Bank ko'chirmalarini 1 soniyada qanday joylashtirish kerak. Buxgalteriya ma'lumotlari

1C: Buxgalteriya hisobi tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni aks ettirish jarayoni bilan bog'liq birlamchi hujjatlarni kiritish jarayonini avtomatlashtirishga imkon beradi. Ushbu maqsadlar uchun 1C: Buxgalteriya maxsus hujjatlarni taqdim etadi, ularni to'ldirish tartibi turli versiyalar uchun farq qiladi. MirSovetov o'quvchilari bugun bu haqda bilib olishadi.

1C da tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni ro'yxatdan o'tkazish xususiyatlari: 7.7 platformasida buxgalteriya hisobi

7.7 platformasida korxona hisobi uchun mo'ljallangan ikkita konfiguratsiya mavjud: buxgalteriya hisobi, 4.5 versiyasi va soddalashtirilgan soliqqa tortish, 1.3. Ushbu konfiguratsiyalar mos ravishda umumiy yoki soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimida bo'lgan korxonalarning hisobini yuritish uchun ishlatiladi. Ushbu konfiguratsiyalarda tovarlar va xizmatlarni olishni hujjatlashtirish printsipi bir xil.

Tovarlarni qabul qilish "Tovarlarni qabul qilish" hujjatida aks ettiriladi. Ushbu hujjatni "Hujjatlar" menyusida - "Tovarlarni, sotishni hisobga olish" yorlig'ida topish mumkin.

Agar tovar etkazib beruvchidan olingan bo'lsa, unda kvitansiya turi "Yetkazib beruvchidan olinganlik" sifatida belgilanishi kerak. Agar tovar xaridordan tashkilotga qaytarilsa, u holda kvitansiya turi "Oldin jo'natilganni qaytarish" yoki "Xaridordan qaytarish" bo'ladi.

"Kirish. Hujjat” da yetkazib beruvchi tomonidan taqdim etilgan birlamchi hujjatning raqami va sanasi aks ettirilishi kerak. Agar etkazib beruvchi hisob-fakturani bergan bo'lsa, unda siz ushbu hujjatning yonidagi katakchani belgilashingiz va asosiy hujjat asosida uning tafsilotlarini (raqami, sanasi) to'ldirishingiz kerak.

Avansni qoplash varianti foydalanuvchining ixtiyoriga ko'ra tanlanadi. Avansni shartnomani ko'rsatmasdan hisob-kitob qilish, avansni faqat shartnoma bo'yicha va avansni hisobga olmasdan hisobga olish kabi variantlar mavjud.

"Soliqlar" maydonida siz QQSni hisobga olish variantini tanlashingiz kerak (soliqlarsiz, jami, tepada). QQS summalari olingan tovarlar tannarxiga kiritilishi uchun siz “Narxga kiritilgan QQS” atributi yonidagi katakchani belgilashingiz mumkin.

“Ombor” maydoni tovar qabul qilinadigan omborni tanlash uchun ishlatiladi.

"Yetkazib beruvchi" maydonida siz ushbu tovarlarni etkazib beradigan kontragentni tanlashingiz kerak va quyida u bilan shartnomani ko'rsatishingiz kerak, buning asosida etkazib berish amalga oshirilgan.

Hujjatning jadval qismida miqdori, narxi, miqdori va QQS majburiy ko'rsatilgan holda olingan nomenklatura pozitsiyalari aks ettiriladi.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng "Tovarlar, savdo" jurnaliga o'tadi va quyidagi xabarlarni shakllantiradi:

"Nomenklatura" ma'lumotnomasidagi har bir nomenklatura pozitsiyasida tur maydonida "Mahsulot" qiymati bo'lishi kerak. Bu etkazib beruvchining schyot-fakturasiga ko'ra inventar buyumlarni 41 hisob raqamiga joylashtirish uchun zarur.

Xizmatlarni qabul qilish "Uchinchi tomon tashkilotlarining xizmatlari" hujjati bilan rasmiylashtiriladi. Ushbu hujjatni "Hujjatlar" menyusida - "Umumiy maqsad" yorlig'ida topish mumkin.

Agar etkazib beruvchi inventar buyumlarni etkazib berish bo'yicha schyot-fakturaga biron bir xizmatni kiritgan bo'lsa, kvitansiya hujjati to'ldiriladi. Masalan, yetkazib berish yoki qadoqlash xizmati.

