Naqd pul kirim orderini qanday kiritish kerak 1s 8.3. Naqd pul buyurtmasi

1C 8-da naqd pul buyurtmasi

Hujjat "Xarajatlarni kassa buyurtmasi"(RKO) uchun mo'ljallangan naqd to'lovlarni hisobga olish.

Hujjatni chaqirish uchun asosiy menyu bandini tanlang Kassir – Naqd pul buyurtmasi. Keyin buyruqlar panelidagi "Qo'shish" tugmasini bosing (yoki "Qo'shish" tugmachasi yoki "Amallar - Qo'shish" menyusidan foydalaning).

Belgilangan operatsiya turiga qarab, ushbu hujjat naqd pulning har xil xarajatlarini hisobga olish uchun ishlatilishi mumkin savdo operatsiyalari:

Yetkazib beruvchiga to'lov
Xaridorga pulni qaytarish
Buxgalterga pul mablag'larini berish
Boshqa naqd xarajatlar
Ish haqi
Bankka naqd pul o'tkazish
Mablag'larni yig'ish

Yetkazib beruvchiga yoki printsipialga pul to'lashda "RKO" "Yetkazib beruvchiga buyurtma", "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatlari yoki "Prezidentga hisobot" hujjati asosida berilishi mumkin. . Bunday operatsiyalarni ro'yxatdan o'tkazishda siz tranzaksiya turini "Yetkazib beruvchiga to'lov" ga o'rnatishingiz kerak. Hujjat qabul qilingandan keyin kontragentlar bilan o'zaro hisob-kitoblardagi o'zgarishlar sodir bo'ladi.

Agar xaridorga u qaytargan tovarlar uchun pul mablag'larini berish operatsiyasini rasmiylashtirish zarur bo'lsa, u holda operatsiya turini belgilash kerak: "Xaridorga pul mablag'larini qaytarish". Bunday holda, RKO "Xaridordan qaytarish" hujjati yoki "Xaridorning buyurtmasi" hujjati asosida berilishi mumkin.

Hisobdor shaxsga pul mablag'larini berish bo'yicha bitim ro'yxatga olingan taqdirda, bitim turi belgilanadi "Mablag'larni javobgar shaxslarga berish". Ushbu operatsiyani bajarishda "Jismoniy shaxslar" ma'lumotnomasidan pul mablag'lari berilgan hisobdor shaxsni tanlash kerak.

Belgilangan valyuta RKO hujjati, unga muvofiq mablag'lar hisobdor shaxsga beriladi, hisobdor shaxsning valyutasi sifatida belgilanadi. Aynan shu valyutada hisobdor shaxs hisobot berishi va avans hisobotini tuzishi kerak bo'ladi. "Bankka naqd pul o'tkazish" operatsiyasini ro'yxatdan o'tkazishda hujjatda naqd pul sarflangan kompaniyaning kassasi va tashkilotning joriy hisob raqami ko'rsatilgan.

"Mablag'larni inkassatsiya qilish" operatsiyasining belgilangan turi bilan kassa kirim orderi asosida siz hujjat kiritishingiz mumkin. "To'lov topshirig'i: pul mablag'larini qabul qilish", yig'ilgan mablag'larni tashkilotning joriy hisobvarag'iga o'tkazish bo'yicha operatsiyani aks ettiradi.

Hujjat har qanday savdo bitimiga bevosita aloqador bo'lmagan boshqa summalar deb ataladigan to'lovlarni belgilash imkoniyatini nazarda tutadi. Masalan, bu binolarni ijaraga olish uchun to'lov, ko'ngilochar xarajatlar uchun mablag 'ta'minlash va boshqalar bo'lishi mumkin. Bunday holda, operatsiya turi "Boshqa pul oqimlari" ga o'rnatiladi va pul oqimi moddasi haqida qo'shimcha ma'lumotlar kiritiladi.

Hujjat shuningdek, hujjatning bosma shaklini to'g'ri shakllantirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, xususan: naqd pul kimga berilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar (hujjatning bosma shaklidagi "Emissiya" maydoni), shuningdek asos va hujjat uchun ariza.

