Wymiana Zup 3.0 z księgowością 2.0. Tworzenie wpisów do list płac, składek ubezpieczeniowych i szacunkowych zobowiązań urlopowych po synchronizacji

W związku z brakiem standardowych zasad przenoszenia wynagrodzeń z ZUP 3.0 do Księgowości 2.0, stworzono niniejsze zasady.

Regulamin przeprowadza przeniesienie dokumentu Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości z Zarządzania płacami i personelem 3.0 do Enterprise Accounting 2.0. Aby to zrobić, musisz otworzyć przetwarzanie w ZUP i korzystając z tych zasad, przesłać dane, a następnie w Księgowości za pomocą Uniwersalna wymiana danych w formacie XML, wykonaj pobieranie danych.

Reguły mają trzy parametry:

1) Organizacja, dla której będą przesyłane dane

2) Rozwiń według pracowników. Jeśli ustawimy Tak, dane będą przesyłane odpowiednio przez pracownika, jeśli ustawimy Nie, wówczas dane zostaną przesłane zbiorczo.

3) Zmień numer podczas ładowania. Stworzono, aby uniknąć sprzecznych numerów dokumentów podczas ładowania. Jeśli ustawimy Tak, numer dokumentu będzie opatrzony prefiksem ZUP30. Przykładowo numer dokumentu w ZUP to 0000-000001, jeśli ustawimy ten parametr na Tak to numer ładowanego dokumentu będzie wynosić ZUP30000001.

Instrukcje krok po kroku:

1) W ZUP 3.0 rozpocznij tam przetwarzanie nazwa pliku reguł na serwerze wskazać pobrane zasady.

3) B nazwa pliku danych na serwerze Wskazujemy dowolny plik, do którego zostaną wgrane dane (przyda nam się to później).

4) Wskazujemy okres rozładunku dane

5) Przejdź do zakładki Opcje przesyłania, gdzie wybieramy organizację dla której nastąpi rozładunek.

6) Ustaw parametr RozwińWg pracowników c Tak, jeśli księgowość wymaga szczegółowych informacji na temat pracowników.

7) Miejsce Zmień numer podczas ładowania c Tak, jeśli parametr ma wartość Nie, przy ładowaniu danych pojawia się błąd, że numer nie jest unikalny.

8) Zapisz wartość parametru ArtykułKoszt, jeśli chcemy zmienić wartość standardową Wynagrodzenie. Będzie to subkonto księgowania 69.01 ---70. Zmieniając ten parametr, musisz mieć pewność, że określona tutaj pozycja znajduje się w programie księgowym. Nie musisz zmieniać parametru.

9) Parametr Konto wynagrodzeń_44_01 odpowiada za rachunek wynagrodzeń. Domyślnie parametr ma wartość Tak, tj. konto wynagrodzeń będzie wynosić 44,01. Jeśli ustawimy parametr na Nie, to konto wynagrodzeń będzie miało numer 20.01

10) Naciśnij przycisk Prześlij dane. Zostanie wygenerowany plik danych.

11) W księgowości rozpocząć przetwarzanie Uniwersalna wymiana danych w formacie XML, Tam przechodzimy do zakładki, gdzie wskazujemy wcześniej utworzony plik. Zaznacz Korzystaj z transakcji. I naciśnij przycisk załadować dane

12) Wynik przesłania sprawdzamy w dziale księgowości – tam zostaną wygenerowane dokumenty Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej.

„z podstawowymi wersjami „1C:BP 3.0”, ponieważ ten problem często powoduje trudności.

Wstępne ustawienie programów

Przede wszystkim musisz skonfigurować „1C: Księgowość 8.3”. W tym celu w sekcji „Administracja” wybierz „Parametry księgowe”, a następnie - „Ustawienia wynagrodzeń” - « Prowadzona jest dokumentacja kadrowo-płacowa.” Zaznacz pole „W programie zewnętrznym ».

Ważny:

„Ustawienia księgowości” w nowej wersji oprogramowania zostały przeniesione do sekcji „Administracja” i zmienił się ich wygląd: wprowadzono pięć różnych linków dla różnych grup ustawień.

Tamże w « Administracja » V « Ustawienia synchronizacji danych » zaznacz odpowiednie pole. Jest to konieczne, aby umożliwić synchronizację.

To samo trzeba zrobić w „ZUP 3.0” – postępujemy w ten sam sposób (nazwy punktów są takie same).

