سفارش رسید 1s 8.2. هدف از سند "سفارش دریافت کالا" چیست؟

پریخودنی سفارش نقدیدر 1C 8

سند" دریافت سفارش نقدی«(PKO) برای ثبت دریافت‌های نقدی طراحی شده است پول.

برای فراخوانی یک سند، مورد منوی اصلی صندوقدار را انتخاب کنید - دریافت سفارش نقدی. سپس، روی دکمه افزودن در پانل فرمان (یا کلید Insert یا از منوی Actions - Add) کلیک کنید.

بسته به نوع معامله تعیین شده، می توان از این سند برای ثبت دریافت وجه نقد برای معاملات مختلف تجاری استفاده کرد.

برای اضافه کردن یک سفارش جدیدروی دکمه Add یا کلید Insert کلیک کنید. در مرحله بعد، نوع عملیات را انتخاب کنید:

پرداخت از خریدار
دریافت درآمد خرده فروشی
استرداد وجوه توسط حسابدار
بازپرداخت توسط تامین کننده
دریافت وجه نقد از بانک
تسویه وام و استقراض با طرف مقابل
سایر رسیدهای نقدی

در صورت ثبت دریافت وجه از خریدار یا کارگزار کمیسیون سند "PKO"می تواند بر اساس اسناد "فروش کالا و خدمات" یا "گزارش کارگزار کمیسیون" صادر شود. هنگام ثبت چنین تراکنش‌هایی، باید نوع معامله را روی «پرداخت از خریدار» تنظیم کنید.

در صورتی که پیش پرداخت با استفاده از سفارش رسید نقدی ثبت شود، می توانید بر اساس سفارش دریافت نقدی آن را بنویسید. سند "فاکتور صادر شده"برای پیش پرداخت

برای عملیات «پرداخت از خریدار» امکان تقسیم خودکار مبلغ پرداختی به پرداخت و پیش پرداخت وجود دارد، برای این کار باید حساب پیش پرداخت را مشخص کنید تحت قراردادهای ارزی و واحدهای معمولیدر حسابداری مالیاتی منعکس شده است تفاوت های مبادله ایبه عنوان درآمد یا هزینه های غیر عملیاتی.

اگر لازم باشد عملیات دریافت پول از یک تامین کننده برای اقلامی که قبلاً برگشت داده شده اند رسمی شود، نوع پرداخت "بازگشت وجه توسط تامین کننده" در دستور دریافت نقدی تعیین می شود.

در صورت ثبت نام عملیات بازگشتاز وجوه مصرف نشده توسط حسابدار، نوع عملیات «بازگرداندن وجوه توسط حسابدار» است. هنگام انتخاب این نوع عملیات ظاهرفرم سند تغییر می کند، فرم فیلدی را برای انتخاب یک فرد پاسخگو از لیست کارکنان سازمان نمایش می دهد.

با استفاده از یک سند "سفارش دریافت نقدی"می توانید عملیاتی را برای دریافت وجه از حساب بانکی به صندوق نقدی شرکت ترتیب دهید. در این مورد، سند نوع عملیات "دریافت پول نقد از بانک" را تعیین می کند و حساب جاری را نشان می دهد که وجوه از آن برداشت شده است.

هنگام دریافت اعتبار و وام نقدی، یک عملیات انتخاب می شود "تسویه وام و استقراض با طرف مقابل".

در صورت لزوم پذیرش درآمد خرده فروشی از نقطه فروش، سپس نوع عملیات تنظیم می شود "دریافت درآمد خرده فروشی".

در موارد دیگر، جراحی انتخاب می شود "سایر جریانات نقدی".

روی نشانک "مهر"معرفی کرد اطلاعات لازمبرای شکل گیری صحیح فرم چاپی سند، یعنی: اطلاعاتی در مورد اینکه وجوه از چه کسی آمده است (فیلد "دریافت شده از" در فرم چاپیسند)، و همچنین مبنای و ضمیمه سند.

(1)

رابط سیستم
	1.	کار با منوی اصلی و نوار ابزار	2:03	5	27156
	2.	اطلاعات کلی در مورد فرم ها	1:09	0	7117
کار با فرم ها
	3.	کار با فیلد جدول	1:44	0	8307
	4.	جزئیات فرم	2:05	0	5498
اشیاء پیکربندی اولیه
	5.	اشیاء پیکربندی اولیه	2:26	0	7698
شروع کار با برنامه
	6.	پر کردن اطلاعات مربوط به سازمان	2:32	0	15012
	7.	پر کردن پارامترهای سیاست حسابداری	2:34	0	13623
	8.	نمودارهای حسابداری	2:07	0	10078
	9.	راه اندازی حسابداری تحلیلی موجودی	2:01	0	6295
	10.	پر کردن اطلاعات در مورد شرکای تجاری سازمان	2:30	0	5518
	11.	تکمیل اطلاعات کالا و خدمات، خرید...	2:17	0	8803
	12.	انعکاس معاملات تجاری با استفاده از اسناد ...	2:02	0	8281
	13.	وارد کردن تراکنش ها به صورت دستی	2:24	0	12448
حسابداری عملیات بانکی
	14.	دستور پرداخت	3:20	1	18297
	15.	صورت حساب بانک	2:29	0	26656
حسابداری معاملات نقدی
	16.	دریافت سفارش نقدی	3:20	1	20473
	17.	ضمانت نقدی حساب	3:15	0	12576
	18.	گزارش قبلی	2:46	0	16935
خرید
	19.		3:29	0	17874
	20.	بازگشت کالا به تامین کننده، گزارش فروش به فرستنده...	3:07	0	5554
	21.	قانون آشتی	3:15	0	21538
فروش
	22.	فروش کالا و خدمات	3:37	0	15843
	23.	گزارش فروش کمیسیونر	2:59	0	7757
	24.	گزارش فروش به فرستنده	2:52	0	6702
	25.	گزارش خرده فروشی مرجوعی کالا از خرید...	3:11	0	9320
موجودی
	26.	سرمایه گذاری، جابجایی و حذف کالا در انبار...	3:16	0	54190
	27.	موجودی کالا در انبار	2:09	1	15143
تولید
	28.	درخواست - فاکتور	1:48	0	10565

کلیه وجوه نقد شرکت، صرف نظر از مبدأ و منبع دریافت آن اجباریباید از طریق صندوق نقدی شرکت انجام شود - این یک الزام قانونی است که برای نقض آن نه تنها نهادهای تجاری، بلکه آنها نیز مقامات. برای مستندسازی جابجایی وجه نقد، اسناد اولیه مربوطه در نظر گرفته شده است: دستور دریافت نقدی، دستور هزینه نقدی و گزارش پیش پرداخت. همانطور که ممکن است حدس بزنید ، اولین آنها هنگام دریافت وجوه در میز نقدی شرکت تهیه می شود ، دومی برای صدور آنها از صندوق و سومی برای تسویه حساب با افراد پاسخگو است. کلیه اسناد دیگری که ممکن است در حسابداری نقدی ظاهر شوند (سفارش های واریز نقدی به حساب بانکی، کپی چک ها و غیره). اسناد پشتیبانی) فقط یک ضمیمه هستند اسناد اولیه، و منشا یا هزینه پول را تأیید کنید (به عبارت دیگر ممکن است مبنای صدور سند نقدی اولیه باشند).