Uchinchi tomon tashkiloti tomonidan xizmatlar ko'rsatish to'g'risidagi dalolatnomaning sarlavhasi "Tovarlarni qabul qilish" hujjatiga o'xshash tarzda to'ldiriladi. Foydalanuvchi kiruvchi hujjatlarning tafsilotlarini, avansni hisobga olish usulini, soliqlarni aks ettirish variantini aks ettirishi, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi provayderni ko'rsatishi kerak.

Quyidagi tafsilotlar hujjatning jadval qismida aks ettirilgan:

1. Xizmatlarning nomi, ya'ni pudratchi tomonidan taqdim etilgan dalolatnomada ko'rsatilgan xizmatning nomi.
2. Miqdori, ya'ni ko'rsatilgan xizmat narxi. QQS hujjat sarlavhasida tanlangan variant asosida avtomatik ravishda hisoblanadi.
3. NUga qabul qilish, ya'ni soliq hisobi uchun ko'rsatilgan xizmatni qabul qilish varianti (tovar narxi, transport xarajatlari, bilvosita xarajatlar uchun).

Misolda soliq hisobi uchun xarajatlarni qabul qilish varianti xarajatlarni mahsulot tannarxiga kiritish sifatida tanlanganligi sababli, debet hisobvarag'idan foydalaniladi 41. Agar siz boshqa variantni tanlasangiz, u holda debetda xarajatlar hisobi paydo bo'ladi.

1C da tovar va xizmatlarni qabul qilishni qayta ishlash xususiyatlari: Buxgalteriya hisobi, 8.2 platformasida 2.0 versiyasi.

8.2 platformasida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy mahsulotlarda tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni aks ettirish uchun bitta "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati qo'llaniladi. Ushbu hujjatni dasturning asosiy menyusi yoki uning funksiyalar panelining "Xarid qilish" menyusida topishingiz mumkin.

Dastur "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati bo'yicha quyidagi operatsiyalar turlarini nazarda tutadi:

• Xarid qilish, komissiya - korxona tomonidan sotib olingan yoki komissiya shartnomasi bo'yicha u tomonidan qabul qilingan tovarlar va xizmatlarni kiritishda foydalaniladi;
• Qayta ishlash uchun - buyurtmachining tayyor mahsulotni keyinchalik mijozga topshirish bilan qayta ishlashga mo'ljallangan tovarlari va materiallarini qabul qilish uchun mo'ljallangan;
• Uskunalar - asosiy vositalarni sotib olishni aks ettirish uchun ishlatiladi;
• Qurilish ob'ektlari - qurilish ob'ektlarini sotib olish uchun mo'ljallangan.

Ushbu maqola tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlanganligi sababli, "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatining bitim turi "Sotib olish, komissiya" qo'llanilishi kerak.

Hujjatning sarlavhasida kontragent (yetkazib beruvchi), etkazib berish shartnomasi, avanslarni hisobga olish usuli, shuningdek, tovarlar qabul qilingan ombor ko'rsatilgan. QQSni hisobga olish usuli "Narxlar va valyuta" yorlig'ida to'ldiriladi.

Hujjat tegishli ravishda tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni aks ettirish uchun mo'ljallangan "Tovarlar" va "Xizmatlar" jadval qismlarini o'z ichiga oladi.

Buxgalteriya hisobiga qabul qilingan tovarlar “Nomenklatura” ma’lumotnomasining “Tovarlar” guruhida bo‘lishi muhim. Bunday holda, ushbu nomenklatura pozitsiyalari avtomatik ravishda 41-schyotda hisobga olinadi. Biroq, bu hisob to'g'ridan-to'g'ri hujjatning jadval qismida o'zgartirilishi mumkin.

Birlamchi hujjatlarning tafsilotlari "Qo'shimcha" yorlig'ida ko'rsatilgan. Yetkazib beruvchi tomonidan berilgan schyot-fakturaning tafsilotlari "Hisob-faktura" yorlig'ida yoki hujjatning pastki qismidagi "Hisob-fakturani kiritish" havolasini bosish orqali aks ettiriladi.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng quyidagi e'lonlarni amalga oshiradi:

"Xizmatlar" jadval bo'limida foydalanuvchi mustaqil ravishda buxgalteriya hisobini tanlaydi, ya'ni xizmatga kirishning ushbu usuli bilan uning qiymati sotib olingan tovarlar narxiga undirilmaydi.