1C 8.3 da mablag'larning kelib tushishini aks ettirish uchun biz yorliqdan foydalanamiz Kassa - Kassa hujjatlari - Kirish kassa orderi (PKO). Tugmasini bosish orqali pul oqimini yaratamiz Qabul:

IN Naqd pul olish uchun buyurtma(PKO) siz quyidagi operatsiyalar turlarini yaratishingiz mumkin:

Xaridordan to'lov. Xaridordan korxona kassasiga mablag'larning kelib tushishi aks ettiriladi. Keling, hujjatning jadval qismini to'ldiramiz:

• Sana– PQS hujjatining sanasi;
• Raqam – avtomatik ravishda yaratiladi, odatda tahrir qilinmaydi;
• Qarama-qarshi tomon– pul mablag‘larini depozitga qo‘ygan xaridor;
• so'm- pul mablag'lari miqdori;
• Shartnoma/pul oqimi moddasi– shartnomani, pul oqimi bandini ko'rsating. Avansni to'lash tartibi;
• QQS stavkasi va miqdori. Agar to'lov uchun schyot-faktura berilgan bo'lsa, unda siz to'lov asosida hisob-fakturani ko'rsatishingiz kerak;
• Hujjatni joylashtirishda Dt 50 Kt 62 posting hosil bo'ladi:

PKO ning bosma shakli tugmani bosganingizda hosil bo'ladi

Chakana savdo daromadi. Ushbu turdagi operatsiyalar uchun 1C 8.3 da biz chakana savdo nuqtasining daromadini ko'rsatamiz. Sarlavhada siz QQS tafsilotlari bilan omborni va daromad miqdorini ko'rsatishingiz kerak:

1C 8.3 da ushbu hujjat hisobdor shaxsdan korxonaning kassasiga mablag'lar qaytarilganda tuziladi. DT 50 KT 71 simlarini yaratadi:

Shartnoma bekor qilinganda yoki shartnoma narxlarining o'zgarishi natijasida chiqariladi. Hujjat DT 50 KT 60 xabarlarini yaratadi:

– bankdan pul mablag'larini olish zarur bo'lganda chiqariladi:

• Bu operatsiya faqat kassa operatsiyalari sifatida aks ettiriladi;
• Hujjat DT 50 KT 51 yozuvlarini yaratadi;
• Bitim bankda aks ettirilmaydi:

– banklardan tashqari boshqa tashkilotlardan kredit olish va berish operatsiyalari aks ettiriladi. Shartnoma turi ko'rsatilgan Boshqa:

Kontragentlar bilan hisob-kitoblar hisobi ham ko'rsatilgan:

– bankdan kredit olish uchun foydalaniladi. Shartnoma turi - hisob-kitob hisobi ko'rsatilgan boshqa:

Hujjat quyidagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

– boshqa kontragentlarga berilgan kreditni olishga xizmat qiladi. Biz shartnoma turini - Boshqa va kredit hisobga olinadigan hisob-kitob hisobini belgilaymiz:

Xodimga berilgan kreditni to'lash uchun mablag'larning kelib tushishini aks ettirish:

Hujjatni joylashtirishda DT 50 Kt73 xabarlari yaratiladi:

Boshqa daromadlar - operatsiya boshqa hollarda qo'llaniladi. Chop etish shakli -(KO-1) ko'rinishdagi kassa kvitansiyasini chop etish taqdim etiladi.

To'ldirish namunasi va 1C 8.3 da kiruvchi va chiquvchi kassa buyurtmalarini to'ldirish tartibi ko'rib chiqiladi.

Naqd pul buyurtmasi

1C 8.3-dagi mablag'lar xarajati tugma yordamida "Cash Exense Order" (COS) hujjati bilan rasmiylashtiriladi. Muammo:

Biznes operatsiyalarining asosiy turlarini aks ettirishda 1C 8.3 da hujjatni to'ldirishni ko'rib chiqaylik.

Yetkazib beruvchiga to'lov - tovarlar, ishlar va xizmatlar yetkazib beruvchilar bilan hisob-kitob operatsiyalari aks ettiriladi. Tranzaktsiyalarni hosil qiladi Dt 60 Kt 50. Xuddi shunday, biz operatsiya turini va hujjatning barcha maydonlarini PKOdagi kabi to'ldiramiz:

Chop etish tugmasini bosish orqali RKO chop etish:

1C 8.3-dagi bosma shakl (KO-2) shaklda naqd debet buyurtmasini yaratish uchun taqdim etiladi:

• – shartnoma bekor qilingan va narx o'zgargan hollarda taqdim etiladi.
• Hisobdor shaxsga berish - hisobdor shaxsga pul mablag'larini berish nazarda tutilgan. DT 71 KT 50 simlarini hosil qiladi.
• Bayonotlarga muvofiq ish haqini to'lash- xodimlarga ish haqini to'lashda, ish haqi fondi uchun mas'ul shaxs orqali nazarda tutilgan.
• Xodimga ish haqini to'lash - ma'lum bir xodimga ish haqini to'lash.
• Bankka naqd depozit - joriy hisobvarag'iga pul mablag'larini qabul qilish va keyinchalik kiritish uchun mo'ljallangan. Dt 51 Kt 50 simlarini hosil qiladi.
• Kreditlar va qarzlar uchun to'lovlar- uchinchi shaxslarga olingan va berilgan kreditlar va qarzlarni berish va qaytarish uchun mo'ljallangan. Biz shartnoma turini Boshqa va hisob-kitob hisobidan foydalanamiz.
• To'plam - chakana savdo tushumlaridan mablag'larni yig'ish, joriy hisobvarag'iga yig'ish uchun mo'ljallangan. Dt 57.01 Kt 50 yo'nalishi bo'yicha transfer operatsiyalarini hosil qiladi. Bank operatsiyasi alohida qayd etilmaydi.
• Depozitga qo'yilgan ish haqini to'lash– operatsiya depozitga qo‘yilgan ish haqini ish haqi varaqalari bo‘yicha berish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda ish haqi depozitga qo‘yilgan ish haqi fondi ko‘rsatilgan.
• Boshqa xarajatlar - operatsiya boshqa operatsiyalar uchun taqdim etiladi.

1C 8.2 (8.3) da PKO va RKO vaqtini belgilash va DDS maqolasining tafsilotlarini to'ldirish bilan bog'liq nuanslar bizning video darsimizda muhokama qilinadi:

Oldindan hisobot

Naqd pul hujjatlari ham hujjatni o'z ichiga oladi :

Hujjat sarlavhasining barcha maydonlarini to'ldiring. Ushbu holatda:

• Yorliqda Avanslar olingan avans miqdorini to'ldirish;
• Tab Tovarlar– hisobdor shaxs tomonidan sotib olingan tovar-moddiy boyliklar ro‘yxati ko‘rsatilgan;
• Tab Boshqa – hisobdor shaxs tomonidan to'langan xizmatlar hisobga olinadi;
• Tab To'lov- agar etkazib berish alohida hujjatda rasmiylashtirilgan bo'lsa, Dt 60 Kt 71 xabarlarini hosil qiladi:

Biz hujjatni joylashtiramiz va chop etamiz:

To'lov kartalari orqali to'lash

1C 8.3 da to'lov kartalari orqali to'lov hujjatini topish mumkin:

Ushbu hujjatda biz quyidagi operatsiyalar turlarini ko'rib chiqamiz: Xaridordan to'lov va Chakana daromad.

Xaridordan to'lov– bank kartasi orqali to‘lashda amal qiladi. Keling, hujjatning maydonlarini to'ldiramiz:

• Operatsiya turi;
• Qarshi tomon, to'lov kimdan olinganligi;
• To'lov shartnomasi turi va to'lov miqdori.

Ushbu hujjat asosida siz hisob-fakturani yaratishingiz mumkin va:

Joriy hisob raqamiga tushum naqd pul tushumlari va bank komissiyalarini hosil qiladi. Hujjatni joylashtirgandan so'ng quyidagi operatsiyalar yaratiladi:

Chakana daromad - Qo'lda savdo nuqtasi tomonidan qabul qilingan to'lov, bank kartalari orqali kuniga qabul qilingan:

Hujjat quyidagi operatsiyalarni amalga oshiradi:

1C-da bank kartalari bilan avtomatlashtirilgan savdo nuqtalarida to'lovni amalga oshirayotganda hujjatdan foydalaning. Ushbu operatsiyaning o'ziga xosligi shundaki, pul xaridordan emas, balki ekvayring bankdan keladi. Hisob qaydnomasidan foydalanish 57.03.

Bank kreditlari va to'lov kartalari bilan to'lovlarni hisobga olish uchun siz katalogda to'lov turini yaratishingiz kerak:

• Bank krediti;
• To'lov kartasi.