همچنین مطابق با قانون فعلیبرای هر صندوق باید نگهداری شود کتاب نقدی- سندی که تمام حرکات نقدی را در صندوق یک شرکت ثبت می کند و موجودی پول در صندوق را در پایان هر روز نقدی نشان می دهد. درج در دفترچه نقدی بر اساس سفارشات نقدی و پیش گزارشات انجام می شود.

دریافت سفارش نقدی

سفارش نقدی رسید (PKO) - اولیه سند حسابداری، منعکس کننده واقعیت دریافت پول نقد در میز نقدی شرکت است. در پیکربندی مورد بررسی، دسترسی به سفارش‌های دریافت نقدی از بخش مالی انجام می‌شود - برای انجام این کار، در پانل ناوبری باید روی پیوند سفارش‌های دریافت نقدی کلیک کنید. با این کار پنجره ای با لیستی از اسناد تولید شده قبلی نمایش داده می شود که در شکل نشان داده شده است. 8.3.

برنج. 8.3.لیست سفارش های دریافت نقدی

تمام سفارش‌های دریافت نقدی تولید شده در برنامه به طور خودکار در این لیست قرار می‌گیرند - صرف نظر از اینکه پست شده‌اند یا فقط بدون ارسال ذخیره شده‌اند. برای هر سند، تمام داده های اساسی نشان داده می شود: تاریخ تشکیل و شماره، نام سازمان و صندوق نقدی، مبلغ و غیره.

شما می توانید سفارش های دریافت نقدی را هم به صورت مستقل و هم بر اساس اسناد دیگر ایجاد کنید. از سفارشات یا فاکتورهای مشتری می توان به عنوان اسناد پشتیبانی استفاده کرد. اگر در تنظیمات تنظیمات حسابداری در قسمت عمده فروشی(شکل 3.7 را ببینید) گزینه Use invoices for payment to clients فعال است، سپس تب Invoices payable در پنجره لیست PCO وجود خواهد داشت. فهرستی از فاکتورهای پرداخت را ارائه می دهد که می تواند به عنوان زمینه ای برای تشکیل PKO استفاده شود. در مورد خود فاکتورها، آنها در بخش فروش عمده ایجاد می شوند (از طریق پیوند فاکتورها از پنل ناوبری بروید). اگر در تنظیمات تنظیمات حسابداری تیک استفاده از فاکتورها برای پرداخت به مشتریان پاک شود، در حالت کار با سفارشات نقدی به جای تب فاکتورهای پرداخت، برگه سفارشات برای پرداخت ظاهر می شود. فهرستی از سفارشات مشتری را ارائه می دهد که می تواند به عنوان زمینه ای برای ایجاد PCO استفاده شود.

برای ایجاد سفارش بر اساس فاکتور برای پرداخت یا سفارش مشتری، باید برگه مربوطه را باز کنید، سند پایه را با کلیک ماوس انتخاب کنید و روی دکمه پرداخت در نوار ابزار کلیک کنید. در نتیجه پنجره ای برای ویرایش سفارش دریافت نقدی روی صفحه نمایش داده می شود که پارامترهای اصلی آن مطابق با سند پایه پر می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تغییراتی در سند (در صورت نیاز) ایجاد کنید و سند را ذخیره یا ثبت کنید.

راه دیگری برای تشکیل PKO بر اساس سند پایه وجود دارد. این شامل استفاده از دستور منوی مربوطه است که با کلیک بر روی دکمه Create based باز می شود. این منو در لیست و پنجره های ویرایش بسیاری از اسناد پیکربندی موجود است و اگر بر اساس این سند امکان تولید PKO وجود دارد، در این منو باید دستور سفارش دریافت نقدی را انتخاب کنید.

اگر می‌خواهید یک PKO مستقل از سایر اسناد ایجاد کنید، به زیر منوی All actions بروید▸یک دستور مطابق با نوع عملیات مورد نیاز ایجاد کنید. شما می توانید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: دریافت DS از بانک، رسید پرداخت از مشتری، دریافت DS از صندوق نقدی دیگر، استرداد DS از حسابدار، استرداد DS از تامین کننده و سایر رسید DS. پس از این، پنجره ای برای ورود و ویرایش PKO روی صفحه باز می شود که محتویات آن به نوع عملیات انتخاب شده بستگی دارد. اگر کلید Insert را در پنجره لیست فشار دهید، پنجره ورودی و ویرایش بلافاصله باز می شود - به طور پیش فرض، برنامه نوع تراکنش دریافت پرداخت از مشتری را ارائه می دهد (شکل 8.4).

برنج. 8.4.ثبت سفارش فیش نقدی

می‌توانید در هر زمانی نوع عملیات یک سند را دوباره انتخاب کنید - این کار در قسمت Operation انجام می‌شود که در سمت راست بالای پنجره قرار دارد. همچنین در بالای پنجره پارامترهایی وجود دارد که نام صندوق برای ارسال پول، نام پرداخت کننده (مشتری که از او آمده است) و مبلغ سند را نشان می دهد. در سفارشات نقدی تولید شده توسط نوع معامله بازگشت وجه نقد از تامین کننده، تامین کننده ای که پول از او دریافت شده است به عنوان پرداخت کننده نشان داده می شود. شماره سفارش نقدی و تاریخ تولید آن به طور خودکار پر می شود - همانطور که در سایر اسناد پیکربندی انجام می شود.

بعد باید به آن بروید قسمت جدولیسند و رونوشت پرداخت ایجاد کنید. که در در این موردرمزگشایی به معنای عنصری از سند است که نشان می‌دهد چه کسی، برای چه چیزی و بر چه مبنایی پول نقد را به صندوق نقدی شرکت کمک کرده است. رمزگشایی باید حداقل شامل یک مورد باشد، اما اگر می‌خواهید با یک سفارش نقدی برای چندین فاکتور یا سفارش مشتری به طور همزمان پرداختی صادر کنید، با استفاده از دکمه افزودن، برای هر یک از آنها یک کالای جداگانه وارد کنید. برای هر کالا باید مورد جریان نقدی، فاکتور یا سفارش (اختیاری) و همچنین مبلغ این کالا را مشخص کنید.

