Programm 1c zum Erstellen von Kontoauszügen. Kontoauszug zum Girokonto: Muster

So laden Sie Kontoauszüge von einer Kundenbank in 1C Accounting 8.3 (Version 3.0) herunter

Draußen ist das 21. Jahrhundert und ich bin überrascht zu erfahren, dass einige Buchhalter Kontoauszüge in 1C: Buchhaltung immer noch manuell ausfüllen, obwohl dieser Prozess in allen Programmen der 1C-Familie (ab den sieben) automatisiert ist.

Und wenn es in 1C 7.7 noch Beschwerden darüber gab, dann verdient der Mechanismus zum Laden von Kontoauszügen für 1C: Accounting 8.3 (Version 3.0) wirklich jedes Lob.

Ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Kontoauszüge Ihres Bankkunden (wobei das iBank-System derzeit das am weitesten verbreitete System ist) in 1C: Accounting 8.3 hochladen.

1. Starten Sie die Kundenbank. Wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“ – „Allgemein“.

2. Gehen Sie in den sich öffnenden Einstellungen auf den Reiter „Exportieren“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in Abschnitt 1C und deaktivieren Sie alle anderen Abschnitte. Geben Sie als Austauschdatei im Abschnitt 1C einen beliebigen Pfad zu einer Datei mit der Erweiterung „.txt“ ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

3. Holen Sie sich nun die Anweisungen für die gewünschte Anzahl und wählen Sie sie alle aus (Tastenkombination). Strg+A) und wählen Sie den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche im Bedienfeld aus. aus. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der Befehle „Nach 1C exportieren ...“ aus.

4. Die halbe Miete ist geschafft! Die Kontoauszüge wurden in dieselbe Datei hochgeladen, die wir in den Einstellungen der Kundenbank angegeben haben.

Erstellen einer Datenbanksicherung

Laden von Datei in Datenbank

5. Führen Sie nun 1C aus und gehen Sie zum Abschnitt „Bank und Kasse“. Wählen Sie dann im linken Bereich „Kontoauszüge“ aus.

6. Klicken Sie im sich öffnenden Kontoauszugsjournal auf die Schaltfläche „Mehr“ und wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Punkt „Umtausch mit Bank“ aus:

7. Das Umtauschfenster mit der Bank hat geöffnet. Wählen Sie den Reiter „Von Bank herunterladen“.
Geben Sie das Bankkonto und die Datei an, in die die Kontoauszüge der Kundenbank hochgeladen wurden:

8. Klicken Sie im unteren Bereich auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Und alle Auszüge aus der Datei werden in 1C geladen.

9. Fertig! Es bleibt nur noch der „Upload-Bericht“ anzuzeigen.

Mit freundlichen Grüßen, Wladimir Milkin(Lehrer und Entwickler).

Normalerweise wird die Arbeit mit Kontoauszügen automatisch über das Kunde-Bank-System eingerichtet, die Möglichkeit der Integration von Kunde-Bank und 1C ist jedoch nicht immer verfügbar. In diesem Fall muss die Arbeit mit der Bank manuell erfolgen. Überlegen Sie, wie die erforderlichen Dokumente erstellt werden.

Einen Zahlungsauftrag erstellen

Um Geld vom Girokonto der Organisation zur Bezahlung von Lieferanten, zur Zahlung von Steuern und anderen Beiträgen zu überweisen, müssen Sie einen Zahlungsauftrag erstellen. Wählen Sie im Reiter „Bank und Kasse“ den Punkt „Zahlungsaufträge“ aus:

Es öffnet sich eine Liste mit Zahlungsaufträgen. Klicken Sie im oberen linken Teil des Dokuments auf die Schaltfläche „Erstellen“, es öffnet sich ein Formular für einen neuen Zahlungsauftrag. Folgende Felder sind ausgefüllt:

• Art der Operation – ausgewählt aus der vorgeschlagenen Dropdown-Liste entsprechend der Art der geleisteten Zahlung;
• Empfänger – die gewünschte Gegenpartei wird aus dem Verzeichnis der Gegenparteien ausgewählt, das Konto des Empfängers und der Vertrag werden automatisch aus den Daten der Gegenpartei ausgefüllt;
• Höhe der Zahlung;
• Mehrwertsteuer – standardmäßig wird sie anhand der Daten der Gegenpartei festgelegt;
• Mehrwertsteuerbetrag – automatisch berechnet;
• Zahlungszweck.