Agar siz xizmat narxini sotib olingan tovarlar narxiga bog'lashni istasangiz, "Qo'shimcha kvitansiya" hujjatidan foydalanishingiz kerak. xarajatlar." Ushbu hujjat "Xarid qilish" menyusida joylashgan.

Hujjatning sarlavhasida siz xizmat ko'rsatgan kontragentni, shartnomani, avanslarni hisobga olish usulini, xarajatlar miqdorini, QQS stavkasini va xarajatlarni taqsimlash usulini (miqdori yoki miqdori bo'yicha) ko'rsatishingiz kerak. "Mahsulotlar" jadval qismi "Nomenklatura" ma'lumotnomasi yordamida qo'lda yoki "To'ldirish" tugmasi yordamida avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng quyidagi e'lonlar kiritiladi:

Bunday holda, xizmat narxi sotib olingan tovarlarning narxiga to'lanadi.

1C da tovar va xizmatlarni qabul qilishni qayta ishlash xususiyatlari: Buxgalteriya hisobi, 8.2 platformasida 3.0 versiyasi.

1C: Buxgalteriya, 3.0 versiyasida, tovarlar va xizmatlarning qabul qilinishini aks ettirish uchun bitta "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati ham qo'llaniladi. Ushbu hujjatni to'ldirish printsipi 2.0 versiyasida shunga o'xshash hujjatni to'ldirish texnologiyasi bilan bir xil. Biroq, dasturiy mahsulotning interfeysida ba'zi farqlar mavjud.

"Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati "Xaridlar va sotish" menyusida joylashgan. Xuddi shu menyuda "Qo'shimchani olish" hujjati mavjud. xarajatlar." Ushbu hujjatlarni o'tkazish texnologiyasi va ulardan foydalanish imkoniyati 1C: Buxgalteriya, 2.0 versiyasidagi shunga o'xshash operatsiyalarga o'xshaydi.

Yangi “Tovar va xizmatlarni qabul qilish” hujjatini kiritish uchun “Qabul qilish” tugmasini bosish va tegishli hujjat turini (tovar; xizmatlar; tovar, xizmatlar, komissiya; qayta ishlash uchun materiallar; uskunalar; qurilish) tanlash kerak. ob'ektlar).

Hujjatning jadvalli qismida birlamchi hujjatning rekvizitlari, tovar va materiallar qabul qilinadigan ombor, etkazib beruvchining nomi va u bilan tuzilgan shartnoma ko'rsatilgan. Tovarlarning jadval qismida nomenklatura pozitsiyalari, ularning miqdori va narxi ko'rsatilgan.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng quyidagi e'lonlarni amalga oshiradi:

Xizmatlarni olish ham xuddi shunday ko'rib chiqiladi. Hujjatning sarlavhasida birlamchi hujjatning tafsilotlari va yetkazib beruvchining ma'lumotlari, jadval qismida esa - ko'rsatilgan xizmat to'g'risidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Xarajat hisoblari foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda tanlanadi.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng quyidagi e'lonlarni amalga oshiradi:

Agar foydalanuvchi ko'rsatilgan xizmat narxini sotib olingan tovarlar narxiga undirilishini xohlasa, u "Qo'shimcha kvitansiya" hujjatidan foydalanishi kerak. xarajatlar."

Yangi hujjatni kiritish "Yaratish" tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.

Hujjatlarni to'ldirish algoritmi 2.0 versiyasidagi bilan bir xil.

Hujjat e'lon qilingandan so'ng quyidagi e'lonlarni amalga oshiradi:

Yuqoridagilarni umumlashtirib, biz 1C: Buxgalteriya dasturining istalgan versiyasida tovarlar va xizmatlarni qabul qilish hisobi avtomatlashtirilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Faqat hujjatni to'ldirish texnologiyasi, shuningdek, dasturiy mahsulotning interfeysi farqlanadi. Hujjatni joylashtirish usuli har bir versiyada deyarli bir xil.