در قسمت Accepted from، نام کامل فردی را که پول را به صندوق نقدی شرکت واریز کرده است، در قسمت Grounds وارد کنید معاملات کسب و کار، در زمینه شامل VAT - نرخ و مقدار مالیات بر ارزش افزوده. علاوه بر این، در قسمت Application می توانید لیستی از اسناد پیوست (اسناد حمل و نقل، کپی رسید و غیره) را وارد کنید. صندوقدار که مسئولیت جابجایی، حسابداری و ایمنی وجوه این صندوق را بر عهده دارد، در قسمت صندوقدار نشان داده شده است.

برای ارسال یک سند حسابداری، روی دکمه ارسال و بستن یا ارسال در بالای پنجره ویرایش کلیک کنید.

پس از تولید و ذخیره سند، می توان آن را مطابق فرم شماره KO-1 (شکل 8.5) در قالب یک سفارش رسید نقدی چاپ کرد. برای این کار باید سند را ذخیره و پست کنید و سپس دستور Print▸سفارش رسید نقدی را اجرا کنید.

برنج. 8.5.دریافت سفارش نقدی

در اینجا یک فرم چاپی از یک سفارش دریافت نقدی است که شکل گیری آن در شکل نشان داده شده است. 8.4. برای ارسال مستقیم سند به چاپگر، روی دکمه چاپ کلیک کنید. برای مشاهده و در صورت لزوم ویرایش تنظیمات چاپ، Ctrl+P را فشار دهید.

ما روند ثبت سفارش دریافت نقدی را بررسی کرده ایم که به آن نوع معامله رسید پرداخت از مشتری اختصاص داده شده است. همانطور که در مورد سایر انواع عملیات، طراحی PQS تقریباً به همان شیوه ساخته شده است - فقط به جای برخی از پارامترها در پنجره ممکن است پارامترهای دیگری وجود داشته باشد، ترتیب پر کردن که در هر صورت بصری است.

ضمانت نامه نقدی حساب

دستور نقدی هزینه (RKO) یک سند حسابداری اولیه است که منعکس کننده واقعیت صدور وجه نقد از صندوق نقدی شرکت است. در برنامه "1C Trade Management 8"، دسترسی به سفارشات نقدی خروجی از بخش مالی ارائه می شود - برای انجام این کار، در پانل ناوبری باید روی پیوند سفارشات خروجی نقدی کلیک کنید. با این کار پنجره ای برای لیستی از اسنادی که قبلاً تولید شده اند، نشان داده شده در شکل نمایش داده می شود. 8.6.

برنج. 8.6.لیست رسیدهای نقدی

تمام سفارشات نقدی خروجی تولید شده در برنامه به طور خودکار در این لیست قرار می گیرند - صرف نظر از اینکه پست شده اند یا فقط بدون ارسال ذخیره شده اند. برای هر سند، تمام داده های اساسی نشان داده می شود: تاریخ تشکیل و شماره، نام سازمان و صندوق نقدی، مبلغ و غیره.

شما می توانید RKO را به طور مستقل یا بر اساس اسناد دیگر ایجاد کنید. درخواست‌ها برای خرج کردن وجوه یا سفارش‌ها برای جابه‌جایی پول در شرکت می‌توانند به عنوان اسناد پشتیبانی استفاده شوند. اما اگر در تنظیمات تنظیمات حسابداری (نگاه کنید به شکل 3.10) در قسمت Finance گزینه استفاده از برنامه ریزی نقدی فعال باشد، آنگاه امکان ایجاد تسویه نقدی تنها بر اساس یک برنامه یا سفارش وجود خواهد داشت.

مستندات>> مدیریت موجودی>>
یا
عملیات>> مستندات>>

سند "سفارش دریافت کالا" به منظور ثبت دریافت کالا در انبار قبل از ورود به آن است. پایگاه اطلاع رسانی اسناد همراه، که منظور ما "دریافت کالا و خدمات" یا "گزارش پیش پرداخت" است.
این سند برای استفاده راحت است ثبت نام سریعرسیدها ، به عنوان مثال ، در مواردی که اسناد تأمین کننده دیرتر از خود کالا می رسد ، یا به دلایلی راحت تر است که ورود این اسناد به پایگاه اطلاعات را بعداً پردازش کنید.
همچنین می توان از این سند برای ثبت دریافت کالای خریداری شده توسط شخص حسابدار قبل از صدور سند پیش فروش استفاده کرد.
سند "سفارش دریافت کالا" را می توان با استفاده از آن صادر کرد انواع زیرعملیات

• از تامین کننده. در این صورت سند واقعیت دریافت کالا از تامین کننده را تا لحظه ثبت ثبت می کند اسناد مالیرسیدها در این مورد، سند را می توان بدون نشان دادن طرف مقابل تامین کننده تنظیم کرد.
• از طرف خریدار.در این صورت، سند واقعیت مرجوعی کالا توسط خریدار را تا زمان صدور اسناد مالی مرجوعی ثبت می کند. در این مورد، سند را می توان بدون نشان دادن خریدار طرف مقابل تنظیم کرد.
• از مسئولین. در این صورت، سند واقعیت دریافت کالا از شخص حسابدار را تا لحظه ثبت ثبت می کند. پیش گزارش.

سند می تواند با حق فروش کالا یا بدون حق فروش کالا تنظیم شود. این با تنظیم پرچم تنظیم می شود "بدون حق فروش".

• اگر پرچم "بدون حق فروش" ایجاد نشده است، سپس کالاهای دریافت شده تحت یک سفارش رسید را می توان به صورت عمده یا خرده فروشی فروخت و همچنین پردازش کرد.
• اگر پرچم "بدون حق فروش" ایجاد می شود، پس از اینکه سند "دریافت کالا و خدمات"، "بازگشت کالا از خریدار" یا سند "گزارش پیش پرداخت" بر اساس سفارش رسید تهیه شود، فروش چنین کالاهایی امکان پذیر خواهد بود.