Biz kreditni amalga oshirayotgan yoki berayotgan kontragentlar ma'lumotnomasidan bankni ko'rsatamiz, shartnoma va hisob-kitob hisobini ko'rsatamiz:

Fiskal registrator bilan operatsiyalar

1C 8.3-dagi fiskal registrator savdo operatsiyalarini ro'yxatdan o'tkazish va to'g'ridan-to'g'ri 1C 8.3 dasturidan savdo kvitansiyalarini chop etish uchun mo'ljallangan. Buning uchun har bir ish stantsiyasida quyidagi sozlashlarni amalga oshirishingiz kerak: Ulangan uskunalar, Boshqaruv bo'limi. Hujjatdan chop etish Naqd pul olish buyrug'i tugmasi yordamida amalga oshiriladi Kvitansiyani chop etish:

Kassa smenasi oxirida hisobotlarni chop etish mumkin:

• Bo'shliqsiz hisobot (X-hisobot);
• Bo'shliq bilan hisobot (Z-hisobot).

Hisobotlarni 1C 8.3 da chop etish shakldan amalga oshiriladi Fiskal registratorni boshqarish bo'limida Bank va kassa.

Keling, o'qishni davom ettiraylik kassa operatsiyalarini amalga oshirish 1C Enterprise Accounting dasturida 8.2.

Qo'pol maqolada biz bilib oldik, bugun biz bilib olamiz kassa kirim orderini qanday rasmiylashtirish kerak.

Kassadan naqd pulning chiqarilishi "50-Cash" schyotining krediti bo'yicha naqd pul oqimi jurnalida kassa kirimlari hisobvaraqlarining debeti bo'yicha korrespondensiyada rasmiylashtiriladi:

51 – joriy hisob raqamiga naqd pul o‘tkazish;

60 - etkazib beruvchiga qaytish;

62 - xaridorga qaytish;

70 – xodimlarga ish haqini berish;

71 - hisobdor shaxsga pul mablag'larini berish;

66 – xodimlarga qisqa muddatli kreditlar va kreditlar berish;

75 – ta’sischilar bilan daromadlar bo‘yicha hisob-kitoblar;

76 - boshqa xarajatlar.

1C Enterprise Accounting 8.2 dasturiga o'ting, asosiy menyu - Kassa - Xarajat kassa buyurtmasi - Qo'shish , operatsiya turini tanlang, hisobdor shaxsga bering, KELISHDIKMI.

Raqam avtomatik ravishda to'ldiriladi, sana joriy kun, beriladigan summani to'ldiring, ro'yxatda emas, balki hisobdor shaxsni tanlang, individual ma'lumotlarni kiritish orqali yangisini qo'shing, KELISHDIKMI.

Keling, menyuga o'tamiz - Chop etish b, oluvchini ikki marta sichqoncha bilan to'ldiring, asosni yozing, sub-hisobotda. Keyin pastki menyu - Muhr - Xarajat kassa buyurtmasi r. Mashina buni yozib olishimiz kerakligini aytadi, rozi bo'lamiz.

Biz tayyor naqd pul olish blankasini olamiz. Shaklning to‘g‘ri to‘ldirilganligini tekshirib, uni chop etib, bosh hisobchi va boshqaruvchi tomonidan imzolanishi uchun javobgar shaxsga beramiz.

Kassada naqd pul berishda kassir hujjatni tekshiradi, xarajatlar buyrug'i naqd pul oqimi jurnaliga kiradi va 13200 rubl miqdorida Debet 71/Kredit 50 e'lon qilinadi.

Ish kunining oxirida, kun uchun kiruvchi va chiquvchi kassa buyurtmalarini joylashtirgandan so'ng, joriy kun uchun kassa kitobini yaratish kerak.

Qonun buni har kuni amalga oshirishni talab qiladi, ammo oyning oxirida xarajatlar va qabul qilish hujjatlari etarli bo'lmasa, oyning oxirida mumkin.

Asosiy menyu - Naqd pul - Hisobotlar - Kassa kitobi .

Kassa kitobini yaratish oynasi ochiladi, davrni belgilang, qush bilan belgilang: yil boshidan varaq raqamlarini qayta hisoblang va agar xohlasangiz, kassa buyurtmalarining asosini ko'rsating, Shakl.

Qabul qilingan kassa kitobini chop eting. Kundalik naqd pul tushumlari va xarajatlarini imzolang va joylashtiring. Oyning oxirida kassa daftarining varaqlarini tikib qo'ying va ularni 5 yil davomida saqlang.

Bugun biz kassa buyurtmasini qanday berishni va kassa kitobini qanday yaratishni bilib oldik.

Biz 1C Enterprise Accounting 8.2 dasturining menyusiga kirdik, xarajat kassa buyurtmasini tanladik, asosiy maydonlarni to'ldirdik va shaklni saqladik. Kassadan naqd pul berilgandan so'ng, kassir kassa buyurtmasini kiritdi, menyuni tanladi - Kassa kitobi, sanani belgilab qo'ydi, kassa varaqlarini yaratdi va chop etdi.

Salom aziz blog o'quvchilari. Keyingi maqolada biz xodimlar uchun eng yoqimli tartibni aks ettirish va rahbariyatni xafa qilish haqida gaplashamiz - 1C ZUPda ish haqini to'lash. Dastur ikkita to'lov variantini avtomatlashtirishni ta'minlaydi: kassa orqali va bank orqali. Bundan tashqari, soddalashtirilgan to'lovlarni hisobga olish imkoniyati mavjud bo'lib, unda RKO (xarajat kassasi) yoki bank orqali to'lov hujjatlari umuman kiritilmaydi va ish haqi hujjat e'lon qilinganda to'langan hisoblanadi. "To'lanadigan ish haqi". Men "O'zaro hisob-kitoblarning soddalashtirilgan hisobini" tashkil etish bo'limidagi maqolada soddalashtirilgan buxgalteriya hisobining bu imkoniyati haqida yozgan edim.

Bugun biz "To'lanadigan ish haqi" hujjati haqida gaplashamiz "Xarajatlarni kassa buyurtmasi" kassa apparati va bir nechta hujjatlar orqali to'lovni aks ettirganda "Chiqish to'lov topshirig'i" + "Ish haqini o'tkazish uchun bankdan ko'chirma", bu bank orqali summalarni to'lashni qayd etadi. Shuningdek, biz 1C ZUP-da shaxsiy hisoblar va banklar haqida gaplashamiz.

1C ZUP-da kassa orqali ish haqini to'lash

✅

✅

✅

Boshlash uchun biz "Ish haqini to'lash" yorlig'idagi "Buxgalteriya hisobi parametrlari" katagiga belgi qo'yilmagan deb taxmin qilamiz. "O'zaro hisob-kitoblarning soddalashtirilgan hisobi"(Men bu haqda ko'proq yozganman). Endi ish haqi tizimda to'langan deb hisoblanishi uchun hujjatni ushlab turishning o'zi kifoya qilmaydi "To'lanadigan ish haqi" va unga asoslangan hujjatni kiritishingiz kerak "Xarajatlarni kassa buyurtmasi". Keling, "To'lanadigan ish haqi" yangi hujjatini yarataylik. Umuman olganda, men ushbu hujjatda qanday ishlash haqida 1C ZUPda ish haqini hisoblash ketma-ketligi haqida bir qator ko'rib chiqish nashrlaridagi maqolada yozdim:. Shunday qilib, yangi hujjatda siz quyidagi maydonlarni to'ldirishingiz kerak:

• Hisoblash oyi– ish haqi to‘lanadigan davrni ko‘rsating. Agar buxgalteriya parametrlarida "Ish haqi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblar ular hisoblangan oylar bo'yicha amalga oshiriladi" belgilansa, ushbu hujjatni to'ldirishda faqat ko'rsatilgan hisoblash davrida hisoblangan summalar hisobga olinadi. Agar ushbu parametr faol holatga o'rnatilmagan bo'lsa, u holda hujjat belgilangan hisob-kitob oyining oxirida xodimga bo'lgan qarzning qoldig'i asosida to'ldiriladi. Buxgalteriya hisobi parametrlarining ushbu sozlamalari haqida men biroz oldinroq aytib o'tgan maqolada ham o'qishingiz mumkin -.
• To'lov usuli- "kassa apparati orqali" va "bank orqali" ikkita holatga ega bo'lishi mumkin. Tanlov hujjat maydonlari to'plamini, biriktirilgan bosma shakllarni aniqlaydi, shuningdek, joriy hujjat asosida yaratiladigan hujjatni belgilaydi: "Chiqish kassa topshirig'i" yoki "Chiqish to'lov topshirig'i". "Kassa apparati orqali" qiymatini tanlang.
• "To'lash" maydoni— ushbu hujjatni toʻldirishda dastur maʼlumotlarni qayerdan olishini aniqlaydi. Biz "Ish haqi" qiymatini tanlaymiz va hujjatning jadval qismi to'lanmagan barcha hisob-kitoblar bilan to'ldiriladi. Men maqolada yozgan "Rejalashtirilgan avans" va "Oyning birinchi yarmi uchun avans" qadriyatlari ham mavjud. Hisoblararo to'lovlarni amalga oshirish uchun qiymatlar ham mavjud: "kasallik ta'tillari", "tug'ruq ta'tillari", "ta'til to'lovlari", "sayohat nafaqalari" - bu qiymatlarni tanlaganingizda, to'ldirishda sizdan hisoblangan summalar so'raladi. faqat tegishli hisob-kitob turlari uchun. Bu maydonni to'ldirishning asosiy variantlari.

