نحوه دانلود دستور پرداخت از 1c. تعامل با سیستم هایی مانند «مشتری بانک»

دستورالعمل ها

برنامه 1C: Enterprise را اجرا کنید. بخش "بانک" را باز کنید و مورد منو "1C: Enterprise - Bank Client" را انتخاب کنید. اگر هنوز تنظیمات اشتراک‌گذاری را پیکربندی نکرده‌اید، از شما خواسته می‌شود این کار را انجام دهید. روی Yes کلیک کنید.

راه اندازی را شروع کنید. در منوی کشویی در بخش «نام برنامه»، یک برنامه تأیید شده را انتخاب کنید که مطابق با آنچه بانک خدمات شما استفاده می‌کند، باشد. به عنوان مثال، بسیاری از موسسات اعتباری از سیستم iBank 2 استفاده می کنند.

سپس فایل های دانلود و آپلود را برای تبادل داده با بانک مشتری نصب کنید. حتما بررسی کنید که پیوندها به اسناد مختلف باشد. نوع اسناد را برای تبادل داده و رمزگذاری متناسب با سیستم عامل رایانه شخصی خود تنظیم کنید.

به بخش "دانلود" بروید. از کادر تأیید برای علامت گذاری انواع اسنادی که قصد دارید هنگام دانلود صورت حساب بانکی با آنها کار کنید، استفاده کنید. در مقابل آنها، اقلام جریان نقدی را علامت گذاری کنید. گروهی برای طرف مقابل جدید در زیر انتخاب شده است. بررسی کنید که تغییراتی که انجام داده اید صحیح باشد و روی OK کلیک کنید.

وارد سامانه مشتری – بانک شوید. منوی " " را باز کنید و بخش "عمومی" - "واردات داده" را انتخاب کنید. فرمت را 1C مشخص کنید. از منوی کشویی روش، همگام سازی را انتخاب کنید. دایرکتوری را برای تبادل داده تنظیم کنید، که باید با فهرست مشخص شده در برنامه 1C مطابقت داشته باشد.

عملیات مشابهی را با بخش "صادرات داده" انجام دهید. داده های وارد شده را بررسی کنید و روی "ذخیره" کلیک کنید. بنابراین، راه اندازی تبادل داده بین سیستم Client-Bank و برنامه 1C: Enterprise تکمیل خواهد شد. هنگامی که هر عملیاتی را در یکی از این نرم افزارها انجام می دهید، می توانید صحت همگام سازی را بررسی کنید و در صورت لزوم اصلاحاتی را انجام دهید.

ویدئو در مورد موضوع

توجه داشته باشید

مورد "1C: Enterprise - Bank Client" را در منوی "بانک" باز کنید: از آنجایی که ما هنوز پارامترهای تبادل را برای حساب جاری خود پیکربندی نکرده ایم، برنامه پنجره زیر را نمایش می دهد: "بله" پاسخ دهید. در پنجره بعدی که باز می شود، در قسمت «نام برنامه»، از لیست کشویی برنامه های تأیید شده، باید سیستم مورد استفاده بانک ما را انتخاب کنید.

مشاوره مفید

این سیستمی است که با آن می توانید پرداخت ها را در سامانه بانک-مشتری آپلود کرده و مستقیماً برای بانک ارسال کنید. سپس نیازی نیست که فیش‌های پرداخت مستقیماً در برنامه جداگانه بانک-مشتری برای ارسال به بانک وارد شود. برای تنظیم تعامل با مشتری-بانک در 1C، باید به منوی "بانک" - "صورت حساب بانکی" بروید. در مجله صورتحساب‌های بانکی که باز می‌شود، روی دکمه «دانلود» کلیک کنید. سپس فرم مشتری-بانک باز می شود.

منابع:

• نحوه کار در بانک مشتری

این شرکت تمام پرداخت ها را به صورت غیر نقدی انجام می دهد و حساب های نقدی را از یک حساب جاری به حساب دیگر منتقل می کند. بر اساس این تراکنش ها، بانک عصاره ای را در بازه زمانی تعیین شده ارائه می کند که به عنوان سند اولیه حسابداری عمل می کند. بسیاری از حسابداران با مشکلات مربوط به آپلود اظهارات در برنامه 1C: Enterprise مواجه می شوند.