هنگام ارسال سند "دریافت سفارش کالا"، تعداد کالاهای موجود در انبار افزایش می یابد (ثبت کالا در انبارها) و تعداد کالاهایی که برای دریافت ثبت می شوند (ثبت کالاهای دریافتنی). سپس هنگام تنظیم مدارک «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا از خریدار» یا سند «پیش گزارش»، مقدار کالای دریافتی کسر می شود.
در این صورت اجرای مدارک همراه «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا از خریدار» یا سند «پیش گزارش» برای سفارش رسید، به صورت مرحله‌ای ثبت می‌شود، مثلاً با چندین سند رسید از تامین کنندگان مختلف
همچنین امکان رزرو کالا در هنگام ثبت سند "دریافت سفارش کالا" وجود دارد. آن قسمت از کالایی که باید در هنگام دریافت طبق یک سفارش رسید رزرو شود، با استفاده از سند "سفارش دریافت کالا" با فرم ایجاد شدهعملیات "بدون حق فروش". این کالاها علاوه بر این در ثبت "کالاهای ذخیره شده در انبارها" ثبت می شوند.
در عین حال با وجود موجود بودن کالا، فروش نمی رود. حق فروش این کالاها تنها پس از ثبت اسناد «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا از خریدار» و یا سند «گزارش پیش فروش» برای آنها حاصل می شود. در صورتی که سفارش خریدار در سند "دریافت کالا و خدمات" درج شده باشد، کالا به صورت خودکار رزرو می شود. سفارش مشخص شدهخریدار
هنگام ثبت سند "دریافت کالا و خدمات" نوع رسید "بر اساس سفارش" در سند انتخاب می شود و سند "دریافت سفارش کالا" با نوع عملیات "از تامین کننده" مشخص می شود. سند می تواند یکی از انواع زیر را ثبت کند: خرید، کمیسیون، پردازش، تجهیزات.
هنگام ثبت سند «بازگشت کالا از خریدار»، نوع رسید «با سفارش» در سند انتخاب شده و سند «دریافت سفارش کالا» با نوع عملیات «از خریدار» درج می شود.
سند "گزارش قبلی" به روشی مشابه تهیه شده است. در این مورد، فقط آن دسته از سفارش های دریافتی که به شکل عملیات "از حسابدار" هستند را می توان به عنوان سفارش های دریافت نشان داد. اطلاعات مربوط به کالاهای خریداری شده با استفاده از سفارش رسید در برگه "خرید" در سند "پیش گزارش" پر می شود.
کالاهای دریافت شده تحت سفارش رسید تا تکمیل مدارک همراه قابل برگشت است. بازگشت چنین کالاهایی با استفاده از سند " برگه برداشتبرای کالا» که می تواند بر اساس رسید صادر شود.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اساسا حسابداریاصلی نهفته است اسناد حسابداری. برای پردازش تراکنش های نقدی استفاده می شود اسناد زیر:

□ دریافت سفارش نقدی - برای انعکاس واقعیت دریافت وجه نقد در میز نقدی شرکت.

□ دستور نقدی هزینه - برای انعکاس واقعیت هزینه (صدور) وجه نقد از میز نقدی شرکت.

□ گزارش پیش پرداخت - برای حذف وجوه نقدی که قبلاً از صندوق صندوق صادر شده است (اسناد تأیید کننده استفاده در نظر گرفته شدهوجوه صادر شده).

علاوه بر این، مطابق با قوانین فعلی، بخش حسابداری شرکت باید یک دفترچه نقدی نگهداری کند که منعکس کننده تمام حرکات نقدی است.

سفارش نقدی برای دریافت وجوه

کار با سفارش های دریافت نقدی در حالتی انجام می شود که با استفاده از دستور منوی اصلی فراخوانی می شود میز نقدی > رسید سفارش نقدی. همچنین می توانید از پیوند مربوطه استفاده کنید که در پنل عملکرد در برگه قرار دارد صندوق فروش. صرف نظر از اینکه از کدام روش استفاده کرده اید، پنجره ای با لیستی از سفارش های دریافت نقدی ذخیره شده قبلی روی صفحه باز می شود (شکل 2.1).

برنج. 2.1.لیست سفارش های دریافت نقدی

اگر به تازگی کار با برنامه را شروع کرده اید، این پنجره خالی خواهد بود، زیرا با تولید و ذخیره سفارش های نقدی دریافتی، موقعیت هایی به آن اضافه می شود. برای هر سند در ستون های مربوط به لیست نشان داده شده است اطلاعات زیر:

□ علامت یک سند ارسال شده ("پرنده"). در شکل 2.1 کلیه مدارک ارائه شده در لیست پذیرفته می شود.

□ تاریخ و زمان تولید سند.

□ شماره سند

□ نوع معامله برای سند.

□ مبلغ سند.

□ ارز سند.

□ طرف قرارداد تحت سند (در این مورد، طرف مقابل شرکت یا فردی است که وجه نقد تحت این سند از او دریافت شده است).

□ نام سازمانی که سند از طرف آن تنظیم می شود (معمولا سازمان خود)/

□ نام کاربر مسئول صدور این سند.

□ نظر رایگان.

برای وارد کردن سفارش جدید دریافت نقدی، باید دستور را اجرا کنید اقدامات > افزودنیا یک کلید را فشار دهید درج کنید. در این صورت پنجره ای برای انتخاب نوع عملیات نمایش داده می شود (شکل 2.2).

برنج. 2.2.انتخاب نوع عملیات برای یک سند

خوب. توجه داشته باشید که محتویات پنجره سفارش فیش نقدی که سپس بر روی صفحه نمایش داده می شود به نوع عملیات انتخاب شده بستگی دارد. در شکل 2.3 پنجره مربوط به نوع عملیات را نشان می دهد پرداخت از خریدار.

برنج. 2.3.پنجره ای برای درج و ویرایش سفارش فیش نقدی

به یاد داشته باشید که می توانید نوع عملکرد یک سند را حتی پس از باز شدن آن تغییر دهید. برای این کار کافیست دستور مناسب را در منو انتخاب کنید عمل اقدامات.

در بالای پنجره، پارامترهای اصلی تخصیص داده شده است که توسط آنها می توانید متعاقباً شناسایی کنید این سند. در زمینه عددشماره نشان داده شده است سند فعلی. مقدار این فیلد پس از ضبط سند به طور خودکار توسط برنامه تولید می شود (برای این کار روی دکمه کلیک کنید بنویس، در سمت راست پایین پنجره قرار دارد). در صورت لزوم، می توانید به صورت دستی شماره سند را ویرایش کنید: تا شامل شود این فرصترا در منو اجرا کنید اقداماتتیم ویرایش شماره(به طور پیش فرض، ویرایش شماره مسدود شده است).