Keyin tugmani bosing "To'ldirish" va hujjatning jadval qismi belgilangan hisoblangan oyda ish haqi to'lanmagan barcha xodimlar tomonidan to'ldiriladi. Siz xodimlarni "Shart bo'yicha tanlash" yoki "Ro'yxat bo'yicha tanlash" ro'yxatiga muvofiq to'ldirishingiz va qo'lda qo'shishingiz mumkin.

Odatda amalda u quyidagicha amalga oshiriladi. Buxgalter barcha xodimlar uchun "To'lanadigan ish haqi" hujjatlarini tuzadi. Hujjat yozib olinadi, lekin joylashtirilmaydi. Shakllardan biri (T-53 yoki T-49) hujjatdan chop etiladi va kassirga beriladi.

Agar ba'zi bir xodim ish haqini olmagan bo'lsa, unda qiymat belgilanadi "Depozitga qo'yilgan".

Keyinchalik, joylashtirilgan "To'lanadigan ish haqi" hujjati asosida hujjat tuziladi va joylashtiriladi "Xarajatlarni kassa buyurtmasi". Agar bu 1C ZUPda bajarilmasa, ish haqi to'langan deb hisoblanmaydi va tashkilotning ushbu xodimlarga qarzi qoladi. Shunday qilib, keling, hujjat yarataylik "To'lanadigan ish haqi" asosida "Xarajat kassasi buyrug'i". Yaratilgan hujjatda barcha kerakli maydonlar avtomatik ravishda to'ldiriladi. RKO raqami maydonini faqat qo'lda kiritishingiz kerak, chunki dastur ish haqini to'lash vaqtida buxgalteriya bo'limida qaysi raqam mavjudligini bila olmaydi. Shuni ham yodda tutingki, summa depozitga qo'yilgan to'lov miqdori bilan farq qiladi.

Naqd hisob-kitob qilingandan so'ng, ushbu xodimlarning ish haqi to'langan deb hisoblanadi. Bunday holda, "To'lanadigan ish haqi" hujjati tahrir qilish uchun yopiladi. Uni faqat “Xarajat kassa buyurtmasi” bekor qilingandan keyin o‘zgartirish mumkin.

Shuningdek, "To'lanadigan ish haqi" hujjati asosida hujjat tuziladi "Tashkilotlar depoziti" depozit qilingan summalar uchun.

1C ZUP-da bank orqali ish haqini to'lash

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 uchun layfxaklar”
1C ZUP 3.1 da buxgalteriya hisobi bo'yicha 15 ta hayotiy xakerlarni tahlil qilish:

✅ 1C ZUP 3.1 da ish haqi hisob-kitoblarini tekshirish uchun TEKShIRISh RO'YXATI
VIDEO - buxgalteriya hisobini oylik o'z-o'zini tekshirish:

✅ 1C ZUP 3.1 da ish haqini hisoblash
Yangi boshlanuvchilar uchun bosqichma-bosqich ko'rsatmalar:

Endi, xuddi shu xodimlarning misolidan foydalanib, biz bank orqali to'lov 1Cda qanday aks etishini tushunamiz. Shuningdek, buxgalteriya parametrlarida katakchani olib tashlash kerak "O'zaro hisob-kitoblarning soddalashtirilgan hisobi". Bank orqali to'lovni aks ettirishdan oldin siz xodimlarning shaxsiy hisoblari haqidagi ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak. Qoidaga ko‘ra, tashkilot o‘z xodimlariga ish haqini o‘sha bankning plastik kartalari orqali to‘lash uchun bank bilan shartnoma tuzadi. Va har bir xodim uchun shaxsiy hisob qayd etilgan. Ushbu hisoblar dasturga kiritilishi kerak. Buning uchun bir xil nomdagi ma'lumotlar registrining shaklini oching. To'liq interfeysda reestrga kirishni "Tashkilotlar bo'yicha ish haqini hisoblash" -> "Naqd pul va bank" -> asosiy menyu bandlaridan olish mumkin. "Tashkilot xodimlarining shaxsiy hisoblari".

Misolda ishtirok etadigan uchta xodimdan faqat ikkitasi shaxsiy hisoblariga ega bo'lsin. Bunday holda, tegishli ma'lumotnomada Bankni yaratish va u haqidagi ma'lumotlarni to'ldirish kerak.

Shundan so'ng, biz "To'ldirish" tugmasini bosamiz va jadval qismini hisoblangan va to'lanmagan summalar bo'lgan xodimlar, shuningdek, biz ushbu bank uchun biroz oldinroq hisob ko'rsatgan xodimlar to'ldiradi (Ivanov kiritilmagan bo'lsa-da. tashkilotning unga qarzi bor).

Biz hujjatni bajaramiz va uning asosida hujjat yaratamiz "To'lov topshirig'i chiqmoqda". Ushbu hujjatning barcha maydonlari avtomatik ravishda to'ldiriladi, ammo siz to'lov topshirig'ining raqamini qo'lda to'ldirishingiz kerak bo'ladi, chunki ZUP 1C Buxgalteriya hisobi qaysi raqamlar bandligini va bepul ekanligini bilmaydi. Shuningdek, ikkita hisob maydoniga e'tibor bering. Birinchi yuqori qismi ushbu bankda ochilgan tashkilotning doimiy hisob raqamini ko'rsatadi. Uni avtomatik ravishda to'ldirish uchun uni tashkilotimiz uchun "Tashkilotlar" katalogida ko'rsatish kerak. Ammo quyida joylashgan maydonda ish haqini bank orqali to'lash uchun shartnoma tuzishda ochiladigan "ish haqi hisobvarag'i" ko'rsatilgan. Xodimlarga ish haqini to'lash uchun ushbu hisob raqamiga jami mablag'lar o'tkaziladi. Dasturda ushbu hisob katalog elementida ko'rsatilgan "Qarshi tomonlar: banklar". Xodimlarning shaxsiy hisobvaraqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni biroz oldinroq to'ldirishda biz ushbu katalogdagi bankdan foydalanganmiz.

Biz "Chiqish to'lov topshirig'i" hujjatini joylashtiramiz. E'tibor bering, ish haqi hali tugallanmagan deb hisoblanadi.

"Shaxsiy hisoblar bo'yicha operatsiyalarni import/eksport qilish" jarayonidan foydalangan holda to'lov topshiriqlarini 1C ZUP-ga yuklash

✅ Seminar “1C ZUP 3.1 uchun layfxaklar”
1C ZUP 3.1 da buxgalteriya hisobi bo'yicha 15 ta hayotiy xakerlarni tahlil qilish:

✅ 1C ZUP 3.1 da ish haqi hisob-kitoblarini tekshirish uchun TEKShIRISh RO'YXATI
VIDEO - buxgalteriya hisobini oylik o'z-o'zini tekshirish:

✅ 1C ZUP 3.1 da ish haqini hisoblash
Yangi boshlanuvchilar uchun bosqichma-bosqich ko'rsatmalar:

Endi biz ushbu to'lov topshirig'ini XML formatida yuklab olishimiz kerak, shunda biz uni mijoz banklaridan biri orqali bankka bajarish uchun yuborishimiz mumkin. Buning uchun dasturda maxsus ishlov berish mavjud. "Shaxsiy hisoblar bo'yicha operatsiyalarni import/eksport qilish". Unga biz biroz oldin ishlagan shaxsiy hisob qaydnomasi bilan bir xil yo'l orqali kirish mumkin. Qayta ishlashni oching va xatcho'pga o'ting "Ish haqi transferini eksport qilish". "Eksport katalogi" maydonida XML faylini saqlamoqchi bo'lgan yo'lni ko'rsating. Bankning "Filial" raqami va "Shartnoma raqami" ham ba'zi sabablarga ko'ra qo'lda ko'rsatilishi kerak, 1C dasturchilari ushbu ma'lumotlarni ba'zi kataloglarda saqlashni amalga oshirmadilar; Bizning to'lov topshirig'imiz jadval bo'limida aks ettirilishi kerak. Uning yoniga belgi qo'ying va "Yuklash" tugmasini bosing.

Natijada, belgilangan katalogda XML fayli yaratiladi. Ushbu fayl mijoz banki orqali bankka yuboriladi. Aslini olganda, tashkilotning joriy hisobvarag'idan ma'lum miqdorni tashkilotning ish haqi hisobiga o'tkazish va ko'rsatilgan xodimlarning shaxsiy hisoblari o'rtasida taqsimlanishi kerakligi aytiladi.

