Ustaw początkową wartość numeracji w przepływie dokumentu 1s. Metodyka wykorzystania katalogu liczników

Katalog „Numeratory” przeznaczony jest do ustalania reguł tworzenia numerów ewidencyjnych dla dokumentów przychodzących, wychodzących i wewnętrznych.

Aby utworzyć i zmienić liczniki w panelu nawigacyjnym w sekcji „Informacje prawne i dodatkowe”, wykonaj polecenie „Numeratory”; na liście za pomocą poleceń „Utwórz” i „Edytuj” utwórz i edytuj wymagane liczniki.

Licznik jest określony dla typów dokumentów. Dopuszczalne jest określenie jednego licznika dla kilku typów jednocześnie, np. w celu obsługi dla nich ciągłej numeracji.

Nazwę licznika należy wybrać zgodnie z obszarem zastosowania. Przykładowo dla dokumentu typu „Umowy o pracę” dopuszczalne jest wpisanie licznika o tej samej nazwie „Umowy o pracę”.

W polu „Częstotliwość” wybierz częstotliwość używania tego licznika. Dla każdego nowego przedziału numeracja rozpoczyna się od początku.

Jeżeli zasady ewidencji dokumentów przewidują zachowanie oddzielnej numeracji dokumentów różnych przedsiębiorstw, wówczas w liczniku należy ustawić flagę „Niezależna numeracja według organizacji”. W takim przypadku dokumenty typu, do którego przypisany jest ten licznik, będą miały numer rejestracyjny w jednym formacie, ale z indywidualną numeracją dla każdej organizacji.

Każdy licznik posiada swój własny, progresywny numer rejestracyjny, niezależny od pozostałych liczników.

Licznik określa format numeru rejestracyjnego, który można skonstruować (złożyć z gotowych fragmentów) w karcie licznika. Format numeru rejestracyjnego umożliwia uwzględnienie różnych pól usług, wyróżnionych nawiasami kwadratowymi i ogranicznikami (np. myślnikiem, ukośnikiem).

Jeżeli separator zostanie umieszczony w nawiasie kwadratowym, w którym zdefiniowane jest pole usługi, to zostanie dodany do liczby dopiero w momencie dodania pola usługi. Przykładowo, jeśli format numeru rejestracyjnego to [Number][-IndexOrg], to myślnik zostanie wstawiony do numeru tylko wtedy, gdy na liście indeksów numeracyjnych zdefiniowany jest indeks powiązanej organizacji.

Licznik umożliwia wygenerowanie numeru dokumentu za pomocą przedrostka lub przyrostka numeru dokumentu, z którym jest powiązany. W tym celu należy skorzystać z pola usługi [ConnectionDocNumber], które można dodać do formatu liczby. Jednocześnie udostępnione zostaje pole „Typ łącza”, w którym należy zdefiniować typ łącza, który definiuje powiązany dokument, z którego zostanie uzyskany numer.

Licznik pozwala na odrębną numerację w kontekście powiązanego dokumentu. W tym celu na karcie numeracji należy zaznaczyć checkbox „Niezależna numeracja według dokumentu połączonego” i zdefiniować typ połączenia, który definiuje dokument połączony. Przykładowo, jeśli taki licznik jest przypisany do dokumentu typu „Dodatkowy. umowa”, a następnie dodaj. umowy dotyczące jednej umowy będą miały rosnącą numerację, począwszy od 1, która będzie niezależna od dodatkowej numeracji. umowy dotyczące innej umowy.

Wynik utworzonego licznika możesz zobaczyć w polu „Przykład” (na dole formularza).

Listę aktualnych numerów (w tym dla każdej organizacji) można zobaczyć za pomocą polecenia „Wszystkie numery” panelu nawigacyjnego karty numeratora.

Listę typów dokumentów, którym przypisany jest licznik można zobaczyć korzystając z polecenia „Przypisano do” w panelu nawigacyjnym karty licznika.

Użytkownicy 1C 8.3 ręcznie wprowadzają numery przychodzących dokumentów, więc podczas przetwarzania dużej liczby dokumentów istnieje duże prawdopodobieństwo błędów.

W przypadku błędu skorygowanie numeracji dokumentów przychodzących w bazie danych 1C 8.3 jest bardzo proste. W tym celu należy otworzyć wymagany dokument i umieścić go w polu numeru dokumentu. Na przykład:

W dokumencie odbioru towaru:

Lub w otrzymanej fakturze:

Wpisując dokument Odbiór towarów i usług w 1C 8.2 (8.3), należy podać numer i datę głównego dokumentu dostawcy. Jeżeli dane zostaną wprowadzone nieprawidłowo, szczegóły dokumentu dostawcy zostaną błędnie odzwierciedlone w obliczeniach analitycznych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym filmie:

Jak poprawić numerację dokumentów wychodzących w 1C 8.3

Jeśli chodzi o dokumenty wychodzące, program 1C 8.3 podczas ich tworzenia sam przypisuje im numer:

Użytkownicy widzą automatycznie wpisany numer po nagraniu lub opublikowaniu dokumentu:

Podczas próby poprawienia numeru dokumentu program 1C 8.3 wyświetli ostrzeżenie informacyjne o automatycznej numeracji dokumentów wychodzących:

Konieczność skorygowania numerów dokumentów wychodzących powstaje w przypadku naruszenia chronologii wprowadzania danych do bazy danych 1C 8.3.

Jeżeli taka sytuacja wystąpi w księgowości, wówczas korekta numeracji może prowadzić do pewnych trudności, ponieważ w przypadku ręcznej korekty numeru dokumentu wychodzącego może zostać utracona sekwencyjna automatyczna numeracja w bazie danych 1C 8.3. Ponadto, jeśli dokument wychodzący został już podpisany i znajduje się u kupującego, wówczas poświadczenia w programie 1C 8.3 będą się różnić od wydanych dokumentów podstawowych.

Jak przywrócić chronologiczną numerację faktur i dokumentów kasowych w 1C 8.3

W 1C 8.3 możliwe jest automatyczne przywrócenie chronologicznej numeracji dokumentów przychodzących i wychodzących w serwisie:

Ta usługa w 1C 8.3 pozwala w dowolnym momencie sprawdzić księgowość zgodnie z określonymi przepisami prawa i wbudowanymi algorytmami programu. Ekspresowa kontrola w 1C Accounting 3.0 (8.3) przeprowadza analizę księgową w następujących obszarach:

• Zasady rachunkowości – sprawdzanie zgodności z ogólnymi zasadami rachunkowości;
• Analiza stanu rachunkowości - monitorowanie salda kont księgowych i identyfikacja technicznych błędów księgowych w celu przygotowania danych do tworzenia zewnętrznych dokumentów sprawozdawczych;
• Transakcje gotówkowe – sprawdzenie poprawności transakcji gotówkowych;
• Prowadzenie księgi sprzedaży dla podatku VAT – sprawdzanie prawidłowości uwzględnienia transakcji związanych z prowadzeniem księgi sprzedaży;
• Prowadzenie księgi zakupów dla celów podatku VAT – sprawdzenie poprawności odwzorowania transakcji związanych z prowadzeniem księgi zakupów.

Aby kontrolować numerację dokumentów w 1C 8.3, musisz przejść do ustawień kontroli ekspresowej:

W oknie ustawień, które zostanie otwarte, odznacz wszystkie sekcje księgowe, ponieważ program 1C 8.3 może sprawdzić poprawność numeracji tylko wystawionych dokumentów gotówkowych i faktur:

Otwórz sekcję Transakcje gotówkowe z „plusami” i zaznacz tylko zgodność z numeracją dokumentów:

Z „plusami” otwieramy sekcję Prowadzenie księgi sprzedaży podatku od towarów i usług i zaznaczamy jedynie przestrzeganie numeracji dokumentów:

Następnie kliknij przycisk Uruchom sprawdzanie. Pod koniec kontroli program 1C 8.3 pokaże:

• Przedmiot kontroli;
• Sprawdź wynik;
• Jeżeli występują błędy, możliwe przyczyny ich wystąpienia i zalecenia dotyczące eliminacji błędów:

Podczas sprawdzania dokumentów gotówkowych, a także księgi zakupów i księgi sprzedaży dla podatku VAT program 1C 8.3 sprawdza chronologię dokumentów i może sugerować poprawienie numeracji dokumentów. W sekcji Rekomendacje możesz zobaczyć propozycję usunięcia tego błędu - Automatyczna renumeracja dokumentów. Dodatkowo w szczegółowym raporcie o błędach widzimy listę dokumentów, w których naruszona została chronologia przetwarzania dokumentów.

Zwracając się do usługi renumeracji, program 1C 8.3 ostrzega, że ​​może występować rozbieżność między numerami wydanych dokumentów a numerami, które zostaną zarejestrowane. Tutaj możesz także wybrać, od jakiego numeru chcesz rozpocząć renumerację i jakie nowe numery dokumentów będą rejestrowane:

Dla wygody usługa Przenumerowania umożliwia wydruk dokumentu, którego numer zostanie poprawiony. Lub rejestr dokumentów ze starymi numerami w celu sprawdzenia księgowości po renumeracji:

Po otrzymaniu zgody użytkownika na zmianę numeracji program 1C 8.3 przeprowadzi ją. Następnie pojawi się okno informacyjne, w którym zostanie wyświetlona lista przenumerowanych dokumentów ze wskazaniem nowych i starych numerów, a także możliwy będzie wydruk dokumentów z nowymi numerami z Express Check lub ich kasy:

W ten sam sposób możesz przywrócić numerację wystawionych faktur:

Uwaga! Zgadzając się na automatyczną zmianę numeracji dokumentów w 1C 8.3, użytkownik naraża się na ryzyko rozbieżności między poświadczeniami a wystawionymi oryginałami faktur. Może to skomplikować złożenie deklaracji VAT:

Po zakończeniu operacji renumeracji wystawionych faktur program 1C 8.3 wystawi komunikat informacyjny wskazujący nowe i stare numery wystawionych faktur, a także możliwe będzie wydrukowanie faktur z nowymi numerami lub rejestrem:

Aby błąd o poprawności numeracji dokumentów zniknął z okna Ekspresowej kontroli należy zamknąć okno renumeracji i ponownie sprawdzić rozliczenie:

Jak mogę poprawić numerację dokumentów w 1C 8.3?

Co zrobić, jeśli numeracja dokumentów zostanie utracona w 1C 8.3 lub 8.2? 1C Enterprise Accounting 3.0 ma standardowe narzędzie do tej operacji. Jest to funkcja „Ekspresowa kontrola księgowa”.

Ale niestety sprawdza poprawność numeracji tylko na dokumentach kasowych (PKO i RKO) oraz na fakturach.

Ten artykuł obejmuje:

• wbudowane narzędzia
• i stopniowo twórz proste przetwarzanie w celu zmiany numeracji innych dokumentów

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań na bazie danych należy wykonać kopię zapasową.

Przenumerowanie za pomocą Ekspresowej kontroli księgowej

To przetwarzanie w celu zmiany numeracji dokumentów 1C znajduje się w sekcji „Raporty”. Następnie poszukaj sekcji „Analiza księgowa” i przejdź do „Ekspresowa kontrola”. Pojawi się następujące okno:

Ustaw wymagany okres i kliknij przycisk „Przeprowadź kontrolę”.

Jeśli w którejkolwiek sekcji księgowości zostaną znalezione błędy, jak zwykle zostaną one podświetlone na czerwono.

W tej konfiguracji specjalnie stworzyliśmy kilka sytuacji błędów dla przejrzystości:

Jak widać numeracja naszych dokumentów jest nieprawidłowa. I jak napisano, program 1C 8.3 oferuje automatyczne naprawienie tego. Kliknij w podświetlony link:

I wyraźnie widać, że rzeczywiście numeracja jest zepsuta, a program na ostatniej fakturze sugeruje zastąpienie cyfry cztery numerem trzy.