اولین چیزی که باید هنگام ایجاد یک سند مشخص کنید، تاریخ ایجاد آن است. مقدار در فیلد وارد می شود از جانب، که در سمت راست فیلد قرار دارد عدد. در واقع این پارامتر به محض باز کردن پنجره ورودی به طور خودکار پر می شود (تاریخ کار در اینجا نمایش داده می شود) اما می توانید آن را به دلخواه ویرایش کنید. توجه داشته باشید که پس از ذخیره سند (این کار را می توان با استفاده از میانبر صفحه کلید انجام داد Ctrl+Sیا با فشردن یک دکمه بنویس) به تاریخ کارزمان صرفه جویی در اسناد به طور خودکار اضافه می شود. به یاد داشته باشید که وارد کردن تاریخ و زمان تولید سند الزامی است: اگر فیلد از جانبپر نشده است، ارسال سند حسابداری غیرممکن خواهد بود.

سپس باید نام سازمان را مشخص کنید. مقدار مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب می شود. به طور پیش فرض در فیلد سازماننام سازمانی که قبلا به عنوان اصلی در فهرست سازمان ها انتخاب شده بود نمایش داده می شود.

پارامتر گزارش به مالیات حسابداریدر صورتی که سند باید نه تنها بر اساس حسابداری، بلکه بر اساس آن نیز پردازش شود، باید گنجانده شود حسابداری مالیاتی. در کادر زیر حسابباید حسابی را که تراکنش های نقدی در آن ثبت می شود (معمولاً حساب 50.01 "نقد") مشخص کنید.

مقدار وجه نقدی که دریافت آن در میز نقدی شرکت توسط این سند مستند شده است، در قسمت مشخص شده است. مجموع. مقدار مورد نیاز را می توان به صورت دستی وارد کرد یا با استفاده از ماشین حسابی که با فشار دادن دکمه انتخاب باز می شود، آن را مشخص کرد.

قسمت اصلی پارامترهای پنجره برای ورود و ویرایش سفارش رسید نقدی در قسمت مرکزی پنجره قرار دارد که شامل دو تب است: جزئیات پرداختو مهر.

محتوای برگه جزئیات پرداختدر شکل نشان داده شده است. 2.3. اولین چیزی که در اینجا باید ذکر کنید نام شرکت یا نام کامل فردی است که وجه نقد از او در صندوق نقدی دریافت شده است. مقدار مورد نیاز در فیلد وارد می شود طرف مقابلبه شرح زیر است: در این قسمت کلید را فشار دهید F4یا دکمه انتخاب، سپس در پنجره باز شده که محتویات آن در فهرست طرفین تولید می شود، مکان نما را در موقعیت مورد نیاز قرار داده و دکمه را فشار دهید. انتخاب کنید.

پارامتر بعدی که باید پر شود فیلد است توافق. در اینجا شماره یا نام قرارداد با طرف مقابل انتخاب شده قبلی نشان داده شده است که طبق آن میز نقدی شرکت وجه نقد تحت این سند دریافت می کند. این قرارداد ابتدا باید در فهرست قراردادهای طرف مقابل درج شود. برای تعیین قرارداد، روی دکمه انتخاب کلیک کرده و در پنجره باز شده آن را انتخاب کنید.

تسویه حساب با طرف مقابل می تواند هم تحت توافقنامه به طور کلی و هم بر اساس اسناد تسویه حساب انجام شود. اگر آخرین گزینه در فهرست مربوطه برای قرارداد انتخاب شده نشان داده شده بود، سپس در فیلد سند محاسباتی، که سمت راست میدان است توافق، باید مشخص شود سند تسویه حساب. در پنجره لیست اسناد تسویه قرارداد انتخاب شده انتخاب می شود که با فشار دادن دکمه انتخاب فراخوانی می شود. بدیهی است فیلد را پر کنید سند محاسباتیتنها زمانی امکان پذیر است که به طور همزمان اجرا شود شرایط زیر:

□ پر کردن فیلد توافق;

□ انجام تسویه حساب تحت توافقنامه انتخاب شده با استفاده از اسناد تسویه حساب.

برنامه 1C Accounting 8 این قابلیت را پیاده سازی کرده است پر کردن خودکارفرم گزارش شماره 4 «صورت جریان وجوه نقد». اما برای استفاده از این مکانیسم، نگهداری سوابق در حساب های نقدی در چارچوب اقلام جریان نقدی ضروری است. در پنجره ورود و ویرایش سفارش فیش نقدی، فیلد برای این منظور در نظر گرفته شده است مقاله حرکت پول منابع مالی: در اینجا نام مقاله ای که مبلغ این عملیات به آن تخصیص می یابد از دایرکتوری مربوطه انتخاب می شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قسمت مشخص شده است نرخ مالیات بر ارزش افزوده. پس از انتخاب نرخ، برنامه به طور خودکار مبلغ مالیات را محاسبه می کند که در قسمت سمت راست ظاهر می شود مقدار مالیات بر ارزش افزوده.

در زمینه حساب تسویه حسابباید شماره حساب حسابداری در نظر گرفته شده برای انجام تسویه حساب با طرف مقابل انتخاب شده قبلی را وارد کنید. مقدار مورد نیاز در پنجره نمودار حساب ها انتخاب می شود که با استفاده از دکمه انتخاب روی صفحه نمایش داده می شود. لطفا توجه داشته باشید که این پارامتر برای ارسال سند حسابداری اجباری است (در صورت پر نشدن این قسمت، سند فقط با استفاده از دکمه ذخیره می شود. بنویس).

این برنامه قابلیت تقسیم مبلغ پرداختی را به دو بخش - پرداخت و پیش پرداخت اجرا می کند. برای استفاده از این مکانیسم شما در این زمینه نیاز دارید پیش حسابشماره حساب در نظر گرفته شده برای ثبت پیش پرداخت ها را وارد کنید.

در مورد تب مهر، سپس محتویات آن در شکل نشان داده شده است. 2.4.

برنج. 2.4.برگه چاپ

این شامل پارامترهایی است که مقادیر آنها در فرم چاپی سفارش رسید نقدی استفاده می شود. در زمینه گرفته شده ازنام کامل شخصی که از او وجه نقد در میز نقدی شرکت دریافت شده است مشخص شده است (این می تواند به عنوان مثال، قابل اعتمادطرف مقابل مشخص شده در برگه جزئیات پرداختدر زمینه طرف مقابل، یا شخص کارآفرین، و غیره.).

