Przykładowy rejestr wniosków o płatność. Formowanie płatności: dokument „Rejestr płatności”

Romans płac W ciągu wielu lat, jakie upłynęły od powstania „Powieść za trzy grosze” (1934), książka Bertolta Brechta nie stała się jeszcze bezdyskusyjna i nie straciła zdolności wzbudzania zdumienia, a nawet „szoku”. Zwyczajowo pisze się o rzeczach podobnych, że „są warte”.

PCI DSS = bezpieczeństwo karty płatniczej?

PCI DSS = bezpieczeństwo karty płatniczej? W związku z powyższymi faktami nasuwa się szereg pytań. Po pierwsze, czy Standard jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo kart płatniczych. Po drugie, dlaczego jego wdrożenie nie prowadzi do zmniejszenia liczby i wolumenu włamań?

Tworzenie specyfikacji dostawy towarów następuje dopiero po zawarciu umowy dostawy. Dokument nie jest samodzielnym dokumentem, lecz stanowi załącznik do umowy, stanowiąc jej integralną część. Specyfikacje są dość powszechne (szczególnie w firmach handlowych), choć nie są obowiązkowe.

AKTA

Dlaczego potrzebujesz specyfikacji?

Każda umowa, w tym umowa na dostawę, zawiera szereg określonych danych:

• nazwę podmiotów pomiędzy którymi jest zawarta;
• przedmiot umowy (tj. wskazana jest dostawa określonego towaru lub materiałów);
• cena;
• warunki, na jakich musi zostać spełniony;
• prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron za jej naruszenie.

Umowy z reguły mają charakter standardowy i nie zawsze określają konkretne nazwy produktów, co najczęściej wynika z tego, że ich wolumen potrafi być naprawdę imponujący. I tu z pomocą przychodzi specjalny aneks do umowy – specyfikacja.

Specyfikacja jest również sporządzana w formie pisemnej i daje pełny obraz wykazu towarów lub materiałów, ich jednostki miary, ilości, gatunku, rodzaju, przeznaczenia, a także innych cech i cech.

Specyfikacja ma największe znaczenie w przypadku umowy długoterminowej, na podstawie której pozycje magazynowe będą dostarczane od dostawcy do konsumenta więcej niż raz.

Ile specyfikacji może zawierać jedna umowa?

Liczba specyfikacji dla jednego zamówienia na dostawę nie jest w żaden sposób ograniczona.

Na każdą partię towaru można wystawić odrębny dokument. Każdorazowo po podpisaniu przez strony staje się kolejną integralną częścią umowy głównej.

Kto tworzy specyfikację

Bezpośrednią odpowiedzialność za sporządzenie dokumentu ponosi pracownik przedsiębiorstwa będącego dostawcą – może to być kierownik/kierownik działu odpowiedzialnego za umowę dostawy, radca prawny lub inny pracownik. Głównym warunkiem jest to, aby osoba ta znała wszystkie zawiłości dokumentu głównego, posiadała dokładne informacje na temat dostawy i wiedziała, jak poprawnie sporządzić specyfikację.

Jak sporządzić specyfikację, próbkę

Obecnie nie ma jednolitego formularza specyfikacji, więc pracownicy organizacji i przedsiębiorstw mogą ją sporządzić w dowolnej formie lub, jeśli firma ma opracowany i zatwierdzony wzór dokumentu, na podstawie jego próbki. Najważniejsze jest, aby spełniać tylko dwa podstawowe warunki: w swojej strukturze musi spełniać określone standardy pracy biurowej, a w treści musi zawierać szereg określonych danych.

W "kapelusz" specyfikację należy wpisać:

• numer i data zawarcia umowy, do której jest załącznikiem;
• numer specyfikacji jako załącznik;
• wskazać tytuł dokumentu.

Druga część forma jest najważniejsza. Prawie zawsze wygląda jak tabela, która zawiera następujące informacje:

• nazwa towaru lub materiału;
• ich jednostka miary;
• ilość;
• cena za sztukę;
• całkowity koszt.

W razie potrzeby tabelę można uzupełnić o inne dodatkowe dane.

Następnie pod tabelą warto wpisać warunki płatności za produkty zgodne z tą specyfikacją (mogą odpowiadać warunkom umowy lub mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności).

Na co zwrócić uwagę przygotowując specyfikację

Specyfikację można sporządzić na papierze firmowym organizacji lub na zwykłej czystej kartce papieru w dowolnym dogodnym formacie, w formie odręcznej lub drukując ją na komputerze.

Należy ściśle przestrzegać tylko jednego warunku: formularz musi zawierać podpis szefa firmy dostawcy lub jego odpowiedzialnego przedstawiciela, a także podpis pracownika organizacji - konsumenta.

Jednocześnie ich autografy powinny być wyłącznie „żywe” – stosowanie podpisów faksymiliowych, tj. drukowanie jakąkolwiek metodą jest niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa zawierana jest na odległość, a przedsiębiorstwa oficjalnie zarejestrowały elektroniczne podpisy cyfrowe.

Obecnie nie ma ścisłej potrzeby poświadczania specyfikacji za pomocą pieczęci - należy ją ostemplować tylko wtedy, gdy stosowanie opieczętowanych produktów jest przewidziane w regulacyjnych aktach prawnych organizacji.

Specyfikację sporządza się w dwóch egzemplarzach identycznych tekstowo i równoważnych prawnie – po jednym dla każdej zainteresowanej strony. Po utworzeniu i zatwierdzeniu informacja o dokumencie zostaje wpisana do specjalnego dziennika umów.

Czy mogę dokonać zmian?

Te same zasady i wymagania, które są ustanowione dla umów (ponieważ są ich częścią) mają zastosowanie do specyfikacji na mocy prawa.

Oznacza to, że w razie potrzeby, na każdym etapie, gotowa specyfikacja może być edytowana za obopólną zgodą stron. Dopuszcza się także zakończenie wcześniej sporządzonych i zatwierdzonych specyfikacji oraz utworzenie nowych.

Jak, gdzie i jak długo przechowywać dokument

Specyfikację należy przechowywać przez cały okres obowiązywania w osobnej teczce wraz z umową, do której stanowi integralny załącznik. Okres przechowywania dokumentów określa ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej lub lokalne przepisy firmy.

Jak przekazać specyfikację partnerowi

Sposób przekazywania specyfikacji ustala się zwykle w taki sam sposób, jak w przypadku umów:

1. za pośrednictwem zwykłej Poczty Rosyjskiej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;
2. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
3. jeżeli organizacje posiadają elektroniczny podpis cyfrowy – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
4. w niektórych przypadkach, gdy pozwalają na to warunki umowy, dokument można przesłać także faksem.

Dokument „Rejestr wpłat” jest narzędziem umożliwiającym dostosowanie planów wydatkowania środków bezgotówkowych do rzeczywistych sald na rachunkach bieżących organizacji. Możliwości dokumentu pozwalają na dokonanie ostatecznego rankingu planowanych płatności bezgotówkowych, uwzględnienie ich w rejestrze płatności rzeczywistych oraz wygenerowanie zleceń płatniczych wychodzących.

Opis formularza dokumentu „Rejestr płatności”

Formularz dokumentu zawiera blok podstawowych danych charakteryzujących rejestr płatności oraz obszar danych podzielony na dwie strony: „Rejestr płatności” i „Dokumenty płatności”. Dodatkowo dokument zawiera wydrukowany formularz rejestru wpłat.

Formularz dokumentu „Rejestr płatności”

Podstawowe dane dokumentu

Wypełniając formularz dokumentu, należy podać następujące podstawowe dane:

• Data - data rejestru płatności. Wartość tej daty określa działanie formularza wyboru planowanych płatności do rejestru oraz datę zleceń płatniczych generowanych na podstawie rejestru. Dane są wymagane do wypełnienia;
• Organizacja - organizacja tworząca rejestr płatności dla wybranej daty. Podczas wprowadzania nowego dokumentu atrybut automatycznie przyjmuje wartość „Organizacja podstawowa” z osobistych ustawień użytkownika (wskazanych w elementach katalogu „Użytkownicy”). Dane są wymagane do wypełnienia;
• Rachunek bieżący - rachunek bankowy organizacji, z którego planowane jest przelanie środków. Dane są wymagane do wypełnienia;
• Rejestr zatwierdzony- kierownik, który zatwierdził rejestr płatności. Jeżeli dane nie zostaną wypełnione, program wyświetli ostrzeżenie podczas zapisywania rejestru;
• Komentarz to ciąg dowolnych informacji charakteryzujących rejestr płatności.

Strona rejestru płatności

Na stronie „Rejestr płatności” znajduje się sekcja tabelaryczna, która określa listę dokumentów „Planu wydatków gotówkowych” zawartych w bieżącym rejestrze płatności. Podczas generowania wierszy tabelarycznych podawane są następujące informacje:

• Plan wydatków DS- link do dokumentu „Plan wydatkowania środków pieniężnych”. Dane są wymagane do wypełnienia;
• Kontrahent to osoba prawna lub fizyczna będąca odbiorcą środków. Wartość atrybutu jest uzupełniana automatycznie przy wyborze planu wydatków i nie podlega edycji;
• Kwota - kwota płatności. Wartość szczegółowa jest wypełniana automatycznie po wybraniu planu wydatków i można ją zmienić. Dane są wymagane do wypełnienia;

Strona Dokumenty płatności

Na stronie „Dokumenty płatności” znajduje się sekcja tabelaryczna zawierająca listę dokumentów „Zlecenie zapłaty” wygenerowanych na podstawie wierszy aktualnego rejestru płatności. Dokumenty zleceń płatniczych nie są edytowane i można je jedynie przeglądać.

Rejestr płatności: zlecenia płatnicze

Układ kolumn na liście zleceń płatniczych:

• Numer - numer zlecenia płatniczego;
• Data – data zlecenia płatniczego;
• Kwota – kwota zlecenia płatniczego;
• Waluta – waluta zlecenia płatniczego;
• Cel płatności- linia celu płatności.

Metodyka pracy z dokumentem

Funkcjonalność zawarta w dokumencie pozwala na utworzenie ostatecznego planu płatności bezgotówkowych dla organizacji na bieżący dzień oraz utworzenie pakietu dyspozycji płatniczych do przelewu do banku obsługującego organizację w celu zapłaty.

Lista płatności zaplanowanych na bieżący dzień wskazana jest w wierszach sekcji tabelarycznej znajdującej się na stronie „Rejestr płatności”. Wypełniając wiersz, musisz wskazać dokument „Plan wydatków pieniężnych”, który chcesz zapłacić, oraz kwotę płatności zgodnie z dokumentem. Wiersze części tabelarycznej rejestru tworzy się na trzy sposoby: poprzez standardowe wprowadzanie ręczne; automatycznie na podstawie planów wydatków kalendarza płatności; za pomocą formularza wyboru dokumentu „Plan wydatków gotówkowych”.

Aby automatycznie wypełnić wiersze rejestru zgodnie z planami wydatków kalendarza płatności, należy kliknąć przycisk „Wypełnij” znajdujący się na panelu poleceń części tabelarycznej rejestru. W rezultacie w rejestrze będą znajdować się niezapłacone dokumenty „Plan wydatków pieniężnych” z datą dokumentu równą dacie rejestru.

Aby wygenerować wiersze rejestru płatności za pomocą formularza wyboru dokumentu „Plan wydatków gotówkowych”, należy kliknąć przycisk „Wybór” znajdujący się na panelu poleceń części tabelarycznej rejestru. Formularz wyboru wygląda następująco:

Wybór planów wydatków DS

W formularzu wyboru dokumentu „Plan wydatków gotówkowych” wyświetlany jest następujący zestaw kolumn:

• Data - data planowanej konsumpcji;
• Kontrahent – ​​osoba prawna lub fizyczna będąca odbiorcą środków;
• Kwota – planowana kwota płatności;
• Saldo - niespłacone saldo planowanej kwoty wydanych środków. Występuje w przypadku dokonania wcześniej częściowej płatności na podstawie dokumentu planistycznego;
• Waluta – waluta płatności;
• Pozycja DDS to pozycja przepływów pieniężnych dla planowanej płatności.

Dodatkowo w formularzu selekcji wprowadzono następującą gradację kolorystyczną:

• Zrealizowane plany wydatkowania środków są wyświetlane szarym tekstem (kwota salda wynosi zero).
• Dokumenty planistyczne zawarte w wygenerowanym (otwartym) rejestrze płatności wyświetlane są na zielonym tle.
• Na czerwonym tle wyświetlane są aktualne dokumenty planistyczne, których termin płatności jest równy dacie wygenerowanego rejestru.

Po wypełnieniu wierszy rejestru dokument należy zarejestrować. Zapisany dokument posiada możliwość wygenerowania drukowanej formy rejestru płatności. Wydrukowaną formę dokumentu generuje się poprzez kliknięcie przycisku „Rejestr płatności” w panelu poleceń dokumentu.

Po zatwierdzeniu rejestru płatności przez osobę odpowiedzialną w organizacji (osoba zatwierdzająca jest wskazana w szczegółach „Rejestr zatwierdzony”), zgodnie z wierszami rejestru można generować polecenia płatnicze wychodzące. Aby rozpocząć procedurę generowania dokumentów płatniczych, należy kliknąć przycisk „Generuj dokumenty płatnicze” znajdujący się w panelu poleceń formularza. W rezultacie dla każdego wiersza części tabelarycznej rejestru płatności w bazie informacyjnej 1C: Księgowość 8 zostanie wygenerowane jedno wychodzące zlecenie płatnicze. Wygenerowane dokumenty płatnicze zostaną wyświetlone w zakładce „Dokumenty płatnicze” rejestru płatności.

Praca z dokumentami „Rejestr płatności” odbywa się w interfejsie „Tworzenie rejestrów płatności” (pozycja „Tworzenie rejestrów płatności” na pulpicie). Ponadto otwiera się lista dokumentów do przeglądania i edycji pozycja menu głównego „Dokumenty płatności” „Dziennik rejestrów płatności”.

Rejestr czynności płatniczych reprezentuje lista rachunków, faktur i obszarów wydatków, które organizacja planuje zwrócić. Rejestr płatności stanowi najważniejszy element systemu pozwalający na zarządzanie czynnościami płatniczymi. Przedsiębiorstwo prowadzi zazwyczaj dwa rejestry: na kasie i rachunkach.

Opis formy dokumentu i sposobu jego sporządzania

W ogólnym ujęciu rejestr płatności stanowi listę uzasadnionych i złożonych wniosków, które należy zrealizować w określonym terminie.

Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia listy, jest żadnych luk gotówkowych. Oznacza to, że działania planistyczne muszą być prowadzone w ramach dostępnych środków, bez długów i zobowiązań.

Tradycyjnie dostępne zasoby reprezentowane są przez salda na rachunkach bieżących i w kasie, a także planowane dochody w ciągu dnia. Czasami organizacja wykorzystuje weksle jako instrumenty płatnicze.

Podstawowe szczegóły i regulacje płatności

Czynnościom płatniczym towarzyszy wykonanie dokumentów, z których jednym jest rejestr płatności. Jeżeli środki przyjmowane są w gotówce, proces ten reguluje sekcja 2 Regulaminu Banku Rosji nr 199-P przyjętego dnia 10 września 2002 roku. Zasada ta dotyczy bezpośrednia kolejność działań w kasie instytucji kredytowych w Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z tym osoba prawna wpłaca wpływy pieniężne na rachunek bankowy w kasie.

Jeżeli płatności dokonywane są za pomocą kart bankowych, ważną rolę odgrywa rozporządzenie Banku Rosji nr 23-P „W sprawie procedury wydawania i dokonywania płatności”.

Procedura zamykania i otwierania, a także organizacja punktów wymiany i przeprowadzania określonych transakcji muszą być jednocześnie szczególne nie przewiduje się żadnych zakazów ani ograniczeń działalności.

Zasady zbierania i rozpatrywania wniosków

Osiągamy to poprzez tworzenie wniosków i ich kompetentne gromadzenie następujące punkty:

• zapewnić weryfikację treści zatwierdzonych wniosków przed bezpośrednim eksportem do banku klienta;
• porównać sumę zatwierdzonych wniosków z kwotami salda dostępnego na rachunku bieżącym;
• wybierz całość lub część płatności za eksport.

Ważną rolę odgrywa skorzystanie z usługi Klient-Bank w celu przejścia do rejestru, w ramach programu wybierany jest rachunek bieżący i następuje kliknięcie w link rejestru. W oknie, które pojawi się później, zobaczysz wszystkie uzgodnione działania płatnicze, płatne bezpośrednio z wybranego przez użytkownika rachunku.

Na dole znajduje się informacja o całkowitej kwocie do zapłaty. Dzięki temu systemowi jest to możliwe wybór indywidualnych aplikacji. W tym celu należy kliknąć zakładkę „wybierz” lub przytrzymać „CTRL” i kliknąć komórkę zawierającą kwotę płatności. W tym drugim przypadku nie tylko wnioski zostaną wyróżnione, ale także zostaną uzyskane dane dotyczące ich ilości.

Przykładowy rejestr zleceń płatniczych

Dokument zawiera kilka podstawowych punktów i aspektów:

1. W prawym górnym rogu znajduje się informacja o numerze rejestracyjnym.
2. Tytuł dokumentu. Jest on zapisany jako „Rejestr wniosków o płatność”.
3. Kolejny wiersz wskazuje datę, od której niniejszy artykuł uważa się za ważny.
4. Sporządza się tabelę składającą się z następujących kolumn: Bank odbiorcy płatności – w tym miejscu wskazana jest nazwa instytucji finansowej i kredytowej, do której przekazywane są środki; beneficjent (odbiorca) – informacja o odbiorcy kwoty oraz numer jego rachunku; wartość liczbowa wezwania do zapłaty; datę utworzenia niniejszego zamówienia; kwotę i jednostkę waluty, w jakiej dokonywana jest płatność; data dokumentacji wykonawczej, numer (jeśli występuje).
5. Następnie następują podpisy stron – beneficjenta (inkasenta), a także znaki pozostawione przez bank odbierający.
6. Wskazana jest również data wpływu środków.
7. Na ostatnim etapie wskazywana jest pieczęć organizacji finansowej i kredytowej.

Rejestr płatności jest łatwy do wypełnienia i zrozumiały w praktyce, co sprawia, że ​​jest to możliwe popularne i pożądane.

Metodologia pracy i automatyzacja procesów

Aby zapewnić usystematyzowanie i zautomatyzowanie przepływu pracy, używamy specjalne programy i usługi. Do prowadzenia czynności związanych z księgowością, rozliczeniami i podobnymi operacjami wykorzystywany jest Formularz 1-C, system Bank-Klient, a także możliwości pomocnicze, które otwierają przed użytkownikiem wiele możliwości.

Sposób pracy jest indywidualny dla każdego praktycznego przypadku i zależy jednocześnie od kilku czynników.

Utrzymanie w 1C z przykładami i postami

Utrzymanie w 1C polega na gromadzeniu dokumentacji transakcji biznesowych. Wszystkie wyglądają tak:

• Dt 50 Kt 90(1)– odzwierciedlenie wpływu przychodów do kasy przedsiębiorstwa;
• Pwt 90(2) Kt 68(2)– obliczenie podatku od towarów i usług;
• Pwt 90(4) Kt 41(2)– odzwierciedlenie wskaźników kosztów towarów;
• Pwt 50 Kt 51– wpływ środków z rachunku bieżącego do kasy;
• Pwt 55 Kt 51– przelew środków do innego banku z rachunku bieżącego;
• Pwt 51 Kt 57– otrzymanie środków w drodze na rachunek bieżący.

Ogólnie rzecz biorąc, aby odzwierciedlić transakcje biznesowe, konta 50 i 51 są tradycyjnie używane w różnych wpisach i odmianach.

Akty regulacyjne

Działalność związana z rejestrem wymagań jest regulowana i regulowana dużą liczbę dokumentów próbka ogólna i prywatna:

• regulacje, zarządzenia państwowe i rządowe;
• lokalne regulacje opracowane w przedsiębiorstwie;
• ogólne zasady rachunkowości;
• lokalne formy dokumentów regulujące stosunki i rozliczenia między stronami.

Istnieje zatem duża liczba dokumentów regulujących ten proces. Działalność rozliczeniowa musi być regulowana solidnymi ramami regulacyjnymi, aby uniknąć błędów i przeoczeń.

Realizacja kalendarza płatności

Planowanie finansowe – najważniejszym zadaniem w działalności organizacji. Jednym z narzędzi działań rozliczeniowych jest kalendarz płatności, który pomaga szybko rozwiązać szereg problemów.

1. Ograniczanie opcji prognozy do jednego zadania.
2. Synchronizacja przepływów pieniężnych w celu poprawy efektywności przepływu środków pieniężnych.
3. Osłabienie priorytetu płatności w oparciu o kryterium ich wpływu na wyniki biznesowe.
4. Zapewnienie płynności przepływu środków pieniężnych i zwiększenie wypłacalności.

Kompetentna realizacja gwarancji kalendarza płatności brak powstawania długów i problemy z ustawodawstwem. Ponadto zapewnia przedsiębiorstwu dużą liczbę korzyści w postaci korzyści, bezpieczeństwa, efektywności transakcji, a także pozwala rozwiązać wiele bieżących i planowanych zadań.

Z tego filmu dowiesz się, jak utworzyć rejestr płatności.