1C 8.3 Buxgalteriya 3.0 dasturiga bank ko'chirmalarini kiritish amalga oshiriladi:

• Bank ko'chirmalarini qo'lda kiritish;

1C 8.3 ga pul mablag'larini qabul qilish va hisobdan chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish Bank hisobotlari jurnalida amalga oshiriladi. Jurnal Bank va kassa bo'limida joylashgan:

Ko'chirmani dasturga qo'lda kiritish uchun jurnal ko'rinishidagi kitobni bosishingiz kerak. Akt yoki kitob. Hisobdan o'chirish.

Bank ko'chirmalarini qo'lda kiritishning yana bir usuli bor: boshqa hujjatlar asosida. Keyin tushum va hisobdan chiqarish ma'lumotlari hujjatlar - asoslar bo'yicha avtomatik ravishda to'ldiriladi.

• : xaridorga schyot-faktura, To‘lov talabnomasi, Naqd pul yechib olish, Savdo (akt, schyot-faktura) va boshqa hujjatlar asosida beriladi.
• BILANyozish denemablag'lar: hujjatlar asosida beriladi Yetkazib beruvchidan schyot-faktura, Kvitansiya (akt, schyot-faktura) va boshqalar.

Naqd pul oqimi bo'yicha olingan bank ko'chirmalariga ko'ra, buxgalter 1C dasturiga ma'lumotlarni kiritadi:

1C 8.3 da joriy hisob raqamiga tushum

1C 8.3 dasturiga pul mablag'larini qabul qilish to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish uchun bosing kitob. Qabul va hujjatdagi operatsiya turini to'g'ri tanlang. Mavjud shakl atributlari to'plami bunga bog'liq.

Xaridorni kelgusida tovarlarni etkazib berish hisobiga buyurtma uchun to'lash uchun operatsiya turini tanlang - Xaridor tomonidan to'lov. Biz tashkilotni ko'rsatamiz - "Kompleks" savdo uyi. Agar ma'lumotlar bazasida faqat bitta tashkilot mavjud bo'lsa, unda tashkilot maydoni shaklda ko'rsatilmaydi. Agar ma'lumotlar bazasida bir nechta tashkilot mavjud bo'lsa, bu maydon ko'rinadi.

Tashkilotning bank hisobvarag'i, summa, to'lovchi, hisob-kitoblar va avanslarni hisobga olish uchun hisob-kitoblar maydonini to'ldirish majburiydir - 62.01 va 62.02:

To'lov tovar xaridorga sotilishidan oldin amalga oshirilganligi sababli, 1C 8.3 xabarlari 62.02 avans hisobvarag'ida oldindan to'lovni aks ettiradi:

1C 8.3 da joriy hisobdan hisobdan chiqarish

1C 8.3 Buxgalteriya hisobi 3.0 da joriy hisobdan hisobdan chiqarish kitobga muvofiq chiqariladi. Hisobdan o'chirish Bank hisoboti jurnalidan. Hujjat shakli ochiladi, unda operatsiya turi va tashkilot kiritiladi.

Operatsiya turini tanlang Yetkazib beruvchiga to'lov. Tashkilotning kontragenti, miqdori, bank hisobvarag'i to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldiring.

Shuningdek, biz hujjatning jadval qismini to'ldiramiz: shartnoma, QQS stavkasi, to'lov maqsadi:

Bunday holda, 1C 8.3 da quyidagi xabarlar shakllantiriladi:

Mijoz bankidan ko'chirmalarni 1C 8.3 ga yuklash

Buxgalteriya bo'limining ishi shunday tuzilganki, kun davomida buxgalter joriy operatsiyalar uchun bankka to'lov topshiriqnomalarini tayyorlashi va bank tomonidan bajarilgan operatsiyalar bo'yicha olingan bank ko'chirmalarini joylashtirishi kerak. 1C 8.3-da bank bilan o'zaro aloqalar bo'yicha ish bankka chiquvchi to'lov topshiriqlari dasturida bajarilishi va bank tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni keyinchalik kiritishgacha qisqartiriladi.

Ushbu jarayonni avtomatlashtirish Bank mijozidan 1C dasturiga bank ko‘chirmalarini yuklab olish va 1C dasturidan Mijoz bankiga to‘lov topshiriqnomalarini yuklashni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda ko'pgina banklar 1C dasturlari bilan ma'lumotlar almashinuvi formatini qo'llab-quvvatlaydi. Bank bilan almashinuvni o'rnatgandan so'ng, bank ko'chirmalarini yuklab olish kitob uchun Bank ko'chirmalari jurnalidan amalga oshiriladi. Yuklab olish. Birja sozlamalari shaklini bank bilan to'g'ridan-to'g'ri Bank ko'chirmalari jurnali - kitobdan ochishingiz mumkin. KO'PROQ - Bank bilan almashish:

Bank bilan almashinuvni o'rnatish va bank ko'chirmalarini yuklab olish tafsilotlari boshqa maqolamizda muhokama qilinadi: ".