مطابق با قوانین حسابداری، هر پرداخت باید یک متناظر داشته باشد تاییدیه مستند. به عبارت دیگر، هر پرداختی باید بر اساس چیزی (قرارداد، سند حمل و نقل و ...) انجام شود. روی برگه مهردر زمینه پایهشما باید متنی را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید که اساس تراکنش را توضیح می دهد از این پرداخت. اگر به عنوان مثال، طبق این دستور دریافت نقدی، طرف مقابل کالاهایی را که قبلاً برای او ارسال شده است، پرداخت کند، پس در میدان پایهشماره و تاریخ سند حمل و نقل مربوطه (فاکتور) را وارد کنید.

اگر سندی یک یا چند پیوست داشته باشد، می توان آنها را در فیلد فهرست کرد کاربرد.

پس از وارد کردن کلیه اطلاعات لازم، سفارش فیش نقدی قابل چاپ می باشد. فراموش نکنید که سند ابتدا باید با استفاده از دکمه ذخیره شود بنویس. برای چاپ یک سند، روی دکمه در پایین پنجره کلیک کنید. دریافت سفارش نقدی، یا دکمه را فشار دهید مهرو در منوی باز شده مقدار را انتخاب کنید دریافت سفارش نقدی.

در پایین پنجره (زیر زبانه های آن) در فیلد مسئولشما می توانید نام کاربری مسئول صدور این سفارش نقدی را مشخص کنید. به طور پیش فرض، نام کاربری که سند را ایجاد کرده است را نمایش می دهد، اما می توانید آن را تغییر دهید (در صورت داشتن مجوزهای مناسب). برای انجام این کار، روی دکمه انتخاب کلیک کنید، سپس در پنجره دایرکتوری کاربر که باز می شود، کاربری را که مسئولیت این سند به او اختصاص داده شده با کلیک ماوس انتخاب کنید و روی دکمه کلیک کنید. انتخاب کنید.

در زمینه یک نظردر صورت لزوم می توانید از صفحه کلید وارد شوید اطلاعات تکمیلیماهیت دلخواه مربوط به این سند.

ما به تازگی یاد گرفتیم که چگونه یک سفارش دریافت نقدی را برای یک نوع تراکنش وارد و ویرایش کنیم پرداخت از خریدار. حالا بیایید در نظر بگیریم مشخصاتسفارشات نقدی تولید شده برای انواع دیگر معاملات. تاکید می کنیم که این تغییرات فقط بر محتوای تب تاثیر می گذارد. جزئیات پرداخت.

در صورت نیاز به صدور رسید سند نقدیعملیات دریافت درآمد خرده فروشی از یک فروشگاه خرده فروشی، نوع عملیات "دریافت درآمد خرده فروشی" را انتخاب کنید. لطفاً توجه داشته باشید که برای فروشگاه‌های خرده‌فروشی خودکار، ورودی‌های حسابداری توسط سند «گزارش فروش KKM» ایجاد می‌شود و نه با سفارش دریافت نقدی. برای یک نقطه فروش غیر خودکار، باید کادر مربوطه را در پنجره ثبت سفارش نقدی علامت بزنید و پس از ارسال سند، ورودی های حسابداری به صورت خودکار ایجاد می شود. برای نوع عملیات دریافت درآمد خرده فروشیپنجره ورود و ویرایش یک سفارش دریافت نقدی مانند شکل 1 خواهد بود. 2.5.

برنج. 2.5.تهیه سند برای پذیرش عواید خرده فروشی

در این پنجره در تب جزئیات پرداختدر زمینه موجودیباید نام انبار (محل نگهداری) را وارد کنید که اشیای قیمتی پرداخت شده توسط این سفارش نقدی از آنجا آزاد شده است. برای پر کردن فیلد، دکمه یا کلید انتخاب را فشار دهید F4، سپس در پنجره دایرکتوری انبار (محل های ذخیره سازی) که باز می شود، انبار مورد نظر را مشخص کرده و روی دکمه کلیک کنید انتخاب کنیدیا کلید وارد.

در زمینه حساب نقدی عملیاتیاز فهرست حساب‌ها که با فشار دادن دکمه انتخاب باز می‌شود، حسابی انتخاب می‌شود که وجوه صندوق عملیاتی شرکت در آن نگهداری می‌شود.

در مورد پارامترهای باقیمانده این پنجره، آنها قبلاً برای ما آشنا هستند.

برای انعکاس در حسابداری و گزارش واقعیت بازگشت وجوهی که قبلاً توسط شخص حسابدار دریافت شده است، از نوع معامله استفاده کنید. استرداد وجوه توسط حسابدار. روی برگه جزئیات پرداختپنجره ورودی سند شما باید مقادیر تنها دو پارامتر - فیلد را تعریف کنید خبرنگارو مقاله حرکت پول منابع مالی(به یاد داشته باشید که نمایش آخرین فیلد در برگه کنترل می شود پول نقدپنجره ای برای تنظیم پارامترهای حسابداری که با استفاده از دستور منوی اصلی فراخوانی می شود Enterprise > تنظیم پارامترهای حسابداری). در زمینه خبرنگارنام کامل شخص حسابدار که وجه نقد دریافتی قبلی را به صندوق نقدی شرکت بازگرداند ذکر شده است. برای پر کردن فیلد، روی دکمه انتخاب و سپس در پنجره فهرست باز شده کلیک کنید اشخاص حقیقیحسابدار را مشخص کرده و کلید را فشار دهید واردیا دکمه انتخاب کنید.

برای انعکاس در حسابداری مبالغ بازگردانده شده توسط تامین کنندگان به صورت نقدی به صندوق نقدی شرکت، یک نوع معامله ارائه شده است. بازپرداخت توسط تامین کننده. در این صورت پنجره سفارش دریافت نقدی مانند نوع عملیات خواهد بود پرداخت از خریدار.

دریافت پول نقد از بانک و ارسال آن به صندوق نقدی یک شرکت یک عملیات نسبتاً رایج است (به عنوان مثال، دریافت پول برای پرداخت ضروری است. دستمزدکارکنان شرکت). در این صورت حکم فیش نقدی با نوع عملیات صادر می شود دریافت وجه نقد از بانک. پنجره ورود و ویرایش یک سند در این حالت مانند شکل زیر خواهد بود. 2.6.

برنج. 2.6.تهیه سند برای دریافت وجه نقد از بانک

در اینجا باید مقدار سه پارامتر را تعیین کنید. در زمینه حساب بانکیاز دایرکتوری حساب های بانکی، که با فشار دادن فراخوانی می شود F4یا دکمه انتخاب، نام حساب شرکتی که وجه نقد از آن برداشت شده را انتخاب می کند. لطفا توجه داشته باشید که فقط حساب های سازمانی که قبلا در فیلد مشخص شده اند برای انتخاب ارائه می شوند. سازمان.

در زمینه حسابحساب نقدی در این حساب بانکی نشان داده شده است (به عنوان مثال، 51 "حساب جاری"). مقدار مورد نیاز از لیست کشویی انتخاب می شود. خوب، روش استفاده و پر کردن فیلد مقاله حرکت پول منابع مالیقبلاً بارها به این موضوع نگاه کرده ایم.

برای نوع عملیات تسویه وام و استقراض با طرف مقابلپنجره سفارش دریافت نقدی مانند نوع معامله خواهد بود پرداخت از خریدار– با این تفاوت که میدانی در آن وجود نخواهد داشت پیش حساب.

برای نوع عملیات سایر جریانات نقدیدر پنجره ورودی و ویرایش سند در برگه جزئیات پرداختیک پارامتر وجود خواهد داشت بررسی. در این قسمت باید حساب حسابداری را مشخص کنید که در پست با حساب مشخص شده در بالای پنجره در فیلد مطابقت دارد. حساب.

پس از ایجاد و ارسال سفارش فیش نقدی، می توانید نتیجه ارسال آن را مشاهده کنید. برای این کار باید دستور را اجرا کنید اقدامات > نتیجه ارسال سند، که هم در پنجره لیست موجود است (ابتدا باید با کلیک ماوس سند مورد نیاز را انتخاب کنید) و هم در پنجره ورودی/ویرایش سند. در شکل شکل 2.7 نتیجه سند نشان داده شده در شکل را نشان می دهد. 2.3.

برنج. 2.7.نتیجه سند

این شکل نشان می دهد که در نتیجه اجرای سند، برنامه شکل گرفته است ورودی حسابداریمقدار وجه نقد دریافتی در صندوق نقدی شرکت. ارسال مربوط به حساب هایی است که در قسمت های مربوطه پنجره ویرایش سفارش رسید مشخص شده است.

برای ارسال سند برای چاپ، روی دکمه در پنجره ویرایش کلیک کنید دریافت سفارش نقدییا دستور مشابهی را از منویی که با فشار دادن دکمه باز می شود انتخاب کنید مهر.

سفارش نقدی برای مخارج نقدی

دستور نقدی هزینه یک سند حسابداری اولیه است که منعکس کننده واقعیت صدور وجه نقد از صندوق نقدی شرکت است. در اینجا به نحوه عملکرد برنامه 1C Accounting 8 با رسیدهای نقدی خواهیم پرداخت.

برای تغییر حالت کار با سفارشات صندوق، باید دستور منوی اصلی را اجرا کنید میز نقدی > سفارش نقدی، یا در پانل عملکرد در برگه صندوق فروشروی لینک کلیک کنید ضمانت نقدی حساب. در نتیجه انجام هر یک از این اقدامات، پنجره ای بر روی صفحه ظاهر می شود که در شکل نشان داده شده است. 2.8.

برنج. 2.8.لیست رسیدهای نقدی

این پنجره حاوی لیستی از اسنادی است که قبلاً تولید شده اند. ستون سمت چپ علامت یک سند ارسال شده ("پرنده") را نشان می دهد. در شکل 2.8 سند چهارم در لیست انجام نشده است.

در ستون های باقیمانده پنجره، اطلاعات زیر برای هر مورد در لیست نشان داده می شود: تاریخ و زمان تولید سند، شماره آن، نوع عملیات (به عنوان مثال، پرداخت به تامین کننده، مبلغ سند، واحد پول سند، طرف مقابل سند (یعنی به کسی که وجوه پرداخت شده است)، نام سازمانی که سند از طرف آن تنظیم شده است (معمولاً سازمان خودش)، نام کاربر مسئول اجرای این سند و یک نظر دلخواه .

برای وارد کردن سفارش نقدی جدید، باید دستور را اجرا کنید اقدامات > افزودنیا یک کلید را فشار دهید درج کنید(همچنین می توانید از دستور منوی زمینه مشابه یا دکمه نوار ابزار مربوطه برای این کار استفاده کنید). در این صورت پنجره ای برای انتخاب نوع عملیات بر روی صفحه نمایش باز می شود که در شکل 2 نشان داده شده است. 2.9.

برنج. 2.9.انتخاب نوع عملیات برای سفارش دریافت نقدی

در این پنجره باید روی نوع عملیاتی که در آن منعکس می شود کلیک کنید سند در حال ایجاد، و دکمه را فشار دهید خوب. توجه داشته باشید که محتویات پنجره سفارش فیش نقدی که سپس بر روی صفحه نمایش داده می شود به نوع عملیات انتخاب شده بستگی دارد. در شکل 2.10 پنجره مربوط به نوع عملیات را نشان می دهد پرداخت به تامین کننده.

برنج. 2.10.پنجره ای برای ورود و ویرایش یک سند

توجه داشته باشید که می توانید نوع عملیات را در حالت درج/ویرایش فیش نقدی تغییر دهید. برای این کار کافیست دستور مناسب را در منو انتخاب کنید عمل، که در سمت چپ بالای پنجره کنار منو قرار دارد اقدامات. بعداً به رویه عملیاتی برای سایر انواع عملیات خواهیم پرداخت، اما اکنون با سند نوع عملیات آشنا می شویم. پرداخت به تامین کننده.

در بالای پنجره، پارامترهای اصلی تخصیص داده شده است، که توسط آنها می توانید متعاقباً سفارش دریافت نقدی را در فهرست و رابط های انتخاب شناسایی کنید. در زمینه عددشماره سند نشان داده شده است. این پارامتر پس از ضبط یک سند با فشار دادن دکمه به طور خودکار توسط برنامه تولید می شود بنویس. در صورت لزوم، می توانید شماره سند را به صورت دستی ویرایش کنید - به همان روشی که در حالت کار با سفارش های دریافت نقدی انجام می شود (ما در بخش قبلی در مورد این صحبت کردیم).

در زمینه از جانبتاریخ و ساعت درج سفارش فیش نقدی درج می شود. در زمان ایجاد سند، این پارامتر به طور خودکار توسط برنامه تولید می شود - تاریخ کار در اینجا نمایش داده می شود. پس از ثبت سفارش فیش نقدی با استفاده از دکمه بنویسزمان ثبت سند به تاریخ کار اضافه می شود. توجه داشته باشید که مقدار فیلد از جانبدر صورت لزوم، می توانید به صورت دستی ویرایش کنید.

