Jak odpisać materiały w zarządzaniu handlem 11. Jeśli wcześniej nie porównywano produktu o oryginalnej jakości z innym produktem, to w formie

Dzieje się to na dwa sposoby:

• gdy w trakcie inwentaryzacji zostanie stwierdzony niedobór i konieczne będzie usunięcie wymaganego zapasu z sald;
• bezpośrednio z dokumentem „Odpisanie towaru”.

W każdym z tych przypadków tworzony jest dokument „Odpisanie towaru”. Tylko w pierwszym przypadku tworzony jest on automatycznie ze spisu inwentarza, a w drugim ręcznie (np. w przypadku oczywistych uszkodzeń materiału).

Rozważmy instrukcje krok po kroku dotyczące odpisu, tworząc najpierw dokument „Inwentaryzacja towarów”, ponieważ ta opcja obejmuje również ręczne utworzenie dokumentu odpisu.

Trzeba od razu powiedzieć, że dokument „” sam w sobie nie dokonuje żadnych wpisów. Na jej podstawie tworzone są dwa dokumenty:

• Odpisanie towaru.

Tworzenie dokumentu „Inwentaryzacja towarów”

Stwórzmy dokument „Inwentaryzacja towarów”. Przejdź do menu „Magazyn”, a następnie kliknij link „Stan towaru”. W formularzu listy kliknij „Utwórz”. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Możesz dodać pozycje za pomocą jednego przycisku „Dodaj” lub możesz użyć przycisku „Wypełnij”. W takim przypadku program poprosi nas o uzupełnienie dokumentu saldami znajdującymi się na magazynie (tymi, które są wyszczególnione w systemie). Początkowo kolumna „Ilość rzeczywista” będzie zawierać tę samą liczbę, co kolumna „Ilość księgowa”.

Odpowiednio odchylenie domyślnie wynosi zero:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Załóżmy teraz, że poszliśmy do magazynu, przeliczyliśmy towar i odkryliśmy, że z jakiegoś powodu zabrakło nam produktu „Panel GVP stal 495x195 diody 2 bagietki” w ilości dwóch sztuk.

Osoby odpowiedzialne wraz ze magazynierem dowiedzą się, dlaczego jest ich za mało, ale naszym zadaniem jest wyrównanie sald w programie i na magazynie, czyli odpisanie dwóch jednostek materiału.

W kolumnie „Ilość rzeczywista” umieszczamy 6 sztuk. Natychmiast będziemy mieli odchylenie -2 sztuki.

Istnieje możliwość zarejestrowania dokumentu „Stan towaru” i wydrukowania go.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zapasów w 1C można znaleźć w naszym filmie:

Dokument Odpis towaru

Teraz utwórzmy dokument odpisu. Kliknij przycisk w ekwipunku „Utwórz na podstawie” i wybierz „Odpisz towary”:

Otworzy się okno dokumentu „Odpisanie towaru”:

Na tej lekcji zajmiemy się zapasami magazynowymi, w ramach których sporządzimy dokumenty odzwierciedlające nadwyżki i odpisując braki towarów.

Dokument Konwersja towaru

Aby przeprowadzić inwentaryzację nie trzeba dokonywać żadnych dodatkowych ustawień programu; przejdźmy od razu do tworzenia dokumentów Konwersja towarów(będą odzwierciedlać fakt inwentaryzacji):

Na liście wybierzemy żądany magazyn i utworzymy nowy dokument:

Na pierwszej zakładce podajemy datę, osobę odpowiedzialną, magazyn i wykonawcę (potrzebne do wydrukowania w formie drukowanej PF). Jeśli w PF Zadanie dotyczące przeliczenia towarów potrzebujemy kolumny z ilością sztuk według danych księgowych, wtedy ustalamy taką potrzebę Ilość druku zgodnie z rozliczeniem:

Przeliczenie posiada kilka statusów (na tym etapie pozostawiamy status W toku):

Na drugiej zakładce należy wypełnić informacje o towarze będącym na stanie magazynowym. Najwygodniej jest użyć selekcji do wypełnienia tabeli nomenklatury:

Dzięki temu wyborowi tabela towarowa obejmie całą gamę produktów dostępnych na magazynie:

Ze statusem W toku Nie ma możliwości wskazania rzeczywistej ilości towaru:

Wykonajmy i wydrukujmy zadanie przeliczenia towaru:

Formularz ten przekazywany jest następnie pracownikom, którzy przeliczają towar na magazynie (i w tej tabeli zapisują rzeczywistą ilość). Następnie zgodnie z tą tabelą wyniki (ilość faktyczna) są wprowadzane w przeliczeniu, ale w tym celu należy ustawić odpowiedni status. Najwygodniej jest wpisać ilość rzeczywistą według ilości rozliczeniowej i następnie wprowadzić odchylenia (nadwyżki i niedobory):

Dla przykładu wprowadźmy dane o niedoborze i nadwyżce:

Odbicie nadwyżki i niedoboru

Aby odzwierciedlić fakt niedoboru i nadwyżki, należy utworzyć w systemie odpowiednie operacje; dla nadwyżki tworzymy Kapitalizacja nadwyżek towarów:

Dokument został wypełniony automatycznie. Zwróć uwagę na pole Rodzaj ceny- to właśnie ceny tego typu zastąpią towary jako koszt kapitalizacji:

W drugiej zakładce znajdują się informacje o przychodzących towarach:

Realizujemy i zamykamy.

Rejestrujemy odpis niedoboru:

Na drugiej zakładce wpisano informację o towarze spisanym w ramach niedoboru:

Konieczne jest wyjaśnienie, że kapitalizację i odpis towarów na podstawie wyników inwentaryzacji można wprowadzić nie tylko na podstawie przeliczenia towarów, ale także za pomocą asystent przyjęcia do magazynu. Dla pokazania jak to działa usunę odpis braków, teraz na liście przeliczeń wyświetla się komunikat o brakujących aktach magazynowych, należy kliknąć odpowiedni hiperlink:

W asystencie wybierz magazyn, okres inwentaryzacji oraz datę wykonania czynności. Wybieramy również, skąd wziąć cenę kosztową dla PF INV-3 i INV-19 (wypełnimy ją według rodzaju ceny Nabywanie):

Widzimy, że musimy spisać wentylator:

Teraz musisz przypisać odpis niedoborów towarów do konkretnej organizacji:

Po przypisaniu odpisanego towaru do konkretnej organizacji kliknij Następny:

W rezultacie powstają dwie operacje: odpis braków i spis inwentarza (oficjalny, potrzebny do wydruku INV-3 i INV-19):

Teraz widzimy, że podczas przeliczeń nie stwierdzono żadnych rozbieżności, a wszystkie niezbędne akty magazynowe zostały sporządzone:

Drukowane formularze inwentaryzacji

Tworzymy PF, INV-3 wygląda następująco:

A INV-19 wygląda tak:

Fundusz Emerytalny również doświadczył niedoborów towarów Kabel elektryczny, którego nie było w naszych dokumentach. Fakt jest taki, że spisałem ten produkt poza lekcją, również w bieżącym terminie. I ten produkt został uwzględniony na naszej liście inwentarza (to na jego podstawie powstają INV-3 i INV-19).

Domyślnie w odbiciach nadwyżek i niedoborów źródło danych dla kosztu (w PF) pobierane jest z ustawień magazynu:

Po wygenerowaniu listy towarów w magazynach widzimy, że wszystkie operacje zostały wykonane poprawnie:

Program 1C: Zarządzanie handlem przedsiębiorstwem ma wiele możliwości. Można go łatwo zaadaptować do prowadzenia ewidencji dużego holdingu handlowego w kontekście wchodzących w jego skład przedsiębiorstw. 1C UT doskonale nadaje się do obliczania kosztów; jego konfiguracja przewiduje to w dokumencie regulacyjnym o tej samej nazwie.

Funkcje rachunku kosztów w programie 1C UT

Program 1C Trade Management 11.3 nadaje się do obliczania kosztów produkcji dla każdego przedsiębiorstwa wchodzącego w skład gospodarstwa lub dla całego gospodarstwa jako całości, pod warunkiem skonfigurowania schematu międzyfirmowego. Czasami jest to konieczne w celu optymalizacji rachunkowości zarządczej; kalkulacja kosztów zostanie przeprowadzona na podstawie danych przedsiębiorstw objętych schematem Międzyfirmowym.

Konfiguracja programu 1C Enterprise UT 11.3 pozwala automatycznie obliczyć koszt sprzedanych towarów. Pozwoli to na prowadzenie operacyjnej ewidencji rentowności i rejestrowanie wyników finansowych w dowolnym dniu sprawozdawczym. Automatyczne obliczanie kosztu sprzedanych towarów za pomocą programu 1C UT 11.3 odbywa się na dwa sposoby:

• Kalkulacja kosztów wstępnych w trakcie prac eksploatacyjnych i kalkulacja kosztów rzeczywistych na koniec miesiąca.
• Codzienna kalkulacja rzeczywistych kosztów.

Każde przedsiębiorstwo korzystające z programu 1C UT 11.3 do prowadzenia dokumentacji operacyjnej swojej działalności może samodzielnie wybrać metodę rozliczania kosztów sprzedanych towarów zgodnie z zasadami zatwierdzonej polityki rachunkowości.

Wybór metody kalkulacji kosztów

Aby szybko rozliczyć i kontrolować rentowność przedsiębiorstwa na każdym etapie jego działalności gospodarczej, konieczne jest prawidłowe wybranie metody obliczania kosztu sprzedanych towarów w programie 1C Trade Management, wydanie 11.3.

Przed wyborem jednej z proponowanych metod należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

· Wstępnej kalkulacji kosztów zawsze dokonuje się metodą szacowania kosztu towaru – Średnia. Dlatego obliczony koszt rzeczywisty może różnić się od wcześniej obliczonego.

· Kalkulacja kosztów rzeczywistych wiąże się z obowiązkowym wykonaniem wszystkich operacji na koniec miesiąca sprawozdawczego, co zajmuje dużo czasu i nie jest zalecane w procesie pracy operacyjnej.

Rozważmy bardziej szczegółowo wszystkie metody obliczania kosztów oferowane przez program UT edycji 1C.

Pierwsza opcja obliczanie kosztów wstępnych w procesie działalności gospodarczej i kosztów rzeczywistych w chwili jej zamknięcia jest dość często stosowane w przedsiębiorstwach handlowych. Pozwala na zaksięgowanie zysku brutto po sprzedaży dowolnej partii towaru oraz na koniec kolejnego dnia operacyjnego. Rzeczywisty koszt jest obliczany po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego, po czym wyświetlany jest ostateczny wynik finansowy.

Wybierając tę ​​​​metodę, program 1C UT umożliwia ustawienie automatycznego obliczania kosztu sprzedanych towarów. Aby to zrobić, musisz zaznaczyć pole poleceń obok zaplanowanego zadania o tej samej nazwie, które znajduje się w sekcji Administracja, a także ustawić harmonogram, zgodnie z którym będą wykonywane te obliczenia. Następnie data w dokumencie regulacyjnym Kalkulacja kosztów będzie się zmieniać codziennie, a sam dokument będzie niezwłocznie aktualizowany. Kalkulacja, która zostanie przeprowadzona na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego i będzie wyświetlać rzeczywisty wskaźnik kosztowy zastosowany do wyliczenia wyniku finansowego.

O cechach drugiej metody obliczania kosztów w konfiguracji programu 1C UT 11.3 porozmawiamy w naszym następnym artykule.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami w dogodny dla Ciebie sposób.

Firma St. Petersburg Business Solutions z przyjemnością zobaczy Cię w gronie swoich klientów!

26.07.2016

Narzędzie 1C Trade Management, wydanie 11, wykorzystuje trzy rodzaje dokumentów do każdego rodzaju odpisu towarów z magazynu:

• 1. „Sprzedaż towarów i usług” oznacza sprzedaż produktu z magazynu;
• 2. „Zużycie wewnętrzne towaru” jest niezbędne do spisywania produktów z magazynu wykorzystywanego na potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa;
• 3. „Spisanie towaru” jego funkcją jest ewidencjonowanie braków towaru.

Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo.

„Sprzedaż towarów i usług” służy do ewidencji wydania produktu z magazynu i prowizji. Opcja procedury w sekcji „Operacja” jest wybierana automatycznie, określa ją odpowiedni formularz realizacji w dokumencie „Umowa warunków sprzedaży” (Sprzedaż, przelew do prowizji).

Do wyświetlania informacji w rachunkowości zarządczej i regulacyjnej stosuje się specjalne narzędzie „Wdrożenie rachunkowości regulacyjnej”. Działanie tego narzędzia określa ustawienie funkcjonalne „Oddzielne operacje zakupowe i sprzedażowe dla przepisów zarządczych i księgowych” w kategorii Dane podstawowe i administracja – Przedsiębiorstwo – Organizacje.

Aby rozpocząć przygotowanie dokumentu należy wybrać klienta w sekcji „Podstawowe”. Informacje o umowie zawartej z tym klientem, warunkach sprzedaży towarów i usług, formie prowadzonej działalności, cenach, rodzaju waluty, kontrahencie/pośredniku wyświetlają się automatycznie. Dla każdego konsumenta można zidentyfikować kilku kontrahentów, osoby prawne i osoby fizyczne wypełniające dokumenty.

W sekcji „Magazyn” określa się miejsce/miejsca, z których wysyłany jest produkt. Ta sekcja może obejmować jeden magazyn lub kilka, jeśli wysyłka odbywa się z wielu lokalizacji jednocześnie. W tym celu należy aktywować ustawienie „Sprzedaż towarów z kilku magazynów” w zakładce Dane podstawowe i administracja - Sprzedaż - Wykorzystanie zamówień.

Tabela w dziale „Produkty” rejestruje produkty gotowe do sprzedaży poprzez wybranie ich z katalogu „Nomenklatura”. Wyboru produktu można dokonać na dwa sposoby – wprowadzanie linia po linii (przycisk „Dodaj”); okno dialogowe selekcji (polecenie „Wypełnij” „Wybierz produkty”). Tabela jest wypełniana z zamówienia konsumenckiego lub z terminala zbierającego dane.

W sekcji „Dostawa” znajdują się wszystkie niezbędne dane i warunki dostawy.

W zakładce „Dodatkowe” wprowadź dane niezbędne do wydrukowania dokumentu „Sprzedaż towarów i usług” oraz wybierz rodzaj opodatkowania VAT.

Rozliczenie wysyłki produktów z magazynu na użytek wewnętrzny odbywa się w dokumencie „Krajowa konsumpcja towarów”. Aby aktywować dokument należy włączyć opcję funkcjonalną w sekcji Dane podstawowe i administracja - Magazyn i dostawa - Wewnętrzna dystrybucja towarów.

Dokument ten zawiera dwie sekcje możliwych transakcji: „Odpisanie w koszty” i „Przekazanie do eksploatacji”.

Dokument ten formalizuje odpisanie aktywów materialnych tylko z jednego miejsca. Aby w przyszłości zaksięgować odpisane towary i towary w ramach kosztów firmy, Organizacja i Oddział mogą służyć jako niezbędne narzędzia analityczne - należy je wskazać w szczegółach dokumentu.

Odpisanie niedoborów organizacji odbywa się za pomocą dokumentu „Odpisanie niedoborów towarów”.

„Odpis braków towarowych” tworzony jest w trakcie pracy operacyjnej z towarami znajdującymi się na magazynie. Braki towaru na magazynie odnotowane są w dokumencie „Zamówienie ewidencji braków towaru”. Następnie na jego podstawie generowany jest dokument „Odpisanie braków towaru”. Jeżeli podczas inwentaryzacji wystąpi niedobór, jest on wstępnie dokumentowany w dokumencie „Przeliczenie towaru”. Następnie tworzony jest standardowy dokument „Odpisanie braków towaru”.