Kitobga ko'ra Yuklab olish Bank mijozining ma'lumotlari 1C dasturi tomonidan o'qiladi va Bank ko'chirmalari jurnaliga yuklanadi:

Ma'lumotlarni yuklashda 1C 8.3 dasturi ma'lumotlar bazasi ob'ektlarini yuk faylidagi ma'lumotlar bilan taqqoslaydi. Ob'ekt "topilmadi" degan xabar chiqariladi:

• Yuklab olish faylida ko'rsatilgan bank hisobi ham, TIN ham topilmasa, kontragent tomonidan;
• Kontragentning hisobiga ko'ra, agar hisob raqami yuklab olish faylida topilmasa;
• Shartnoma bo'yicha, agar shartnoma egasi va talab qilinadigan shartnoma turi 1C ma'lumotlar bazasida topilmasa;
• Agar ma'lumotlar bazasida bir nechta bir xil ob'ektlar mavjud bo'lsa, ro'yxatdan birinchisi tanlanadi va vaziyatga qarab ogohlantirish beriladi;
• Hujjatlarni qayta yuklashda dastur faqat to'lov miqdori va turi ma'lumotlarini tahlil qiladi. Agar ular o'zgartirilsa, ma'lumotlar qayta yoziladi.

1C 8.3 dan bank mijoziga to'lov topshirig'ini qanday tushirish kerak

Mijoz bankiga 1C 8.3 dasturidan to'lov topshiriqlarini tushirish quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

• Bank almashinuvini qayta ishlash shaklidan. Agar siz ishlov berishni joylashtirsangiz "Tanlanganlar”, u foydalanuvchi ishlaydigan istalgan joydan foydalanish mumkin bo'ladi;
• Kitob uchun to'lov topshiriqlari ro'yxatidan. tushirish. Kitobni bosish orqali. tushirish bank bilan birja shakli ochiladi.

Biz boshqa maqolamizda 1C dan Mijoz bankiga to'lov topshiriqlarini tushirish uchun bank bilan almashinuvni sozlashni batafsil ko'rib chiqdik: "".

Kitobga ko'ra tushirish To'lov topshiriqlari jurnali ma'lumotlari matnli faylga yuklanadi va keyin Mijoz bankiga o'tkaziladi:

Bank bilan almashish shakli - yorlig'i Bankga tushirish:

Siz 1C 8.3 da bank operatsiyalarini qayta ishlash xususiyatlarini o'rganishingiz mumkin: buxgalteriya hisoblari, hujjatlar, tranzaktsiyalar, mijoz banki, bizda Direct Bankni to'g'ri sozlashingiz mumkin. Videomizda kurs haqida ko'proq bilib oling:

Saytda siz konfiguratsiyalar bo'yicha boshqa bepul maqolalarimiz va materiallarimizni ko'rishingiz mumkin:,

1C 8.3 Buxgalteriya dasturida ko'chirma qanday yaratiladi?

Ushbu maqola sizga 1C 8.3 Buxgalteriya hisobi 3.0 da bank ko'chirmalari funksiyasidan qanday foydalanish va bank mijozi bilan almashish haqida gapirib beradi:

• dastur interfeysida bank hujjatlari joylashgan
• yangi chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak
• mijoz bankiga to'lov uchun to'lovlarni qanday yuklash kerak
• bank mijozidan kiruvchi to'lov topshiriqnomalari va to'lov tasdiqnomalarini qanday yuklab olish mumkin

Bank ishi

1C-dagi bayonotlar bilan bir kunlik ishning umumiy sxemasi quyidagicha:

1. Biz bank mijozidan 1C-ga yuklaymiz: kechagi tushumlar va kechagi chiquvchi to'lovlarni tasdiqlash (+ komissiyalar)
2. Biz bugun to'lanishi kerak bo'lgan to'lov topshiriqlarini yaratamiz
3. Biz ularni mijoz bankiga yuklaymiz

Va shuning uchun har kuni yoki boshqa davr.