در زمینه سازماناز لیست کشویی که محتویات آن در فهرست سازمان ها تشکیل شده است، نام سازمانی که این حکم نقدی از طرف آن صادر می شود انتخاب می شود.

اگر یک دستور نقدی هزینه باید نه تنها در حسابداری، بلکه در حسابداری مالیاتی نیز منعکس شود، باید کادر را علامت بزنید. گزارش به مالیات حسابداری.

در زمینه مجموعاز صفحه کلید یا با استفاده از تقویم باز شده با فشار دادن دکمه انتخاب، باید مبلغ این سند را وارد کنید. ارزش این فیلد می تواند به طور خودکار زمانی که یک سفارش نقدی هزینه بر اساس سند دیگری ایجاد شود، ایجاد می شود.

در زمینه حساباز لیست کشویی باید حسابی را انتخاب کنید که وجه نقد در صندوق شرکت نگهداری می شود. به طور پیش فرض در برنامه این حساب 50.01 "نقد سازمان" است.

در پایین پنجره در جعبه مسئولکاربر برنامه مسئول تهیه و اجرای این سند مشخص شده است. به طور پیش فرض، نام کاربری که سند را ایجاد کرده است را نمایش می دهد، اما در صورت لزوم می توانید این مقدار را تغییر دهید. برای انجام این کار، روی دکمه انتخاب کلیک کنید، سپس در پنجره دایرکتوری کاربر که باز می شود، کاربری را که مسئولیت این سند به او اختصاص داده شده با کلیک ماوس انتخاب کنید و روی دکمه کلیک کنید. انتخاب کنیدیا کلید وارد.

برای ثبت دریافت کالا در انبار قبل از وارد کردن مدارک همراه در پایگاه اطلاعاتی که منظور ما از «دریافت کالا و خدمات» یا «گزارش پیش‌فرض» است، از سند «دریافت سفارش کالا» استفاده می‌شود.
این سند برای ثبت سریع رسیدها استفاده می شود، زمانی که پر کردن این اسناد در پایگاه اطلاعاتی برای کار در آینده راحت تر است.
همچنین می توان از این سند برای ثبت دریافت کالای خریداری شده توسط شخص حسابدار قبل از ثبت سند "پیش گزارش" استفاده کرد.
سند «دریافت سفارش کالا» برای انواع معاملات زیر قابل ثبت است.

· از تامین کننده. در این مورد، سند واقعیت دریافت کالا از تامین کننده را قبل از ثبت لحظه مالی ثبت می کند. اسناد رسید در عین حال سند قابلیت ثبت بدون شناسایی طرف مقابل تامین کننده را نیز دارد.

· از مصرف کننده.در این مورد، سند واقعیت بازگشت کالا توسط مصرف کننده را قبل از ثبت لحظه مالی ثبت می کند. اسناد برگشتی در عین حال سند قابلیت ثبت بدون شناسایی طرف مقابل مصرف کننده را نیز دارد.

· از مسئولین. در این صورت سند، قبل از لحظه ثبت پیش گزارش، واقعیت دریافت کالا از شخص حسابدار را ثبت می کند.

· در حال حرکت.در این حالت، سند واقعیت دریافت کالا در انبار دریافت کننده را ثبت می کند، زمانی که حرکت کالا به انبار در دو مرحله ایجاد می شود.

با علامت زدن کادر "بدون حق فروش". در تمامی شرایط علاوه بر عملیات جابه جایی، سند با حق فروش کالا یا بدون حق فروش کالا قابل ثبت است.

· اگر چک باکس "بدون حق فروش"به نمایش گذاشته نشده است، پس از دریافت کالا از طریق سفارش رسید، امکان فروش عمده یا خرده را دارند.

· اگر چک باکس "بدون حق فروش"صادر شده است، در این صورت فروش این گونه کالاها تنها پس از ثبت سند «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا از مصرف کننده» یا سند «گزارش پیش فروش» بر اساس سفارش رسید امکان پذیر خواهد بود.

هنگام ارسال سند "سفارش دریافت کالا" در ابتدا تبدیل می شود مقدار بیشترکالاهای موجود در انبار (ثبت کالا در انبارها) و تعداد کالاهایی که برای پذیرش ثبت شده است (ثبت کالای دریافتی)، سپس در حین اجرای اسناد «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا» از مصرف کننده یا سند "گزارش پیش" مقدار کالای دریافتی کسر می شود.
ثبت اسناد همراه "دریافت کالا و خدمات"، "بازگشت کالا از مصرف کننده" یا سند "گزارش پیش پرداخت" از طریق یک سفارش رسید می تواند به طور متوالی ثبت شود، به عنوان مثال، چندین سند رسید از تامین کنندگان مختلف.
هنگام ثبت سند "دریافت سفارش کالا"، امکان رزرو کالا برای این منظور آزاد شده است، یک چک باکس در سند "دریافت سفارش کالا" تعریف شده است. "بدون حق فروش". این کالاها به صورت کمکی در ثبت «کالاهای ذخیره شده در انبارها» ثبت شده اند.
فروش این کالاها تنها پس از ثبت با مدارک «دریافت کالا و خدمات»، «بازگشت کالا از مصرف کننده» یا سند «پیش گزارش» مجاز است.
اگر سفارش مصرف کننده در سند "دریافت کالا و خدمات" تعریف شده باشد، کالا به طور خودکار برای سفارش مصرف کننده مشخص شده رزرو می شود.
هنگام ثبت سند "دریافت کالا و خدمات" نوع رسید "بر اساس سفارش" در سند مشخص می شود و سند "دریافت سفارش کالا" با نوع عملیات "از تامین کننده" انتخاب می شود. هنگام ثبت سند "بازگشت کالا از مصرف کننده"، سند نوع دریافت را "بر اساس سفارش" مشخص می کند و سند "دریافت سفارش کالا" را با نوع عملیات "از مصرف کننده" انتخاب می کند.
سند "گزارش پیشرفته" نیز ایجاد می شود. در عین حال، فقط آن دسته از دستورهای دریافتی که به شکل عملیات "از حسابدار" هستند را می توان در قالب سفارش های دریافت مشخص کرد.
در پنل «خرید» در سند «گزارش پیش فروش» اطلاعات کالاهای خریداری شده از طریق سفارش رسید وارد می شود.
تا لحظه ثبت اسناد همراه، کالاهای دریافتی از طریق رسید، امکان عودت دارند. استرداد چنین کالاهایی با استفاده از سند "سفارش دریافت کالا" انجام می شود که بر اساس یک سفارش رسید قابل ثبت است.