Konfigurowanie synchronizacji w „1C:ZUP 3.0”

Po dokonaniu wstępnych ustawień w obu programach można bezpośrednio skonfigurować samą synchronizację. Można to zrobić w dowolnym programie. Na przykład zacznijmy nasze działania od „1C: ZUP”.

• Teraz w „Administracja” w „Ustawieniach synchronizacji danych” udostępniono link do synchronizacji. Klikamy na to.
• Następnie musisz wybrać aplikację, z którą będziemy synchronizować.
• Wybierzmy „Księgowość korporacyjna, wydanie 3.0”. W tej samej zakładce umieściliśmy przedrostek IB.

Notatka

Ogólnie przyjęte: program płacowy ma „ZK » , w dziale księgowości - „BP » . Przedrostek ten pojawi się przed numerami dokumentów. Jest to konieczne, aby użytkownik zrozumiał, w jakim oprogramowaniu powstał dany dokument.

• Następnie wybierzmy metodę konfiguracji. Zaznacz pole „Określ ustawienia ręcznie” » . Tutaj aplikacja zaoferuje wykonanie kopii zapasowej danych.

Ważny:

Jeśli synchronizujesz po raz pierwszy i nie masz całkowitej pewności, że zostaną przesłane i pobrane tylko niezbędne informacje, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej. O wiele łatwiej jest przywrócić z niego bezpieczeństwo informacji, niż uporać się z tym, co się stało na skutek nieprawidłowej synchronizacji.

• Kliknij „Dalej”.
• Teraz musisz wybrać katalog, przez który będą wymieniane dane. Wybierz żądany folder. Jednocześnie możesz sprawdzić, czy możesz do niego pisać, klikając odpowiedni przycisk.
• Kliknij przycisk „Dalej”. Po prostu pomijamy kolejne dwa kroki klikając „Dalej” (te ustawienia nie są wymagane).
• Otworzy się nowe okno. Bardzo ważne jest jego prawidłowe wypełnienie, aby synchronizacja przebiegła prawidłowo.
• Podajemy prefiks systemu bezpieczeństwa informacji, z którym będzie przeprowadzana synchronizacja – w tym przykładzie jest to zasilacz.
• Reguły przesyłania sprawdzamy za pomocą linku „Zmień reguły przesyłania danych”. Należy tutaj dokładnie wskazać „Datę rozpoczęcia korzystania z giełdy”.

Ważny:

W przypadku podania nieprawidłowej daty dokumenty nie zostaną załadowane przed tą datą.

• Aby przenieść zarówno „Odbicie wynagrodzenia”, jak i zestawienia, w ustawieniu „Przesyłane są dane do generowania zapisów księgowych” zaznacz opcję „Ze szczegółami według pracownika”.

Ważny:

Jeśli zaznaczysz „Podsumowanie według pracowników”, pobrane zostanie tylko „Odbicie wynagrodzeń w księgowości”.

• Kliknij „Dalej”.
• Pojawi się okno z podtytułem „Możesz rozpocząć synchronizację danych”. Sprawdzanie ustawień. Wszystko się zgadza - kliknij „Dalej”. Jeśli nie - „Wstecz”.
• Oprogramowanie przetwarza zmiany. Otwiera się okno, w którym zapisujemy ustawienia dokonane dla synchronizacji w osobnym pliku, aby móc je wykorzystać w programie księgowym.
• Kliknij „Gotowe”. W wybranym folderze pojawi się plik z nowymi ustawieniami.

Skonfigurujmy synchronizację w „1C:BP 3.0”

• W sekcji „Administracja”, w „Ustawieniach synchronizacji danych” należy najpierw włączyć synchronizację zaznaczając odpowiednie pole.
• Kliknij link „Synchronizacja danych”.
• Teraz wybierzmy oprogramowanie, z którym chcesz przeprowadzić synchronizację. Wskażmy „ZUP 3.0”.
• Następnie musimy określić, jak skonfigurować synchronizację. Jeśli w innej aplikacji wybraliśmy metodę ręczną, to w tej zaznaczamy opcję „Załaduj plik ustawień utworzony w innym programie”.
• Wybierzmy plik wygenerowany w 1C:ZUP.
• Kliknij „Dalej”.
• Następnie zostanie skonfigurowany katalog, poprzez który będzie realizowana wymiana. Zostanie automatycznie załadowany na podstawie informacji o pliku ustawień.
• Kolejne dwa kroki to dodatkowe opcje synchronizacji, pominiemy je.
• Pojawi się okno, w którym klikamy link „Edytuj reguły przesyłania”.
• Pojawi się okno umożliwiające ustawienie reguł wymiany danych. Tutaj musimy wskazać numer, z którego nastąpi synchronizacja.
• Sprawdźmy teraz ustawienia, które dokonaliśmy. Jeśli wszystko się zgadza, możesz kliknąć „Zakończ”. Ustawienia synchronizacji zostaną zapisane w 1C: Księgowość.

