej organizacji (której księgowość jest prowadzona w tej samej bazie danych). Następnie, na podstawie wyników okresu, transfer towarów do organizacji sprzedającej zostaje automatycznie zakończony.

1. Ustawienia pracy według schematu Intercampany

Sekcja: Wyniki finansowe i kontroling – Serwis – Ustalanie transferu towarów pomiędzy organizacjami

Tutaj widzimy już ukończoną „szachownicę”, która odzwierciedla rodzaj zapasów organizacji właściciela i możliwą opcję przenoszenia towarów między organizacjami. Domyślnie opcja dla wszystkich jest ustawiona na „Nie przesłano”. Aby wybrać inną opcję, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć żądaną komórkę szachową. Przykładowo na poniższym rysunku zaznaczona jest komórka służąca do ustawienia przeniesienia własnego towaru z Kompleksowego Domu Handlowego do Przedsiębiorcy Indywidualnego Przedsiębiorcy:

Kliknięcie tego otwiera formularz konfiguracji, w którym możesz określić opcję przesyłania. W naszym przykładzie wybierz „Sprzedaż i zwrot”:

Aby wykluczyć organizację ze schematu sprzedaży wewnętrznej, wystarczy zaznaczyć dla niej opcję „Nieprzenoszalne”. Ustawienie można zmienić w dowolnym momencie.

2. Sprzedaż towarów

Sprzedaż detaliczną sokowirówek w imieniu indywidualnego przedsiębiorcy „Przedsiębiorcy” zorganizujemy w sposób standardowy, poprzez stanowisko kasjera i późniejsze zamknięcie zmiany kasowej. Zostanie utworzony dokument „Raport sprzedaży detalicznej”. W momencie sprzedaży sokowirówki znajdują się na stanie magazynowym, jednakże wystawione są w Kompleksowym Domu Handlowym, a nie w zakładce Przedsiębiorca Indywidualny Przedsiębiorca. Mimo to program przyjął dokument bez żadnych uwag.

3. Automatyczna rejestracja przesunięć towarów

Otwórzmy już znany dziennik dokumentów dotyczących transferu towarów między organizacjami:

Sekcja: Wyniki finansowe i kontroling – Rachunkowość finansowa towarów – Transfery i zwroty towarów pomiędzy organizacjami).

W magazynie przejdź do zakładki „Do rejestracji”. Pojawia się tutaj linia wskazująca transakcję biznesową (sprzedaż towarów między organizacjami), nadawcę i odbiorcę. Po zarejestrowaniu sprzedaży na rzecz IP Przedsiębiorcy program automatycznie aktywował schemat Intercampany i przygotował transfer sokowirówek z Kompleksowego Domu Handlowego na IP Przedsiębiorcy.

Aby utworzyć dokument przelewu, wybierz wymaganą linię (lub kilka linii) i kliknij „Zakończ transfer (zwrot) towaru”:

Zostanie wygenerowany wypełniony dokument Przekazania Towaru podobny do powyższego. Dokument należy wykonać. W naszym przykładzie będzie to odzwierciedlało przekazanie sokowirówek Przedsiębiorcy indywidualnemu przedsiębiorcy.

Wyniki finansowe i raporty

Ustalenie kierunku działania

Aby wyodrębnić wynik finansowy dla sprzedaży wewnętrznej, utworzymy dla nich odrębną linię działalności i ustalimy regułę podziału przychodów i kosztów. Więcej informacji na temat dystrybucji według obszaru działalności można znaleźć w naszym materiale.)

Stwórzmy kierunek, nazwijmy go „VGO” (operacje wewnątrzgrupowe):

Ustalmy teraz rozkład dochodów i wydatków dla tego obszaru.

Sekcja: Wyniki finansowe i kontroling – Zobacz też – Ustalanie podziału sprzedaży według linii biznesowych

Stwórzmy nowe ustawienie i w polu „Klient” wybierzmy predefiniowanego partnera „Nasze przedsiębiorstwo”. Zaznaczmy rozkład w określonym kierunku i w polu „Kierunek działania” wybierzmy „VGO”. Wskażemy datę użycia i oznaczymy użycie. Pozostałe pola pozostaw puste:

Podczas dystrybucji najwyższy priorytet ma klient. Dlatego teraz cała sprzedaż dla klienta „Nasze przedsiębiorstwo” (czyli transfery towarów między naszymi własnymi organizacjami) będzie dystrybuowana do linii biznesowej „VGO”.

Wynik finansowy

Przeprowadzimy rutynowe operacje zamknięcia bieżącego miesiąca. Następnie otworzymy panel raportowania wyników finansowych. Raporty będą generowane w walucie rachunkowości zarządczej.

Sekcja: Wyniki finansowe i kontroling – Raporty o wynikach finansowych

Wygenerujemy raport „Wyniki finansowe”. Linia biznesowa VGO odzwierciedla kwoty związane z transferem towarów pomiędzy własnymi organizacjami. Jeżeli zaistnieje potrzeba wykluczenia tych kwot z wyniku końcowego, w polu „Kierunek działania” można zaznaczyć jedynie obszary zainteresowań, z wyłączeniem „VGO”.

Wzajemne zadłużenie własnych organizacji możesz zobaczyć w raporcie „Rozliczenia między organizacjami”.

Koszt towarów sprzedanych własnym organizacjom, zysk brutto i rentowność tych operacji są odzwierciedlone w raporcie sprzedaży między organizacjami. Informacje te mogą być przydatne dla księgowego przy optymalizacji opodatkowania.

Przyjrzyjmy się krok po kroku rozwiązaniu hipotetycznego biletu na egzamin na Konsultanta Specjalistycznego według wersji 11. Mam nadzieję, że to rozwiązanie pomoże Ci przygotować się do egzaminu. Chcę Cię ostrzec, że nie gwarantuję, że odpowiedź na to pytanie jest w 100% poprawna i kompletna, to tylko moja wizja.

Sam bilet można pobrać ze strony. Treść samego zadania nie będzie podana w tekście.

Rozwiązanie problemu nr 1 bilet nr 1 specjalista konsultant Zarządzanie handlem 11

1. Dane użytkownika

W trybie „Konfigurator” utwórz nowego użytkownika (Administracja - Użytkownicy) - „Administrator”, przypisz mu „Pełne uprawnienia”.

2. Wstępna konfiguracja bazy danych:

Na karcie Administracja:

• w sekcji „Sprzedaż” ustaw flagę na „Sprzedaż detaliczna”
• w sekcji „Finanse” ustaw flagi „Korzystaj z transferów towarów między organizacjami” i „Kontroluj salda towarów organizacji”

3. Wprowadzanie cen

W zakładce „Marketing” utwórz 2 elementy katalogu „Rodzaje cen”:

• „Zakupy” - ustaw sposób ustalania cen „Wypełnij zgodnie z danymi bezpieczeństwa informacji”, schemat układu „Ceny paragonu”. Ustaw flagę „Użyj do przelewów między organizacjami”.
• „Detal” - ustaw flagę „Użyj przy sprzedaży klientom”, metoda ustalania cen to „Oblicz przy użyciu innych typów cen”, algorytm obliczeń to „[Zakupy] * 1,5”. Oznacza to, że przy ustalaniu Ceny Zakupu, Cena Detaliczna zostanie obliczona automatycznie jako Zakup + 50%.

4. Wprowadzanie danych referencyjnych

Wpisz inicjał regulacyjne informacje referencyjne (RNI) na odpowiedniej zakładce:

• Magazyn wchodzimy do katalogu - „Retail. Wskazujemy typ magazynu - „Sklep detaliczny”, typ ceny detalicznej - utworzony przez nas „Detal”, opcję kontroli sald – „Pozostałości” (konieczna jest kontrola przybycia towaru przed jego sprzedażą):

Wchodzimy do organizacji: „Hurt” i „”, dla nich ustalamy sposób szacowania kosztów, system podatkowy, rachunek bankowy. Dla organizacji „Retail” wprowadzamy także kasę fiskalną (z typem kasy autonomicznej) i kasę organizacyjną:

• W tej samej zakładce „RSI”, w sekcji „Struktura przedsiębiorstwa” wchodzimy w nowy podział – „Główny”
• wprowadzamy dwa nowe przedmioty „Łopata”, „Grabie”, po wcześniej utworzonym typie przedmiotu - „Produkt”.
• Rejestrujemy w systemie nowego partnera i wykonawcę – „Dostawcę narzędzi ogrodniczych”:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Pamiętaj, aby wskazać dostawcy Rodzaj relacji - Dostawca:

5. Odbiór towaru

Aplikujemy o organizację First. Zakładka Zapasy i zakupy, pozycja Dokumenty odbioru:

Po otrzymaniu paragonu na jego podstawie ustal cenę towaru. W tym celu należy kliknąć na dokument „Utwórz na podstawie” i z menu wybrać opcję Ustalanie cen artykułów:

6. Przeniesienie towaru

Po dotarciu towaru do organizacji hurtowej konieczne jest przekazanie go do organizacji detalicznej. Aby to zrobić, w zakładce Rachunkowość regulowana przejdź do Transfery i zwroty towarów, gdzie tworzysz dokument o typie „Sprzedaż towarów do innej organizacji”. Wypełnij nagłówek dokumentu, a do wypełnienia części tabelarycznej tego dokumentu najwygodniej jest użyć specjalnego polecenia: Wypełnij - Wybierz saldo towarowe od nadawcy:

Jeżeli zostanie określony Rodzaj Ceny, system automatycznie go wskaże. Wyślij dokument - towary zostały przeniesione do innej organizacji.

7. Tworzenie sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż detaliczną możesz stworzyć na różne sposoby. Sformatuję go za pomocą dokumentu Raport sprzedaży detalicznej (zakładka Sprzedaż):

8. Demonstracja funkcjonalności:

Raport Analiza zużycia towarów pokazuje, ile towarów zostało sprzedanych w organizacji, a ile w sprzedaży detalicznej:

Raporty, które mogą być potrzebne przy rozpatrywaniu zgłoszenia

• Pozostały towar w magazynach
• Pozostały majątek organizacji
• Przepływy towarów organizacji
• Przepływ towarów przez magazyny
• Analiza przyjęć towarów
• Analiza kosztów produktu
• Sprzedaż pomiędzy organizacjami
• Lista towarów organizacji w cenach towarów

Pytania, które może zadać nauczyciel

1. Jakie są różnice między „sprzedażą hurtową” a „detaliczną”

Najważniejsza różnica metodologiczna polega na tym, że w sprzedaży detalicznej z reguły kupujący jest „bezosobowy”, to znaczy sprzedaż będzie prowadzona bez uwzględnienia kupujących. Dostawa towaru do kupującego następuje jednocześnie z otrzymaniem środków od kupującego.

2. Pokaż raport, z którego wynika, że ​​przeniesienie towaru miało miejsce przed jego sprzedażą

Bierzemy prawie każdy raport wskazany powyżej i wskazujemy dodatkowe grupowanie według rejestratora. Na przykład analiza kosztów produktu:

Przedsiębiorstwa handlowe często stają przed koniecznością zmiany miejsca przechowywania towarów lub innych zapasów. Przykładowo, produkt został odebrany w hurtowni, ale jego część miała zostać sprzedana w sprzedaży detalicznej. Aby to zrobić, konieczne jest wykonanie ruchu wewnętrznego.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak przenosić towary w 1C: Księgowość 8.3.

Instrukcje krok po kroku odzwierciedlające przepływ towarów przez magazyny mogą składać się z następujących kroków:

1. Sprawdzanie dostępności towaru w magazynie spedycyjnym;
2. Wybór magazynu odbiorczego;
3. Przygotowanie dokumentu „Przepływ towarów”;
4. Sprawdzanie powstawania transakcji;
5. Drukowanie dokumentów towarzyszących;
6. Sprawdzanie sald za pomocą raportów magazynowych.

Krok 1 – Sprawdź dostępność towaru w magazynie wysyłającym

Generujemy raport „Pozostałe towary”, który dostępny jest poprzez pełny interfejs, sekcja „Magazyn” – „Raporty”.

W ustawieniach raportu wskażemy organizację dla której chcemy zobaczyć salda towarowe oraz termin dla którego salda mają zostać wygenerowane.

W proponowanym raporcie znajdują się dwa magazyny – surowców i wyrobów cukierniczych. Jednocześnie magazyn surowców ma charakter hurtowy, a magazyn wyrobów cukierniczych ma charakter detaliczny. Z reguły w konfiguracjach 1C zarówno sprzedaż hurtowa, jak i detaliczna może być prowadzona z magazynów detalicznych; natomiast z hurtowni można dokonywać wyłącznie sprzedaży hurtowej. Jeśli towary dotarły i znajdują się w magazynie hurtowym i muszą zostać sprzedane w sprzedaży detalicznej, wówczas towary będą musiały zostać przeniesione między magazynami.

Krok 2 – Wybierz magazyn odbiorczy dla przeniesienia

Konieczne jest przeniesienie części towarów z głównego magazynu surowców do magazynu cukierniczego. Zatem magazyn wysyłający jest magazynem głównym surowców, a magazyn odbiorczy jest magazynem wyrobów cukierniczych. Kontynuujemy zgodnie z naszym planem.

Krok 3 – Formalizacja przepływu towarów

Dokument „Przepływ towarów” dostępny jest poprzez pełny interfejs, sekcja „Magazyn” – „Magazyn”.

Tworząc nowy dokument ruchu towaru należy wypełnić:

• Organizacja;
• Wysyłanie magazynu;
• Magazyn odbiorczy;
• Wygodniej jest wypełnić część tabelaryczną wskazując nomenklaturę za pomocą przycisku „Wybór”.

Po kliknięciu przycisku „Wybór” w oknie, które się otworzy, mamy listę towarów według sald magazynu wysyłającego, wybieramy towary, które potrzebujemy przesunąć oraz wskazujemy ilość do przesunięcia. Wybrane produkty pojawiają się najpierw w dolnej części okna selekcji, a następnie można je jednocześnie przenieść do dokumentu za pomocą przycisku „Przenieś do dokumentu”.

Po wybraniu towarów do dokumentu w dokumencie ruchu towaru wyświetlane są rachunki nadawcy i odbiorcy. Rachunki ustalane są automatycznie na podstawie rejestru informacyjnego „Rachunki pozycji pozycji” zainstalowanego w Systemie.

Krok 4 – Sprawdzenie powstania transakcji

Przemieszczenie towaru z magazynu do magazynu uważa się za zakończone dopiero po zaksięgowaniu dokumentu przeniesienia. Przejrzyjmy dokument i sprawdźmy, jakie transakcje zostały wygenerowane w wyniku zaksięgowania.

Analizując księgowania upewniamy się, że towary, produkty i materiały zostały przesunięte z głównego magazynu materiałów do magazynu słodyczy.

Krok 5 – Wydrukowanie dokumentów towarzyszących

Operacje magazynowe muszą być dokumentowane, co wymaga wydrukowania i podpisania dokumentów przewozowych przez oba magazyny. Z reguły takie dokumenty są ujednoliconymi formularzami TORG-13 „Faktura za ruch wewnętrzny”. Formularz dostępny jest z zaksięgowanego dokumentu „Przepływ towarów” po kliknięciu przycisku „Drukuj”.

Po wybraniu żądanego formularza do druku, zostaje on wyświetlony na ekranie w postaci wypełnionej.

Krok 6 – Sprawdzanie sald za pomocą raportów magazynowych

Na ostatnim etapie sprawdzamy, czy po przesunięciu towaru pomiędzy magazynami zmienił się stan sald w magazynach. W tym celu generujemy znany już raport „Pozostałe towary”, który potwierdza, że ​​towar z jednego magazynu został przeniesiony do drugiego.

Dla ułatwienia analizy System udostępnia raport „Kontrola sald ujemnych”, który jest dostępny w sposób podobny do sald produktów.

Jeżeli w Systemie wystąpią salda ujemne, raport zostanie uzupełniony. Jeżeli w Systemie nie ma sald ujemnych, efektem uzupełnienia jest pusty raport.

Przykład:

W ramach organizacji istnieje kilka podmiotów prawnych, z których każdy zajmuje się własnym rodzajem działalności. Przykładowo jeden z nich kupuje towary i sprzedaje je hurtowo, drugi zajmuje się handlem detalicznym. W takim przypadku osoba prawna zajmująca się handlem detalicznym otrzymuje towary wyłącznie od hurtowej osoby prawnej.

Konieczne jest odzwierciedlenie:

• Zakup towarów przez organizację hurtową.
• Transfer towarów między własnymi podmiotami prawnymi z organizacji hurtowej do organizacji detalicznej.
• Sprzedaż towarów konsumentom.

Rozważmy odzwierciedlenie tego przykładu w programie „1C: Zarządzanie handlem, wyd. 10,3"

Rada:

Jeśli korzystanie z rekomendacji zawartych w tym artykule sprawia Ci trudność lub z jakiegoś powodu wydają Ci się zbyt uciążliwe, skorzystaj z rozwoju naszego zespołu do sprzedaży do własnej firmy. Pomoże Ci to zmniejszyć liczbę ręcznych operacji związanych z przenoszeniem towarów pomiędzy własnymi podmiotami prawnymi i wyeliminuje konieczność ich zapamiętywania!

Konfigurowanie uprawnień użytkownika

W naszym przykładzie jedna organizacja zajmuje się zakupami, a druga sprzedażą detaliczną. W takim przypadku pomiędzy zakupem a sprzedażą towarów musimy przeprowadzić jeszcze jedną operację - sprzedaż towarów pomiędzy naszymi własnymi organizacjami. Ta operacja może zająć dużo czasu, ponieważ wymaga kilku dokumentów. Dlatego też niewygodne dla użytkowników i klientów będzie wykonywanie tej operacji przed każdą sprzedażą detaliczną.

Skorzystamy z kolejnej okazji: w ciągu dnia odzwierciedlimy sprzedaż detaliczną, a na koniec dnia, za pomocą specjalnego przetwarzania, wszystkie towary sprzedane w ciągu dnia zostaną sprzedane z organizacji hurtowej do organizacji detalicznej. W ciągu dnia towary będą wysyłane „na czerwono” w całej organizacji handlu detalicznego, dlatego użytkownicy muszą mieć uprawnienia do dokonywania takich przesyłek.

Przejdźmy do ustawień dodatkowych uprawnień użytkownika i ustawmy odpowiednie uprawnienia.

Menu: Narzędzia - Użytkownicy - Konfigurowanie dodatkowych uprawnień użytkownika

W grupie „Dokumenty” ustaw flagę „Zezwalaj na przekroczenie wolnego salda towarów organizacji”:

Kliknij „OK”, aby zapisać i zamknąć ustawienie dodatkowych uprawnień.

Jeśli kilku użytkowników zajmuje się wysyłką detaliczną, musisz skonfigurować to ustawienie dla każdego z nich. Na górze w polu „Użytkownik/Grupa” możesz wskazać, dla którego użytkownika dokonywane są ustawienia.

Ważne: tego ustawienia może dokonać wyłącznie administrator (użytkownik z pełnymi uprawnieniami). 

Tworzenie własnych kontrahentów

Konieczne jest utworzenie kontrahenta dla każdej własnej organizacji, aby móc w przyszłości dokonywać sprzedaży z jednej organizacji do drugiej.

Otwórzmy katalog „Organizacje” i skorzystajmy z danych wejściowych opartych na.

Menu: Katalogi - Przedsiębiorstwo - Organizacje

Stworzymy kontrahenta dla organizacji hurtowej. Zaznacz go na liście i za pomocą przycisku „Wpisz na podstawie” wybierz pozycję „Kontrahenci”:

Organizacja hurtowa jest dostawcą organizacji detalicznej, dlatego w otwartym formularzu kontrahenta pamiętaj o zaznaczeniu flagi „Dostawca”.

Konieczne jest także podanie innych ważnych danych (NIP, punkt kontrolny, adresy i numery telefonów).

Aby zapisać kontrahenta, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj” i przejść do zakładki „Rachunki i umowy”.

W momencie zapisania kontrahenta automatycznie tworzona jest umowa z dostawcą, należy do niej wejść i ustawić naszą detaliczną osobę prawną jako organizację. twarz. Wygodniej będzie też ustalić sposób prowadzenia wzajemnych rozliczeń „Według całości umowy”, aby później nie składać zamówień pomiędzy własnymi organizacjami.

Zapiszmy kontrahenta i w zakładce „Rachunki i umowy” poprawimy umowę:

Teraz nasi kontrahenci są już gotowi, możemy ich wykorzystać do sprzedaży wewnętrznej.  

Załóżmy, że nasza organizacja hurtowa kupiła 12 telefonów od kontrahenta Mobil.

Zakup towarów jest odzwierciedlony w programie zgodnie ze standardowym schematem:

• Zamów u dostawcy.
• Odbiór towarów i usług.
• Otrzymano fakturę.
• Płatność (Polecenie zapłaty wychodzące lub Polecenie gotówkowe Wydatki).

Przygotujemy niezbędne dokumenty.

Zamów u dostawcy

Menu: Dokumenty - Zakupy - Zamówienia do dostawców

Odbiór towarów i usług

Menu: Dokumenty - Zakupy - Odbiór towarów i usług

Można wprowadzić na podstawie zamówienia złożonego dostawcy.

Otrzymano fakturę

Zapłata

W przypadku płatności przelewem tworzony jest dokument „Polecenie wypłaty wychodzące”.

Menu: Dokumenty - Gotówka - Bank - Polecenie wypłaty wychodzące

Może być wystawiony na podstawie zamówienia złożonego dostawcy lub dokumentu odbioru towaru.  

Aby zarejestrować każdą sprzedaż detaliczną w ciągu dnia, tworzony jest dokument „Paragon KKM”. Na koniec dnia zmiana kasowa jest zamykana, w wyniku czego wszystkie paragony kasowe są usuwane i generowany jest dokument zbiorczy „Raport sprzedaży detalicznej” zawierający całą sprzedaż danego dnia.

Rejestracja paragonów kasowych nie jest obowiązkowa; na koniec dnia możesz od razu utworzyć dokument „Raport sprzedaży detalicznej”. Załóżmy, że w ciągu dnia w sprzedaży detalicznej sprzedano 3 telefony. Stwórzmy dokument „Raport sprzedaży detalicznej” odzwierciedlający ten fakt.

Menu: Dokumenty - Detal - Raporty sprzedaży detalicznej

W dokumencie wskazujemy:

• Organizacja.
• Kasa fiskalna, w której wystawiano czeki.
• Magazyn wysyłkowy.
• Lista sprzedanych towarów.

Wypełniony dokument może wyglądać następująco:

W naszym przykładzie towary do przechowywania są kupowane przez jedną organizację i sprzedawane przez inną.

Druga organizacja ma ujemne saldo w swoim magazynie, ponieważ towary nie zostały zakupione, ale sprzedane detalicznie.

Salda towarów według organizacji możesz przeglądać w raporcie „Zestawienie towarów i zgłoszenie celne organizacji”.

Menu: Raporty - Zapasy (magazyn) - Zestawienie towarów i zgłoszenie celne organizacji

W raporcie widzimy, że salda organizacji handlu detalicznego są rzeczywiście ujemne.

Aby zrównoważyć salda, należy odzwierciedlić sprzedaż 3 telefonów z organizacji hurtowej do detalicznej.

Aby zakończyć tę operację, musisz utworzyć następujące dokumenty:

• Sprzedaż towarów i usług (od organizacji hurtowej do kontrahenta „Organizacja detaliczna”)
• Wystawiona faktura (od organizacji hurtowej do kontrahenta „Organizacja detaliczna”)
• Odbiór towarów i usług (do organizacji detalicznej od kontrahenta „Organizacja hurtowa”)
• Otrzymano fakturę (do organizacji detalicznej od kontrahenta „Organizacja hurtowa”)

Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie dokumentów płatniczych, jeżeli płatność za towar dokonywana jest codziennie.

Aby nie przygotowywać wszystkich dokumentów ręcznie, można skorzystać ze specjalnego przetwarzania „Wsadowego wprowadzania dokumentów”.

Menu: Dokumenty - Wsadowe wprowadzanie dokumentów

Podczas przetwarzania ustawimy następujące ustawienia:

• Metoda dystrybucji - „Towar do kontrahentów własnych (z wolnego salda)”
• Sporządź „Dokumenty w walucie wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy”
• Magazyn - magazyn główny
• Organizacja - Organizacja hurtowa
• Odzwierciedlaj w przykładzie księgowość
• Odbij się w buh. księgowość
• Zgłoś się do urzędu skarbowego. księgowość
• Rodzaj ceny - wybór rodzaju ceny zależy od cen po jakich chcemy sprzedać towar własnemu kontrahentowi. Może to być cena zakupu, obniżona cena hurtowa lub inna wybrana przez Ciebie cena. Aby automatycznie generować dokumenty, należy ustawić ceny dla określonego rodzaju ceny dla organizacji hurtowej.
• Weź pod uwagę podatek VAT
• Cena zawiera podatek VAT

Program 1C: Enterprise 8 Retail umożliwia przenoszenie towarów pomiędzy własnymi magazynami lub sklepami w celu efektywniejszego rozliczania na każdym etapie docierania do konsumenta końcowego. Jest to konieczne, aby uniknąć nieporozumień w rachunkowości i przeprowadzić lepszy audyt.

Rozliczanie przemieszczania towarów do miejsc przechowywania i sprzedaży, przewidziane w programie 1C

Program 1C Retail ma wygodną konfigurację, która pozwala na jasne i przejrzyste prowadzenie ewidencji towarów, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Procedura rejestracji przemieszczania towarów pomiędzy różnymi sklepami i magazynami tego samego sklepu będzie się nieco różnić od siebie, dlatego rozważymy każdy z nich.

1. Przenoszenie towarów do miejsc składowania

W przypadku każdego przemieszczania towarów do miejsc składowania konieczne jest udokumentowanie dokumentu „Przemieszczanie wewnętrzne”, którego wzór można znaleźć w menu „Operacje magazynowe” w sekcji „Magazyn”. Wystarczy utworzyć nowy dokument, a wszystkie wymagane dane zostaną uzupełnione automatycznie. Wystarczy wypełnić jedynie jej część tabelaryczną, korzystając z funkcji „Wybór produktu” lub dodając wiersze w tabeli, wybierając żądane pozycje z katalogu nomenklatury.

Opcjonalnie konfiguracja wewnętrznego przepływu towarów Retail programu 1C:8 Enterprise umożliwia tworzenie paragonów na podstawie dokumentu, w tym przypadku nawet jego część tabelaryczna zostanie wypełniona automatycznie. Wystarczy spisać i wysłać wypełniony dokument. Cóż, aby kontrolować przepływ towarów przez magazyny, przeznaczony jest specjalny formularz raportowania „Pozostaje w magazynach”, który pozwala śledzić cały ruch dowolnego towaru.

2. Przemieszczanie towarów do miejsc sprzedaży

Aby przemieszczać towary pomiędzy punktami sprzedaży jednej firmy, udostępniany jest inny dokument, który można znaleźć w menu „Dostawa” w sekcji „Zakupy”. Nazywa się to „Rozkazem ruchu”, na jego podstawie należy utworzyć kolejny dokument, który nazywa się „Przemieszczeniem towarów”. Prawie wszystkie wiersze tego dokumentu są wypełniane automatycznie, zgodnie z konfiguracją 1C: Retail 2.0 (2.2). Wystarczy ręcznie wprowadzić ceny. Można to zrobić w następujący sposób:

· Wpisz ceny w oparciu o ceny detaliczne sklepu, który wysłał towar;

· Wpisz ceny używając określonego typu ceny stosowanego w firmie.

Dzięki temu możesz wpisać ceny zarówno dla całego produktu przenoszonego przez ten dokument, jak i tylko dla ręcznie wybranych linii. I jak pozwala program 1C: Retail, edycja 2.2, dokument dotyczący przemieszczania towarów można utworzyć bezpośrednio na podstawie faktury za jego zakup, która znajduje się w menu „Dostawa” w sekcji o tej samej nazwie .

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku dokumentowego przemieszczania towarów do miejsc przechowywania program 1C Retail zapewnia system zamówień. Oznacza to, że po przetworzeniu dokumentu przelewu jego ilość pozostaje na magazynach niezmieniona. Do odpisywania i kapitalizowania towarów w różnych magazynach wykorzystywane są zamówienia przychodzące i wychodzące, do realizacji których najwygodniej jest skorzystać z funkcji „Dystrybucja towarów”.

Rozliczanie pozostałych operacji związanych z przepływem towarów

Oprócz rozliczania przemieszczania towarów do miejsc przechowywania i sprzedaży program 1C 8: Retail 2.2 przewiduje również rozliczanie jego przeniesienia do innej firmy. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie dokumentu „Przekazanie towaru”, w którym należy wybrać odbiorcę oraz, korzystając z wyboru z listy pozycji, pozycje, które mają zostać przekazane. Alternatywnie możesz utworzyć selekcję wszystkich pozycji ujemnych. Funkcja ta będzie wygodna, gdy produkt zostanie przekazany odbiorcy po jego sprzedaży.

I wreszcie zwrot towaru dostawcy, co jest bardzo powszechną praktyką, szczególnie przy zawieraniu umów długoterminowych. Aby to udokumentować, program 1C Retail w wersji 2.2 przewiduje wypełnienie dokumentu „Zwrot towaru do dostawcy”. Alternatywnie, operację tę można sformalizować poprzez przeniesienie towarów. W tej wersji nie przewidziano możliwości zarządzania wzajemnymi rozliczeniami z dostawcami. Dlatego też zalecamy, aby pieniądze otrzymane od dostawcy za zwrócony towar zaksięgować w kasie firmy, rejestrując je przy poleceniu odbioru gotówki i ustawiając jako operację „Zwrot środków”.

W razie pytań możesz skorzystać z dowolnego dogodnego dla Ciebie środka komunikacji.

Firma St. Petersburg Business Solutions z przyjemnością zobaczy Cię w gronie swoich klientów!