Interfeysda bank hisobotlari jurnali "Bank va kassa" bo'limida joylashgan:

Yangi chiquvchi to'lov topshirig'ini qanday yaratish kerak

To'lov topshirig'i - uni bankka jo'natish uchun hujjat, uni standart bank shaklida chop etish mumkin. Hisob-faktura, tovar va xizmatlarni qabul qilish va boshqa hujjatlar asosida kiritiladi. Ehtiyot bo'ling, hujjatda hech qanday buxgalteriya yozuvlari yo'q! E'lonlar 1C 8.3 zanjiridagi keyingi hujjat - "Joriy hisobdan debet" bo'yicha amalga oshiriladi.

Yangi hujjat yaratish uchun yuqoridagi bo‘limning “To‘lov topshirig‘i” jurnaliga o‘ting va “Yaratish” tugmasini bosing. Yangi hujjat shakli ochiladi.

Boshlash kerak bo'lgan birinchi narsa - operatsiya turini tanlash. Kelajakdagi tahlillarni tanlash bunga bog'liq:

Masalan, "Yetkazib beruvchiga to'lov" ni tanlaymiz. Ushbu to'lov turi uchun talab qilinadigan maydonlar orasida:

• Tashkilotning tashkil etilishi va hisobi - tashkilotimiz tafsilotlari;
• Qabul qiluvchi, shartnoma va hisob-faktura - bizning kontragent-oluvchining tafsilotlari;
• Miqdori, QQS stavkasi, to'lov maqsadi

Barcha maydonlarni to'ldirgandan so'ng, tafsilotlarning to'g'riligini tekshiring.

1C dan mijoz bankiga to'lov topshiriqlarini yuklash

Keyingi bosqich - yangi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni bankka o'tkazish. Odatda tashkilotlarda bu shunday ko'rinadi: kun davomida buxgalterlar ko'plab hujjatlarni tuzadilar va ma'lum bir vaqtda mas'ul shaxs to'lovlarni bank dasturiga yuklaydi. Yukni tushirish maxsus fayl orqali amalga oshiriladi - 1c_to_kl.txt.

Yukni tushirish uchun to'lov topshiriqlari jurnaliga o'ting va "Yuklash" tugmasini bosing. Maxsus ishlov berish ochiladi, unda siz Tashkilot va uning hisobini ko'rsatishingiz kerak. Olingan 1c_to_kl.txt faylini yuklamoqchi bo'lgan sanalarni va qaerga saqlashni ko'rsatgandan so'ng:

Yuklash tugmasini bosing, biz quyidagi tarkibga ega faylni olamiz:

U mijoz bankiga yuklanishi kerak.

Mijoz bankining 1C ko'chirmasiga yuklash

Deyarli har qanday bank mijozi KL_TO_1C.txt faylini yuklashni qo‘llab-quvvatlaydi. U tanlangan davr uchun kiruvchi va chiquvchi to'lovlar bo'yicha barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Uni yuklab olish uchun "Bank hisobotlari" jurnaliga o'ting va "Yuklab olish" tugmasini bosing.

Ochilgan ishlov berishda tashkilotni, uning hisobini va faylning joylashuvini (siz bank mijozidan yuklagan) tanlang. "Bayonotdan yangilash" tugmasini bosing:

Biz hujjatlar ro'yxatini ko'ramiz 1s 8.3 "joriy hisob raqamiga tushum" va "joriy hisobvaraqdan debet": ham kiruvchi, ham chiquvchi (shu jumladan bank xizmatlari uchun). Tekshiruvdan so'ng "Yuklab olish" tugmasini bosish kifoya - tizim kerakli buxgalteriya yozuvlari bilan ro'yxatga muvofiq kerakli hujjatlarni avtomatik ravishda yaratadi.

• Agar tizim 1C ma'lumotlar bazasida TIN va KPP bo'yicha kontragent topmagan bo'lsa, u yangisini yaratadi. Ehtiyot bo'ling, ma'lumotlar bazasida kontragent bo'lishi mumkin, ammo ajoyib tafsilotlar bilan.
• Agar siz pul oqimi elementlaridan foydalansangiz, ularni ro'yxatda to'ldirishni unutmang.
• Agar yaratilgan hujjatlarda buxgalteriya hisobi bo'lmasa, ularni "Kontragentlar bilan hisob-kitoblar hisoblari" ma'lumot registriga to'ldiring. Ular kontragent yoki shartnoma uchun ham, barcha hujjatlar uchun ham o'rnatilishi mumkin.