Es ist wichtig, die Art des Vorgangs richtig anzugeben, da sich je nach ausgewähltem Vorgang die Details des Dokuments ändern.

Wenn Sie beispielsweise die Art der Operation „Steuerzahlung“ auswählen, müssen Sie das Feld „Art der Verpflichtung“ ausfüllen. Sie können den CCC- und den OKTMO-Code ändern (sie werden mit aktuellen Daten gefüllt). Standard). Die Zahlungsanweisung an den Lieferanten sieht folgendermaßen aus:

Nach Abschluss des abgeschlossenen Zahlungsauftrags an den Lieferanten werden in 1C keine Buchungen generiert, es handelt sich lediglich um ein Informationsdokument, das die Notwendigkeit festlegt, einen ähnlichen Zahlungsauftrag im Kunden-Bank-System zu generieren (zur Erinnerung, es handelt sich um manuelle Arbeit). .

Eine weitere Möglichkeit, einen Zahlungsauftrag manuell zu erstellen, ist über den Button „Bezahlen“, der sich wie der Button „Erstellen“ oberhalb der Liste der Zahlungsaufträge befindet. Beim Anklicken öffnet sich eine Liste, aus der Sie die gewünschte Zahlungsart auswählen können: „Aufgelaufene Steuern und Abgaben“ oder „Waren und Dienstleistungen“:

Bei der Auswahl eines der Punkte analysiert er die Schulden der Organisation selbst und erstellt eine Liste der Dokumente, für die eine Zahlung erforderlich ist:

Um Zahlungsaufträge für mehrere Gläubiger gleichzeitig zu erstellen, können Sie die erforderlichen Dokumente in der Liste markieren und auf die Schaltfläche „Zahlungsaufträge erstellen“ klicken.

Neue Zahlungen werden in der Liste angezeigt. Sie sind fett gedruckt und werden nicht veröffentlicht, da sie überprüft werden müssen. Nach Überprüfung der Richtigkeit der Ausfüllung und der Richtigkeit der Beträge wird die Bestellung ausgeführt. In diesem Fall müssen Sie die Bestellung auch im Kunden-Bank-System duplizieren.

Sobald die Bank bestätigt hat, dass diese Zahlung an den Empfänger überwiesen wurde, muss die Geldbewegung auf den Konten in 1C widergespiegelt und vom Girokonto der Organisation abgebucht werden.

Sie können das Girokonto aus demselben Zahlungsauftrag abbuchen. Darin müssen Sie den Status auf „Bezahlt“ setzen und auf den Hyperlink „Abbuchungsbeleg vom Girokonto erfassen“ klicken.

Der Beleg „Abbuchung vom Girokonto“ generiert im Gegensatz zum Zahlungsauftrag Buchungen in 1C.

Sie können die Beiträge sehen, indem Sie auf die Schaltfläche „Beiträge anzeigen“ klicken:

Alles wurde korrekt ausgefüllt: Gelder wurden vom Verrechnungskonto der Organisation auf das Verrechnungskonto des Lieferanten überwiesen, was sich in der Buchung Dt60,01 - Kt51 widerspiegelt. In der Liste der Zahlungsaufträge erscheint in der ersten Spalte neben den bezahlten Belegen ein Häkchen:

Empfangen von Zahlungen von Käufern

Um den Geldeingang auf dem Verrechnungskonto der Organisation abzubilden, wird im Abschnitt „Bank und Kasse“ die Position „Kontoauszüge“ verwendet:

Bei Auswahl dieser Position öffnet sich ein Journal, das alle Einnahmen und Belastungen des Girokontos widerspiegelt:

Um Informationen zur Quittung einzugeben, verwenden Sie die Schaltfläche „Quittungen“. Es öffnet sich das Dokument „Eingänge auf das Girokonto“, in dem die Felder ausgefüllt sind:

Art des Vorgangs – in unserem Fall ist „Zahlung vom Käufer“ eingestellt;

Zahler – die Gegenpartei, von der das Geld kam, wird aus dem Verzeichnis ausgewählt;

• Der Mehrwertsteuersatz, der Vertrag und der Bewegungsposten des DS werden aus den zuvor ermittelten Werten ausgefüllt.

Nach dem Ausfüllen aller Daten wird das Dokument aufbewahrt:

Nach der Durchführung können Sie die Verkabelung überprüfen:

Die Buchung Dt51 – Kt62.02 zeigt, dass Geld vom Käufer auf unserem Konto eingegangen ist.

Die Liste der Kontoauszüge zeigt aktuelle Informationen zum Stand des Girokontos für den aktuellen Tag:

Es werden Informationen über den Betrag zu Beginn des Tages, über Zu- und Abbuchungen des Tages sowie über den Saldo am Ende des Tages bereitgestellt.

Wenn Sie Informationen für einen anderen Tag klären müssen, können Sie den Kalender verwenden, um das gewünschte Datum auszuwählen:

Für den ausgewählten Tag wird eine Liste generiert, in der auch alle Informationen zum Kontostatus angezeigt werden.

Dokumentenregister

Um zusammenfassende Informationen zu Vorgängen auf einem Bankkonto zu erhalten, verwenden Sie den Bericht „Dokumentenregister“. Die gleichnamige Schaltfläche zu seiner Erstellung befindet sich im Kontoauszugsjournal. Nach Klick auf den Button wird ein Dokument zum Ausdrucken generiert:

Ein bereits ausgefülltes Dokument wird erstellt, es bleibt nur noch nach der Überprüfung Folgendes auszuführen:

Die Schuld der Gegenpartei für diese Umsetzung erlischt, die Quittung fällt automatisch in die Nachrangstruktur der Umsetzung:

Ebenso werden Zahlungsaufträge auf der Grundlage von Käufen und Leistungseingängen erteilt.

Überprüfung des Status des Girokontos

Sie können den Status des Girokontos sowohl im Kontoauszugsjournal als auch über die „Homepage“ auf der Hauptseite von 1C überprüfen:

Um das Konto zu überprüfen, können Sie auch die Bilanz des Kontos verwenden (auf 51 Konten – für Rubeltransaktionen, 52 – für Währungstransaktionen).

Bei der Nutzung eines Bankprodukts, sei es ein Kredit, eine Einlage oder eine Debitkarte, ist es wichtig, die Geldbewegungen auf dem Konto zu kontrollieren. Dies gilt insbesondere für juristische Personen und Unternehmer, die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Ein Kontoauszug ist ein offizielles Finanzdokument, das den gutgeschriebenen und abgebuchten Geldbetrag bestätigt. Anhand einer solchen Bescheinigung können Sie die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens sowie die Steuerhöhe für jede Steuerform bestätigen.

Kontoauszug für Unternehmer und Organisationen

Für jedes bei einem Finanzinstitut eröffnete Konto wird täglich ein Kontoauszug erstellt. Dabei kann es sich um ein Verrechnungskonto handeln, über das das Unternehmen seine Aktivitäten abwickelt, Gewinne erwirtschaftet und mit Auftragnehmern und Lieferanten interagiert, oder um ein Konto, das für Kreditbedürfnisse eröffnet wird.

Sie können jederzeit einen Kontoauszug anfordern. Es wird für einen bestimmten Zeitraum gebildet, der für den Kunden interessant ist. Dieser Leitfaden enthält Informationen zu:

• über den Erhalt von Geldern;
• Geld an Dritte überweisen;
• Bankprovisionen.

Kontoauszüge können angefordert werden, wenn sich die zuständige bevollmächtigte Person bei einer Filiale eines Finanzinstituts bewirbt. Verschiedene Unternehmen benötigen unterschiedliche Zeit für die Erstellung eines Zertifikats. Dies kann je nach den Vorschriften der Organisation zwischen einigen Minuten und drei Werktagen dauern.

Darüber hinaus wird für Unternehmen, die Abwicklungs- und Bargelddienstleistungen bei einer bestimmten Bank anbieten, häufig der Fernzugriff auf die aktuelle Bank über die Kundenbank bereitgestellt. Bei diesem Dienst können Sie ein solches Dokument online erstellen, es hat jedoch keine Rechtskraft. Für die Übermittlung des Zertifikats an die Aufsichtsbehörden sind das Siegel und die Unterschrift eines Mitarbeiters eines Bankunternehmens erforderlich.

Was wird im Dokument angezeigt?

Kontoauszüge können von Bank zu Bank leicht variieren. Es gibt jedoch ein einziges Eingabeformular für die obligatorische Eingabe von Informationen, die in der Hilfe angezeigt werden:

1. Der Name und die grundlegenden Daten der Bank auf dem Privatkonto, das bei diesem Unternehmen geführt wird.
2. Kundendaten und Kontonummer.
3. Das Datum, an dem das Zertifikat generiert wird.
4. Das Datum, an dem das Dokument zuletzt angefordert wurde.
5. Eingangssaldo am Anfang der Periode und Ausgangssaldo am Ende der Periode.
6. Alle Transaktionen, voller Cashflow, inklusive Soll und Haben.

Ein Beispiel wäre der folgende Beispiel-Kontoauszug:

Der Kontoauszug muss vollständige Informationen zu jeder Transaktion enthalten:

1. Das Datum des.
2. Nummer des Zahlungsbelegs.
3. Das Konto, auf das Geld eingeht oder von dem es eingeht.
4. Übersetzungstyp.
5. Angaben zur Bank, bei der sich das Konto befindet (BIC).
6. Belastung und Gutschrift nach Abschluss der Transaktion.

Bei einem Kontoauszug von einem Girokonto kommt es zu dem allgemein anerkannten Muster der „doppelten Erfassung“. Nach jeder Transaktion wird der Soll- und Habensaldo angezeigt. Im Soll-Bereich werden alle Geldeingänge angezeigt, im Haben-Bereich Abschreibungen.

Dem Kontoauszug sind Begleitdokumente (Aufträge, Zahlungsanweisungen, Forderungen) beizufügen. Eingeschriebene Transaktionen gelten nur dann als gültig, wenn entsprechende Belege vorliegen.

Wem wird geholfen?

Ein Kontoauszug wird einem bestimmten Kreis von Verantwortlichen zur Verfügung gestellt, die vom Unternehmensleiter ernannt werden. Der Buchhalter der Organisation hat in der Regel das Recht, durch persönliche Kontaktaufnahme eine Bescheinigung anzufordern.

Der Buchhalter muss direkt das Dokument und die Zahlungsanweisungen zur Bestätigung der Transaktionen erhalten. Am selben Tag müssen alle Buchungen im Buchhaltungssystem des Unternehmens, in der Regel 1C, nach dem Standard der doppelten Buchführung vorgenommen werden. Für Buchungen wird das Korrespondenzkonto und das im Vorgang verwendete Konto verwendet.

Ein Auszug aus einem Girokonto einer Organisation ist ein wichtiges Finanzdokument, das für die Buchhaltung eines Unternehmens erforderlich ist. Aber was ist ein Auszug für Privatpersonen? Brauchen sie sie?

Einzelpersonen können auf verschiedene Weise mit einer Bankorganisation interagieren. Besitzen Sie eine Kredit- oder Debitkarte, eine Kaution oder einen Kredit, zahlen Sie eine Hypothek oder einen Autokredit. Kontoauszüge für Privatpersonen dienen in erster Linie der Information über den Geldfluss.

Der Kunde kann den Geldeingang und die Abbuchung selbstständig kontrollieren, Informationen zu Provisionen und Zinsen aus dem Vertrag prüfen. Darüber hinaus hat ein solches Dokument auf Papier Rechtskraft. Die Bescheinigung bestätigt das Vorliegen überfälliger Schulden, die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag und ist zur Vorlage beim Gericht oder anderen Bankorganisationen geeignet.

Für Kredite

Auf einem Kreditauszug wird der Gutschrifts- und Belastungsbetrag angezeigt. In der Spalte „Einnahmen“ stehen die Beträge, die der Kunde einzahlt. Der Abschnitt „Ausbuchung“ enthält Daten zur Verteilung der Gelder auf dem Konto.

Es wird angegeben, wie viel von der Hauptschuld abgeschrieben wurde und wie viel zur Tilgung von Zinsen für die tatsächliche Verwendung von Kreditmitteln verwendet wurde. Die Daten des tatsächlichen Geldeingangs und der Abschreibungen sowie der aktuelle Betrag auf dem Konto.

Genau wie für juristische Personen gibt es keinen einheitlichen Standard, Musterzertifikate unterliegen jedoch allgemeinen Grundsätzen und werden auf einem speziellen Bankbriefkopf erstellt. Ein Beispiel wäre der folgende Kontoauszug:

Wurde im Rahmen der Vertragslaufzeit eine überfällige Forderung eingeräumt und sind Bußgelder oder Vertragsstrafen angefallen, so wird diese Information auch in einem Auszug aus dem Privatkonto ausgewiesen. Der Kunde kann anhand dieser Bescheinigung den Gesamtbetrag für die Zahlung von Bußgeldern und Zinsen selbstständig berechnen.

Für Kreditkarten

Basierend auf den Ergebnissen jedes Abrechnungszeitraums erhalten Kreditkarteninhaber Rechnungen, die den Transaktionsbetrag des letzten Monats, Informationen zum Geldtransfer, den Gesamtschuldenbetrag und die obligatorische Zahlung enthalten.

Standardkontodaten enthalten nur minimale Informationen. Banken können Kunden per SMS benachrichtigen, indem sie einen Brief an die Post oder eine E-Mail-Adresse senden. Ein detaillierteres Bankdokument zum Girokonto wird auf direkten Wunsch des Kunden erstellt.

Für Einlagen

Kontoauszug in 1C 8.3 Die Buchhaltung ist erforderlich, um die Abschreibung und den Erhalt von Geldern per Banküberweisung widerzuspiegeln. Es spiegelt Informationen über den Stand der Bankkonten zum aktuellen Zeitpunkt wider. Auf der Grundlage von Abrechnungen in der Buchhaltung werden Vorgänge auf Privatkonten durchgeführt.

Normalerweise werden Kontoauszüge täglich erstellt. Zunächst werden alle Kassenbelege und Belastungsbestätigungen von der Bank heruntergeladen. Anschließend erfolgt die Bildung aktueller Zahlungsaufträge, die am Ende des Arbeitstages an die Bank übermittelt werden.

Ein Zahlungsauftrag ist ein Dokument, das eine Bank anweist, einen bestimmten Geldbetrag auf das Konto eines Empfängers zu überweisen. Dieses Dokument enthält keine Buchhaltungseinträge.

In 1C: Accounting 3.0 werden Zahlungsaufträge in der Regel auf Basis anderer Dokumente erstellt, es kann aber auch separat erfolgen. Die Erstellung kann aus der Listenform dieses Dokuments erfolgen. Wählen Sie dazu im Bereich „Bank und Kasse“ den Punkt „Zahlungsaufträge“ aus.

In diesem Beispiel betrachten wir die Erstellung eines Zahlungsauftrags auf Basis des Dokuments „Waren- und Leistungseingang“. Öffnen Sie dazu das bereits generierte Dokument, das Sie benötigen, und wählen Sie im Menü „Erstellen basierend auf“ den entsprechenden Eintrag aus.

Das erstellte Dokument wird automatisch ausgefüllt. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie die fehlenden Daten manuell ein. Geben Sie unbedingt die Angaben zum Empfänger, zum Zahler, zum Zahlungsbetrag, zum Verwendungszweck und zum Mehrwertsteuersatz an.

Hochladen von Zahlungen von 1C an eine Kundenbank

Am häufigsten werden Zahlungsaufträge in Organisationen am Ende des Arbeitstages an die Bank weitergeleitet. Dies geschieht, um nicht jedes Dokument zu entladen, sondern um alle im Laufe des Tages angesammelten Dokumente auf einmal zu entladen.

Überlegen Sie, wie dies in 1C: Accounting 3.0 geschieht. Gehen Sie zum Formular der Liste der Zahlungsaufträge („Bank und Kasse“ – „Zahlungsaufträge“). Klicken Sie auf die Schaltfläche „An Bank senden“.

Vor Ihnen öffnet sich ein Bearbeitungsformular, in dessen Kopfzeile Sie die Organisation bzw. das Konto und den Entladezeitraum angeben müssen. Wählen Sie unten im Formular die Datei aus, in die die Daten hochgeladen werden sollen. Es wird automatisch erstellt und ausgefüllt. Überprüfen Sie die Flaggen der erforderlichen Zahlungsaufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“.

Um die Sicherheit des Datenaustauschs mit der Bank zu gewährleisten, erscheint ein entsprechendes Fenster. Dadurch werden Sie darüber informiert, dass die Datei nach dem Schließen gelöscht wird.

1C wird Sie höchstwahrscheinlich auffordern, eine Verbindung zum DirectBank-Dienst herzustellen. Lassen Sie uns ein wenig erklären, was es ist. Mit 1C:DirectBank können Sie Daten von der Bank direkt über 1C senden und empfangen. Mit dieser Methode können Sie das Hochladen von Dokumenten in Zwischendateien sowie die Installation und Ausführung zusätzlicher Programme vermeiden.

Informationen zur manuellen Erteilung eines Zahlungsauftrags und zur Abbuchung von einem Girokonto finden Sie im Video:

So entladen Sie eine Bank in 1C 8.3 und explodieren sie

Das Laden des Kontoauszugs in 1C erfolgt mit der gleichen Verarbeitung wie beim Entladen von Zahlungsaufträgen. Öffnen Sie den Reiter „Kontoauszug herunterladen“. Wählen Sie als Nächstes die gewünschte Organisation und Datendatei aus (die Sie von der Kundenbank heruntergeladen haben). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Alle Daten werden von der Datei an 1C übertragen.

In diesem Video können Sie sehen, wie Sie die Quittung des Käufers in 1C manuell widerspiegeln:

Wie erstelle ich einen Auszug im Buchhaltungsprogramm 1C 8.3?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Funktionalität von Kontoauszügen und den Austausch mit einem Bankkunden in 1C 8.3 Accounting 3.0 nutzen:

• wo in der Programmoberfläche Bankdokumente sind
• So erstellen Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag
• So laden Sie Zahlungen zur Zahlung an eine Kundenbank hoch
• So laden Sie eingehende Zahlungsaufträge und Zahlungsbestätigungen vom Bankkunden herunter

Bankwesen

Das allgemeine Arbeitsschema für einen einzelnen Tag mit Anweisungen in 1C ist wie folgt:

1. Wir laden vom Bankkunden auf 1C hoch: Quittungen für gestern und Bestätigung der gestrigen Zahlungsausgänge (+ Provisionen)
2. Wir erstellen Zahlungsaufträge, die heute bezahlt werden müssen
3. Wir laden sie in die Kundenbank hoch

Und so jeden Tag oder zu jedem anderen Zeitpunkt.

In der Schnittstelle befindet sich das Kontoauszugsjournal im Bereich „Bank und Kasse“:

So erstellen Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag

Zahlungsauftrag – ein Dokument zum Senden an die Bank, das in einem Standard-Bankformular ausgedruckt werden kann. Wird auf der Grundlage der Rechnung, des Waren- und Leistungseingangs und anderer Dokumente erfasst. Seien Sie vorsichtig, das Dokument enthält keine Buchhaltungseinträge! Die Buchung erfolgt durch den nächsten Beleg in der Kette 1C 8.3 – „Belastung vom Girokonto“.

Um ein neues Dokument zu erstellen, gehen Sie zum Journal „Zahlungsauftrag“ im obigen Abschnitt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Ein neues Dokumentformular wird geöffnet.

Der erste Schritt besteht darin, die Art der Operation auszuwählen. Die Wahl zukünftiger Analysen hängt davon ab:

Wählen wir zum Beispiel „Zahlung an den Lieferanten“. Zu den Pflichtfeldern für diese Zahlungsart gehören:

• Organisation und Konto der Organisation – Einzelheiten unserer Organisation;
• Empfänger, Vertrag und Rechnung – Angaben zu unserem Gegenpartei-Empfänger;
• Betrag, Mehrwertsteuersatz, Zahlungszweck

Überprüfen Sie nach dem Ausfüllen aller Felder die Richtigkeit der Angaben.

Hochladen von Zahlungsaufträgen von 1C an eine Kundenbank

Der nächste Schritt ist die Übermittlung der Daten zu neuen Zahlungen an die Bank. Normalerweise sieht es in Organisationen so aus: Den ganzen Tag über erstellen Buchhalter viele Dokumente und zu einem bestimmten Zeitpunkt lädt die verantwortliche Person Zahlungen in das Bankprogramm hoch. Das Entladen erfolgt über eine spezielle Datei – 1c_to_kl.txt.

Um eine Entladung vorzunehmen, gehen Sie zum Journal der Zahlungsaufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche „Entladen“. Es öffnet sich eine spezielle Verarbeitung, in der Sie die Organisation und ihr Konto angeben müssen. Nachdem Sie die Daten angegeben haben, für die Sie entladen möchten, und wo die resultierende Datei 1c_to_kl.txt gespeichert werden soll:

Klicken Sie auf Hochladen, wir erhalten eine Datei mit folgendem Inhalt:

Es muss bei der Kundenbank hochgeladen werden.

Laden in 1C-Kontoauszug der Bank des Kunden

Fast jeder Bankkunde unterstützt das Hochladen einer KL_TO_1C.txt-Datei. Es enthält alle Daten zu Zahlungseingängen und -ausgängen für den ausgewählten Zeitraum. Um es herunterzuladen, gehen Sie zum Journal „Kontoauszüge“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“.

Wählen Sie in der sich öffnenden Bearbeitung die Organisation, ihr Konto und den Speicherort der Datei (die Sie vom Bankkunden hochgeladen haben) aus. Klicken Sie auf „Aus Kontoauszug aktualisieren“:

Wir sehen eine Liste der Dokumente 1s 8.3 „Eingang auf dem Girokonto“ und „Belastungen vom Girokonto“: sowohl eingehend als auch ausgehend (auch für Bankdienstleistungen). Klicken Sie nach der Prüfung einfach auf die Schaltfläche „Herunterladen“ – das System generiert automatisch die erforderlichen Dokumente gemäß der Liste mit den erforderlichen Buchhaltungseinträgen.

• Wenn das System in der 1C-Datenbank nach TIN und KPP keine Gegenpartei gefunden hat, erstellt es eine neue. Seien Sie vorsichtig, es kann sein, dass sich in der Datenbank ein Kontrahent befindet, der jedoch über ausgezeichnete Details verfügt.
• Wenn Sie Cashflow-Positionen verwenden, füllen Sie diese unbedingt in der Liste aus.
• Wenn in den erstellten Dokumenten keine Buchhaltungskonten vorhanden sind, füllen Sie diese im Informationsregister „Konten für Abrechnungen mit Gegenparteien“ aus. Sie können sowohl für die Gegenpartei oder den Vertrag als auch für alle Dokumente festgelegt werden.

Quelle: programmer1s.ru