Złóż zamówienie z paragonem 1s 8.2. Jaki jest cel dokumentu „zamówienie odbioru towaru”?

Prichodny zamówienie gotówkowe w 1C 8

Dokument” Odbiór zamówienia gotówkowego„(PKO) służy do ewidencji wpływów pieniężnych gotówka.

Aby wywołać dokument należy wybrać pozycję menu głównego Kasjer – Odbiór zamówienia gotówkowego. Następnie kliknij przycisk Dodaj w panelu poleceń (lub klawisz Insert lub skorzystaj z menu Akcje - Dodaj).

W zależności od ustalonego rodzaju transakcji dokument ten może służyć do rejestrowania otrzymania gotówki za różne transakcje handlowe.

Dla dodanie nowego zamówienia Kliknij przycisk Dodaj lub klawisz Wstaw. Następnie wybierz rodzaj operacji:

Płatność od kupującego
Odbiór przychodów detalicznych
Zwrot środków przez księgowego
Zwrot pieniędzy przez dostawcę
Odbiór gotówki z banku
Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami
Inne wpływy gotówkowe.

W przypadku rejestracji otrzymania środków od kupującego lub agenta prowizyjnego dokument „PKO” może zostać wystawiony na podstawie dokumentów „Sprzedaż towarów i usług” lub „Protokół komisarza”. Rejestrując tego typu transakcje należy ustawić typ transakcji na „Płatność od kupującego”.

W przypadku, gdy zaliczka jest rejestrowana za pomocą polecenia odbioru gotówki, wówczas na podstawie polecenia odbioru gotówki możesz wypisać dokument „Wystawiona faktura” za zaliczkę.

Dla operacji „Płatność od kupującego” istnieje możliwość automatycznego podziału kwoty płatności na wpłatę i zaliczkę; w tym celu należy podać rachunek, na który ma zostać wpłacona zaliczka. W ramach kontraktów w walucie obcej i jednostki konwencjonalne odzwierciedlone w rachunkowości podatkowej różnice kursowe jako przychody lub wydatki nieoperacyjne.

W przypadku konieczności sformalizowania operacji odbioru pieniędzy od dostawcy za zwrócone wcześniej pozycje towarowe, w poleceniu odbioru gotówki ustawiany jest rodzaj płatności „Zwrot środków przez dostawcę”.

W przypadku rejestracji operacje zwrotne niewydanych środków przez księgowego, rodzaj operacji to „Zwrot środków przez osobę odpowiedzialną”. Przy wyborze tego rodzaju operacji wygląd formularz dokumentu ulega zmianie, w formularzu pojawia się pole wyboru osoby odpowiedzialnej z listy pracowników organizacji.

Korzystanie z dokumentu „Zamówienie odbioru gotówki” Możesz umówić się na operację otrzymania środków z rachunku bankowego do kasy firmy. W takim przypadku dokument określa rodzaj operacji „Odbiór gotówki z banku” i wskazuje rachunek bieżący, z którego wypłacono środki.

Przy zaciąganiu kredytów i pożyczek gotówkowych wybierana jest operacja „Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami”.

Jeżeli konieczne jest przyjęcie przychodów detalicznych z punkt sprzedaży, następnie zostaje ustawiony typ operacji „Odbiór przychodów detalicznych”.

W pozostałych przypadkach wybiera się operację „Inne wpływy pieniężne”.

Na zakładkę "Foka" wprowadzony niezbędne informacje za prawidłowe uformowanie drukowanej formy dokumentu, a mianowicie: informację o tym, od kogo pochodziły środki (pole „Otrzymano od” w drukowany formularz dokumentu), a także podstawę i załącznik do dokumentu.

(1)

Interfejs systemu
	1.	Praca z menu głównym i paskiem narzędzi	2:03	5	27156
	2.	Ogólne informacje o formularzach	1:09	0	7117
Praca z formularzami
	3.	Praca z polem tabeli	1:44	0	8307
	4.	Szczegóły formularza	2:05	0	5498
Podstawowe obiekty konfiguracyjne
	5.	Podstawowe obiekty konfiguracyjne	2:26	0	7698
Rozpoczęcie pracy z programem.
	6.	Wypełnienie informacji o organizacji	2:32	0	15012
	7.	Wypełnienie parametrów polityki rachunkowości	2:34	0	13623
	8.	Plany kont	2:07	0	10078
	9.	Konfigurowanie analitycznego rozliczania zapasów	2:01	0	6295
	10.	Wypełnianie informacji o partnerach biznesowych organizacji	2:30	0	5518
	11.	Wypełnianie informacji o towarach i usługach, zakupach...	2:17	0	8803
	12.	Odbicie transakcji biznesowych przy użyciu dokumentów...	2:02	0	8281
	13.	Ręczne wprowadzanie transakcji	2:24	0	12448
Księgowość operacji bankowych
	14.	Nakaz zapłaty	3:20	1	18297
	15.	Wyciąg bankowy	2:29	0	26656
Księgowość transakcje gotówkowe
	16.	Odbiór zamówienia gotówkowego	3:20	1	20473
	17.	Zamówienie gotówkowe na wydatki	3:15	0	12576
	18.	Raport z wyprzedzeniem	2:46	0	16935
Zakup
	19.		3:29	0	17874
	20.	Zwrot towaru do dostawcy, zgłoszenie nadawcy sprzedaży...	3:07	0	5554
	21.	Raport uzgodnienia	3:15	0	21538
Sprzedaż
	22.	Sprzedaż towarów i usług	3:37	0	15843
	23.	Raport sprzedaży komisarza	2:59	0	7757
	24.	Raport sprzedaży dla nadawcy	2:52	0	6702
	25.	Raport sprzedaży detalicznej. Zwrot towaru z zakupu...	3:11	0	9320
Magazyn
	26.	Kapitalizacja, przemieszczanie i spisywanie towarów w magazynie...	3:16	0	54190
	27.	Inwentaryzacja towarów w magazynie	2:09	1	15143
Produkcja
	28.	Zapytanie-faktura	1:48	0	10565

Cała gotówka przedsiębiorstwa, niezależnie od jej pochodzenia i źródła otrzymania obowiązkowy musi odbywać się za pośrednictwem kasy przedsiębiorstwa - jest to wymóg prawny, za naruszenie którego nie tylko podmioty gospodarcze, ale także ich urzędnicy. Aby udokumentować przepływ gotówki, przeznaczone są odpowiednie dokumenty podstawowe: przychodzące polecenie gotówkowe, wychodzące polecenie gotówkowe i raport zaliczkowy. Jak można się domyślić, pierwszy z nich sporządzany jest w momencie wpływu środków do kasy przedsiębiorstwa, drugi w celu wydania ich z kasy, a trzeci w przypadku rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi. Wszystkie inne dokumenty, które mogą pojawić się w rachunkowości kasowej (zamówienia wpłaty gotówki na rachunek bankowy, kopie czeków itp. dokumenty uzupełniające) stanowią jedynie dodatek do dokumenty pierwotne oraz potwierdzają pochodzenie lub wydatek pieniędzy (czyli mogą stanowić podstawę do wystawienia pierwotnego dokumentu kasowego).

Również zgodnie z aktualne ustawodawstwo dla każdej kasy fiskalnej muszą być zachowane książeczka kasowa– dokument rejestrujący wszystkie ruchy gotówkowe w kasie przedsiębiorstwa i pokazujący stan środków pieniężnych w kasie na koniec każdego dnia kasowego. Zapisy w księdze kasowej dokonywane są na podstawie zleceń kasowych i raportów zaliczkowych.

Odbiór zamówienia gotówkowego

Polecenie odbioru gotówki (PKO) – podstawowe dokument księgowy, odzwierciedlający fakt otrzymania gotówki w kasie przedsiębiorstwa. W rozważanej konfiguracji dostęp do zleceń odbioru gotówki odbywa się z sekcji Finanse – w tym celu w panelu nawigacyjnym należy kliknąć odnośnik Zamówienia odbioru gotówki. Spowoduje to wyświetlenie okna z listą wcześniej wygenerowanych dokumentów, jak pokazano na rys. 8.3.

Ryż. 8.3. Lista zleceń odbioru gotówki

Wszystkie zlecenia odbioru gotówki wygenerowane w programie automatycznie trafiają na tę listę – niezależnie od tego, czy zostały zaksięgowane, czy po prostu zapisane bez księgowania. Dla każdego dokumentu pokazane są wszystkie podstawowe dane: data utworzenia i numer, nazwa organizacji i kasy, kwota itp.

Zlecenia odbioru gotówki możesz tworzyć zarówno samodzielnie, jak i na podstawie innych dokumentów. Zamówienia klientów lub faktury można wykorzystać jako dokumenty uzupełniające. Jeśli w ustawieniach rachunkowości znajdują się ustawienia w sekcji Sprzedaż hurtowa(patrz rys. 3.7) włączona jest opcja Używaj faktur do płatności dla klientów, wówczas w oknie listy PCO pojawi się zakładka Faktury do zapłaty. Przedstawia listę faktur do zapłaty, które mogą stanowić podstawę do utworzenia PKO. Natomiast same faktury tworzy się w sekcji Sprzedaż hurtowa (wyjdź z panelu nawigacyjnego poprzez odnośnik Faktury). Jeżeli w ustawieniach rachunkowości pole wyboru Używaj faktur do płatności dla klientów jest odznaczone, to w trybie pracy z poleceniami gotówkowymi zamiast zakładki Faktury do zapłaty pojawi się zakładka Zlecenia do zapłaty. Zaprezentuje listę zamówień klientów, która może być podstawą do utworzenia PKO.

Aby utworzyć zamówienie na podstawie faktury do zapłaty lub zamówienia klienta należy otworzyć odpowiednią zakładkę, kliknąć myszką dokument bazowy i kliknąć przycisk Zapłać na pasku narzędzi. W rezultacie na ekranie wyświetli się okno edycji polecenia odbioru gotówki, którego główne parametry zostaną wypełnione zgodnie z dokumentem bazowym. Wystarczy, że dokonasz zmian w dokumencie (jeśli są wymagane) i zapiszesz dokument lub go zarejestrujesz.

Istnieje inny sposób utworzenia PKO na podstawie dokumentu bazowego. Polega na użyciu odpowiedniego polecenia menu, które otwiera się po kliknięciu przycisku Utwórz na podstawie. Menu to dostępne jest w oknach zestawień i edycji wielu dokumentów konfiguracyjnych i jeśli na podstawie tego dokumentu możliwe jest wygenerowanie PKO, to w tym menu należy wybrać polecenie Zlecenie odbioru gotówki.

Jeśli chcesz utworzyć PKO niezależnie od innych dokumentów, przejdź do podmenu Wszystkie akcje▸Utwórz polecenie odpowiadające wymaganemu rodzajowi operacji. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: Otrzymanie DS z banku, Otrzymanie płatności od klienta, Otrzymanie DS z innej kasy, Zwrot DS od księgowego, Zwrot DS od dostawcy i Inny odbiór DS. Następnie na ekranie otworzy się okno umożliwiające wprowadzenie i edycję PKO, którego zawartość uzależniona jest od wybranego rodzaju operacji. Jeżeli w oknie listy naciśniesz klawisz Wstaw, od razu otworzy się okno wprowadzania i edycji - domyślnie program oferuje operację typu Odbiór płatności od klienta (rys. 8.4).

Ryż. 8.4. Rejestracja zlecenia odbioru gotówki

W każdej chwili możesz ponownie wybrać rodzaj operacji dla dokumentu - dokonuje się tego w polu Operacja, które znajduje się w prawym górnym rogu okna. Również w górnej części okna znajdują się parametry wskazujące nazwę kasy do zaksięgowania pieniędzy, nazwę płatnika (klienta, od którego pochodzą) oraz kwotę dokumentu. W zleceniach gotówkowych generowanych według rodzaju transakcji Zwrot DS od dostawcy, jako płatnik wskazany jest dostawca, od którego otrzymano pieniądze. Numer zamówienia kasowego oraz data jego wygenerowania wypełniane są automatycznie - tak jak ma to miejsce w przypadku innych dokumentów konfiguracyjnych.

Następnie musisz iść do część tabelaryczna udokumentować i wygenerować transkrypcję płatności. W w tym przypadku dekodowanie to element dokumentu wskazujący, kto, za co i na jakiej podstawie wpłacił gotówkę do kasy przedsiębiorstwa. Dekodowanie musi uwzględniać przynajmniej jedną pozycję, jeżeli jednak chcesz dokonać płatności za kilka faktur lub zamówień klientów jednocześnie jednym zleceniem gotówkowym, wpisz dla każdej z nich osobną pozycję za pomocą przycisku Dodaj. Dla każdej pozycji należy wskazać pozycję przepływową, fakturę do zapłaty lub zamówienie (opcjonalnie) oraz kwotę przypadającą na tę pozycję.

W polu Przyjęte od wpisz imię i nazwisko osoby, która wpłaciła pieniądze do kasy przedsiębiorstwa, w polu Podstawa – treść transakcje biznesowe, w polu Włącznie. VAT – stawka i kwota podatku VAT. Dodatkowo w polu Wniosek możesz wpisać listę załączonych dokumentów (dokumenty przewozowe, kopie paragonów itp.). Kasjer, który jest odpowiedzialny za przepływ, księgowanie i bezpieczeństwo środków dla tej kasy, wskazany jest w polu Kasjer.

Aby zaksięgować dokument księgowy, kliknij przycisk Opublikuj i zamknij lub Opublikuj w górnej części okna edycji.

Po wygenerowaniu i zapisaniu dokumentu można go wydrukować w formie polecenia odbioru gotówkowego według formularza nr KO-1 (rys. 8.5). W tym celu należy zapisać i opublikować dokument, a następnie wykonać polecenie Drukuj▸Polecenie odbioru gotówki.

Ryż. 8,5. Odbiór zamówienia gotówkowego

Oto wydrukowany formularz zamówienia odbioru gotówki, którego utworzenie pokazano na ryc. 8.4. Aby wysłać dokument bezpośrednio do drukarki, kliknij przycisk Drukuj. Aby wyświetlić i w razie potrzeby edytować ustawienia drukowania, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Przyjrzeliśmy się procedurze rejestracji zlecenia odbioru gotówki, któremu przypisany jest typ transakcji Otrzymanie płatności od klienta. Jeśli chodzi o inne rodzaje operacji, konstrukcja PQS jest skonstruowana bardzo podobnie - z tą różnicą, że zamiast jednych parametrów w oknie mogą znajdować się inne, kolejność wypełniania i tak jest intuicyjna.

Zamówienie gotówkowe na wydatki

Polecenie kasowe wydatków (RKO) jest podstawowym dokumentem księgowym odzwierciedlającym fakt wydania gotówki z kasy przedsiębiorstwa. W programie „1C Trade Management 8” dostęp do zleceń wychodzących gotówkowych zapewnia sekcja Finanse - w tym celu w panelu nawigacyjnym należy kliknąć link Zamówienia wychodzące gotówkowe. Spowoduje to wyświetlenie okna z listą wcześniej wygenerowanych dokumentów, jak pokazano na rys. 8.6.

Ryż. 8.6. Lista wpływów pieniężnych

Wszystkie zlecenia wychodzące gotówki wygenerowane w programie automatycznie trafiają na tę listę – niezależnie od tego, czy zostały zaksięgowane, czy po prostu zapisane bez księgowania. Dla każdego dokumentu pokazane są wszystkie podstawowe dane: data utworzenia i numer, nazwa organizacji i kasy, kwota itp.

RKO możesz utworzyć samodzielnie lub na podstawie innych dokumentów. Dokumentami uzupełniającymi mogą być wnioski o wydanie środków lub polecenia przekazania pieniędzy w przedsiębiorstwie. Jeśli jednak w ustawieniach ustawień rachunkowości (patrz rys. 3.10) w sekcji Finanse włączona jest opcja Użyj planowania gotówkowego, wówczas możliwe będzie generowanie rozliczeń gotówkowych wyłącznie na podstawie wniosku lub zamówienia.

Dokumenty>> Zarządzanie zapasami>>
Lub
Operacje>> Dokumenty>>

Dokument „Zamówienie odbioru towaru” ma na celu zarejestrowanie przyjęcia towaru na magazyn przed jego przyjęciem baza informacyjna dokumenty towarzyszące, przez co rozumiemy „Odbiór towarów i usług” lub „Raport wstępny”.
Ten dokument jest wygodny w użyciu szybka rejestracja paragony, na przykład w przypadku, gdy dokumenty dostawcy docierają później niż sam towar lub z jakiegoś powodu wygodniej jest później przetworzyć wprowadzenie tych dokumentów do bazy informacji.
Dokument ten może być również wykorzystany do udokumentowania odbioru towarów zakupionych przez osobę odpowiedzialną przed wystawieniem przez nią dokumentu Raportu Zaliczkowego.
Dokument „Zamówienie odbioru towaru” można wystawić za pomocą następujące typy operacje.

• Od dostawcy. W takim przypadku dokument odnotowuje fakt otrzymania towaru od dostawcy aż do momentu rejestracji dokumenty finansowe wpływy kasowe. W takim przypadku dokument można sporządzić bez wskazania kontrahenta dostawcy.
• Od kupującego. W takim przypadku dokument odnotowuje fakt zwrotu towaru przez kupującego do czasu wystawienia dokumentów finansowych zwrotu. W takim przypadku dokument można sporządzić bez wskazania kontrahenta-kupującego.
• Od odpowiedzialnych. W takim przypadku dokument odnotowuje fakt otrzymania towaru od osoby odpowiedzialnej do momentu rejestracji raport wstępny.

Dokument może zostać sporządzony z prawem do sprzedaży towaru lub bez prawa do sprzedaży towaru. Reguluje się to poprzez ustawienie flagi „Bez prawa sprzedaży”.

• Jeśli flaga „Bez prawa sprzedaży” nie zostanie ustalony, wówczas towar otrzymany na podstawie zamówienia odbioru może być sprzedawany hurtowo lub detalicznie, a także przetwarzany.
• Jeśli flaga „Bez prawa sprzedaży” ustalone, wówczas sprzedaż takich towarów będzie możliwa dopiero po sporządzeniu dokumentu „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od kupującego” lub dokumentu „Protokół zaliczkowy” na podstawie zlecenia odbioru.

W momencie zaksięgowania dokumentu „Zamówienie odbioru towaru” zwiększa się liczba towarów znajdujących się na magazynie (rejestr „Towary w magazynach”) oraz liczba towarów zarejestrowanych do odbioru (rejestr „Należności towarowe”). Następnie przy sporządzaniu dokumentów „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od kupującego” lub dokumentu „Raport zaliczkowy” odpisuje się ilość towaru do odbioru.
W takim przypadku wykonanie dokumentów towarzyszących „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od kupującego” lub dokumentu „Raport wstępny” dla zamówienia odbioru można rejestrować etapami, na przykład z kilkoma dokumentami odbioru od różni dostawcy.
Istnieje również możliwość rezerwacji towaru podczas rejestracji dokumentu „Zamówienie odbioru towaru”. Ta część towaru, która musi zostać zarezerwowana przy odbiorze zgodnie z poleceniem odbioru, jest sporządzana na podstawie dokumentu „Zamówienie odbioru towaru” z ustalona forma operacje „Bez prawa sprzedaży”. Towary te ewidencjonowane są dodatkowo w rejestrze „Towary na rezerwie w magazynach”.
Jednocześnie pomimo tego, że towar znajduje się w magazynie, nie jest on na sprzedaż. Prawo do sprzedaży tych towarów nabywa się dopiero po zarejestrowaniu dla nich dokumentów „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od kupującego” lub dokument „Raport zaliczkowy”. Jeżeli zamówienie Kupującego zostanie wskazane w dokumencie „Odbiór towaru i usługi”, towar zostanie automatycznie zarezerwowany dla określoną kolejność kupujący.
Podczas rejestracji dokumentu „Odbiór towarów i usług” w dokumencie wybiera się rodzaj odbioru „Na zamówienie” i wskazany jest dokument „Odbiór zamówienia towarów” z rodzajem operacji „od dostawcy”. W dokumencie można zapisać jeden z następujących typów: zakup, prowizja, przetwarzanie, wyposażenie.
Podczas rejestracji dokumentu „Zwrot towaru od kupującego” w dokumencie wybiera się rodzaj odbioru „na zamówienie” i wskazany jest dokument „Zamówienie odbioru towaru” z rodzajem operacji „od kupującego”.
W podobny sposób sporządzany jest dokument „Raport wstępny”. W takim przypadku jako polecenia odbioru można wskazać jedynie polecenia odbioru, które mają formę operacji „od księgowego”. Informacje o towarach zakupionych na podstawie zamówienia paragonowego wypełniane są w zakładce „Zakup” w dokumencie „Raport zaliczkowy”.
Towar otrzymany na podstawie zamówienia odbioru można zwrócić do czasu skompletowania dokumentów towarzyszących. Zwrot takiego towaru odbywa się na podstawie dokumentu „ Kolejność wydatków za towar”, które może zostać wystawione na podstawie dyspozycji odbioru.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w zasadzie księgowość leży pierwotna dokumentacja księgowa. Służy do przetwarzania transakcji gotówkowych następujące dokumenty:

□ Polecenie odbioru gotówki – odzwierciedlające fakt otrzymania gotówki w kasie przedsiębiorstwa;

□ Dyspozycja kasowa wydatków – dla odzwierciedlenia faktu wydatku (wydania) gotówki z kasy przedsiębiorstwa;

□ Protokół zaliczkowy – za spisanie środków pieniężnych wydanych wcześniej z kasy (dokumenty potwierdzające zamierzone zastosowanie wyemitowanych środków).

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dział księgowości przedsiębiorstwa musi prowadzić księgę kasową, która odzwierciedla wszystkie przepływy środków pieniężnych.

Polecenie gotówkowe w celu otrzymania środków

Praca z poleceniami odbioru gotówki odbywa się w trybie wywoływanym za pomocą polecenia z menu głównego Kasa > Potwierdzenie zamówienia gotówkowego. Możesz także skorzystać z odpowiedniego linku, który znajduje się w panelu funkcyjnym na zakładce Kasa fiskalna. Niezależnie od tego, z której metody skorzystałeś, na ekranie otworzy się okno z listą zapisanych wcześniej zleceń odbioru gotówki (rys. 2.1).

Ryż. 2.1. Lista zleceń odbioru gotówki

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z programem, to okno będzie puste, ponieważ pozycje są do niego dodawane w miarę generowania i zapisywania przychodzących zleceń gotówkowych. Dla każdego dokumentu w odpowiednich kolumnach listy jest on pokazany następujące informacje:

□ Podpis wysłanego dokumentu („ptak”). Na ryc. 2.1 akceptowane są wszystkie dokumenty zawarte w wykazie.

□ Data i godzina wygenerowania dokumentu.

□ Numer dokumentu.

□ Rodzaj transakcji dla dokumentu.

□ Kwota dokumentu.

□ Waluta dokumentu.

□ Kontrahent z dokumentu (w tym przypadku kontrahentem jest przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, od której otrzymano środki pieniężne na podstawie tego dokumentu).

□ Nazwa organizacji, w imieniu której sporządzany jest dokument (zwykle własną organizację)/

□ Nazwisko użytkownika odpowiedzialnego za wystawienie tego dokumentu.

□ Bezpłatny komentarz.

Aby wprowadzić nowe zlecenie odbioru gotówki, należy wykonać polecenie Działania > Dodaj lub naciśnij klawisz Wstawić. W takim przypadku wyświetli się okno wyboru rodzaju operacji (ryc. 2.2).

Ryż. 2.2. Wybór typu operacji na dokumencie

OK. Należy pamiętać, że zawartość okna zlecenia odbioru gotówki, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie, uzależniona jest od wybranego rodzaju operacji. Na ryc. 2.3 pokazuje okno odpowiadające rodzajowi operacji Płatność od kupującego.

Ryż. 2.3. Okno umożliwiające wprowadzenie i edycję zlecenia odbioru gotówki

Pamiętaj, że możesz zmienić rodzaj operacji na dokumencie nawet po jego otwarciu. Aby to zrobić, wystarczy wybrać odpowiednie polecenie w menu Działanie Działania.

W górnej części okna przypisane są główne parametry, dzięki którym można je później zidentyfikować ten dokument. W polu Numer numer jest wskazany aktualny dokument. Wartość tego pola jest generowana automatycznie przez program po zarejestrowaniu dokumentu (w tym celu należy kliknąć przycisk Zanotować, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna). W razie potrzeby możesz ręcznie edytować numer dokumentu: uwzględnić tę okazję, wykonaj w menu Działania zespół Edytuj numer(domyślnie edycja numeru jest zablokowana).

Pierwszą rzeczą, którą musisz wskazać podczas tworzenia dokumentu, jest data jego utworzenia. Wartość zostaje wpisana w pole z, który znajduje się na prawo od pola Numer. Generalnie parametr ten jest wypełniany automatycznie zaraz po otwarciu okna wprowadzania danych (tutaj wyświetli się data pracy), ale możesz go dowolnie edytować. Pamiętaj, że po zapisaniu dokumentu (można to zrobić za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+S lub poprzez naciśnięcie przycisku Zanotować) Do data robocza Czas zapisywania dokumentu jest dodawany automatycznie. Pamiętaj, że podanie daty i godziny wygenerowania dokumentu jest obowiązkowe: jeżeli pole z nie zostanie wypełniony, zaksięgowanie dokumentu księgowego będzie niemożliwe.

Następnie musisz podać nazwę organizacji. Wymaganą wartość wybiera się z listy rozwijanej. Domyślnie w terenie Organizacja Wyświetlana jest nazwa organizacji, która została wcześniej wybrana jako główna w katalogu organizacji.

Parametr Zgłoś się do urzędu skarbowego. księgowość należy uwzględnić, jeśli dokument ma być sporządzony nie tylko zgodnie z rachunkowością, ale także zgodnie z rachunkowość podatkowa. W ramce poniżej Konto musisz wskazać konto, na którym rejestrowane są transakcje gotówkowe (zwykle konto 50.01 „Gotówka”).

Kwota gotówki, której odbiór w kasie przedsiębiorstwa jest udokumentowany tym dokumentem, jest wskazana w polu Suma. Żądaną wartość można wprowadzić ręcznie lub określić za pomocą kalkulatora uruchamianego przyciskiem Wybierz.

Zasadnicza część parametrów okna wprowadzania i edycji dyspozycji przyjęcia gotówki zlokalizowana jest w środkowej części okna, która zawiera dwie zakładki: Szczegóły płatności I Foka.

Zawartość zakładki Szczegóły płatności pokazany na ryc. 2.3. Pierwszą rzeczą, którą należy tutaj wskazać, jest nazwa przedsiębiorstwa lub imię i nazwisko osoby, od której otrzymano gotówkę w kasie. Wymagana wartość jest wprowadzana w polu Kontrahent w następujący sposób: w tym polu należy nacisnąć klawisz F4 lub przycisk wyboru, następnie w oknie, które się otworzy, którego zawartość generowana jest w katalogu kontrahentów, umieść kursor na żądanej pozycji i naciśnij przycisk Wybierać.

Kolejnym parametrem, który należy wypełnić jest pole Porozumienie. W tym miejscu wskazany jest numer lub nazwa umowy z wybranym wcześniej kontrahentem, zgodnie z którą kasa przedsiębiorstwa otrzymała gotówkę na podstawie tego dokumentu. Umowę tę należy najpierw umieścić w katalogu umów z kontrahentami. Aby określić umowę, kliknij przycisk Wybierz i wybierz ją w oknie, które zostanie otwarte.

Rozliczenia z kontrahentami mogą być przeprowadzane zarówno w ramach umowy jako całości, jak i zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi. Jeżeli ostatnia opcja została wskazana w odpowiednim katalogu dla wybranej umowy, to w polu Dokument obliczeniowy, który znajduje się na prawo od pola Porozumienie, należy określić dokument rozliczeniowy. Wybiera się go w oknie listy dokumentów rozliczeniowych wybranej umowy, które wywołuje się poprzez naciśnięcie przycisku wyboru. Oczywiście wypełnij pole Dokument obliczeniowy możliwe tylko wtedy, gdy są wykonywane jednocześnie następujące warunki:

□ Wypełnienie pola Porozumienie;

□ Prowadzenie rozliczeń w ramach wybranej umowy z wykorzystaniem dokumentów rozliczeniowych.

Program 1C Accounting 8 zaimplementował tę możliwość automatyczne napełnianie formularz sprawozdawczy nr 4 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Aby jednak skorzystać z tego mechanizmu, konieczne jest prowadzenie zapisów na rachunkach pieniężnych w kontekście pozycji przepływów pieniężnych. W oknie wprowadzania i edycji dyspozycji przyjęcia gotówki pole służy do tego Artykuł o przepływie pieniędzy. fundusze: tutaj wybiera się z odpowiedniego katalogu nazwę artykułu, na który zostanie przydzielona kwota na tę operację.

W polu podana jest stawka podatku od towarów i usług stawka VAT. Po wybraniu stawki program automatycznie obliczy kwotę podatku, która pojawi się w polu po prawej stronie Kwota podatku VAT.

W polu Rachunek rozliczeniowy Należy podać numer rachunku księgowego przeznaczonego do prowadzenia rozliczeń z wybranym wcześniej kontrahentem. Wyboru żądanej wartości dokonuje się w oknie planu kont, które wyświetla się na ekranie za pomocą przycisku wyboru. Należy pamiętać, że parametr ten jest obowiązkowy przy księgowaniu dokumentu księgowego (jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, dokument można zapisać jedynie za pomocą przycisku Zanotować).

W programie zaimplementowano możliwość podziału kwoty płatności na dwie części – wpłatę i zaliczkę. Aby skorzystać z tego mechanizmu, potrzebujesz w terenie Konto z góry wpisać numer rachunku, na który będą zapisywane zaliczki.

Odnośnie zakładki Foka, to jego zawartość pokazano na ryc. 2.4.

Ryż. 2.4. Zakładka Drukuj

Zawiera parametry, których wartości są wykorzystywane w drukowanej formie zlecenia odbioru gotówki. W polu Zaakceptowano od podać imię i nazwisko osoby, od której w kasie przedsiębiorstwa otrzymano gotówkę (może to być np. powiernik kontrahent wskazany na zakładce Szczegóły płatności w polu Kontrahent, Lub indywidualny przedsiębiorca itp.).

Zgodnie z Zasadami Rachunkowości każda płatność musi mieć swój odpowiednik dowody z dokumentów. Innymi słowy, każda płatność musi być dokonana na podstawie czegoś (umowy, dokumentu przewozowego itp.). Na karcie Foka w polu Opierać musisz wpisać tekst za pomocą klawiatury wyjaśniający podstawę transakcji tej płatności. Jeśli na przykład zgodnie z tym poleceniem odbioru gotówki kontrahent płaci za wcześniej wysłany do niego towar, to w polu Opierać wprowadź numer i datę odpowiedniego dokumentu przewozowego (faktury).

Jeśli dokument zawiera jeden lub więcej załączników, można je wyświetlić w tym polu Aplikacja.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych można wydrukować polecenie odbioru gotówki. Nie zapominaj, że dokument należy najpierw zapisać za pomocą przycisku Zanotować. Aby wydrukować dokument, kliknij przycisk w dolnej części okna. Odbiór zamówienia gotówkowego lub naciśnij przycisk Foka i w menu, które zostanie otwarte, wybierz wartość Odbiór zamówienia gotówkowego.

W dolnej części okna (pod jego zakładkami) w polu Odpowiedzialny Możesz określić nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wystawienie tego przekazu gotówkowego. Domyślnie wyświetla nazwę użytkownika, który utworzył dokument, ale możesz ją zmienić (jeśli masz odpowiednie uprawnienia). W tym celu należy kliknąć przycisk wyboru, następnie w otwartym oknie katalogu użytkowników kliknąć myszką użytkownika, któremu przypisano odpowiedzialność za ten dokument i kliknąć przycisk Wybierać.

W polu Komentarz w razie potrzeby możesz wprowadzić dane z klawiatury dodatkowe informacje o charakterze arbitralnym, związanym z niniejszym dokumentem.

Właśnie nauczyliśmy się jak wprowadzać i edytować zlecenie odbioru gotówki dla typu transakcji Płatność od kupującego. Teraz rozważmy cechy charakterystyczne zlecenia gotówkowe generowane dla innych typów transakcji. Podkreślamy, że zmiany te dotyczą wyłącznie zawartości zakładki. Szczegóły płatności.

Jeśli chcesz wystawić paragon dokument pieniężny operację otrzymania przychodów detalicznych od punktu sprzedaży detalicznej, wybierz rodzaj operacji „Odbiór przychodów detalicznych”. Należy pamiętać, że w przypadku automatycznych punktów sprzedaży detalicznej zapisy księgowe generowane są na podstawie dokumentu „Raport sprzedaży KKM”, a nie na podstawie polecenia odbioru gotówki. W przypadku punktu niezautomatyzowanego należy zaznaczyć odpowiednie pole w oknie wprowadzania zleceń kasowych, a po zaksięgowaniu dokumentu zapisy księgowe zostaną wygenerowane automatycznie. Ze względu na rodzaj operacji Odbiór przychodów detalicznych Okno umożliwiające wprowadzenie i edycję polecenia odbioru gotówki będzie wyglądało jak na rys. 2.5.

Ryż. 2.5. Przygotowanie dokumentu do akceptacji wpływów detalicznych

W tym oknie na zakładce Szczegóły płatności w polu Magazyn należy podać nazwę magazynu (miejsca składowania), z którego zostały wydane pozycje opłacone tym zleceniem gotówkowym. Aby wypełnić pole, naciśnij przycisk lub klawisz wyboru F4, następnie w otwartym oknie katalogu magazynów (miejsc składowania) określ żądany magazyn i kliknij przycisk Wybierać lub klucz Wchodzić.

W polu Działający rachunek kasowy Z katalogu rachunków, otwieranego poprzez naciśnięcie przycisku Wybierz, wybierany jest rachunek, na którym przechowywane są środki kasy operacyjnej przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o pozostałe parametry tego okna, są nam już znane.

Aby odzwierciedlić w rachunkowości i raportowaniu fakt zwrotu do kasy przedsiębiorstwa środków, które wcześniej otrzymały osoba odpowiedzialna, użyj rodzaju transakcji Zwrot środków przez księgowego. Na karcie Szczegóły płatności oknie wprowadzania dokumentu będziesz musiał zdefiniować wartości tylko dwóch parametrów - pól Reporter I Artykuł o przepływie pieniędzy. fundusze(pamiętaj, że wyświetlaniem ostatniego pola sterujesz na zakładce Gotówka okno konfiguracji parametrów rozliczeniowych wywoływane za pomocą polecenia z menu głównego Przedsiębiorstwo > Konfigurowanie parametrów księgowych). W polu Reporter Wskazane jest pełne imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej zwracającej wcześniej otrzymaną gotówkę do kasy przedsiębiorstwa. Aby wypełnić pole należy kliknąć przycisk wyboru, a następnie w oknie katalogu, które się otworzy osoby wskaż księgowego i naciśnij klawisz Wchodzić lub przycisk Wybierać.

Aby odzwierciedlić w rachunkowości kwoty zwrócone przez dostawców w gotówce do kasy przedsiębiorstwa, podawany jest rodzaj transakcji Zwrot pieniędzy przez dostawcę. W takim przypadku okno zlecenia odbioru gotówki będzie wyglądało identycznie jak dla typu operacji Płatność od kupującego.

Odebranie gotówki z banku i zaksięgowanie jej w kasie przedsiębiorstwa jest dość powszechną operacją (na przykład konieczne jest otrzymanie pieniędzy na zapłatę wynagrodzenie pracownicy przedsiębiorstwa). W takim przypadku wystawiane jest polecenie odbioru gotówki z rodzajem operacji Odbiór gotówki z banku. Okno wprowadzania i edycji dokumentu będzie w tym przypadku wyglądało jak na rys. 2.6.

Ryż. 2.6. Przygotowanie dokumentu do otrzymania gotówki z banku

Tutaj musisz określić wartość trzech parametrów. W polu Rachunek bankowy z katalogu konta bankowe, który jest wywoływany przez naciśnięcie F4 lub przycisk wyboru, wybiera nazwę rachunku firmowego, z którego została wypłacona gotówka. Należy pamiętać, że do wyboru oferowane są wyłącznie konta organizacji, które zostały wcześniej określone w tym polu. Organizacja.

W polu Konto wskazany jest rachunek pieniężny na tym rachunku bankowym (na przykład 51 „Rachunek bieżący”). Wymaganą wartość wybiera się z listy rozwijanej. Cóż, procedura używania i wypełniania pola Artykuł o przepływie pieniędzy. fundusze Przyglądaliśmy się temu już wiele razy.

Ze względu na rodzaj operacji Rozliczenia kredytów i pożyczek z kontrahentami okno zlecenia odbioru gotówki będzie wyglądało identycznie jak dla typu transakcji Płatność od kupującego– z tą różnicą, że nie będzie w nim pola Konto z góry.

Ze względu na rodzaj operacji Pozostały wpływ środków pieniężnych w oknie wprowadzania i edycji dokumentu na zakładce Szczegóły płatności będzie parametr Sprawdzać. W tym polu należy wskazać konto księgowe, które w księgowaniu będzie odpowiadać rachunkowi wskazanemu w górnej części okna w polu Konto.

Po wygenerowaniu i zaksięgowaniu zamówienia odbioru gotówki można wyświetlić wynik jego zaksięgowania. Aby to zrobić, musisz uruchomić polecenie Akcje > Wynik wysłania dokumentu, który jest dostępny zarówno w oknie listy (należy najpierw wybrać żądany dokument klikając myszką), jak i w oknie wprowadzania/edycji dokumentu. Na ryc. Rysunek 2.7 przedstawia wynik dokumentu pokazanego na ryc. 2.3.

Ryż. 2.7. Wynik dokumentu

Rysunek ten pokazuje, że w wyniku realizacji dokumentu powstał program wpis księgowy ilość środków pieniężnych otrzymanych w kasie przedsiębiorstwa. Księgowanie odpowiada rachunkom określonym w odpowiednich polach okna edycji zlecenia odbioru.

Aby wysłać dokument do druku należy kliknąć przycisk w oknie edycji Odbiór zamówienia gotówkowego lub wybierz podobne polecenie z menu otwierającego się po naciśnięciu przycisku Foka.

Polecenie gotówkowe na wydatki gotówkowe

Zlecenie kasowe na wydatki jest podstawowym dokumentem księgowym, który odzwierciedla fakt wydania gotówki z kasy przedsiębiorstwa. Tutaj przyjrzymy się, jak program 1C Accounting 8 działa z wpływami gotówkowymi.

Aby przejść do trybu pracy z zleceniami paragonów należy wykonać polecenie z menu głównego Kasa > Zamówienie gotówkowe lub w panelu funkcyjnym na zakładce Kasa fiskalna kliknij link Zamówienie gotówkowe na wydatki. W wyniku wykonania którejkolwiek z tych czynności na ekranie pojawi się okno, które pokazano na rys. 2.8.

Ryż. 2.8. Lista wpływów pieniężnych

Okno to zawiera listę wcześniej wygenerowanych dokumentów. W skrajnej lewej kolumnie znajduje się znak wysłanego dokumentu („ptak”). Na ryc. 2.8 Czwarty dokument na liście nie jest realizowany.

W pozostałych kolumnach okna dla każdej pozycji na liście widoczne są następujące informacje: data i godzina wygenerowania dokumentu, jego numer, rodzaj operacji (np. Płatność dostawcy), kwotę dokumentu, walutę dokumentu, kontrahenta dokumentu (czyli któremu wypłacono środki), nazwę organizacji, w imieniu której dokument jest sporządzany (zwykle jest to własna organizacja), nazwę imię i nazwisko użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie tego dokumentu oraz dowolny komentarz.

Aby wprowadzić nowe zlecenie kasowe należy uruchomić komendę Działania > Dodaj lub naciśnij klawisz Wstawić(możesz w tym celu również użyć podobnego polecenia z menu kontekstowego lub odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi). W takim przypadku na ekranie otworzy się okno wyboru rodzaju operacji, jak pokazano na rys. 2.9.

Ryż. 2.9. Wybór typu operacji dla zlecenia odbioru gotówki

W tym oknie należy kliknąć rodzaj operacji, która zostanie odzwierciedlona tworzony dokument i naciśnij przycisk OK. Należy pamiętać, że zawartość okna zlecenia odbioru gotówki, które zostanie następnie wyświetlone na ekranie, uzależniona jest od wybranego rodzaju operacji. Na ryc. 2.10 pokazuje okno odpowiadające rodzajowi operacji Płatność dostawcy.

Ryż. 2.10. Okno wprowadzania i edycji dokumentu

Pamiętaj, że możesz zmienić rodzaj operacji w trybie wprowadzania/edycji dyspozycji przyjęcia gotówki. Aby to zrobić, wystarczy wybrać odpowiednie polecenie w menu Działanie, który znajduje się w lewym górnym rogu okna obok menu Działania. Później przyjrzymy się procedurze operacyjnej dla wszystkich innych rodzajów operacji, ale teraz będziemy nadal zapoznawać się z dokumentem dotyczącym rodzaju operacji Płatność dostawcy.

W górnej części okna przypisane są główne parametry, dzięki którym można później zidentyfikować kolejność przyjęcia gotówki na liście i w interfejsach wyboru. W polu Numer wskazany jest numer dokumentu. Parametr ten generowany jest automatycznie przez program po zarejestrowaniu dokumentu poprzez naciśnięcie przycisku Zanotować. W razie potrzeby możesz ręcznie edytować numer dokumentu - w taki sam sposób, jak odbywa się to w trybie pracy z poleceniami odbioru gotówki (mówiliśmy o tym w poprzednim rozdziale).

W polu z Wprowadzana jest data i godzina wpisania zlecenia odbioru gotówki. W momencie tworzenia dokumentu parametr ten jest generowany automatycznie przez program – wyświetlana jest tutaj data robocza. Po zarejestrowaniu dyspozycji odbioru gotówki za pomocą przycisku Zanotować Do daty roboczej dolicza się czas, w którym dokument został zarejestrowany. Należy pamiętać, że wartość pola z Jeśli to konieczne, możesz edytować ręcznie.

W polu Organizacja Z rozwijanej listy, której zawartość jest utworzona w katalogu organizacji, wybierana jest nazwa organizacji, w imieniu której wydawane jest to zlecenie gotówkowe.

Jeśli zlecenie kasowe z wydatkami musi zostać odzwierciedlone nie tylko w księgowości, ale także w rachunkowości podatkowej, należy zaznaczyć to pole Zgłoś się do urzędu skarbowego. księgowość.

W polu Suma z klawiatury lub korzystając z kalendarza otwieranego przyciskiem Wybierz, należy wprowadzić kwotę dla tego dokumentu. Wartość tego pola może zostać wygenerowana automatycznie w przypadku wygenerowania zlecenia kasowego wydatku na podstawie innego dokumentu.

W polu Konto Z rozwijanej listy należy wybrać rachunek, na którym przechowywana jest gotówka w kasie przedsiębiorstwa. Domyślnie w programie jest to konto 50.01 „Kasa organizacji”.

Na dole okna w pudełku Odpowiedzialny Wskazany jest użytkownik programu odpowiedzialny za przygotowanie i wykonanie niniejszego dokumentu. Domyślnie wyświetla nazwę użytkownika, który utworzył dokument, ale w razie potrzeby możesz zmienić tę wartość. W tym celu należy kliknąć przycisk wyboru, następnie w otwartym oknie katalogu użytkowników kliknąć myszką użytkownika, któremu przypisano odpowiedzialność za ten dokument i kliknąć przycisk Wybierać lub klucz Wchodzić.

Aby zarejestrować przyjęcie towaru w magazynie przed wprowadzeniem dokumentów towarzyszących do bazy informacji, co oznacza „Odbiór towarów i usług” lub „Raport wyprzedzający”, stosuje się dokument „Zamówienie odbioru towarów”.
Dokument ten służy do szybkiego rejestrowania paragonów, gdy wypełnianie tych dokumentów w bazie informacji będzie wygodniejsze w przyszłości.
Dokument ten może być również wykorzystany do zarejestrowania odbioru towarów zakupionych przez osobę odpowiedzialną przed zarejestrowaniem dokumentu „Raport zaliczkowy”.
Dokument „Zamówienie odbioru towaru” można zarejestrować dla następujących typów transakcji.

· Od dostawcy. W takim przypadku dokument rejestruje fakt otrzymania towaru od dostawcy przed zarejestrowaniem momentu finansowego. dokumenty odbioru. Jednocześnie dokument ma możliwość rejestracji bez identyfikacji kontrahenta dostawcy.

· Od konsumenta. W takim przypadku dokument odnotowuje fakt zwrotu towaru przez konsumenta przed zarejestrowaniem momentu finansowego. zwrócić dokumenty. Jednocześnie dokument ma możliwość rejestracji bez identyfikacji kontrahenta konsumenckiego.

· Od odpowiedzialnych. W takim przypadku dokument odnotowuje fakt otrzymania towaru od osoby odpowiedzialnej przed momentem zarejestrowania raportu zaliczkowego.

· Poruszający. W tym przypadku dokument rejestruje fakt przyjęcia towaru do magazynu odbiorczego, gdy przemieszczenie towaru do magazynu odbywa się dwuetapowo.

Zaznaczając pole „Bez prawa sprzedaży”. We wszystkich sytuacjach, oprócz operacji przemieszczania, dokument może zostać zarejestrowany z prawem do sprzedaży towaru lub bez prawa do sprzedaży towaru.

· Jeśli pole wyboru „Bez prawa sprzedaży” nie jest wystawiony, wówczas towar otrzymany za pośrednictwem zamówienie odbioru, mają możliwość sprzedaży hurtowej lub detalicznej.

· Jeśli pole wyboru „Bez prawa sprzedaży” wystawiony, wówczas sprzedaż takich towarów będzie możliwa dopiero po zarejestrowaniu dokumentu „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od konsumenta” lub dokumentu „Protokół zaliczkowy” na podstawie zlecenia odbioru.

Podczas publikowania dokumentu początkowo staje się „Zamówienie odbioru towaru”. większa ilość towary w magazynie (rejestr „Towary w magazynach”) i ilość towarów zarejestrowanych do przyjęcia (rejestr „Towary do odbioru”), następnie podczas realizacji dokumentów „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od konsumenta” lub dokumentu „Raport zaliczkowy”, ilość towaru do odbioru zostanie odpisana.
Rejestracja dokumentów towarzyszących „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towarów od konsumenta” lub dokumentu „Raport wstępny” poprzez zlecenie odbioru może być rejestrowana sekwencyjnie, na przykład przez kilka dokumentów odbioru od różnych dostawców.
Przy rejestracji dokumentu „Zamówienie odbioru towaru” została udostępniona możliwość rezerwacji towaru w tym celu w dokumencie „Zamówienie odbioru towaru” zdefiniowano checkbox; „Bez prawa sprzedaży”. Towary te są towarami pomocniczymi zarejestrowanymi w rejestrze „Towary na rezerwie w magazynach”.
Dopuszczalna jest sprzedaż tych towarów dopiero po zarejestrowaniu dla nich dokumentów „Odbiór towarów i usług”, „Zwrot towaru od konsumenta” lub dokument „Protokół zaliczkowy”.
Jeżeli w dokumencie „Odbiór towarów i usług” zdefiniowano zamówienie konsumenckie, wówczas towar zostanie automatycznie zarezerwowany pod określone zamówienie konsumenckie.
Podczas rejestracji dokumentu „Odbiór towarów i usług” w dokumencie określa się rodzaj odbioru „Na zamówienie” i wybiera się dokument „Odbiór zamówienia towaru” z rodzajem operacji „od dostawcy”. Rejestrując dokument „Zwrot towaru od konsumenta”, w dokumencie określa się rodzaj odbioru „na zamówienie” i wybiera się dokument „Zamówienie odbioru towaru” z rodzajem operacji „od konsumenta”.
Tworzony jest także dokument „Raport wstępny”. Jednocześnie w formie poleceń odbioru można określić tylko te zlecenia odbioru, które mają formę operacji „od księgowego”.
W panelu „Zakup” w dokumencie „Raport zaliczkowy” wprowadzane są informacje o towarach zakupionych poprzez zamówienie paragonowe.
Do momentu zarejestrowania dokumentów towarzyszących towar otrzymany na podstawie zamówienia odbioru ma możliwość zwrotu. Zwrot takiego towaru odbywa się na podstawie dokumentu „Zamówienie odbioru towaru”, który można zarejestrować na podstawie polecenia odbioru.