Informujemy, że istnieje możliwość ustawienia numeru startowego na dany okres. Oznacza to, że jeśli zaczniemy od numeru 123, tak właśnie się stanie. Ma to znaczenie w przypadku, gdy zmiana numeracji nie następuje od początku roku.

Notatka! Zmiana numeracji zaksięgowanych dokumentów wiąże się z koniecznością ponownego zaksięgowania tych dokumentów. Dlatego proces może zająć dużo czasu. Ponadto przy renumeracji brane są pod uwagę przedrostki. Sprawdź, czy się zmieniły.

Kliknij „Kontynuuj” i rozpocznie się proces zmiany numeracji.

Dla programistów: tworzenie przetwarzania 1C w celu zmiany numeracji innych dokumentów

Do naszych eksperymentów wybierzemy dokument „Sprzedaż (akty, faktury)”.

Stwórzmy nowe przetwarzanie zewnętrzne i dodajmy do formularza następujące szczegóły:

• Data rozpoczęcia
• Data zakończenia
• Numer początkowy
• Organizacja

Szczegół „Organizacja” należy dodać tylko wtedy, gdy prowadzona jest księgowość dla kilku organizacji w jednej bazie informacji. W innym przypadku wystarczy dodać atrybut „Prefiks”. Żądanie w tym przypadku będzie nieco prostsze. Oto co się stało:

I tak tworzymy zespół na kliencie. Ponieważ żądania są wykonywane na serwerze, polecenie to będzie zawierać jedynie wywołanie procedury serwera, na przykład „ExecuteOnServer()”.

Żądanie = Nowe żądanie;

Żądanie.Tekst =

"WYBIERAĆ
| Link do sprzedaży towarów i usług,
| Organizacja sprzedaży towarów i usług
|OD
| Dokument Sprzedaż towarów i usług JAK do sprzedaży towarów i usług
|GDZIE
| Sprzedaż towarów i usług.Organization.Link = &Organizacja
| Oraz sprzedaż towarów i usług. Data POMIĘDZY i datą początkową ORAZ i datą końcową";

Query.SetParameter("StartDate", StartDay(ThisForm.StartDate));
Request.SetParameter("EndDate", EndDay(ThisForm.EndDate));
Request.SetParameter("Organizacja", ThisForm.Organization);
ResRequest = Request.Execute();
Wybór rekordu szczegółowego = Zapytanie Res.Select();

Przejdźmy teraz w pętli przez wynik selekcji i przenumerujmy dokumenty:

StartNumber = ThisForm.StartNumber;

Podczas gdy SelectDetRecord.Next() jest pętlą

Prefiks = SelectionDetRecord.OrganizationPrefix;
DocObject = SelectDetRecord.Link.GetObject();

DocObject.Number = Prefiks + Prawa("0000000000000000000" + StartNumber, 11 - StrLength(Prefiks));

Numer Startowy = Numer Startowy + 1;
Próba

Jeśli DocObject.Wysłany następnie

DocObject.Write(DocumentWriteMode.Write);

W przeciwnym razie

DocObject.Write(DocumentWriteMode.Write);

koniecJeśli;

Wyjątek

Raport(Opis błędu());

Zakończ próbę

Koniec cyklu;

Jest to oczywiście uproszczony przykład przenumerowania dokumentów. W razie potrzeby możesz tutaj dodać wybór innych typów dokumentów, a także zorganizować zmianę numeracji kodów katalogowych.

Oto jak okropna była numeracja przed rozpoczęciem przetwarzania:

Po rozpoczęciu obróbki wyrównano numerację:

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

Program „Obieg dokumentów korporacyjnych” posiada automatyczną numerację wszystkich katalogów i dokumentów, dokumenty typu „Dokumenty korporacyjne” posiadają własny system numeracji skonfigurowany przez administratora, a wszystkie pozostałe obiekty korzystają z wbudowanej numeracji „1C: Platforma korporacyjna 8,3 / 8,2”.

Wbudowana w platformę numeracja polega na nadaniu numeru dokumentu (lub kodu katalogowego) w momencie zapisywania obiektu w bazie danych. Istnieje możliwość ręcznej edycji automatycznie nadawanego numeru lub kodu; w takim przypadku, aby zapobiec przypadkowym zmianom danych numeracyjnych, system wyświetli ostrzeżenie przed próbą zmiany numeru dokumentu lub książki telefonicznej.

Numerację dokumentów firmowych ustala się poprzez ustawienie typów formatów numeracji wykonywanych przez administratora systemu w podsystemie „Administracja systemem” w pozycji „Numerowanie dokumentów firmowych”.

Numeracja dokumentów korporacyjnych zależy od określonych formatów numeracji i przypisania określonego formatu do żądanych typów dokumentów i organizacji.

Numeratory przydzielane są za pomocą specjalnego dokumentu „Przypisanie numeratorów”.

W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się bliżej pracy z numeratorami dokumentów korporacyjnych.

Format numerowania

Format licznika określa formę, w jakiej zostanie wygenerowany numer dokumentu korporacyjnego, w tym format licznika określający, jakie dane zostaną zawarte w numerze, w jakiej kolejności będą się one znajdować oraz jakie znaki rozdzielające zostaną zastosowane w numerze dokumentu korporacyjnego .

Różne formaty numeracji systemowej dostępne są w oknie „Numerowanie dokumentów firmowych” w pozycji „Format numeracji”. Wybranie opcji „Format liczb” powoduje otwarcie specjalnego katalogu systemowego, jak pokazano na poniższym rysunku.

Każdy element katalogu „Number Format” zawiera nazwę formatu licznika i bezpośrednio ciąg formatujący, który następnie służy do ustalenia numeru odpowiedniego dokumentu firmowego.

Ciąg formatujący można wprowadzić ręcznie lub, wygodniej, skompilować interaktywnie przy użyciu danych z części tabelarycznej elementu katalogu. Tabelaryczna część elementu katalogu „Format licznika” zawiera listę wszystkich możliwych znaczników (składników licznika); administrator systemu może zaznaczyć niezbędne znaczniki w tym liczniku i kliknąć przycisk „Generuj licznik”. Sekcja tabeli wskazuje również maksymalną długość danych każdego znacznika.

Poniżej znajduje się lista tagów, które można wykorzystać w formacie numeracji:

• Numer dokumentu „”
• Typ dokumentu „[VD]”
• Kod wydziału „[KP]”
• Kod organizacji „[KO]”
• Przedrostek organizacji „[PF]”
• Kod pracownika „[KS]”
• Typ dokumentu „[TD]”
• Nomenklatura przypadków „[ND]”
• Rok (dwie cyfry) „[YY]”
• Rok (cztery cyfry) „[RRRR]”
• Numer dokumentu fundacyjnego „[TO]”
• Przedrostek projektu „[PR]”
• Kod projektu „[KP]”

Poniższy rysunek pokazuje przykład tworzenia licznika na podstawie kodu wydziału, kodu organizacji i pięciocyfrowego numeru seryjnego.

Tagi zaznaczone w części tabelarycznej biorą udział w tworzeniu numeru dokumentu.

Cel numeratorów

Aby przypisać numeratory do określonych typów dokumentów korporacyjnych, służy specjalny dokument „Nadawanie numeratorów”.

Dokument znajduje się w podsystemie „Administracja systemem”, w pozycji „Numeracja dokumentów”. Dokument „Przypisywanie liczników” pozwala na przypisanie formatu licznika określonego w dokumencie (patrz poprzednia sekcja) do określonych typów dokumentów korporacyjnych, a także organizacji przedsiębiorstwa. Poniższy rysunek przedstawia przykład przypisania licznika „Liczba - podział kod / kod organizacji” dla typu dokumentu „Przychodzący” dla trzech organizacji. W przyszłości podczas tworzenia tego typu dokumentu korporacyjnego dla tych trzech organizacji numer dokumentu będzie generowany zgodnie z określonym formatem.

Administratorzy systemu nie mogą wskazać żadnej organizacji na liście organizacji w dokumencie „Nadanie numeru”, w takim przypadku przydzielony licznik będzie obowiązywał dla wszystkich organizacji.

Jeżeli w dokumencie „Nadanie numeru” nie wskazano rodzaju dokumentu, a jedynie listę organizacji, wówczas przypisany licznik będzie obowiązywał dla wszystkich typów dokumentów oraz dla listy określonych organizacji.

Ważny! Przypisany licznik zaczyna działać od daty określonej w atrybucie „Data” dokumentu.

System może utworzyć dowolną liczbę dokumentów „Nadanie numeracji” niezbędną do opisania wszystkich możliwych opcji numerowania dokumentów firmowych.

Aktualne numeratory

W podsystemie „Administracja systemem” w ustawieniach numeracji możesz otworzyć listę aktualnych numeratorów dokumentów firmowych. Lista aktualnych liczników wyświetla informację o wszystkich przypisanych numeratorach dokumentów korporacyjnych w EDMS „Obieg dokumentów korporacyjnych”.

W razie potrzeby administratorzy programu mogą bezpośrednio wprowadzać zmiany w systemie numeracji, korzystając z tej listy aktualnych numeratorów.

Następny numer zostanie przypisany automatycznie. Co zrobić, jeśli numeracja dokumentów w 1C zostanie utracona, jak przywrócić porządek chronologiczny, jakie są przyczyny takiego niepowodzenia - uważamy to za uporządkowane.

Przywrócenie porządku chronologicznego numeracji dokumentów.

Każdy dokument (dokument w języku angielskim) systemu 1C jest całkowicie scharakteryzowany przez trzy elementy - liczbę, datę i godzinę. Numeracja dokumentów w 1C jest skonfigurowana w taki sposób, że nowy numer jest proponowany automatycznie, ale można go również wprowadzić ręcznie. W tym przypadku (w obu przypadkach) Licznik kontroluje jego unikalność - tworzenie z tym samym będzie zabronione.

Dokumentacja określonego rodzaju gromadzona jest w odrębnych czasopismach (a każdemu z nich nadawany jest przez Numerator własny, niepowtarzalny numer):

Licznik ułamka

Podobnie jak dokumenty i dzienniki, Numerator jest obiektem aplikacji. Jej zastosowanie ma na celu spójną numerację dokumentów w różnych czasopismach według ich typów.

Poprawianie błędów numeracyjnych w 1C 7

Mechanizm licznika w siódemce jest prostszy niż w 1C 8. W ten sposób możesz to poprawić.

Ręcznie

Aby to zrobić:

• Otwórz dziennik odpowiedniego rodzaju dokumentacji;
• Sortuj według daty rosnącej;
• Ręcznie popraw wszystkie nieprawidłowe liczby od pierwszej (w czasie) do ostatniej.

Nowa numeracja

Innym rozwiązaniem byłoby utworzenie nowej numeracji. W tym celu wystarczy zmienić początkowy przedrostek.

Automatycznie

Ta operacja wymaga szczególnej ostrożności. Odbywa się to za pomocą automatycznego przetwarzania UCHOICE.ERT. Znajduje się w folderach ExtForms baz danych. Możesz poprosić znajomych lub specjalistów o podobne leczenie.

Poprawki w ósemce

Dokumentacja w rachunkowości dzieli się na dwa typy:

• Dane wejściowe - otrzymane od kontrahentów (istotne są w nich liczby nadane przez kontrahenta). Błędne jego wprowadzenie skutkuje nieprawidłowym odzwierciedleniem szczegółów w świadectwach obliczeń analitycznych. Na przykład w aktach pojednania;
• Wychodzące - jest tworzone przez samego użytkownika (w nim numeracja musi być wykonana od końca do końca w określonym przedziale czasu). Ma to znaczenie np. w przypadku rejestrów faktur podatkowych.

Przyjrzyjmy się opcjom rozwiązania problemu w różnych przypadkach.

Numeracja przychodząca

Numery dokumentów wejściowych wprowadza się ręcznie. Pracownikowi trudno jest utrzymać ciągłą uwagę, a operator przetwarzając dużą ilość danych jest skazany na błąd. Aby poprawić numery w dokumentach przychodzących należy je otworzyć i w wyznaczonym polu wpisać właściwy atrybut. Na przykład w panelu „Odbiór towaru”:

W „Wpływie na konto”:

Na fakturze/fakturze:

W ten sam sposób korygowane są dane w dzienniku „Odbioru towaru/usługi” oraz innej korespondencji przychodzącej.

Obieg dokumentów wychodzących

Automatycznie wprowadzony numer utworzonego dokumentu widoczny jest po jego zarejestrowaniu lub zaksięgowaniu. Przy próbie naprawy program wyświetli ostrzeżenie o automatycznym numerowaniu.

Przy ręcznym przypisywaniu (wprowadzaniu) uruchamiany jest jeden niuans działania Licznika. System 1C zawsze zapamiętuje ostatnią wprowadzoną liczbę jako nową do późniejszego liczenia. Przykładowo ostatnim numerem przydzielonym automatycznie był KA-000175. A użytkownik wpisując ręcznie przypisał następujące dane - PO-000123. Dlatego następna tablica rejestracyjna będzie miała numer PO-000124. Oznacza to, że istniejąca reguła zawiedzie. Oczywiście błędy w numeracji logów powstają jedynie na skutek nieostrożności użytkowników (w trakcie ręcznej korekty).

WAŻNY. Nie zaleca się ręcznej korekty numeracji wychodzącej, aby uniknąć naruszenia integralności rachunkowości.

Przywracanie numeracji za pomocą „Sprawdzenia ekspresowego”

W trzeciej z ósemki istnieje możliwość automatycznego przywrócenia porządku chronologicznego dokumentów przychodzących/wychodzących za pomocą usługi Express Check. Na początek należy odznaczyć wszystkie pola wyboru w oknie ustawień dla wszystkich sekcji księgowych:

Za pomocą znaku „Plus” otwórz „Transakcje gotówkowe” i zaznacz checkboxy „zgodność z numeracją dokumentów”. Po otwarciu „znaku plusa” przy „Prowadzeniu księgi sprzedaży” należy zaznaczyć pole pod kątem zgodności z numeracją.

Sprawdzanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Uruchom”. W raporcie stwierdza się:

• Przedmiot kontrolowany;
• Uzyskany wynik kontroli;

W przypadku wystąpienia błędów porady dotyczące eliminacji (przenumerowania) oraz analiza wystąpienia będą dostępne do wglądu w sekcji Rekomendacje. Dostępna jest również szczegółowa lista raportów zawierająca błędy:

Jeżeli skorzystasz z polecenia renumeracji, system ostrzeże Cię o możliwej rozbieżności pomiędzy numerami dokumentów już wystawionych, a numerami w bazie. Dodatkowo możesz wybrać dokument, od którego chcesz rozpocząć renumerację oraz rodzaj nowych numerów:

Po wydaniu polecenia przenumerowania system je wykonuje. Po zakończeniu wyświetlana jest tablica informacyjna z odzwierciedloną listą poprawionych dokumentów, listą nowych i zastąpionych numerów. Będziesz mieć możliwość wydrukowania poprawionej dokumentacji lub jej rejestru. Przywrócona zostaje także numeracja wystawianych faktur:

WAŻNY. Przy akceptacji automatycznej renumeracji istnieje ryzyko rozbieżności pomiędzy danymi księgowymi a pierwotnymi, które już zostały wydane. Takie przypadki komplikują składanie zeznań organom podatkowym.

Aby pozbyć się błędu numeracji w oknie Ekspresowej kontroli należy zamknąć okno renumeracji i ponownie sprawdzić rozliczenie.

Jedna z omawianych metod pomoże Ci naprawić błąd numeracji. Jeżeli żadna z metod nie doprowadziła do ustawienia/zmiany numeracji w dobrym kierunku, skontaktuj się ze specjalistami w tej dziedzinie.