Manba: programmer1s.ru

Tovarlarni qabul qilish uchun rasmiylashtirish sxemasi:

• "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati tuziladi - "Xarid qilish, komissiya" operatsiyasi turi
• U e'lon qilingandan so'ng, "Invoys" beriladi.
• Biz "Xaridlar kitobi" da yozuvni shakllantiramiz
• "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" asosida pul o'tkazish uchun "To'lov topshirig'i" beriladi.

Sotib olingan tovarlar uchun to'lov tartibi:

• Biz "Bank ko'chirmasini" olamiz, joriy hisobvaraqdan pul yechilishini tekshiramiz.
• Biz "Joriy hisobdan debet" hujjatini tuzamiz.
• Biz "To'lov topshirig'i" da belgi qo'ydik: PAID, sana va hujjatning nomi

Tashkilotda tovarlarni qabul qilish bilan bog'liq operatsiyalarni "1C: Buxgalteriya 8.2" dasturida aks ettirish uchun ko'p funktsiyali "Tovar va xizmatlarni qabul qilish" hujjati qo'llaniladi.

Biz 5000 kg miqdorida mandarin sotib olishni tashkil qilamiz. 30 rubl narxida.
Qo'shish tugmasi bilan "Sotib olish - Tovar va xizmatlarni qabul qilish" traektoriyasi bo'ylab hujjat operatsiya turini tanlash uchun dialog oynasi - "Xarid qilish, komissiya" va to'ldirish uchun hujjat shakli ochiladi.

Biz sarlavha bilan to'ldirishni boshlaymiz. Kontragentni tanlashda shartnoma paydo bo'lishi kerak. Agar u ko'rinmasa, Kataloglar - Qarama-qarshi tomonlar shartnomasida xatolikni qidiring. Ob'ektni tanlashda "Tovar narxlarini belgilash" hujjati bilan belgilangan xarid narxi paydo bo'lishi kerak. Agar u ko'rinmasa, tegishli ma'lumotnomada xatoni qidiring. Miqdorni kiritgandan so'ng barcha summalar hisoblab chiqiladi. Va shunday qilib, satr bo'yicha, agar bitta hujjatda ko'plab pozitsiyalar mavjud bo'lsa, hujjat to'ldiriladi. Keling, QQS bilan ishlashga alohida e'tibor beraylik. "QQS (yuqori)" va "QQS (shu jumladan)" ikkita ish rejimi mavjud. Rejim hujjatning yuqori qismidagi "Narx va valyuta" yorlig'i yordamida tanlanadi.

Hujjatni to'ldirgandan so'ng, u amalga oshirilishi kerak, ya'ni buxgalteriya hisobi va soliq yozuvlarini shakllantirish. Buning uchun "OK" tugmasini bosish kifoya.

DT-CT tugmachasida biz Buxgalteriya hisobi va soliq yozuvlarini ko'rib chiqamiz.

Biz e'lonlar yaratilganiga ishonch hosil qilganimizdan keyingina biz yopiq hujjatni yana ochamiz va "Qabul qilingan faktura" tugmasini hosil qilamiz. Hisob-fakturani kiriting. Buning uchun Invoice elementini kiriting.

Biz fakturani chop qilamiz.

"Xarid - etkazib beruvchilarning hujjatlari" yo'lida hujjatlar jurnali ochiladi.

7000 kg miqdorida apelsin sotib oling. 35 rubl narxida.

U xuddi shu nomdagi hujjat bilan ishlab chiqariladi (dasturning so'nggi versiyalarida u "Kvitansiya (aktlar, schyot-fakturalar)" deb nomlanadi. Ushbu bosqichma-bosqich ko'rsatmada men bosqichma-bosqich ko'rsatma beraman. xizmatlar va tovarlarni sotib olishni qanday aks ettirish, shuningdek, hujjatda ko'rsatilgan e'lonlarni hisobga olish.