Dokumenty ZUP 3.0 zawarte w ACC 3.0 podczas synchronizacji:

• „Odbicie wynagrodzeń w księgowości” - trafia do dokumentu o tej samej nazwie w programie księgowym, następnie na podstawie przesłanych danych następuje bezpośrednie generowanie transakcji
• „Wyciąg…” - w ZUP 3.0 występują cztery rodzaje tego dokumentu: „Wyciąg do banku”, „Wyciąg do kasjera”, „Wyciąg z przelewów na rachunek” oraz „Wyciąg z płatności za pośrednictwem dystrybutora”. Wszystkie te dokumenty trafiają do programu księgowego w dokumencie „Wyciąg z wynagrodzenia”.

Istnieje również szereg dokumentów, które również są przekazywane, ale nie we wszystkich przypadkach.

Na przykład dokument „Naliczenie szacunkowych zobowiązań urlopowych”. Kiedy firma prowadzi ewidencję szacowanych zobowiązań, konieczne staje się generowanie i obliczanie dokumentu - „Naliczanie szacowanych zobowiązań za urlopy” co miesiąc po wygenerowaniu dokumentów „Obliczanie wynagrodzeń i składek” oraz „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w księgowości”. Program obliczy skumulowane kwoty zobowiązań dla każdego pracownika, biorąc pod uwagę salda urlopowe i średnie zarobki.

Po synchronizacji w ACC 3.0 zostanie utworzony dokument o tej samej nazwie, który po zaksięgowaniu utworzy transakcje odzwierciedlające obliczone szacunkowe zobowiązania.

Dodatkowa ilość dokumentów objętych synchronizacją:

• Depozyt wynagrodzeń (ZUP) -> Depozyt niewypłaconych wynagrodzeń (BUH)
• Wypłata naliczonych wynagrodzeń (ZUP) -> Zlecenie kasowe wydatków lub Odpis z rachunku bieżącego (Księgowość) – dokument tworzony jest w programie księgowym w zależności od wartości pola „Formularz rozliczenia” dokumentu płacowego
• Umowa pożyczki dla pracownika + Udzielenie pożyczki pracownikowi (ZUP) -> Zlecenie gotówkowe wydatku lub Spisanie z rachunku bieżącego (ACCO)
• Spłata pożyczki przez pracownika (ZUP) -> Potwierdzenie przekazu gotówkowego lub Potwierdzenie rachunku bieżącego (Księgowość)

Podczas synchronizacji elementy katalogu są również przesyłane z ZUP-a. Zwróć uwagę na katalog - „Organizacje”. Jeżeli synchronizację przeprowadzamy po raz pierwszy i organizacje zostały już wpisane do obu baz, warto zadbać o to, aby wszystkie kluczowe informacje (takie jak NIP, KPP) zostały wprowadzone identycznie w obu bazach. Aby program poprawnie dopasowywał organizacje.

Katalogi są również synchronizowane:

• Osoby
• Podziały
• Sposoby odzwierciedlania wynagrodzeń w rachunkowości
• Kontrahenci

Elementy tych katalogów biorą udział w synchronizacji tylko wtedy, gdy są obecne w synchronizowanym dokumencie - „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” lub w jakimkolwiek innym przesłanym dokumencie, jeśli mówimy o osobach fizycznych.

Priorytet obiektów przy synchronizacji ZUP i Accounting 3.0

Zdecydowanie zaleca się zmianę danych w zsynchronizowanych dokumentach wyłącznie po stronie ZUP, a nie w dziale księgowości. Przykładowo, jeżeli zauważymy błędną kwotę w zestawieniu w RACHUNKOWOŚCI 3.0, to błąd powinniśmy znaleźć w ZUP, a nie poprawiać kwoty w RACHUNKOWOŚCI. Po poprawieniu błędu w pamięci wykonaj ponownie synchronizację. Kwota na KONCIE zmieni się automatycznie.

Jeśli zastosujesz się do tej zasady, mechanizm synchronizacji będzie priorytetyzował dokumenty z ZUP i nie będzie żadnych zamieszań.

Można zarządzać priorytetami. Jeżeli po synchronizacji program nie będzie w stanie dokładnie określić, który podręcznik lub dokument z ZUP lub z KONTA ma wyższy priorytet, w oknie synchronizacji automatycznie pojawią się ostrzeżenia.

Otwierając ostrzeżenia na karcie Konflikty, możesz zobaczyć, które obiekty program ma „wątpliwości”, jaki wybrał priorytet programu i czy trzeba to zmienić. Zazwyczaj tego typu ostrzeżenia pojawiają się podczas początkowych synchronizacji. Przykładowo w obu programach utworzono element katalogu „Organizacje”, jednak skład uzupełnionych informacji jest inny. Jeżeli element priorytetu znajduje się w ZUP, ale ma być z KONTA, to priorytet można zmienić klikając na przycisk – Popraw.

Konfigurowanie rachunkowości 3.0 podczas synchronizacji

Podczas synchronizacji wszystkie ustawienia programu RACHUNKOWOŚĆ 3.0 skupione są w – Parametry księgowe, w zakładce – Wynagrodzenia i Kadry. Tutaj ustawia się parametr - W programie zewnętrznym, jeśli rozliczenie wynagrodzeń będzie prowadzone w ZUP.

Skonsolidowana księgowość pracowników jest natychmiast konfigurowana. W takim przypadku księgowość pracowników nie będzie prowadzona pod kontem 70 i nikt nie będzie widział w obrotach wynagrodzeń konkretnych osób. Wygodna funkcja programu.

W 1C:Accounting przesyłane są tylko osoby fizyczne, a nie „pracownicy”. Katalog „Pracownicy” będzie pusty i nie ma potrzeby tworzenia w nim pracowników, gdyż dokumentacja kadrowa prowadzona jest w ZUP. We wszystkich dokumentach księgowych, w których zakładana jest obecność pracowników, faktycznie selekcja zostanie dokonana z katalogu „Osoby fizyczne”.

Pierwsza i kolejne synchronizacje obiektów

Weźmy przykład: ta sama osoba została utworzona w ZUP i w dziale księgowości niezależnie od siebie. Jeśli po utworzeniu przeprowadzisz synchronizację, 1C zobaczy, że w ZUP - Indywidualny pojawił się nowy element katalogu i będzie szukać dopasowania w Księgowości. Wyszukiwanie będzie oparte na kluczowych polach. W przypadku „Osoby” jest to imię i nazwisko oraz data urodzenia. Jeżeli w bazie księgowej znajdzie się element o tych samych polach kluczowych, wówczas dokonany zostanie wpis w specjalnym rejestrze - Korespondencja obiektów bazy informacyjnej.

Zostanie tam zapisane, który element ZUP odpowiada temu elementowi z KONTA. Rekord zostanie wygenerowany przy użyciu unikalnego wewnętrznego identyfikatora elementu (posiada go każdy element wszystkich katalogów lub dokumentów). Podczas następnej synchronizacji program po prostu uzyskuje dostęp do tego rejestru i określa na jego podstawie dopasowanie, bez konieczności dodatkowego sprawdzania zgodności.

Często w ZUP-ie tworzony jest wyciąg, który po zakończeniu synchronizacji przesyłany jest do Działu Księgowości. Jeżeli wyciąg ten zostanie usunięty z Księgowości, nie zostanie przesłany ponownie podczas kolejnej synchronizacji. W rejestrze korespondencyjnym wyciąg ten - ZUP odpowiada już usuniętemu wyciągowi - księga i nie będzie tworzony od nowa.

Jedyne, co tutaj pomoże, to odtworzenie nowego dokumentu w ZUP (z usunięciem starego). Nie będzie go jeszcze w rejestrze zgodności i w rezultacie podczas synchronizacji w Księgowości zostanie utworzony odpowiedni dokument.

Dość często zdarzają się sytuacje, gdy organizacja korzysta z konfiguracji „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem 8” do rozliczeń z pracownikami, kiedy konieczne staje się przesłanie danych dotyczących płac, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeniowych i innych płatności do programu księgowego .

W programie 1C: ZUP 8 wyd. 2.5 wymiana danych odbywała się poprzez przesłanie dokumentu w formacie XML, możliwe było także przesłanie dokumentów płatności. Następnie dane należało wczytać do bazy danych programu księgowego, po wcześniejszym dokonaniu odpowiednich ustawień. Można tego dokonać w zakładce „Wynagrodzenia i Kadry” wybierając opcję „Pobierz z ZUP wyd. 2,5"

Aby pobrać dane, trzeba było wybrać plik, który został wygenerowany wcześniej podczas pobierania z 1C: ZUP.

Synchronizacja danych podczas korzystania z programów 1C: ZUP 8 wyd. 3 i 1C: Rachunkowość 8 wyd. 3.0 uległo znaczącym zmianom. Teraz nie ma potrzeby za każdym razem przesyłać i pobierać dokumentów do programu 1C: Księgowość. Można teraz jednorazowo dokonać określonych ustawień synchronizacji i ustawić okres czasu, w którym konieczna jest wymiana. Ponadto użytkownik może samodzielnie rozpocząć synchronizację w razie potrzeby, a nie według harmonogramu.

W BP 3.0 w Parametrach rozliczeniowych (sekcja Administracja) należy ustawić następujące ustawienie.

W tej samej sekcji „Administracja” wybierz element „Ustawienia synchronizacji danych”, w którym musisz zaznaczyć pole wyboru „Synchronizacja danych”. Link o tej samej nazwie stanie się natychmiast dostępny.

Przejdź do 1C: ZUP i zaznacz podobne pole w tej samej pozycji na karcie „Administracja”. Następnie musisz wybrać program, z którym odbędzie się synchronizacja. Dokonujemy selekcji i wpisujemy przedrostek IB, abyśmy wiedzieli, w której bazie został wprowadzony dokument.

Następnie wybierz katalog, przez który nastąpi synchronizacja.

Tutaj dokonujemy niezbędnych ustawień. Jeśli chcesz załadować tylko transakcje do naliczenia wynagrodzeń, podatków, składek, będąc w dziale księgowości, obliczenia dla konta 70 NIE są przeprowadzane przez pracownika, to ustaw punkt „Podsumowanie według pracownika”, w tym przypadku wyciągi zostaną nie zostać przesłane.

W kolejnym oknie zostaną wyświetlone opcje synchronizacji danych. Sprawdzamy czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, klikamy „Dalej”, jeśli trzeba coś zmienić, klikamy „Wstecz”. W naszym przypadku wszystko zostało wprowadzone poprawnie, przejdź dalej.

Teraz sprawdzamy ustawienia po stronie 1C: Księgowość

Ustawienia te należy dokonać jednorazowo przy pierwszej synchronizacji. W razie potrzeby można je następnie dostosować.

Teraz wróć do 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i zasobami ludzkimi 8 i kliknij przycisk „Synchronizuj”.

Aby sprawdzić BP, otwórz dokument „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości”.

Będzie bez księgowań; aby się pojawiły, musisz zaznaczyć pole wyboru „Odzwierciedlone w księgowości”. Po zaznaczeniu tego pola zauważysz, że w tym dokumencie nie można wprowadzać zmian.

A teraz musimy zablokować dokument po stronie programu 1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem. W tym celu w 1C: Księgowość kliknij przycisk „Synchronizuj”.

Sprawdźmy wynik w 1C: ZUP: przejdź do menu „Wynagrodzenie” - „Odbicie w rachunkowości”. Widzimy, że ten dokument nie jest dostępny do edycji i istnieje automatyczne pole wyboru, którego nie można usunąć.

Programy automatycznie konfigurują harmonogram synchronizacji. Tutaj użytkownik może wybrać dogodne dla siebie parametry.

W związku z tym sprawdziliśmy, jak synchronizacja jest konfigurowana i wykonywana między programami 1C: ZUP 8 wydanie 3 i 1C: Księgowość 8.

Program „1C Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem wersja 3.0” został opublikowany 2 lata temu, w 2013 roku. Najnowsza wersja programu „3.0” ma na celu ulepszenie i uczynienie wstępnej wersji „2.5” wygodniejszą w użyciu. Oczywiście ta innowacja w dziedzinie programowania, podobnie jak poprzednie wersje, jest obsługiwana przez 1C.

Niezwykle ważne jest, aby profesjonaliści z odpowiednich dziedzin nauczyli się obsługi nowej wersji programu, ponieważ twórcy poprzedniej wersji ostrzegają, że w tym roku zostanie przerwana obsługa „2.5”. Dlatego w świetle ostatnich wydarzeń zacznijmy rozważać „3.0”.

Materiał ten będzie obejmował głównie 2 tematy:

Ustalenie i wdrożenie wymiany informacji pomiędzy działem księgowości a najnowszym wydaniem;
- Nowe zmiany w dokumencie „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” w wersji „3.0”.

Jakie są zmiany w wymianie pomiędzy księgowością a płacami w najnowszej wersji

W poprzedniej edycji programu wymiana informacji polegała głównie na przesłaniu dokumentu pt. „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej”. Z reguły wpisy były w nim generowane co miesiąc na podstawie wyników naliczonych wynagrodzeń, naliczonych składek oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokumenty te można przesłać do 1C Accounting 2.0. Ponadto możliwe jest przesyłanie dokumentów płatności. Praca została wykonana z wykorzystaniem pliku w formacie . Istnieje możliwość wymiany dokumentów między programami „1C BUKH 2.0” i „1C ZUP 2.5”, ale nie będziemy się teraz rozwodzić nad tym problemem.

Warto jednak zaznaczyć, że w wersji „3.0” zmieniła się istota wymiany pomiędzy tymi programami. Od teraz nie będziesz musiał tracić czasu na niezbędne przesyłanie i pobieranie dokumentów. W nowej wersji „3.0.” Wystarczy raz skonfigurować synchronizację danych pomiędzy niezbędnymi programami i w razie potrzeby ją uruchomić. Ponadto możliwości nowej wersji pozwalają ustawić harmonogram wymiany dokumentów: na przykład raz dziennie lub raz w tygodniu.

„Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” nadal pozostawało głównym i najczęstszym dokumentem do wymiany, który w nowej wersji uległ znaczącym zmianom.

Jakie zmiany przeszedł dokument „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” w najnowszej wersji „3.0”

Biorąc pod uwagę, że głównym dokumentem przeznaczonym do wymiany pomiędzy płacami i księgowością jest właśnie ten wymieniony powyżej, błędem byłoby nie wspomnieć o nowych istotnych zmianach, jakie zaszły w najnowszej wersji programu.

Innowacje wprowadzone w nowej wersji „3.0” w porównaniu do starszego programu są dość znaczące. W poprzedniej edycji dokument „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” miał na celu generowanie zapisów na podstawie wyników naliczonych w danym miesiącu wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych. W rzeczywistości nie było żadnych księgowań, co oznacza, że ​​​​w przeciwieństwie do księgowości 1C dokument ten nie generował żadnych ruchów w wyspecjalizowanych rejestrach księgowych, ale jednocześnie stworzył pozory tego procesu.

Jednocześnie użytkownik programu mógł samodzielnie wpływać na powstawanie tych wpisów, a także zgodnie ze swoimi upodobaniami i preferencjami miał możliwość dostosowania tego procesu. Aby być lepiej poinformowanym na ten temat, radzimy zapoznać się ze szczegółowym opisem głównych etapów obliczania płac w 1C ZUP. Dokument ten został przesłany do 1C Accounting, a następnie utworzono te same księgowania, które były w „wynagrodzeniu”.

Patrząc na to wszystko, powstaje dość interesująca sytuacja. Specjalista, który oblicza wynagrodzenie zgodnie ze swoją pracą, nie ma prawa „ingerować” w tworzenie stanowisk. I w zasadzie to zrobił, ponieważ tylko w Zup można było automatycznie skonfigurować księgowanie wynagrodzeń. A specjalista pracujący w 1C mógł tylko czekać na gotowy dokument, następnie go sprawdzić i wskazać odpowiednim osobom swoje błędy i niedociągnięcia w ich pracy. Ale wszystko powyższe to tylko nasze założenia. Nie wiemy, dlaczego twórcy zdecydowali się na tak drastyczne zmiany.

Istotną cechą innowacji programu jest naliczanie składek ubezpieczeniowych. Pracę tę można wykonać w dokumencie „Lista płac”, a nie w osobnym dokumencie, jak to miało miejsce wcześniej. Bez wątpienia takie zmiany są bardzo wygodne dla użytkownika nawet przy korzystaniu z programu „3.0”. Nawet początkujący księgowy nie będzie miał wielu pytań. Natomiast w dokumencie „Płace” (zakładka „Składki”) możesz zobaczyć pełne wyliczenia wszystkich składek na ubezpieczenie.

Ekran 1

Następnie, na podstawie wyników naliczania, musisz utworzyć księgowania. W nowej wersji programu, podobnie jak w starej, przeznaczony jest do tego dokument zatytułowany „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej”. Znajdź go w menu głównym programu, w zakładce „Wynagrodzenie”. Tworzymy nowy dokument, ustalamy okres, a następnie generujemy transakcje. Warto powiedzieć, że w nowej wersji programu nie ma zwykłych wpisów. Jest to znacząca różnica.

Ekran 2

Spójrz, pole „Metoda wyświetlania” jest obecnie puste, ponieważ nie dokonaliśmy żadnych dodatkowych ustawień. Możesz ustawić „metodę wyświetlania” jednocześnie dla całego przedsiębiorstwa. Aby to zrobić, otwórz wszystkie dane o przedsiębiorstwie, co można również zrobić za pomocą elementu „Przedsiębiorstwo”. Następnie w zakładce „Zasady rachunkowości i inne ustawienia” kliknij „Księgowość i wypłata wynagrodzeń”. Następnie wprowadź dane w polu „Metoda wyświetlania”, które jest wypełniane z katalogu.

Ekran 3

Następnie zwróć uwagę na element świadczenia „Metoda wyświetlania wynagrodzenia”, który ma tylko 1 pole „Nazwa”. To druga kardynalna różnica w nowej wersji programu.

Ekran 4

Teraz trudno zrozumieć, dlaczego katalog jest ważny, jeśli zawiera tylko nazwę. Ale później wszystko się wyjaśni. Staje się więc jasne, że ustaliliśmy metodę wyświetlania podatków i płac jako całości dla całego przedsiębiorstwa. Nowa wersja programu księgowego „3.0” jest pod wieloma względami podobna do poprzedniej, w szczególności „Metodę wyświetlania” można ustawić nie tylko dla przedsiębiorstwa jako całości, ale także dla rodzaju obliczeń, konkretnego; podział itp. Wróćmy teraz do „Odzwierciedlenia wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” i ponownie wypełnijmy ten dokument.

Ekran 5

Następnie ponownie zostanie wypełniona „Metoda wyświetlania”.

Wymiana pomiędzy „BUKH 3.0” i „ZUP 3.0” lub ustawienia synchronizacji

Aby utworzony dokument pojawił się w księgowości, należy skonfigurować synchronizację.

Konfigurowanie „1C ZUP 3.0”

Aby wykonać tę operację, w sekcji „Administracja” w menu głównym musisz znaleźć pozycję „Ustawienia synchronizacji danych”. Zaznacz pole „Synchronizacja danych” i wypełnij pole „Prefiks tej bazy informacji” (w przypadku wynagrodzeń zaznaczyliśmy „ZU”).

W pierwszym oknie wybierz „Synchronizuj dane z”, zostaniemy poproszeni o skorzystanie z już utworzonych ustawień lub określenie ustawień ręcznie. Ponieważ nie stworzyliśmy jeszcze żadnych ustawień, określimy je ręcznie.

Ekran 8

Po kliknięciu „Dalej” w następnym oknie wybieramy opcję połączenia z programem księgowym 1C. Ponieważ na 1 PS znajdują się 2 bazy, ustawiamy nasz wybór na „Bezpośrednie połączenie z programem na komputerze lub w sieci lokalnej”, tuż poniżej wybieramy przełącznik „Na tym komputerze lub na komputerze w sieci lokalnej”. Ponadto wskazane jest wskazanie katalogu informacyjnego. baza, poprzez którą realizowana jest synchronizacja. Jeśli nie znasz lokalizacji plików w tej bazie danych, uruchom skrót do programu, następnie wskaż lokalizację z wymaganą bazą danych - ścieżka do bazy zostanie wyświetlona na dole tego okna.

Ekran 9

W „Katalogu Infobase” musisz określić tę konkretną trasę. Aby skonfigurować synchronizację, system będzie wymagał podania loginu i hasła. Informacje w wymaganych polach będą wyglądać następująco:

Ekran 10

Poprawność poprzednich ustawień możesz sprawdzić za pomocą przycisku „Sprawdź połączenie”.
Kliknij przycisk „Dalej”. Program rozpocznie łączenie się z inną bazą danych i odpowiednio ustawienia synchronizacji. Następnie otworzy się okno, w którym klikając przycisk „Zmień reguły przesyłania danych”, będziesz musiał zmienić niektóre reguły przesyłania. W tych ustawieniach możesz określić, jak będzie działać ta synchronizacja.

Ekran 13

Konfiguracja w „1C BUKH 3.0”

Aby naprawić ten błąd, uruchom „ ”. Jednocześnie nie ma potrzeby zamykania „1C ZUP”! Zadaniem jest umożliwienie synchronizacji danych. Jest to bardzo proste: otwórz sekcję „Administracja” programu, następnie w grupie linków „Ustawienia programu” kliknij „Ustawienia synchronizacji danych”. Następnie otworzy się okno, w którym należy zaznaczyć pole obok „Synchronizacja”. Jeśli nie możesz znaleźć tego ustawienia, zaktualizuj program lub przeczytaj poniżej.

Trzeba powiedzieć, że w poprzednich wersjach programu te ustawienia wyglądały inaczej i znajdowały się w innym miejscu. Otwórz sekcję o nazwie „Administracja”, a następnie kliknij „Ustawienia programu” w grupie linków „Ustawienia”.

Po wykonaniu zadań przejdź do zakładki „Synchronizacja danych”, zaznacz pole „Użyj synchronizacji danych” i podaj dwuznakowy prefiks bazy danych. Dla „1C” ustaw przedrostek „BU”.

Teraz wróć do „1C ZUP 3.0”. W miejscu, w którym przerwałeś, kliknij „Dalej”. W rezultacie przejdź do następnego kroku, w którym zostaniesz poproszony o natychmiastową synchronizację.

Teraz kliknij „Zakończ”. Pojawi się przed tobą okno, w którym zostanie wskazane, że wszystkie informacje zostały porównane i musisz upewnić się, że wykonana praca jest poprawna. W ten sposób przeprowadzamy synchronizację po raz pierwszy i mamy pewność, że dział księgowości nie ma jeszcze dokumentów o nazwie „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” i „Wypłata wynagrodzeń”, to szczerze mówiąc nie ma z czym porównać jeszcze, a nowe dokumenty po prostu zostaną utworzone.

Po ponownym kliknięciu „Dalej” rozpocznie się przesyłanie informacji w najnowszej wersji programu. Powinno otworzyć się okno, w którym zostaniesz poinformowany o pomyślnym wysłaniu i odebraniu informacji, a także o ustawieniach harmonogramu automatycznej wymiany. Ale o tym porozmawiamy trochę później. Po zakończeniu operacji kliknij „Zakończ”.

Teraz zwróćmy większą uwagę na najnowszą wersję 1C Accounting 3.0. Warto powiedzieć, że nie musisz niczego konfigurować, aby zsynchronizować swój dział księgowy. W końcu proces ten odbywa się automatycznie podczas konfigurowania wymiany wynagrodzeń. Dlatego udając się do działu księgowości, upewnij się, że utworzono dokument „Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości regulowanej” i „Wyciągi z wypłat wynagrodzeń” (dokument wypłaty wynagrodzeń w księgowości 1C).

Teraz możemy powiedzieć, że nastąpiła wymiana/synchronizacja. Przy okazji warto podkreślić, że w celu wymiany poprzedniej wersji programu tworzony jest kolejny dokument.

Spójrzmy teraz na dokument „Sposób wyświetlania wynagrodzeń w rachunkowości”. Należy pamiętać, że element katalogu w ZUP 3.0 ma tylko jedno pole o nazwie „Nazwa”. W „Księgowości 3.0” możesz określić konto, na którym będą wyświetlane statystyki i koszty pracy. Jak już widzieliście, że początkowo w katalogu nie było ani jednego dokumentu, dopiero po synchronizacji pojawił się nowy element, dla którego trzeba określić rachunek kosztów.

Aby doszło do wygenerowania księgowań, po wybraniu kont wydatków należy ponownie zaksięgować dokument.
Na koniec porozmawiamy trochę o synchronizacji. Podkreślamy, że wymiana jest dwukierunkowa. Na przykład, jeśli w księgowości utworzysz nową metodę wyświetlania i wybierzesz ją w dokumencie przesłanym z ZOOP, to przy dalszej synchronizacji zmiany te nastąpią w ZOOM.

Możesz także ustawić harmonogram udostępniania/synchronizacji raz dziennie lub raz w tygodniu.