دستورالعمل ها

برای حساب جاری خود یک صورت حساب بانکی دریافت کنید. اطلاعات ارائه شده را مطالعه کنید و تمام جریان های نقدی را به جریان های نقدی ورودی و خروجی تقسیم کنید. اسناد اولیه (فاکتورها، اعمال، قراردادها، دستورهای پرداخت و غیره) را جمع آوری کنید که تکمیل تراکنش های مالی ذکر شده در بیانیه را تأیید می کند.

این مقاله را به ایمیل من ارسال کنید

در این مقاله نحوه راه اندازی بانک مشتری در حسابداری سازمانی 1C 3.0 را بررسی خواهیم کرد.

برای رفتن به تنظیمات، لیست اسناد صورت حساب بانکی را باز کنید، در قسمت بانک و بخش نقدی قرار دارد. منوی More را انتخاب کنید و خط Set up Exchange with bank را در لیست پیشنهادی پیدا کنید.

پنجره ای برای ایجاد یک تنظیمات باز می شود.

در این پنجره اطلاعات اولیه را پر کنید:

 ما سازمانی را نشان می دهیم که اسناد آن در تبادل داده بین برنامه 1C و برنامه مشتری-بانک شرکت می کند.

 در مرحله بعد حساب بانکی مورد نظر را انتخاب کنید. از آنجایی که یک سازمان ممکن است چندین حساب فعال داشته باشد، باید حسابی را انتخاب کرد که از طریق آن جریان های نقدی غیرنقدی انجام می شود. اگر یک سازمان چندین حساب جاری داشته باشد و داده های همه آنها باید در برنامه بانک آپلود شود، هر کدام تنظیمات خاص خود را دارند.

 در قسمت Program name باید برنامه ای را که متعلق به بانکی است که با آن صرافی راه اندازی می کنید از لیست انتخاب کنید. اگر نمی دانید بانک از چه برنامه ای استفاده می کند، با مشاوران بانک چک کنید.

 در قسمت File upload to Bank، باید محل ذخیره سازی فایل دریافتی از 1C را در رایانه خود مشخص کنید؛ برای این کار، می توانید یک فهرست شخصی جدید ایجاد کنید که به طور خاص برای تعامل با بانک استفاده می شود.

 فایل آپلود از بانک نیز مستلزم نشان دادن مکان است، اما نه فایل آپلود شده از 1C، بلکه دریافت شده از بانک.

 به طور خودکار، هنگام انتخاب مکان ذخیره سازی، برنامه از شما می خواهد که نام های 1c_to_kl (از 1C به مشتری-بانک) یا kl_to_1c (از برنامه مشتری-بانک به 1C) را به طور پیش فرض پر کنید، یا می توانید از قبل فایل ایجاد کنید. و سپس هنگام تنظیم آنها را انتخاب کنید.

در زیر تنظیمات پیش فرض برای تکمیل جزئیات برای جایگزینی آمده است.

 مشخصه Group برای طرفین جدید برای تعیین اینکه طرف مقابل ایجاد شده به کدام یک از گروه های موجود اختصاص داده می شود، استفاده می شود. اگر فیلد پر نشود، یک گروه جدید به طور خودکار اضافه می شود.

 برای نشان دادن آیتم DDS که به طور پیش‌فرض در اسناد درج می‌شود، باید پیوند اقلام جریان نقدی را دنبال کنید که فهرست اقلام جریان نقدی را باز می‌کند.

 تخلیه. نشان داده می شود (با تنظیم یک پرچم) چه نوع اسنادی باید آپلود شوند، آیا کنترل تعداد اسناد ایجاد شده مورد نیاز است یا خیر، و آیا فایل های آپلود شده باید برای تغییرات توسط ویروس ها نظارت شوند.

 در حال بارگذاری در اینجا باید قوانین کار با داده های بارگیری شده را مشخص کنید. آیا نیاز به ایجاد خودکار اسنادی است که پیدا نشدند؟ آیا باز کردن فرم فایل صرافی نزد بانک برای بررسی مجدد صحیح وارد شدن کلیه اطلاعات در صورتحساب ضروری است؟ اگر این عملکرد غیرفعال باشد، بررسی اولیه در دسترس نخواهد بود و بیانیه به طور خودکار دانلود می شود. همچنین نشان دهنده نیاز به انجام اسناد ایجاد شده دریافت شده در نتیجه مبادله است.

تنظیمات ایجاد شده باید ثبت شوند.

اکنون می دانید که چگونه در 1C Enterprise Accounting 3.0 یک بانک مشتری راه اندازی کنید. . کار با انتقال و دریافت داده ها بین 1C و مشتری-بانک در صرافی با محل کار بانک انجام می شود. با دستور Send to Bank که در لیست اسناد در قسمت بانک موجود است فراخوانی می شود.

بیانیه بانکی در حسابداری 1C 8.3 برای منعکس کردن حذف و دریافت وجوه از طریق انتقال بانکی ضروری است. اطلاعات مربوط به وضعیت حساب های بانکی را در لحظه فعلی منعکس می کند. بر اساس صورت های حسابداری، معاملات در حساب های شخصی انجام می شود.

به طور معمول بیانیه ها روزانه تولید می شوند. ابتدا تمامی فیش های نقدی و تاییدیه های بدهی از بانک دانلود می شود. سپس دستورهای پرداخت فعلی ایجاد می شود که در پایان روز کاری به بانک منتقل می شود.

دستور پرداخت سندی است که به بانک خود دستور می دهد تا مقدار معینی از وجوه خود را به حساب برخی از گیرندگان واریز کند. این سند دارای ورودی حسابداری نیست.

در 1C: Accounting 3.0، دستورات پرداخت معمولاً بر اساس اسناد دیگر ایجاد می شوند، اما می توانند به طور جداگانه نیز ایجاد شوند. ایجاد را می توان از فرم فهرست این سند انجام داد. برای انجام این کار، در بخش «بانک و صندوق»، «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید.

در این مثال، ایجاد یک دستور پرداخت بر اساس سند "دریافت کالا و خدمات" را در نظر خواهیم گرفت. برای انجام این کار، سند از قبل تولید شده مورد نیاز خود را باز کنید و مورد مناسب را در منوی "Create based on" انتخاب کنید.

سند ایجاد شده به صورت خودکار پر می شود. اگر این اتفاق نیفتاد، داده های از دست رفته را به صورت دستی وارد کنید. حتما مشخصات گیرنده، پرداخت کننده، میزان پرداخت، هدف و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ذکر کنید.

بارگذاری فیش های پرداخت از 1C به بانک مشتری

اغلب، سازمان ها دستورات پرداخت را در پایان روز کاری به بانک آپلود می کنند. این اتفاق می افتد تا همه اسناد را آپلود نکنید، بلکه همه اسنادی را که در طول روز انباشته شده اند به یکباره آپلود کنید.

بیایید به نحوه انجام این کار در 1C نگاه کنیم: حسابداری 3.0. به فرم لیست دستورات پرداخت ("بانک و صندوق نقد" - "سفارش پرداخت") بروید. بر روی دکمه "ارسال به بانک" کلیک کنید.

یک فرم پردازش در مقابل شما باز می شود که در سربرگ آن باید سازمان یا حساب کاربری و دوره تخلیه را مشخص کنید. در پایین فرم، فایلی که داده ها در آن آپلود می شوند را انتخاب کنید. به طور خودکار ایجاد و پر می شود. کادرهای مربوط به دستورات پرداخت مورد نیاز را علامت بزنید و روی دکمه "آپلود" کلیک کنید.

برای اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات با بانک، پنجره مربوطه نمایش داده می شود. که به شما اطلاع می دهد که فایل پس از بسته شدن حذف خواهد شد.

1C به احتمال زیاد به شما پیشنهاد اتصال به سرویس DirectBank را می دهد. بگذارید کمی توضیح دهیم که این چیست. 1C:DirectBank به شما امکان می دهد تا داده ها را مستقیماً از طریق 1C از بانک ارسال و دریافت کنید. این روش به شما امکان می دهد از بارگذاری اسناد در فایل های میانی، نصب و راه اندازی برنامه های اضافی خودداری کنید.

برای آشنایی با نحوه صدور دستور پرداخت و پرداخت دستی حساب جاری، ویدیو را تماشا کنید:

نحوه تخلیه بانک در 1C 8.3 و توزیع آن

بارگیری صورت‌حساب بانکی در 1C با استفاده از پردازش مشابه بارگذاری سفارش‌های پرداخت انجام می‌شود. برگه «دانلود صورت حساب بانکی» را باز کنید. سپس سازمان مورد نظر و فایل دیتا (که از بانک مشتری دانلود کرده اید) را انتخاب کنید. پس از آن، بر روی دکمه "دانلود" کلیک کنید. تمام داده ها از فایل به 1C می روند.

در این ویدیو می‌توانید نحوه منعکس کردن رسیدهای خریدار در 1C را مشاهده کنید:

بیایید نحوه کار با صورت‌حساب‌های بانکی و سفارش‌های پرداخت را با استفاده از بانک مشتری یکپارچه با 1C بررسی کنیم. این برای آپلود خودکار فیش‌های پرداخت و بارگیری صورت‌حساب بدهی‌ها و دریافت‌های وجوه به حساب جاری ضروری است.

به طور معمول، کار روزانه با بانک را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

• ایجاد دستور پرداخت برای روز جاری؛
• آپلود/دانلود داده های بانکی در مورد رسیدها و بدهی های روز قبل؛
• بازتاب صورت حساب بانکی در حساب جاری در 1C.

برای شروع، دستورهای پرداخت را برای پرداخت بدهی های موجود ایجاد می کنیم. در بخش «بانک و صندوق نقد»، مورد «سفارش‌های پرداخت» را انتخاب کنید؛ در ژورنالی با دستورهای پرداخت که باز می‌شود، از تولید خودکار سفارش‌های پرداخت با استفاده از دکمه «پرداخت» استفاده می‌کنیم:

ما برای کالاها و خدمات پرداخت خواهیم کرد (این نوع را در منوی کشویی دکمه "پرداخت" انتخاب کنید). این برنامه پرداخت برای بدهی های موجود را ارائه می دهد. شما می توانید این کار را برای تمام اسناد انجام دهید، می توانید پرداخت های انتخابی انجام دهید.

دستورهای پرداخت تولید شده به صورت خودکار با داده های سند "دریافت کالا و خدمات" پر می شود. البته قبل از ارسال به بانک باید سند چک شده و فقط پس از تایید در بانک بارگذاری شود.

با کلیک بر روی دکمه "ارسال به بانک" در پانل بالای ثبت سفارش، سفارش به بانک ارسال می شود:

پس از کلیک بر روی دکمه، لیستی از سفارشات موجود برای ارسال باز می شود:

شما باید دوره زمانی ارسال را انتخاب کنید و از لیست سفارشاتی که باید ارسال شوند را انتخاب کنید.

داده ها با ارسال یک فایل با فرمت *.txt در بانک آپلود می شوند. برای تبادل با بانک باید چنین فایلی ایجاد کنید.

راه اندازی آماده سازی فایل برای بانک با کلیک بر روی دکمه "تنظیمات" انجام می شود. در پنجره ای که باز می شود، می توانید مشخص کنید:

"نام برنامه" - نسخه مشتری-بانک؛

"آپلود فایل به بانک"، "آپلود فایل از بانک" - محل فایل روی هارد دیسک؛

"گروه برای طرفین جدید" - طرف های متقابل جدید ایجاد شده به کدام گروه تعلق دارند. اگر فیلد را خالی بگذارید، برنامه یک گروه جدید ایجاد می کند.

"مقاله پیش فرض DDS در دایرکتوری پیکربندی شده است"؛

تنظیمات همچنین نشان می‌دهد که چه اسنادی باید آپلود شوند، آیا برای کنترل شماره‌های اسناد یا نه، ایجاد یا عدم ایجاد طرف مقابل جدید در صورت یافت نشدن داده‌ها، یا عدم انجام خودکار دریافت‌ها و بدهی‌ها از حساب جاری.

باید به چک باکس «نمایش فرم «صرافی با بانک» قبل از بارگیری دقت کنید. این امکان را فراهم می کند تا قبل از دانلود بررسی کنید که عبارت به درستی پر شده است. اگر چک باکس علامت نخورده باشد، بیانیه به طور خودکار دانلود می شود، بدون امکان تأیید اولیه.

برای نوشتن یک فایل، آن را ایجاد کنید (مثلاً در دسکتاپ یا در فهرست دیگری) یا یک فایل آماده را انتخاب کنید:

کلیه داده های مربوط به دستورات پرداخت برای ارسال به بانک آماده شده است و می توان آنها را از طریق سامانه مشتری - بانک ارسال کرد. برای مشاهده اطلاعات سفارش‌هایی که در فایل گنجانده شده‌اند، یک «گزارش آپلود» ارائه می‌شود:

برای بارگیری داده ها از بانک مشتری در 1C، ابتدا باید سند مربوطه را دانلود کرده و ذخیره کنید. در مرحله بعد، این فایل در قسمت "دانلود فایل" انتخاب می شود:

باید بررسی کنید که تمام پیمانکاران و اسناد به درستی پیدا شده اند.

اگر 1C نتواند طرف‌هایی را پیدا کند که داده‌هایی برای آن‌ها در بیانیه وجود دارد، ایجاد موارد جدید پیشنهاد می‌شود. با این حال، ممکن است طرف مقابل قبلا ایجاد شده باشد، اما جزئیات آن با موارد ذکر شده در بیانیه متفاوت است.

آنها همچنین نیاز به بررسی فیلدهای جدول دارند. در صورت لزوم می توان آنها را تنظیم کرد. اگر همه چیز به درستی پر شده است، می توانید روی دکمه "دانلود" کلیک کنید.

بارگیری موفقیت آمیز داده ها را با ظاهر شدن پیوندی به سند رسید تأیید می کند. اگر روی پیوند کلیک کنید، سند باز می شود، می توانید صحت جزئیات، حساب های حسابداری و سایر داده ها را بررسی کنید.

بسیاری از حسابداران باید کار مضاعف انجام دهند - دستورات پرداخت را در بانک مشتری ایجاد کنند و سپس دوباره آنها را در 1C وارد کنند. زمان کار با ارزش زیادی صرف این عملیات می شود زیرا هنگام نصب 1C، دانلود عصاره از بانک مشتری پیکربندی نشده بود. انجام این راه اندازی اصلا سخت نیست و امیدوارم مقاله من به شما کمک کند تا با این مشکل مقابله کنید و در وقت خود صرفه جویی کنید.

ما به مثال برنامه 1C نگاه خواهیم کرد: Enterprise Accounting 8، نسخه 3.0.

به تب "بانک و پول نقد" بروید و مورد "صورت حساب بانکی" را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده، روی دکمه «دانلود» کلیک کنید، سازمان و حساب بانکی را انتخاب کنید (داده های هر حساب به طور جداگانه دانلود می شود) و روی دکمه «تنظیمات» در پایین صفحه کلیک کنید. اگر پس از انتخاب یک سازمان، برنامه بلافاصله پیامی را نمایش داد،

سپس روی "تنظیمات باز" کلیک کنید.

نام برنامه (بانک مشتری) را از لیست انتخاب کنید. سپس باید فایل دانلود را مشخص کنید. آن چیست؟ این فایل حاوی تمام اطلاعات مربوط به جریان نقدی در حساب است. برای ایجاد آن، باید به بانک مشتری بروید و نقطه تخلیه را در 1C پیدا کنید. متأسفانه نمی توانم نحوه انجام این کار را توضیح دهم، زیرا ... مشتریان بانکی زیادی وجود دارد و همه آنها متفاوت هستند؛ به عنوان یک قاعده، باید به دنبال آیتم منوی «صادرات داده» بگردید و صادرات به 1C را انتخاب کنید (در این مورد می توانید با پشتیبانی فنی بانک خود مشورت کنید). هنگام آپلود یک فایل، باید پوشه ای که در آن قرار دارد را مشخص کنید. و سپس در 1C، مسیر این پوشه را در قسمت "Upload file to 1C: Accounting" وارد کنید.

اگر پرداخت‌های خروجی در 1C انجام شود و سپس در بانک مشتری آپلود شود، از فیلد "آپلود فایل" استفاده می‌شود. اگر تمام پرداخت ها را مستقیماً به بانک مشتری انجام دهید، این قسمت نیازی به تغییر ندارد.

همچنین توصیه می‌کنم کادر "به صورت خودکار پس از دانلود اجرا شود" را علامت بزنید. به نظر من وقتی اسناد فورا پست می شوند راحت تر است وگرنه باید وارد هر کدام از آنها شوید و آنها را پست کنید. و اگر چک باکس ها علامت زده شده باشند، باید فقط اسنادی را که هیچ جزئیاتی در آنها وارد نشده است، به صورت دستی بررسی کنید.

پس از انجام تنظیمات و دانلود فایل داده از بانک مشتری، روی دکمه «به‌روزرسانی از بیانیه» کلیک کنید. ما لیست دستورهای پرداخت را بررسی می کنیم، به خصوص ستون "نوع تراکنش" را با دقت بررسی می کنیم، در صورت لزوم اصلاحات را انجام می دهیم و روی دکمه "دانلود" کلیک می کنیم. اکنون می توانید یک صورت حساب بانکی را در 1C باز کنید و اسناد بارگیری شده را مشاهده کنید.