1C 8.3 dasturining interfeysida ushbu hujjat "Xaridlar" yorlig'ida, "Kvitansiya (aktlar, fakturalar)" bandida joylashgan:

Shundan so'ng, biz hech qachon kiritilgan hujjatlar ro'yxatiga kiramiz. Yangi kvitansiya yaratish uchun siz "Kvitansiya" tugmasini bosishingiz kerak, bu erda kerakli operatsiya turini tanlash menyusi paydo bo'ladi:

• Tovar (hisob-faktura) - hujjat faqat buxgalteriya hisobi bo'lgan tovarlar uchun tuziladi - 41.01;
• Xizmatlar (akt) - faqat xizmatlarning aksi;
• Tovarlar, xizmatlar, komissiya - qaytariladigan qadoqlarni olish imkonini beruvchi universal operatsiya turi;
• - tolling sxemasini hisobga olish bo'yicha maxsus operatsiya turi, bunday daromadlar balansdan tashqari hisobvaraqlarda aks ettiriladi;
• - 08.03 va 08.04 schyotlar bo'yicha asosiy vositalarning tushumini aks ettirish;
• Lizing xizmatlari - 76 hisobvarag'ida xabarlarni yaratadi.

Tovarlar va xizmatlarni qabul qilishni batafsil ko'rib chiqing.

1C Buxgalteriya hisobida tovarlarni qabul qilish 8.3

1C dasturida tovarlarni sotib olishni yakunlash uchun siz "Tovar" turidagi hujjatni kiritishingiz kerak. Hujjatning sarlavhasida siz mahsulotni qabul qiluvchi tashkilotni, qabul qilish uchun omborni, kontragent-sotuvchini va uning shartnomasini ko'rsatishingiz kerak:

Quyida, jadval qismiga lavozimlar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgan:

267 1C video darslarini bepul oling:

Qanday mahsulot, qancha miqdorda, qanday narxda va qanday QQS stavkasi bo'yicha sotib olingan (agar sizning kompaniyangiz QQS to'lovchi bo'lsa). Hisoblar jadval bo'limida mavjud yoki bo'lmasligi mumkin. Bu dastur sozlamalariga bog'liq. E'lonlarda tovarlar odatda 41.01 hisobvarag'iga kiritiladi.

Bu hujjatni to'ldiradi.

Agar etkazib beruvchi sizga hisob-fakturani taqdim etgan bo'lsa, u dasturda aks ettirilishi kerak. Bu hujjatning pastki qismidagi "raqam" va "sana" maydonlarini to'ldirish orqali amalga oshiriladi:

"Ro'yxatdan o'tish" tugmasini bosgandan so'ng, 1C o'zi "Qabul qilingan faktura" yangi hujjatini yaratadi. Ushbu hujjat QQS bo'yicha yozuvlarni kiritadi (masalan, 68 fevral - 19 mart) va xaridlar kitobiga yozuvni shakllantiradi.

Keling, "Tovarlar va xizmatlarni qabul qilish" hujjatidan foydalangan holda yaratilgan 1C xabarlarini ko'rib chiqaylik. Buni Debet-kredit tugmasini bosish orqali amalga oshirishingiz mumkin -:

Ko'rib turganingizdek, hujjat ikkita xabarni yaratdi:

• Debet 41.01 Kredit 60.01 - tovarlarni qabul qilish va etkazib beruvchiga qarzni hisoblash;
• Debet 19.03 Kredit 60.01 - kiruvchi hujjatni aks ettirish.

Bunday holda, tovarlar "kredit", ya'ni keyin to'lov bo'yicha sotiladi. Agar biz birinchi navbatda tovarlar uchun to'lovni amalga oshirgan bo'lsak, u holda dastur oldindan to'lov miqdori uchun oldindan ofset e'lonini (Dt 60.01 - Kt 60.02) hosil qiladi.

Tovarlarni sotib olish bo'yicha videomizni tomosha qiling:

1C da xizmatlarni olish 8.3

Dasturda xizmatlarni sotib olish tovarlarni sotib olishdan unchalik farq qilmaydi. Sarlavhani to'ldirish, omborni ko'rsatishdan tashqari, aynan bir xil. Bunday bitimni aks ettiruvchi asosiy hujjat odatda "Xizmat ko'rsatish to'g'risidagi akt" hisoblanadi.

Yagona farq - bu "xizmat" turi bilan nomenklaturaning jadval qismidagi ko'rsatkichlar. Masalan, men etkazib berish xizmatlari to'g'risida kvitansiya beraman: