„Korekta wpisów do rejestru” i inne sposoby edycji wpisów. Korekta sald rejestrów akumulacji (formy regularne i kontrolowane) Korekta rejestrów akumulacji w 1s 8.3 zup

Automatycznie wygeneruj dokument korygujący, który doprowadzi istniejące salda rejestru akumulacji do takich, jakie chcemy.

Istnieje podobne leczenie.

Aplikacja:

• korekta błędów w rejestrach związanych z wcześniejszym nieprawidłowym rozliczeniem (jeżeli jest to niewłaściwe lub niemożliwe do naprawienia z mocą wsteczną)
• wejście, poprawianie reszt, aby dopasować je do żądanych (oczywiście musisz zrozumieć, co robisz i dlaczego, a także poprawić sąsiednie rejestry)
• szybki reset sald
• zerowanie sald ujemnych
• selektywne roll-up bazy danych (utrwalenie sald rejestrów w dokumencie „Korekta zapisów rejestrowych”, po czym istnieje możliwość zaznaczenia poprzednich dokumentów do usunięcia)

Praktyczne przypadki użycia:

Przetwarzanie przydaje się na etapie „wchodzenia w świetlaną przyszłość” przy poprawianiu/przywracaniu rozliczeń w konfiguracjach 1-2 generacji (BP 2.0, UT 10.3, KA 1.1, UPP 1.3). Dotyczy to szczególnie dwóch ostatnich, gdzie prawie każdy obszar księgowy jest umiejscowiony w kilku rejestrach, a salda dla nich muszą być uzgodnione.

• Korekta błędnych sald w rozliczeniu partii (partia towaru w magazynach) UT/KA/UPP w ramach rejestru „Towary w magazynach”, w ramach księgowości.
• Korekta błędnych sald sumarycznych w rozliczeniu zbiorczym UT/KA/UPP na ilościowe.
• Korekty sald w NTT (Produkty VNTT), zwłaszcza w przypadku „pominięcia” rachunkowości w kontekście cen detalicznych.
• Korekty i zerowanie sald w rejestrach RAUZ (Rozliczenie Kosztów, Rozliczenie KosztówRegl) analogicznie do opisanych powyżej.
• Korekta nieprawidłowych sald w rejestrach rozliczeń i wzajemnych rozliczeń wszystkich typów w UT/UPP/KA (Wzajemne rozliczenia z kontrahentami, .... W ramach Dokumentów rozliczeniowych, Obliczenia dotyczące nabycia w jednostkach warunkowych organizacji / Obliczenia sprzedaży w jednostkach warunkowych Organizacji) w walucie rej. księgowość i wzajemne rozliczenia, łącząc je ze sobą w celu zawarcia kontraktów rublowych
• Korekta sald w rejestrach księgowych podatku VAT w UPP/KA - VAT naliczony, VAT wykazany, VAT z zaliczkami itp.
• Korekta sald gotówkowych (Gotówka, Przychody detaliczne) i wniosków (Wnioski o wydatkowanie środków, Planowane wpływy gotówki).
• Czyszczenie rejestrów handlowych prowizji.
• Korekty dla wszystkich rodzajów rezerw i rozmieszczeń (składanie zamówień kupującego, towary w rezerwach w magazynach itp. itp.).
• Korekta wszystkich pośrednich rejestrów księgowych (...przyjęcie, przelew, spisanie itp.)

Samo przetwarzanie nie zawiera żadnej logiki biznesowej naprawy. Ogólna zasada jest taka, że ​​wybierasz reszty, dostosowujesz je w razie potrzeby i zapisujesz wynik jako korektę różnicową. Edycja odbywa się ręcznie, ale możesz dodać dowolną automatyzację według własnego uznania.

Jak używać:

1. Otwiera się przetwarzanie, wybiera się datę analizy sald, rejestr akumulacji, dokument korygujący (lub dla nowego dokumentu korygującego ustawiany jest tylko typ [T]), rodzaj ruchu korygującego (paragon lub wydatek).
2. Ustawia wybór pomiarów rejestru
3. Przycisk „Wypełnij salda” wypełnia tabelę sald (opcjonalnie)
4. Wprowadza się lub koryguje zapisy w tabeli bilansu. Jeśli zajdzie potrzeba zresetowania rejestru, tabela zostanie wyczyszczona.
5. Naciska się przycisk „Wykonaj”, po czym w dokumencie korygującym umieszczane są ruchy rejestru, które doprowadzą jego stan do sald określonych w tabeli.

WAŻNY! Podczas wykonywania kroku 4 inni użytkownicy mogą operować danymi i zmieniać pozostałą część dostosowanego rejestru. W twojej formie, w pożądanych saldach, zmiany te oczywiście nie zostaną odzwierciedlone. Po dokonaniu regulacji otrzymasz w ten sposób ruchy, które „cofają” pracę użytkownika. Dlatego wskazane jest prowadzenie prac nad dostosowaniem sald w trybie wyłącznym.

Lifehack. Jeśli istnieje założenie, że pewnego dnia księgowość zostanie skorygowana z mocą wsteczną PRZED dokonaną korektą i „zrujnuje” pracę na dużą skalę, istnieje sposób, aby zachować ostrożność.

Wskazane jest wprowadzenie dwóch dostosowań. Pierwsza o godzinie 23:29:58 zresetuje pozostałą część rejestru całkowicie do 0. Druga o godzinie 23:59:59 zwróci pozostałą część rejestru do wartości docelowych. Następnie, jeśli ktoś skoryguje księgowość z mocą wsteczną, to po pierwsze, można to prześledzić, wypełniając tabelę przetwarzania o 23:59:58 (jeśli saldo jest niezerowe, ktoś „wszedł”), a także można to łatwo skorygowana (możemy tutaj lub zresetować resztę do zera, podczas gdy druga korekta ponownie wyprowadzi reszty rejestru do wartości docelowych).

Możesz to zrobić w następujący sposób:

1. Zapewnia się, że żaden dokument nie dokona ruchów rejestracyjnych o godzinie 23:59:59 - można je cofnąć w czasie do 23:59:57 lub zastosować inne sztuczki - na przykład dokonać korekt następnego dnia o 0:00:00 / 0:00:01, a po zakończeniu wszystkich edycji przeciągnij je z powrotem (wygodne w przypadku 1 stycznia).
2. Najpierw rejestr o godzinie 23:59:59 jest dostosowywany do wartości docelowych. Operator pilnuje, żeby wszystko było w porządku.
3. Okno przetwarzania, w którym dokonano tej regulacji, jest ponownie wypełniane bez żadnych wyborów, aby uzyskać pełne reszty. NIE ZAMYKA SIĘ.
4. Otwiera się druga instancja przetwarzania (nie możesz tego zrobić bezpośrednio poprzez File-Open, ale możesz skopiować plik i nadać mu inną nazwę. Z Dodatkowe przetwarzanie zewnętrzne - możesz bez problemu otworzyć dwie instancje), czas jest ustawiony na 23:59:58, typ dokumentu zostaje wybrany zgodnie z ustawieniami (zostanie utworzony nowy dokument). Wybrano rejestr docelowy.
5. Tabela nie jest wypełniona, kliknij „Uruchom”. Korekta zostanie dokonana o godzinie 23:59:58 resetując rejestr.
6. Wracamy do okna z kroku 3, klikamy tam „Wyczyść wpisy rejestru”, „Uruchom”. Korekta o godzinie 23:59:59 będzie wypełniona ruchami, które doprowadzą rejestr do wartości docelowych od zera.

Ta metoda nie jest odpowiednia dla wszystkich rejestrów i nie we wszystkich przypadkach, ale czasami jest niezwykle przydatna.

W ten sam sposób można wykonać selektywne zwijanie bazy danych: korektę z punktu 6 można zapisać jako wprowadzenie sald rejestrów „od zera”, a wszystkie dotychczasowe wpisy do rejestrów można usunąć.

Zgodność

Zaprojektowany do regularnego stosowania, platforma 8.2 i 8.3.

Dodatkowo opracowano wersję dla zarządzanej aplikacji na platformę 8.2 i 8.3.

Przetwarzanie zostało przetestowane dla konfiguracji standardowych, ale może współpracować z konfiguracjami niestandardowymi, w których:

1. Istnieją rejestry akumulacji salda
2. Istnieje dokument w postaci „Operacja”, „Korekta wpisów do rejestru”, „Przesyłanie danych”, podobny do tego samego ze standardowych konfiguracji.
3. Programista może się zaangażować i dodać funkcję dla dokumentu innego typu w module przetwarzającym.

Zmiany

19.01.11 - dodano możliwość grupowego przetwarzania wierszy - resetowanie ujemnych wartości zasobów.

Jak to mówią, nie minęło nawet 5 lat. Przepraszam koledzy, moja wina, byłem zajęty.

• Po wybraniu daty domyślnym czasem jest koniec dnia (23:59:59). Można edytować ręcznie. Po wybraniu istniejącego dokumentu korekty data i godzina są ustawiane na odpowiednią godzinę.
• dodano możliwość selektywnego resetowania poszczególnych zasobów
• dodano możliwość kopiowania danych z jednego zasobu do drugiego (wygodne dla rejestrów z podwójnymi zasobami, jak np. Rozliczenia Wzajemne z Kontrahentami, Rozliczenia za sprzedaż itp., oczywiście tylko dla kontraktów rublowych)
• dodano możliwość czyszczenia tabeli
• poprawki drobnych błędów wykrytych w ciągu 5 lat eksploatacji.

• wersji dla formularzy zarządzanych, starałem się zminimalizować różnice w interfejsie i funkcjonalności.

Nauka pracy z rejestrami (1C: Księgowość 8.3, wydanie 3.0)

Drodzy czytelnicy, w tej lekcji chcę poruszyć niezwykle ważny temat podczas pracy w 1C: Księgowość 8.3 - Rejestry.

Od razu pokażę Ci na małym przykładzie, dlaczego jest to tak ważne.

Podajmy listę płac za styczeń:

Na początku lutego tworzymy z kasy pasek płacowy i klikamy przycisk „Wypełnij”:

I otrzymujemy co następuje:

Ale w styczniu:

• Naliczenie 50 000 rubli
• Podatek dochodowy od osób fizycznych 6500 rubli
• Razem płatne 43 500 rubli

Gdzie wkradł się błąd? Co poszło nie tak? Czy naprawdę można teraz zawsze ręcznie wpisać kwotę do zapłaty?

Doświadczony księgowy natychmiast sporządzi bilans dla konta 70:

A będzie jeszcze bardziej zdziwiony, bo według raportu do spłaty pozostało jeszcze te same 43,5 tys.! A skąd wzięło się dodatkowe 5000 rubli?

Co więcej, taka sytuacja (przy dowolnych obliczeniach) może mieć miejsce zarówno w „trojce”, jak i w „dwójce”.

Dzisiaj spróbuję uchylić zasłonę tajemnicy - dlaczego czasami program zachowuje się tak dziwnie. Powiem Ci, jak znaleźć i naprawić błąd w takich przypadkach. Pod koniec artykułu dowiemy się, skąd wzięło się te 5000 rubli.

Więc chodźmy!

Nauka przeglądania rejestrów

Podczas księgowania dokumentów 1C:Księgowość 8 dokonuje zapisów na konta księgowe (przycisk DtKt dla dowolnego dokumentu):

To na podstawie tych transakcji budowane są wszystkie raporty księgowe: analiza konta, karta konta, bilans...

Istnieje jednak ogromna warstwa danych, które program zapisuje równolegle z księgowaniami i które służą do wszystkiego innego: wypełniania KUDIR, księgi zakupów i sprzedaży, raportowania regulowanego... należne wynagrodzenia, Wreszcie

Jak już zapewne się domyślacie, ta warstwa nazywa się rejestruje, oto on:

Nie będę teraz wdawał się w szczegóły opisu samych rejestrów, żeby jeszcze bardziej nie wprowadzać w błąd.

Przyjrzyjmy się bliżej rejestrowi „Wynagrodzenia” - to właśnie ma sens w rozwiązaniu naszego problemu z dodatkowymi 5000:

Widzimy w tym rejestrze dwa wpisy dokonane w przybyciu, czyli na plusie. Jeśli przewiniemy w prawo ekranu, w pierwszej linii zobaczymy kwotę do zapłaty „-6500”, a w drugiej „50 000”.

Saldo w tym rejestrze -6 500 + 50 000 wynosi 43 500, co należy uwzględnić w dokumencie „Wyciąg o wpłatę z kasy” po kliknięciu przycisku „Wypełnij”.

Powtarzam jeszcze raz – zestawienie płatności określa nasze zaległe wynagrodzenie wobec pracownika nie według rachunku 70, a według rejestru „Należne wynagrodzenia”.

Okazuje się, że wiemy, że wynagrodzenie do wypłaty jest wpisywane na podstawie tego rejestru, ale nawet widząc wpisy do rejestru nie możemy zrozumieć, co jest nie tak.

Najprawdopodobniej nie widzimy całego obrazu (być może istnieją inne zapisy dla tego rejestru) i jakieś narzędzie do analizy rejestru, na wzór raportów księgowych, podsuwa samo się.

Nauka analizy rejestrów

I istnieje takie narzędzie, nazywa się „ Raport uniwersalny".

Przejdź do sekcji „Raporty” i wybierz „Raport uniwersalny”:

Wybierz typ rejestru „Rejestr akumulacyjny”, rejestr „Wynagrodzenie płatne” i kliknij przycisk „Generuj”:

Okazało się, że nie jest to zbyt pouczające:

Dzieje się tak dlatego, że wymagana jest wstępna konfiguracja raportu, należy kliknąć przycisk „Pokaż ustawienia” i w zakładce „Grupowanie” dodać pole „Pracownik”:

W zakładce „Wybory” dokonujemy selekcji dla naszej organizacji:

Kliknij przycisk „Generuj”:

Teraz jest ciekawiej. Widzimy, że saldo do zapłaty naszemu pracownikowi wynosi te same 48 500 rubli!

Przejdź ponownie do ustawień raportu i dodaj nowe pole „Rejestrator” w zakładce „Wskaźniki”:

Generujemy raport ponownie:

Teraz wyraźnie widać, że w wyniku operacji (najwyraźniej wprowadzenia salda) w dniu 31 grudnia 2014 roku pojawiło się 5 tys.

Musimy albo zmienić tę operację, albo ręcznie dostosować rejestr „Wynagrodzenia” i zamknąć te 5000 rubli na przykład 31 grudnia 2015 r.

Przejdźmy drugą drogą. Naszym zadaniem jest więc dopilnować, aby na początku 2016 roku w rejestrze „Należne wynagrodzenia” nie było zadłużenia wobec pracownika.

Odbywa się to poprzez obsługę ręczną.

Nauka regulacji rejestrów

Przejdź do sekcji „Operacje” i wybierz „Operacje wprowadzone ręcznie”:

Pod koniec 2015 roku tworzymy nową operację:

Z menu „Więcej” wybierz „Wybierz rejestry…”:

Wskaż rejestr „Wynagrodzenie do wypłaty” i kliknij OK:

Przejdź do wyświetlonej zakładki rejestru i dokonaj wydatku na 5000 rubli:

Robiąc to, niejako odejmujemy z rejestru 5000 rubli na pracownika, aby na początku 2016 roku osiągnąć zero.

Wykonujemy operację i regenerujemy raport uniwersalny:

Wszystko się udało! Widzimy, że nasza ręczna operacja z dnia 31 grudnia 2015 r. doprowadziła do zera, a wynagrodzenie płatne po rozliczeniu wynosi oczekiwane 43 500.

Niesamowity. A teraz sprawdzimy to w zestawieniu płatności.

Ale najpierw chcę zwrócić uwagę na inną ważną kwestię:

Należy pamiętać, że salda na początku i na końcu dla grupy „Pracownik” pokazują nonsens. To nie jest błąd, to niuans, który należy wziąć pod uwagę związany z cechami architektonicznymi 1c.

Jeżeli wymagamy sald według grupowania pracowników, musimy najpierw usunąć z ustawień dodany przez nas wskaźnik „Rejestrator”.

Większość dokumentów w typowych konfiguracjach 1C generuje przesunięcia w obrębie kilku rejestrów, co z kolei może prowadzić do problemów ze zmianą (anulowaniem lub cofnięciem) tych zapisów. Jeśli użytkownik ręcznie poprawi dane w jednej tabeli i nie dotknie drugiej, doprowadzi to później do błędów podczas generowania raportów i tworzenia innych dokumentów. Dlatego specjaliści 1C zalecają stosowanie specjalnego dokumentu - „Korekta wpisów do rejestru” lub innych istniejących i sprawdzonych wbudowanych mechanizmów w celu odwrócenia ruchów.

Od razu należy stwierdzić dwie rzeczy:

1. W wersjach konfiguracji 8.3 i wyższych zaimplementowano inne mechanizmy edycji ruchów dokumentów;
2. W typowych konfiguracjach dokument „Korekta wpisów do rejestru” może wypełnić i zamieścić wyłącznie użytkownik posiadający pełne uprawnienia.

Kilka słów o lokalizacji i wyglądzie dokumentu „Korekta wpisów rejestrowych”

Jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość pracy z programem w trybie normalnym (niezarządzanym), w interfejsie „Pełny”, to dokument ten znajdziemy w menu „Dokumenty”, w zakładce „Zaawansowane” (ryc. 1)

W trybie zarządzanych formularzy możesz uruchomić dokument z menu „Wszystkie funkcje”.

W programie „Manufacturing Enterprise Management” (wersja 8.3.11.2924) w normalnym trybie aplikacji postać nowego dokumentu wygląda jak na rys. 2.

Ryc.2

W tym formularzu, oprócz szczegółów „Numer” i „Data”, które są standardowe dla każdego dokumentu bazy informacyjnej, widzimy cztery zakładki:

• Ruchy wypełniające;
• Rejestry księgowe;
• Rejestry akumulacyjne;
• Rejestry informacyjne.

Na podstawie wyglądu dokumentu możemy stwierdzić, że nie ma on na celu dokonywania korekt zapisów rejestrów obliczeniowych.

Oprócz zakładek na tym formularzu widoczny jest ciekawy przycisk - „Ustawianie składu rejestrów”, od którego rozpoczniemy naszą analizę.

Konfigurowanie składu rejestru

Kliknięcie tego przycisku otwiera formularz wyboru rejestrów, w których będziemy edytować informacje (rys. 3).

Ryc.3

Zaznaczając i odznaczając odpowiednie pola w tabelarycznych częściach zakładek, informujemy program, które dane tabeli będą musiały zostać wygenerowane. Zgodnie z naszym wyborem zmieni się wygląd formularza dokumentu „Korekta wpisów do rejestru”. W szczególności na zakładkach pojawią się części tabelaryczne z kolumnami wskazującymi szczegóły, wymiary i zasoby dodanych rejestrów (rys. 4).

Ryc.4

Podobną funkcję pełni polecenie o tej samej nazwie co przycisk, zapisane na każdej z trzech zakładek z typami rejestrów.

Zakładka „Ruchy napełniania”

Jak widać na rys. 5, na tej zakładce nie ma polecenia „Ustawienia kompozycji”, znajduje się jednak checkbox, który określa, czy dokument ten będzie służył jako korekta dla innego obiektu.

Ryc.5

Aktywacja tego pola wyboru otwiera sekcję tabelaryczną, w której użytkownik może wybrać:

• Jakie działanie będzie wykonywał (domyślnie dostępne jest tylko cofanie ruchów dokumentów);
• Z jakim obiektem będą wykonywane akcje (najpierw musisz wybrać typ dokumentu, a następnie konkretny rekord w bazie danych);
• Notatka lub uzasadnienie własnych działań (ciąg tekstowy o nieograniczonej długości).

Po wybraniu obiektu i kliknięciu przycisku „Wypełnij ruchy” na pozostałych zakładkach, części tabelaryczne zostaną automatycznie wypełnione i będzie można przystąpić do edycji.

Ważny! Na tej zakładce należy wypełnić kolumnę „Działanie”, w przeciwnym razie zaksięgowanie dokumentu nie będzie możliwe. Akcja może być rozwiązaniem standardowym lub niestandardowym zawartym w konfiguracji lub komponentem zewnętrznym (przetwarzaniem).

W szczególności predefiniowana akcja „Odwrócenie ruchów dokumentu” generuje ruchy podobne do ruchów dokumentu źródłowego, ale z przeciwnymi znakami. Tej akcji nie można wykonać dla rejestrów rozliczeniowych i rejestrów szczegółowych, więc jeśli dokument zawiera takie ruchy, wycofanie zignoruje te wpisy.

Wymagania dotyczące przetwarzania zewnętrznego – działanie

Aby konkretny przewodnik mógł zostać wybrany jako „Akcja” w sekcji tabelarycznej „Ruchy wypełniania”, musi spełniać następujące kryteria:

1. Musi być zarejestrowany w katalogu „External Processing” (dla konfiguracji „UCP”);
2. Rodzaj przetwarzania powinien brzmieć „Wypełnianie części tabelarycznych”;
3. Moduł przetwarzający musi zawierać procedurę eksportu Zainicjuj.

Ponieważ atrybut „Dokument” sekcji tabelarycznej „Wypełnianie ruchów” nie musi koniecznie zawierać linku do żadnego obiektu infobase, sprawdzenie go pod kątem pustej wartości musi zostać uwzględnione bezpośrednio w module przetwarzającym.

Jak powiedzieliśmy powyżej, w późniejszych wersjach programu brakuje dokumentu „Korekta wpisów do rejestru”. W różnych konfiguracjach jego funkcje pełnią różne dokumenty.

Funkcje korzystania z procedury „Initialize” w dokumencie „Korekta wpisów do rejestru”

W ogólnych przypadkach należy zainstalować procedurę „Initialize” podczas przetwarzania wypełniania części stołu i zdefiniować trzy parametry:

• Link do obiektu – wskazuje dokument, z którego wywoływana jest procedura obsługi;
• TabularPartName – wiąże przetwarzanie z konkretną tabelaryczną częścią dokumentu;
• Obiekt – obiekt bazy danych, który będzie przetwarzany.

To dwa ostatnie parametry dokumentu „Dopasowanie” mają pewne cechy szczególne.

Po pierwsze, dodając moduł obsługi do katalogu procesorów zewnętrznych, nie ma możliwości wybrania konkretnej części tabelarycznej do jego użycia.

Po drugie, w odróżnieniu od innych procedur wypełniania, parametr „Obiekt” otrzyma nie obiekt, dla którego wywoływana jest procedura obsługi, ale dane z atrybutu sekcji tabelarycznej „Dokument”.

Ponieważ zatem pole „Dokument” nie wymaga wypełniania, sprawdzenie jego kompletności musi zostać uwzględnione w kodzie modułu przetwarzającego.

Odwrócenie zmian w rachunkowości 8.3

W konfiguracji „Księgowość korporacyjna” i wszystkich stworzonych na jej podstawie rozwiązań branżowych funkcja ta znalazła się na dokumencie „Operacja wpisana ręcznie”.

Oprócz swojej głównej funkcji - rejestrowania księgowego odzwierciedlenia działalności gospodarczej, obiekt ten może odwrócić ruchy prawie każdego dokumentu w dowolnym rejestrze.

Aby to zrobić:

• Otwórz dziennik transakcji i kliknij przycisk „Utwórz”;
• W menu, które zostanie otwarte (ryc. 6), wybierz „Odwrócenie dokumentu”;

Ryc.6

• Formularz, który się otworzy (ryc. 7), zawiera wymagany szczegół „Dokument do anulowania”;

Ryc.7

• Na podstawie jego ruchów program automatycznie utworzy i uzupełni zakładki danymi dotyczącymi rejestrów księgowych i rejestrów akumulacyjnych;
• Użytkownik może samodzielnie wskazać, które dane należy skorygować.

Niestandardowych korekt rejestru można dokonać, jeśli podczas tworzenia operacji wybierzesz typ dokumentu „Operacja”. Następnie w panelu poleceń formularza obiektu kliknij przycisk „Więcej” (ryc. 8)

Ryc.8

Aktywacja komendy „Wybierz rejestry” spowoduje otwarcie okna selekcji (rys. 9)

Ryc.9

Dalsze działania nie różnią się zbytnio od wypełniania części tabelarycznych innych dokumentów.

Jednak w niektórych standardowych konfiguracjach (w szczególności w „Zarządzaniu wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi”) część księgowa jest całkowicie nieobecna i dlatego nie ma „Operacji”, co tutaj wymyślili programiści?

Dopasowanie rejestrów w ZUP

W programie „Zarządzanie płacami i personelem” w wersji 8.3 dla większości dokumentów rejestrujących w formularzu informacje o obliczeniach, rozliczeniach międzyokresowych i ruchach personelu dostępne są dwa polecenia - „Popraw” i „Storno”. Ponadto istnieje trzecia opcja rozwiązania problemu korekty - wprowadzenie z mocą wsteczną „zapomnianego” dokumentu.

Niektóre dokumenty, np. „Praca w weekendy i święta”, nie stanowią samodzielnych naliczeń płacowych, a jedynie stanowią podstawę do wygenerowania ewidencji memoriałowej, dlatego też nie zawierają omawianych przez nas poleceń.

Zastanówmy się, jaka jest różnica, co mają wspólnego te dwa polecenia i ustalmy podstawowe zasady ich użycia.

Na formularzach dokumentów wystawionych i znajdujących się w okresie zamkniętym do obliczeń widzimy napis przedstawiony na ryc. 10:

Bez problemu możemy skorygować i ponownie zaksięgować dokumenty z bieżącego okresu rozliczeniowego, jednak zmiany w okresach zamkniętych najprawdopodobniej będą wymagały dodatkowych przeliczeń i korekt w już wygenerowanych raportach.

• Komendy „Popraw” powinniśmy używać w przypadku, gdy dokument zawiera błędne lub niezweryfikowane dane (zły pracownik, zły okres, na złym stanowisku itp.), a dokument znajduje się w okresie zamkniętym do korekty;
• Polecenie „Odwróć” należy zastosować w sytuacji, gdy dokument jako całość został wprowadzony błędnie i należy anulować wszystkie jego ruchy (uznanie zaświadczeń o zwolnieniu lekarskim za niewiarygodne, błędnie przypisane dopłaty lub potrącenia itp.).

W pierwszym przypadku w bazie informacji zostanie utworzony dokument korygujący, odpowiednia informacja pojawi się na formularzu oryginalnego dokumentu, formularz nowo utworzonego (w okresie otwartym) obiektu będzie zawierał także odnośnik do oryginału nagrywać. (ryc. 11).

W dokumencie korygującym utworzona zostanie zakładka „Przeliczenie poprzedniego okresu”, „Dodatkowe rozliczenia międzyokresowe” lub „Przeliczenie rozliczeń międzyokresowych”.

W drugim przypadku w programie zostanie utworzony odrębny dokument „Odwrócenie rozliczeń międzyokresowych”.

„Odwrócenie rozliczeń międzyokresowych”

Dokument zwrotny można utworzyć z podsystemu „Wynagrodzenie”; w menu „Zobacz także” znajduje się odpowiednie polecenie.

Głównym atrybutem obiektu jest pole „Dokument anulowany”, które ma istotne ograniczenie co do typu. Ponadto formularz zapewnia:

• Wskazanie okresu, w którym przyjdą rozliczenia międzyokresowe;
• Przełącznik automatycznego tworzenia dodatkowych ładunków;
• Sekcja tabelaryczna zawierająca dane o pracowniku, wielkości i głównych wskaźnikach odwołanych ruchów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że jakakolwiek korekta wynagrodzenia pracownika, niezależnie od kierunku, w którym następuje (dodatkowe naliczenie lub potrącenie), jest ściśle regulowana przez istniejące przepisy. W szczególności zgodnie z art. 137 Kodeksu pracy możesz wstrzymać nadmiernie naliczone wynagrodzenie za:

1. Zwrot zaliczek wydanych na poczet wynagrodzeń i niezarobionych zaliczek;
2. Zwrot zaliczki w przypadku jej niewykorzystania i niezwrócenia;
3. Zwroty kwot zapłaconych w wyniku błędów księgowych (tj. błędów w obliczeniach arytmetycznych);
4. Jako rekompensatę za nadpłatę urlopu po zwolnieniu.

Ponadto istnieje kilka przypadków, w których pracownik może dobrowolnie zwrócić błędnie przyznane mu wynagrodzenie, a wszystkie reguluje klauzula 3 art. 1109 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Pułapki dostosowań

Zanim zaczniesz wprowadzać zmiany w okresach zamkniętych i edytować zapisy, powinieneś dokładnie rozważyć zalety i wady tej procedury:

1. Nawet drobne korekty mogą mieć poważne konsekwencje, ponieważ na podstawie starych danych można już wygenerować nowe dokumenty;
2. Zawsze wyobrażaj sobie, jak Twoje zmiany wpłyną na pracę innych działów;
3. Jeśli firma założyła synchronizację (wymianę danych) pomiędzy bazami danych, lepiej wprowadzić zmiany na oryginalnym dokumencie.

Oczywiste jest, że całkowite uniknięcie dostosowań przy dużej liczbie użytkowników jest mało prawdopodobne, ale należy starać się je ograniczyć do minimum, w szczególności poprzez uważną kontrolę operacyjną wprowadzanych informacji. W takim przypadku znacznie zmniejszysz wpływ „czynnika ludzkiego”.

Rejestry akumulacyjne stanowią podstawę rejestracji wartości liczbowych. Gromadzą i zawierają takie obszary informacji jak planowanie, wzajemne rozliczenia, księgowość magazynowa.

Informacje o rejestrze akumulacji

Rejestr to tabela (typu Excel) zawierająca wszystkie niezbędne informacje o obrotach firmy. Przychody, odpisy i salda przechowywane są w jednym miejscu, co ułatwia proces tworzenia raportu. Dzięki takiej strukturze pracy kierownictwo może szybko przeglądać niezbędne informacje i podejmować szybkie decyzje koordynacyjne.

Istnieją dwa rodzaje rejestrów akumulacji: obroty i salda. Obrót odpowiada za przyjęcie i realizację wolumenu sprzedaży. Pozostałości kontrolują system rejestru pozostałości.

Bilanse zależą bezpośrednio od obrotów. Podczas wypełniania sprzedaży program automatycznie odczytuje sprzedaż towarów i wprowadza zmiany w kolumnie „Saldo”.

Jak nagrywać

Aby dokonać wpisu do rejestru akumulacji należy przejść kilka kroków:

• Wybierz żądaną tabelę;
• Wybierz żądaną sekcję;
• Dokonaj wpisów;
• Zapisz dane.

System jest dość prosty i składa się tylko z kilku kroków. To znacznie upraszcza pracę z dokumentami i pozwala przechowywać wszystkie informacje w jednym miejscu.

Poprawianie wpisów

Do wprowadzania zmian służą standardowe programy. Aby dokonać zmian, należy skorzystać z dokumentu „Operacja”, wybrać żądaną sekcję w sekcji tabelarycznej i wprowadzić wymagane zmiany.