Bank ushbu buyurtmani bajargandan so'ng, "To'lov topshirig'i" hujjati asosida 1C ZUPda hujjat yaratish kerak. "Ish haqini o'tkazish uchun bank bayonoti."

Biz ushbu hujjatni bajaramiz va endi xodimlarning ish haqi to'langan deb hisoblanadi. Ma'lum bo'lishicha, to'lash uchun siz 3 ta hujjat zanjirini to'ldirishingiz kerak:

Bugun hammasi shu! Tez orada yangi qiziqarli materiallar bo'ladi.

Yangi nashrlar haqida birinchi bo'lib bilish uchun mening blogim yangilanishlariga obuna bo'ling:

Kassa buyrug'i - bu kassadan naqd pul berishingiz mumkin bo'lgan hujjat. Ushbu materialda biz sizga "1C Accounting 8" buxgalteriya dasturida qanday shakllantirilganligini aytib beramiz.

Yuqoridagi hujjat quyidagi operatsiyalarni aks ettirish uchun ishlatiladi:

Yetkazib beruvchiga zarur mablag'larni to'lash (tranzaksiya turi "Yetkazib beruvchiga to'lov" deb ataladi);

Xaridorga pulni qaytarish (kerakli operatsiya turi - "Xaridorga qaytish");

Hisobga pul mablag'larini berish ("Hisobdor shaxsga berish" deb nomlangan operatsiya turi qo'llaniladi);

Ish haqini to'lash (operatsiya turi "Xodimlarga ish haqini to'lash" yoki "Ma'lumotga ko'ra ish haqini to'lash" deb ataladi).

Pul mablag'larini bank muassasasiga kiritish (operatsiya turi - "Bankka naqd pul omonati").

Biz asosiylarini ko'rsatdik, ammo kassadan pul chiqarish uchun boshqa operatsiyalar ham mavjud.

1C buxgalteriya dasturida naqd pul tushumi hujjatini yaratish uchun siz "Bank va kassa" yorlig'iga o'tishingiz kerak, so'ngra "Kassa" deb nomlangan bo'limda "Naqd pul to'lash tartibi" deb nomlangan hujjatni tanlang.

Yangi hujjat uchun standart tranzaksiya turi "Yetkazib beruvchiga to'lov" deb ataladi. Agar sizga boshqa operatsiya kerak bo'lsa, uni qo'lda o'zgartirishingiz mumkin. Biz taklif qilayotgan misolda biz hisobdor shaxsga pul mablag'larini beramiz, shuning uchun biz operatsiya turini "Hisobdor shaxsga berish" deb tanlashimiz kerak.

Tugatgandan so'ng, biz hujjatni to'ldirishga o'tamiz. "Hisobdor shaxs" deb nomlangan ma'lumotnomadan "Qabul qiluvchi" qatorida pul mablag'larini oladigan hisobdor shaxsni tanlang. Pul miqdorini ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling.

"Naqd pul oqimi moddasi" deb nomlangan qatorda siz "Hisobdor shaxslar bilan ishlash" ni ko'rsatishingiz kerak. Agar ushbu element katalogda bo'lmasa, uni shunchaki qo'shing.

Hujjatning pastki qismida siz mablag'lar qaysi maqsadda chiqarilganligini ko'rsatishingiz kerak. Biz taklif qilayotgan misolda bu biznes xarajatlari.

Shuningdek, arizani to'ldiring, unda siz hisobdor shaxsning bayonotini ko'rsatasiz, uning asosida ma'lum miqdorda pul beriladi. Eslatib o'tamiz, 2012 yilda kuchga kirgan kassa operatsiyalarini amalga oshirishning yangi tartibiga (2011 yil 12 oktyabrdagi 373-P raqami bilan) ko'ra, kassa apparati tashkilot xodimiga hisobot asosida hisobot berish uchun beriladi. tomonidan yozilgan bayonot. Ariza tasdiqlangan shaklda tuzilishi kerak, unda quyidagilar bo'lishi kerak: tashkilot rahbari tomonidan qo'lda yozilgan yozuv, naqd pul miqdori va u berilgan vaqt, korxona rahbarining sanasi va imzosi.

Shundan so'ng, siz hujjatni joylashtirishingiz, e'lonlarni ko'rib chiqishingiz va kerak bo'lganda kassa kvitansiyasini chop etishingiz kerak.