‎Gdzie znaleźć rejestr akumulacji w systemie

Rejestry akumulacyjne są obiektami programisty. Program ten znajdziesz u użytkownika „Administrator” w menu „Operacje”.

Zwykli użytkownicy nie pracują z takimi programami, a jedynie czytają wyniki i zmiany w raportach.

Bardzo ważnym mechanizmem w systemie księgowym są rejestry akumulacyjne. Prawidłowo i dokładnie wypełnione ułatwiają pracę pracowników z przychodami i wydatkami firmy, pomagają w podejmowaniu błyskawicznych decyzji, ułatwiają system tworzenia raportów i wypełniania różnorodnej dokumentacji.

Dokument przeznaczony jest do korygowania zapisów rejestrów akumulacji, informacji oraz do wprowadzania sald.

Za pomocą przycisku” Konfigurowanie składu rejestru” W górnym panelu poleceń formularza otwiera się formularz umożliwiający ustawienie składu rejestrów. Flagami oznaczone są te rejestry, do których planowane jest dokonanie wpisu.

Na formularzu dokumentu pojawiają się zakładki odpowiadające wybranym rejestrom.

Niezbędne dane wprowadza się w pola tabeli znajdujące się na zakładkach. Pola tabeli obsługują wybór wielu wierszy.

Dokument zawiera usługę automatycznego wypełniania ruchów.

Usługa staje się dostępna po zaznaczeniu pola wyboru „Użyj wypełnienia ruchem” na zakładkę „Przesuń wypełnienie”. W takim przypadku część tabelaryczna staje się widoczna „Przesuń wypełnienie”.

W dokumencie w części tabelarycznej „Przesuń wypełnienie” wskazane są wykonane czynności, dokumenty, na podstawie których są wykonywane, oraz notatki.

Kolumna "Działanie" należy wypełnić.

Akcje mogą być predefiniowane (wchodzące w skład rozwiązania standardowego) lub wtyczki (przetwarzanie zewnętrzne).

Predefiniowane działania obejmują:

- „Odwrócenie ruchów dokumentów”- w rejestrach akumulacji i rejestrach księgowych tworzone są ruchy podobne do ruchów określonego dokumentu, ale z wartościami ujemnymi. Jeżeli odwracany dokument zawiera przesunięcia w rejestrach informacyjnych lub rejestrach obliczeniowych, przesunięcia te zostaną zignorowane.

Kolumna "Dokument" może pozostać puste, jeśli nie jest wymagane do wykonania określonej akcji.

Po naciśnięciu przycisku „Wypełnij ruchy” dla każdego wiersza części tabelarycznej „Przesuń wypełnienie” wykonywane są określone czynności i, jeśli to konieczne, wypełniane są ruchy rejestrów akumulacyjnych, rejestrów informacyjnych i rejestrów księgowych. Zakończone ruchy rejestrów są wyświetlane na odpowiednich zakładkach.

Po zakończeniu ruchy można edytować lub usunąć.

Po ponownym naciśnięciu przycisku „Wypełnij ruchy” Zadawane jest pytanie o rozliczenie już istniejących ruchów rejestrowych. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, utworzone dokumenty zostaną wyczyszczone i w wyniku wykonania określonych czynności ich ruchy zostaną wypełnione na nowo.

Podłączenie przetwarzania zewnętrznego

Połączona akcja to zewnętrzne przetwarzanie połączone poprzez katalog „Dodatkowe przetwarzanie zewnętrzne do wypełniania części tabelarycznych”.

Moduł przetwarzający musi posiadać procedurę eksportu

Zainicjuj (przetworzony dokument, korekta wpisów do rejestru, akcja nie została wykonana) Eksportuj

Korekta zapisów rejestrowych – przedmiot dokumentu „Korekta wpisów do rejestru”, do których należy dodać ruchy korygujące w rejestrach akumulacji, rejestrach informacyjnych i rejestrach księgowych;

ActionNotDone – zmienna, którą należy ustawić na „True” » , w przypadku powrotu z czynności przed jej zakończeniem. Użytkownik otrzyma wiadomość z numerem wiersza części tabelarycznej „Przesuń wypełnienie”, czynność, w której nie została wykonana.

W części tabelarycznej „Przesuń wypełnienie” nie jest konieczne wskazanie przetwarzanego dokumentu (np. w przypadku algorytmów tworzących ruchy rejestrów nie na podstawie danych dokumentu). Dlatego też kontrola kompletności przetwarzanego dokumentu musi odbywać się bezpośrednio w zewnętrznym module przetwarzającym.